公司活动安排 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度和2025年第一季度业绩说明会 采用网络远程方式举行 活动时间为2025年5月15日15:00-16:30 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司董事兼总经理高隆林 独立董事李文峰 董事会秘书曹骥 财务负责人肖景华将在线就2024年度及2025年第一季度业绩 公司治理 发展战略 经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1] 信息披露情况 - 公司已披露2024年年度报告 2024年年度报告摘要及2025年第一季度报告 [1] - 本次活动由山东证监局 山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年报、摘要及2025年一季报[1] 投资者活动 - 公司将参加2025年山东辖区投资者网上接待日并开业绩说明会[1] - 活动5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 董事高隆林等将与投资者在线交流[1]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为19425.37万元，同比增长约8%[10][32] - 2024年合并净利润为3871.68万元，同比下降约42%[32] - 基本每股收益本期为0.49，上期为1.05，下降约53%[32] - 2024年末公司资产总计86045.51万元，较上年末增长约89%[29] - 2024年末公司负债合计4731.16万元，较上年末下降约14%[30] - 2024年末股东权益合计81314.35万元，较上年末增长约105%[30] 财务指标 - 2024年末应收账款账面余额29432.90万元，坏账准备3335.16万元，账面价值26097.74万元[12] - 本期合并经营活动现金流入16496.68万元，同比增长约38%[34] - 本期合并经营活动现金流量净额 - 1679.81万元，同比下降约266%[34] - 本期筹资活动现金流量净额37515.65万元，同比增长约4237%[34] - 本期现金及现金等价物净增加额9255.35万元，同比增长约1611%[34] 股本变动 - 2024年公司首次公开发行A股2126.2845万股，注册资本由6378.8533万元变更为8505.1378万元[43] 会计政策 - 公司自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整，未产生重大影响[148][151] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[132] 收入确认 - 公司收入主要源于中间件软件销售、定制化开发、运维服务[124] - 中间件软件销售安装验收完毕或发货签收后确认收入[126] - 中间件定制化开发取得客户签署验收文件后确认收入[127] - 中间件运维服务按约定服务期限或服务完成时点确认收入[128] 税务情况 - 公司2024年度减按10%税率计缴企业所得税[154] - 公司自2023年1月1日起，研发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除[155] - 公司及子公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[155] - 公司及子公司技术转让、技术开发免征增值税[157] 资产情况 - 2024年末货币资金35816.11万元，上年末为19520.47万元[158] - 2024年末交易性金融资产13538.82万元[158] - 2024年末固定资产余额4324.44万元，上年末为967.32万元[171] - 2024年末无形资产账面价值1669.97万元，期初为911.23万元[175] 负债情况 - 2024年末合同负债（预收货款）余额401.02万元，上年末为130.58万元[177] - 2024年末应付职工薪酬余额1411.03万元[178] - 2024年末应交税费余额487.09万元，上年末为1628.06万元[178] 政府补助 - 2024年计入损益的政府补助合计1263.98万元，上期为1249.71万元[198] 金融工具 - 公司主要金融工具包括货币资金、应收票据等[199] - 公司金融工具主要风险为信用风险、流动性风险、市场风险[200]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入19,425.37万元，较上年同期增加7.96%[12] - 2024年度公司归母净利润3,871.68万元，较去年同期下降41.92%[12] - 2024年度公司扣非归母净利润3,579.46万元，较去年同期下降43.36%[12] 公司状况 - 公司治理制度完善且执行有效，经营独立，资产完整[5][8] - 公司信息披露合规，无违规占用资金等情况[7][8][9][11] 其他信息 - 现场检查时间为2025年4月21日 - 4月23日[1]

公司治理 - 2024年召开七次董事会和两次股东大会[4] - 2024年聘任两名高级管理人员，程序合法[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事刘旭东出席会议表现良好[4][5] - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[20] - 2025年独立董事将继续发挥作用[20] 财务与合规 - 2024年聘任致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年财务报告等信息真实准确完整[13] - 2024年日常关联交易合理公允[10]

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李文峰） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为"公司"）的 独立董事，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实 履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文峰，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商学专业 硕士研究生学历，注册会计师。2013 年 1 月至 2018 年 1 月，历任山东金融资产 交易中心有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 12 月，担任山东 洪泰新动能股权投资有限公司董事长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，担任青岛科 技创新基金管理有限公司总经理； ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 营事会关于独立营事独立性情况的专项意见 经核查独立董事李文峰、刘旭东的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 及上海证券交易所业务规则中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所 业务规则等要求,山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事李文峰、刘旭东的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 殿公司董事会 山东中创软件商用 2085年4月24日 ...

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元[3] - 2023年审计上市公司客户257家，收费3.55亿元[3] 风险保障 - 2023年末计提职业风险基金815.09万元，保险限额9亿[4] 执业情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次等[4] 决策结果 - 2025年4月24日审议通过续聘议案[7][8]

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风 险，使用不超过人民币23,000.00万元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限 不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券 公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管 计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证 以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括高风险投 资涉及的投资品种。 （三）现金管理额度及期限 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-010 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

公司代码：688695 公司简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， ...