浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 以现场方式召开了第四届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2024 年 9 月 10 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相 关人员列席会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-035 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证 ...

公司上市与股本 - 卓锦股份于2021年9月16日在科创板上市，发行3356.9343万股，发行后总股本134277372股[1] - 本次上市流通限售股66969617股，占总股本49.8741%，2024年9月20日上市流通[2][19][20] 股东情况 - 控股股东卓未龙任职每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[6] - 卓未龙拟长期持股，36个月限售期届满两年内减持后仍控股[7] - 杭州高廷企业管理合伙企业计划锁定期满减持，价格不低于发行价，提前15日公告[14] 保荐代表变更 - 2024年5月孙迎辰不再担任持续督导保荐代表人，冯文彬接替[23] - 变更后持续督导保荐代表人为龚泓泉、冯文彬[23]

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-034 浙江卓锦环保科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 66,969,617 股。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情 况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 （一）相关股东作出的承诺 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，根据公司《首次公 开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告 书》，本次申请上市的限售股股东所作承诺如下： 1. 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理卓未龙承诺： 本次股票上市流通总数为 66,969,617 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 20 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年度持续督导半年度跟踪报告 海通证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 对公司的具体情况确定持续督导的内容和重 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | | 守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续 | 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担 | | 督导工作。 | 相关持续督导工作。 | | 2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 的权利义务签订持续督导协议。 | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务。 | | | 保荐 ...

募集资金情况 - 公司2021年获准发行3356.9343万股，每股7.48元，募集资金总额25109.87万元，净额20079.18万元[1] - 2024年1 - 6月公司募集资金总额为200791798.85元，本年度投入募集资金总额为3153022.12元[20] - 2024年上半年，募集资金专用账户利息和理财收益净额0.57万元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金15238.11万元[2] - 2024年上半年，闲置募集资金临时补充流动资金4700万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额340.71万元，专户余额340.71万元[2] 专户信息 - 截至2024年6月30日，中信银行杭州平海支行专户314730.20元，杭州银行环北支行专户1.36元，杭州联合农商行三塘支行专户1595.20元，招商银行杭州分行专户3090728.97元[6] 闲置资金补充 - 2023年7月同意使用不超5700万元闲置资金补充流动资金，2024年6月已全部提前归还[9] - 2024年6月同意使用不超5000万元闲置资金补充流动资金，使用期不超12个月，额度可滚动[9] 募投项目情况 - 截至2024年6月30日，募投项目未变更，无对外转让或置换情况[16] - 2020年9月10日至2021年9月10日公司自筹资金先行投入募投项目1194.27万元，2021年11月用募集资金置换[20] - 2021年9月10日至2024年6月30日公司合计使用募集资金152381064.73元用于募投项目建设[20] 各项目投入进度 - 分支机构建设项目承诺投资85000000元，截至期末累计投入14022456.03元，投入进度2.78%[21] - 企业技术研发中心项目承诺投资75000000元，截至期末累计投入75000000元，投入进度53.46%[21] - 补充流动资金项目承诺投资160000000元，截至期末累计投入111895446.94元，投入进度100.11%[21] 其他情况 - 2023年8月公司同意将分支机构建设项目和企业技术研发中心项目达到预定可使用状态时间延期至2024年9月[21] - 2021年以来不可抗力影响公司建设项目进度，导致分支机构和研发中心项目未达计划进度[21]

2024 年上半年，公司持续聚焦主营业务，全力做好各项经营工作，实现营业 收入 11,800.24 万元，教上年同期下降 24.61%；实现归属于上市公司股东的净 利润-2,356.77 万元。公司围绕"聚焦长三角绿色生态一体化"的布局战略，以 "智慧化""资源化""装备化"等技术为重点发展核心，立足于技术驱动业务的 核心竞争优势，冲分开发创新业务，为公司制造新增长驱动力。此外，公司进一 步加强应收账款管理工作，从源头管理、过程管理及考核管理三方面入手，应收 账款管理工作成效显著。报告期末，应收账款金额为 20,124.46 万元，较上年同 期下降 16.83%。 在数智技术与环保产业深化融合的背景下，公司加大对数智化环保领域的投 入，逐步深化场景开发与业务布局。公司自主研发的好氧生物膜极速脱氮技术（简 称：BioFit 工艺）一体化装备，能够通过将现代微生物工程学与配备全自动在线 运行监测系统，充分发挥微生物负载量远远高于常规工艺的特点，在实现污染物 降解速度更快、效率更高的同时，做到了无人值守远程控制，打破邻避效应，与 城市景观融为一体。 公司自主研发的有机废气治理兼溶剂回收装置，采用先进的"沸石转轮吸附 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行股票3356.9343万股，发行价每股7.48元，募资总额25109.87万元，净额20079.18万元[2] 项目投资 - 截至2024年6月30日，分支机构建设项目承诺投资1402.25万元，实际投资38.92万元，占比2.78%[5] - 企业技术研发中心项目承诺投资7500.00万元，实际投资4009.65万元，占比53.46%[5] - 补充流动资金项目承诺投资11176.93万元，实际投资11189.54万元，占比100.11%，差异12.61万元系利息投入[5] 资金策略 - 公司计划用自有资金支付募投项目人员薪酬，再以募集资金等额置换[7] - 2024年8月26 - 29日会议审议通过该议案，监事会和保荐机构均同意[10][11][12]

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 会议决议 徐向阳 叶海影 US 吴礼光 浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次独立董 事专门会议通知于 2024年 8 月 23 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董 事。会议于 2024年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董 事 3 名,实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监 会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制 度》的有关规定。会议由独立董事徐向阳主持,会议以书面投票表决方式,审议 通过如下决议: (一)审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金 等额置换的议案》 经认真审阅《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置 换的议案》,我们认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用自 有资金预先支付募投项目中涉及人员工资及费用并以募集资金进行等额置换,符 合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响公司募投项目 的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的 ...

会议信息 - 公司于2024年8月29日召开第四届监事会第四次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》3票同意通过[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意通过[5] 方案评估与议案同意 - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》获同意[6] - 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》获同意[7]

公司概况 - 公司主要从事环保水处理、废气治理、土壤及地下水修复等相关的研发、设计与咨询、设备及系统集成业务和工程总承包业务[199] - 公司产品包括提供环保综合治理服务、销售环保设备及提供技术服务[199] - 公司注册资本为134,277,372.00元，股份总数134,277,372股[199] - 公司股票于2021年9月16日在上海证券交易所挂牌交易[199] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为118,002,371.29元[168] - 2024年上半年营业成本为104,507,688.32元[168] - 2024年上半年销售费用为4,911,431.41元[170] - 2024年上半年管理费用为20,572,280.93元[170] - 2024年上半年研发费用为11,121,890.36元[170] - 2024年上半年财务费用为4,043,241.39元[170] - 2024年上半年归属于母公司股东的净亏损为23,567,663.82元[170] - 2024年6月30日资产总计6,274,999,040.1元，较2023年12月31日减少7,849,917.48元[163] - 2024年6月30日负债总计3,750,525,815.48元，较2023年12月31日减少4,893,447.66元[163] - 2024年6月30日所有者权益合计2,575,224,082.0元，较2023年12月31日减少2,356,766.82元[163] 研发情况 - 公司注重科技研发工作，已形成了以"省级企业研究院"为主体架构的研发体系[44] - 公司核心技术包括土壤及地下水修复、水污染治理、水体修复、废气处理、固废处理与处置等五大业务领域[45] - 公司开发了高浓度六价铬等重金属长效稳定化技术、土壤地下水原位注入和循环抽提联合修复技术、有机污染土壤高效化学氧化及异味控制技术等核心技术[46] - 公司新获得知识产权9件，其中发明专利8件，实用新型专利1件[49] - 截至报告期末，公司已累计拥有知识产权102件，其中发明专利21件，实用新型专利58件，软件著作权23件[49] 主要风险 - 公司面临技术升级迭代、核心技术人员流失、知识产权保护或核心技术泄露的风险[72][73] - 公司经营区域较为集中于华东地区，存在客户延续性和收入季节性波动的风险[73][74] - 公司应收账款余额较高，存在应收账款回款风险和毛利率下降的风险[75] - 公司EPC总包环保工程业务存在实际成本超出预计成本的风险[76] 其他承诺 - 公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中相关利润分配政策[118] - 公司承诺首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[119] - 控股股东、实际控制人承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中相关利润分配政策[118] - 控股股东、实际控制人承诺公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[119]