海通证券股份有限公司 关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓 锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2627 号），卓锦股份获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,356.9343 万股，发 行价格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 25,109.87 万元。扣除发 ...

募资情况 - 公司获准发行3356.9343万股，发行价7.48元/股，募资总额25109.87万元，净额20079.18万元[1] 项目投入 - 截至2023年12月31日，分支机构建设项目调整后投入1402.25万元，累计投入38.92万元[4] - 截至2023年12月31日，企业技术研发中心项目调整后投入7500.00万元，累计投入3694.35万元[4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目承诺投资11176.93万元，实际投资11189.54万元，差异12.61万元[4] 资金使用 - 2023年7月27日公司同意用不超5700万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[5] - 截至2024年6月19日，4700万元闲置募资已提前归还[6] - 公司拟用不超5000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[8] - 2024年6月21日董事会、监事会同意，保荐机构无异议[9][11][12]

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用不超过 人民币 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的 日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。 ●公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时 归还至募集资金专用账户。 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-029 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓 锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2627 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,356.9343 万股，发行价 格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 25,109.87 万元。扣除 ...

会议情况 - 公司于2024年6月21日召开第四届监事会第三次会议[2] - 会议通知于2024年6月19日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 资金使用 - 监事会同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3][4] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4] - 额度在有效期内可滚动循环使用[4] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到三项发明专利证书[1] - 专利1可提高重金属回收效率，专利2提高废水降解效率，专利3降解污染物等[3][4] - 获专利利于发挥技术优势、提升核心竞争力[5]

资金管理 - 2023年7月27日公司审议通过用不超5700万元闲置募集资金补充流动资金议案[1] - 截至2024年6月19日，4700万元补充资金提前归还专户[2] - 原闲置募集资金全部归还且使用期限未超12个月[2]

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-025 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区 绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,434,923 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,434,923 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.1784 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月27日公告[4] - 现场会议于2024年6月7日14点30分在杭州召开[5] - 网络投票交易系统和互联网平台时间公布[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，持股66,969,617股，占比49.8741%[7] - 参加网络投票股东3名，代表股份8,465,306股，占比6.3043%[7] 议案表决结果 - 《公司2023年度报告全文及摘要》等议案全票通过[9][10][11] - 《关于公司董事薪酬议案》全票通过，关联股东回避[11] - 议案6、7、8、10对中小投资者单独计票[11]

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-024 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoneking@zone-king.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入3.47亿元，同比增加41.09%[23] - 2023年利润总额-1.30亿元[23] - 2023年归属上市公司股东净利润-12088.64万元，同比减少28.78%[63] - 2023年基本每股收益-0.90元，较上年同期减少28.76%[65] - 截至2023年12月31日资产总额70598.61万元，较报告期初减少7.83%[65] - 2023年流动资产总额65744.64万元，较报告期初下降7.99%[66] - 2023年应收账款15801.07万元，较上年同期减少41.59%[66] - 2023年合同资产34305.29万元，较上年同期增加88.04%[66] - 2023年负债合计42489.60万元，较报告期初增长16.73%[68] - 2023年经营活动现金流量净额-8112.30万元，较上年同期增加2.76%[72] - 2023年投资活动现金流量净额-210.45万元，较上年同期增加81.90%[72] - 2023年筹资活动现金净额-1890.21万元，较上年同期减少128.71%[72] 未来展望 - 2024年度营业收入预计3.5 - 4亿，力争净利润扭亏为盈[89] - 2024年度监事会加强经营和财务监督，监督董事会决策及关联交易等[55] - 为完成2024年度财务预算，公司加强内控、合理用资、提高财务管理质量[90][91] 其他新策略 - 拟使用不超过5700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[52] - 2024年拟续聘天健会计师事务所为财务及内控审计机构，聘任期限一年[97] - 制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》，提交股东大会审议[103][104] 会议相关 - 2024年6月7日下午14时30分召开股东大会，地点在公司大会议室[12] - 2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举[27] - 2023年董事会共召集7次会议[24] - 2023年战略委员会共召开1次会议[28] - 2023年审计委员会共召开6次会议[28] - 2023年提名委员会共召开3次会议[29] - 2023年薪酬与考核委员会共召开1次会议[30] - 2023年度共召开2次股东大会[34] - 2023年监事会共召开6次会议[40] 薪酬相关 - 2023年度3名董事从公司领取董事薪酬，3位独立董事各领8万元[99] - 2024年度每位独立董事津贴调整至10万元[100] - 2023年度全体监事均未从公司领取监事薪酬[101]