公司项目进展与资金安排 - 锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）拟结项 [1] - 公司将节余募集资金5,582.93万元永久性补充流动资金 [1] - 节余资金将用于满足公司日常生产经营活动的需要 [1]

公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该资金使用计划在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施 [1] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在上述额度内，资金可循环滚动使用 [1]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-046 贵州振华新材料股份有限公司 关于2026年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：贵州振华新材料有限公司、贵州振华义龙新材料有限公司 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：贵州振华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）拟在贵州振华新材料有限公司（以下简称"贵阳 新材"）和贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称"义龙新材"）申请信 贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 215,000 万 元，其中为贵阳新材提供的担保额度为人民币 87,000 万元，为义龙新材提供 的担保额度为人民币 128,000 万元，同时，前述担保额度可以在公司合并报 表范围内子公司（包括但不限于贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的 纳入公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂。截至本公告披露日，公司 担保余额为人民币 123,230.03 万元，均为对全资子公司的担保。 本次担保是否有反担 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-047 贵州振华新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2021年首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 130,112.10万元 | | 募集资金净额 | 123,521.79万元 | | 募集资金到账时间 | 2021年9月8日 | 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 （一）结项的募投项目基本情况 截至本公告日，公司所有首次公开发行募集资金投资项目均已达到预定可 使用状态并结项，募集资金节余金额共计5,582.93万元，具体情况如下： 单位：万元 | | 拟投入募 | 实际累计投 | 利息收入扣减 | 募集资金节余金 | 项目进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 结项名称 | 集资金 | 入总额 | 手续 ...

融资情况 - 2024年向特定对象发行65,849,395股A股，募资1,093,099,957元，净额1,090,092,566元[3][4] - 募资用于义龙三期项目100,000万元和补充流动资金9,009.26万元[5] 现金管理 - 2024年12月20日同意用不超6亿闲置募资现金管理，2025年12月19日到期[2] - 2025年12月16日同意用最高不超8亿闲置募资现金管理[2] - 产品为安全性高、期限不超一年的存款、理财等[7]

关联交易审议 - 2025年12月16日第六届董事会第二十九次会议审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案，尚需股东会批准[2] - 2025年12月15日独立董事专门会议以3票同意通过该议案[3] 2025年关联交易情况 - 向贵州红星电子材料有限公司销售商品预计8000万元，1 - 11月已发生487万元[6] - 支付中国电子财务有限责任公司财务费用预计2000万元，1 - 11月已发生1299万元[6] - 在关联人财务公司存款预计日最高余额上限400000万元，11月末余额62125万元[6] 2026年关联交易预计 - 向贵州红星电子材料有限公司购买商品预计4200万元，2025年1 - 11月已发生14万元[9] - 向中国电子信息产业集团及其下属公司购买商品预计235万元，占比7.7%，2025年1 - 11月已发生22万元[9] - 向贵州红星电子材料有限公司销售商品预计7000万元，占比23.33%，2025年1 - 11月已发生487万元[9] - 支付中国电子财务有限责任公司财务费用预计600万元，占比10.33%，2025年1 - 11月已发生1299万元[9] - 在关联人财务公司存款预计日最高余额上限200000万元，占比79.37%，2025年11月末余额62125万元[9] 关联方财务数据 - 中国电子信息产业集团2024年末资产总额47646081万元，净利润1511710万元[11][13] - 贵州红星电子材料有限公司2024年末资产总额49399万元，净利润 - 2187万元[11][13] - 中国电子财务有限责任公司2024年末资产总额6557568万元，净利润42690万元[11][13] 其他要点 - 关联交易价格遵循公允定价原则[15] - 日常关联交易预计经股东会通过后将签协议[16] - 日常关联交易为满足业务需要，不损害公司和股东利益[17][18]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月9日14点在贵阳白云区高跨路1号公司一楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，1月9日可投票[3][5] - 审议2026年度日常关联交易额度预计等议案[6] 投票相关 - 议案2为特别决议议案，议案1和2对中小投资者单独计票[7] - 中国振华电子集团等为应回避表决的关联股东[8] 参会登记 - 自然人股东出席需带相关证件，委托需授权书[15] - 授权委托书1月8日前交公司董事会办公室[16] - 现场登记1月8日9:00 - 17:00，在公司董事会办公室[16] 公司股票 - A股股票代码688707，简称为振华新材，股权登记日2025/12/31[13] 联系信息 - 会议联系地址贵阳白云区高跨路1号，电话、邮箱等[17]

会议安排 - 公司2025年12月10日发第六届董事会第二十九次会议通知，12月16日下午召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，全体高级管理人员列席[2] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》3票赞成，关联董事回避，需股东会审议[3][6][5] - 《关于2026年度贷款预计总额及担保方案的议案》7票赞成，需股东会审议[8][10] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》7票赞成[11] - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7票赞成[14] - 《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》7票赞成[17]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年12月15日现场召开[1] - 本次会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 同意《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》并提交第六届董事会第二十九次会议审议[2] - 同意《关于2026年度贷款预计总额及担保方案的议案》并提交第六届董事会第二十九次会议审议[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日召开第六届第二十九次董事会，审议了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入中正极材料业务占比98.19%，其他业务占比1.81% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [2]