资金管理 - 2024年12月20日审议通过不超6亿元闲置募集资金现金管理议案[2] - 近日在工行贵阳乌当支行开立专用结算账户用于买理财产品[3] 风险控制 - 筛选信誉好金融机构产品，财务分析跟踪，审计部监督[5] 监督机制 - 独立董事、监事会有权监督资金使用和管理情况[5] 业绩影响 - 闲置资金现金管理可获收益，提升业绩回报股东[6]

资金管理 - 2024年3月26日公司同意用不超3亿闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理决议有效期自董事会通过日起12个月[2] 账户信息 - 2025年1月公司注销现金管理专用结算账户[4] - 账户开户机构为工行贵阳乌当支行[4] - 开户名称为贵州振华义龙新材料有限公司[4] - 账号为2402000914200005979[4]

净利润情况 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-60,000万元到-50,000万元[2] - 2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-60,672万元到-50,672万元[2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为10,267.82万元[3] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,771.19万元[3] 产品情况 - 公司主要产品为三元材料，以8系、5系为主，6系较少[4] - 2024年6系三元材料增长较快，取代5系成为主流材料之一[5] 经营状况 - 2024年度公司产品销量明显下滑，产能利用率较低[5] - 自2023年以来产品主要原材料价格处于下降通道[5] - 公司主营业务毛利率出现较大波动[5] 业绩亏损原因 - 受行业竞争加剧等影响，公司2024年业绩出现亏损[5]

股东大会信息 - 公司2024年12月20日决定2025年1月6日召开第一次临时股东大会[5] - 2024年12月21日披露会议通知[5] - 会议于2025年1月6日14点在公司一楼会议室召开[6] 参会情况 - 出席会议189人，代表有表决权股份186,682,462股，占比36.6950%[8] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意占比93.8873%[15] - 《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》同意占比98.3438%[16] 表决结果 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[17]

关联交易 - 2025年向贵州红星电子材料等关联人购商品、接受劳务预计3300万元[15] - 2025年向中国电子信息产业集团及其下属公司购燃料和动力预计2万元[15] - 2025年向贵州红星电子材料有限公司销售商品、提供劳务预计8000万元[15] - 2025年接受中国电子信息产业集团及其下属公司租赁服务预计35万元[15] 财务费用与存款 - 2025年支付中国电子财务有限责任公司财务费用预计2000万元[15] - 2025年在关联人财务公司存款最高余额上限400000万元[16] - 公司向关联方支付财务费用额度不超2000万元[18] 担保与筹资 - 2025年公司担保总额不超300000万元，为贵阳新材担保105000万元，为义龙新材担保195000万元[17] - 2025年公司接受关联方金融服务，存款额度日最高余额上限不超40亿元，日综合授信最高额日最高余额上限不超40亿元[18] - 2025年度公司及子公司预计带息负债筹资及其他筹资总额不超581647万元[22] - 公司为子公司提供担保额度不超300000万元，预计为贵阳新材提供担保额度为105000万元，预计为义龙新材提供担保额度为195000万元[22]

会议安排 - 公司2024年12月13日发第六届监事会第二十次会议通知，12月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实到3人，1人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》2票同意通过[3] - 《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》3票同意通过[5] - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意通过[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行65,849,395股A股，募资总额1,093,099,957元，净额1,090,092,566元[1] 现金管理 - 公司计划用不超6亿闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[6] - 投资产品为安全、流动好、保本、期限不超一年的存款等[5] - 董事会授权董事长行使投资决策权，收益归公司，到期归还专户[8][10] 其他 - 2024年12月20日会议通过继续用闲置资金现金管理议案[15] - 现金管理有利提升业绩，投资有市场波动风险，保荐机构无异议[11][13][16]

会议情况 - 2024年12月20日召开第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 同意《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，3票同意[2] - 同意《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》，3票同意[3]

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出第六届董事会第二十三次会议通知，该次董事会于 2024 年 12 月 20 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯 乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：2 名董 事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-068 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易额 ...

担保情况 - 2025年拟为子公司提供不超30亿担保额度，贵阳新材10.5亿，义龙新材19.5亿，可调剂[4][5] - 截至2024年12月17日，对外担保余额117,038.01万元，均为对全资子公司担保[4] - 截至2024年12月17日，对外担保余额占净资产比例30.15%，无逾期[16] 子公司业绩 - 2023年贵阳新材营收173,670.95万元，净利润658.82万元；义龙新材营收552,901.26万元，净利润8,785.41万元[10] - 2024年1 - 9月，贵阳新材营收26,213.53万元，净利润 - 15,460.73万元；义龙新材营收127,918.92万元，净利润 - 17,703.86万元[10] 子公司资产 - 2023年末，贵阳新材资产总额355,977.56万元，义龙新材资产总额595,097.27万元[10] - 2024年9月30日，贵阳新材资产总额257,172.51万元，义龙新材资产总额493,883.61万元[10]