资金管理规定 - 制度适用于公司关联方与公司及子公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得向关联方提供资金[5] 监督机制 - 董事会负责防范关联方资金占用[10] - 财务部定期查非经营性资金往来[10] - 审计部和财务部季度检查资金占用[10] 责任与清偿 - 关联方占用资金造成损失应赔偿[12] - 董事会建立“占用即冻结”机制[12] - 被占用资金原则上现金清偿[12]

管理层设置 - 公司设总经理一人，副总经理若干人，组成总经理班子[4] - 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[4] - 班子其他成员由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[4] 任期与履职 - 总经理及班子成员每届任期与董事会相同，连聘可连任[4] - 总经理出现特定禁止情形，按规定解除职务[8] - 代职超30个工作日，提交董事会决定代理总经理人选[12] 职责与报告 - 副总经理等对总经理负责，分、子公司行政负责人向总经理报告[21][22] - 总经理向董事会、董事长报告公司情况[27][40] - 公司重大事件总经理及时向董事会报告[39] 薪酬与奖惩 - 总经理及班子成员薪酬由董事会讨论决定[29] - 完成董事会指标获奖励，未完成受处罚[29] 其他规定 - 总经理办公会议记录保存不少于10年[35] - 每月召开公司行政例会[25] - 细则由董事会解释，自审议通过生效[33][34]

人员变动 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任，换届决议通过日离职[5] - 股东会解任董事，决议作出日生效[6] 离职管理 - 高级管理人员辞任，董事会收到报告时生效[6] - 特定情形按规定解除职务，部分三十日内解除[7] - 离职3个工作日内移交资料并签确认文件[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] 责任追究 - 擅自离职造成损失应担责，公司审议追责方案[15] - 离职人员有异议，15日内向审计委申请复核[15]

重大信息责任人 - 重大信息内部报告责任人包括公司董事等，含持有公司5%以上股份股东及其一致行动人[2] 重大信息范畴 - 公司重大信息包括拟提交董事会审议事项、重大交易、关联交易等[4] 报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 与关联自然人交易金额30万以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万需报告[10][11] - 诉讼或仲裁等事项无论金额大小都须报告[11] - 购买或出售资产，资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%应报告[11] 减持与质押报告 - 大股东等减持股份，需在计划卖出股份18个交易日前书面报告[11] - 控股股东等减持达公司股份总数1%，须在事实发生之日第一时间书面报告[12] - 大股东股权被质押，应在事实发生之日第一时间书面报告[12] 其他报告情况 - 重大交易未达标准但可能影响公司和股价也应报告[12] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告一次进展[14] 报告制度与责任 - 公司实行重大信息第一时间报告制度[13] - 重大信息内部报告责任人需对报告真实性、准确性和完整性审核[14] - 下属部门和子公司应第一时间向责任人书面报告重大事项[15] 报告负责部门 - 董事会秘书和办公室负责定期报告和临时报告[16] 保密与披露要求 - 信息未公开前，责任人负有保密义务，控制知情者范围[16] - 其他媒体披露信息不得早于规定媒体，不得用其他形式代替公告[17] 责任追究 - 瞒报等导致问题，追究相关人员责任，可给予处罚[17] 定义与生效 - 本制度“大股东”指实际控制人、持股5%以上的股东[19] - 制度经董事会审议通过生效并执行，修改亦同[20]

公司治理制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[1][4] - 修订和制定29项公司治理制度，10项需股东大会审议[5][6][7] 股份相关 - 公司股份总数为134,277,372股，均为人民币普通股，面额股每股面值1元[13][14] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[21] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需董事会审议后提交股东会[26] 会议相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形，公司2个月内召开临时股东会[29] - 年度股东大会或股东会召开20日前、临时会议15日前以公告通知股东[33] 董事相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事每届任期三年[51][45] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，任期结束后1年内忠实义务仍有效[46][47][50] 独立董事相关 - 独立董事不得为特定人员及其亲属，需有五年以上相关工作经验[55][57] - 独立董事行使职权等需经全体独立董事过半数同意[58] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议[60][61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[66] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[68] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[65] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[73]

资金安排 - 2025年6月5日公司通过用不超4300万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 2025年9月8日公司提前归还4300万元补流募集资金至专户[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行3356.9343万股，每股面值1元，发行价7.48元，募集资金总额25109.87万元，扣除发行费用后净额为20079.18万元[5] 募投项目资金情况 - 调整后拟投入“分支机构建设项目”1402.25万元、“企业技术研发中心项目”7500万元、“补充流动资金”11176.93万元[7] - 截至2025年6月30日，“分支机构建设项目”实际投入38.92万元，“企业技术研发中心项目”实际投入4631.41万元，“补充流动资金”实际投入11189.54万元[8] - “企业技术研发中心项目”节余2945.75万元，“分支机构建设项目”节余1431.54万元[11][15] 募投项目调整 - 拟将“企业技术研发中心项目”结项，“分支机构建设项目”变更为“工业三废综合治理及资源化利用研发项目”[2][46] - 节余的2000万元募集资金用于新募投项目，2377.29万元剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金[46] 市场扩张 - 已在嘉兴、武汉、南京设立分支机构，完善营销及业务网络[17] - 在安徽、江苏、湖北等地区取得标杆项目，提升省外承接业务规模[17] 新产品和新技术研发 - 新增募投项目为工业三废综合治理及资源化利用研发项目，实施地点为浙江省杭州市、湖南省长沙市，实施主体是浙江卓锦环保科技股份有限公司[19] - 项目建设期预计两年，预计总投资额2000万元，细分三个研发项目[22][26] - 在Biofit生物膜极速脱氮一体化技术、气相提浓多级相变VOCs回收装备两大核心自研资源化技术专用设备验证了资源化研发方向战略价值[26] 未来展望 - 研发阶段计划申请发明专利15项以上，产业化阶段打造5个以上示范工程，力争实现10%的市场占有率[38] 行业数据 - 高盐废水、危废资源化等细分领域年增速超20%[36] - 钢铁、化工、矿业等行业固废处置成本占比超15%[36] - 高盐废水资源化将吨水处理成本降低40%，盐产品利润率达35%[36] - 固废协同利用使建材原料成本降低30%，投资回报周期缩短至3 - 5年[36] - 废气资源转化装置每年为企业节省超千万溶剂采购费用[36] 风险与审批 - 新募投项目面临多种风险，募投项目尚未完成全部项目备案[44][45] - 本次募投项目结项、补充流动资金及变更事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[52]

会议安排 - 2025年第二次独立董事专门会议通知于9月3日发出[2] - 会议于2025年9月9日在公司会议室现场召开[2] 会议情况 - 应出席独立董事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 审议通过部分募投项目结项及变更议案[2] - 全体独立董事一致同意相关募投项目调整事项[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月25日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票9月25日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][5][6] - 本次大会审议9项议案，含募投项目结项等[7] 议案相关 - 议案9月9日经董事会、监事会审议通过，10日披露公告[8] - 特别决议议案为2、3.01、3.02，议案1对中小投资者单独计票[9] 登记及联系信息 - 股权登记日9月19日，登记时间及地点已明确[13][14] - 会议联系电话、邮箱及联系人公布[17]

会议信息 - 公司于2025年9月9日召开第四届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项等议案》3票同意，尚需股东大会审议[3][4] - 《关于取消监事会等议案》3票同意，尚需股东大会审议[5] - 《关于修订、新增公司部分治理制度议案》3票同意，尚需审议[6]