收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3086.66万元，同比下降18.68%[4] - 年初至报告期末营业收入为9070.31万元，同比下降7.83%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1156.64万元，同比下降249.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1952.32万元，同比下降301.17%[4] - 营业总收入同比下降7.8%，从9841万元降至9070万元[19] - 净利润从盈利971万元转为亏损1952万元，同比下降301.2%[20] - 营业利润从盈利948万元转为亏损2372万元，同比下降350.1%[20] - 基本每股收益从0.12元/股降至-0.23元/股[21] 成本和费用表现 - 第三季度研发投入为1663.34万元，同比增长52.05%[4] - 年初至报告期末研发投入为4884.40万元，同比增长31.88%[4] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为53.89%，同比增加25.07个百分点[4] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为53.85%，同比增加16.21个百分点[4] - 营业总成本同比增加24.2%，从9302万元增至1.15亿元[20] - 研发费用同比增加31.9%，从3704万元增至4884万元[20] - 销售费用同比增加13.8%，从2688万元增至3059万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4201.43万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负42,014,316.38元，较上年同期的负50,799,209.75元有所改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负36,082,709.25元，较上年同期的负84,709,890.12元显著收窄[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负22,292,598.27元，与上年同期的正375,079,500.38元（主要因吸收投资428,925,613.35元）形成巨大反差[23][24] - 现金及现金等价物净减少100,389,623.90元，而上年同期为净增加239,570,400.51元[24] - 期末现金及现金等价物余额为186,236,485.70元，较上年同期的433,643,038.51元下降57.1%[24] - 经营活动现金流入的销售商品、提供劳务收到现金同比增长30.5%，从6303万元增至8230万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为57,827,092.33元，较上年同期的49,711,499.48元增长16.3%[23] - 投资支付的现金为437,998,999.80元，较上年同期的140,000,000.00元大幅增加212.9%[23] - 收回投资收到的现金为414,998,000.00元，较上年同期的70,000,000.00元增长492.9%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为63,798,318.30元，较上年同期的38,108,127.24元增长67.4%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,913,146.52元，较上年同期的20,412,330.72元下降41.6%[24] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为8.20亿元，较上年度末下降4.69%[5] - 公司货币资金为1.87亿元，较年初3.58亿元减少47.8%[15] - 公司交易性金融资产为2.29亿元，较年初1.35亿元增长68.9%[15] - 公司应收账款为2.81亿元，较年初2.61亿元增长7.7%[15] - 公司资产总计为8.20亿元，较年初8.60亿元减少4.6%[15][16] - 公司流动负债合计为0.35亿元，较年初0.45亿元减少21.7%[16] - 负债合计同比下降18.4%，从4.87亿元降至3.97亿元[17] - 所有者权益合计同比下降3.9%，从8.11亿元降至7.80亿元[17] - 公司应付职工薪酬为749.75万元，较年初1411.03万元减少46.9%[16] - 公司应交税费为57.94万元，较年初487.09万元减少88.1%[16] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为5,196名[12] - 控股股东山东中创软件工程股份有限公司持股2145万股，占比25.22%[12] - 第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司持股1228.95万股，占比14.45%[12]