公司代码：688695 公司简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， ...

募集资金情况 - 2023年5月11日获准发行2126.2845万股，每股发行价22.43元，募集资金总额47692.56万元，净额39935.73万元，2024年3月8日资金到账[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8122.68万元，余额32294.73万元[13] - 本期项目投入81226773.76元，利息收入净额1087496.41元[14] - 应结余募集资金319218051.25元，实际结余322947340.49元，差异3729289.24元[15] - 公司按照新增股本及资本公积的0.25%计提营业账簿印花税99864.30元[15] - 首次公开发行股票募集资金总额为47692.56万元，实际募集资金净额为39935.73万元，低于拟投入的60000万元[29] - 2024年度募集资金总额为39935.73万元[37] 专户存储余额 - 截至2024年12月31日，交通银行山东分行专户存储余额84366291.75元[18] - 截至2024年12月31日，兴业银行济南分行专户存储余额78580961.85元[19] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行济南分行专户存储余额70019469.77元[19] - 截至2024年12月31日，募集资金专用存款账户余额13294.73万元，现金管理产品余额19000.00万元[19] 资金置换情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为1170.60万元[21] - 截至2024年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为169.42万元，置换已支付发行费用的自筹资金为1001.18万元[22] 现金管理情况 - 2024年6月12日，股东大会同意使用不超过28000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为19000.00万元，其中定期存款余额为7000.00万元，结构性存款余额为12000.00万元[25] - 上海浦东发展银行济南分行两笔定期存款投资金额分别为6950.00万元和50.00万元，预计年化收益均为1.95%[27] - 中国工商银行济南历下支行结构性存款投资金额5000.00万元，预计年化收益1.40%-2.49%[27] - 交通银行山东省分行结构性存款投资金额5000.00万元，预计年化收益1.55%-2.30%[27] - 中国银行济南升平街支行和开元支行结构性存款投资金额分别为1020.00万元和980.00万元，预计年化收益分别为0.85%-3.00%和0.84%-2.99%[28] 募投项目情况 - 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后四个项目拟投入资金分别为15300.00万元、9100.00万元、4050.00万元、11485.73万元[29] - HS应用基础设施及中间件研发项目承诺投资总额23000.00万元，至期末承诺投入金额5300.00万元，年度投入2191.97万元，投入占比14.33%[37] - HS研发技术中心升级项目承诺投资总额3000.00万元，至期末承诺投入金额9100.00万元，年度投入309.62万元，投入占比14.39%[37] - HS营销网络及服务体系建设项目承诺投资总额5000.00万元，至期末承诺投入金额4050.00万元，年度投入21.09万元，投入占比2.99%[37] - HS补充流动资金承诺投资总额8000.00万元，至期末承诺投入金额1485.73万元，年度投入500.00万元，投入占比39.18%[37] - 各项目合计承诺投资总额60000.00万元，至期末承诺投入金额39935.73万元，年度投入8122.68万元[37] - HS应用基础设施及中间件研发项目剩余未投入金额3108.03万元[37] - HS研发技术中心升级项目剩余未投入金额 -7790.38万元[37] - HS营销网络及服务体系建设项目剩余未投入金额3928.91万元[37] - HS补充流动资金剩余未投入金额6985.73万元[37]

审计机构变更 - 2024 年度公司改聘致同所为审计机构[2] - 容诚所提供三年审计服务，2023 年度审计后不再担任[1] - 2024 年 12 月董事会审计委员会提议变更[2] 审计情况 - 致同所审计 2024 年度财务报告等[3] - 致同所出具多份报告，认可公司财务状况[4] - 公司认为致同所具备资质且表现良好[5] 报告日期 - 评估报告日期为 2025 年 4 月 24 日[6]

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、公司变更2024年审会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务三年。2023年 度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 （二）变更会计师事务所的原因 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 三、2024年年审会计师事务所履职情况 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务三年，为 保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新会计师事务所作 为2024年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，公司拟聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-009 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"或"中创股份"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不 超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现 金管理授权到期之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用， 授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-008 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东 中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023 〕 1066 号 ）， 公司 获 准向 社会 公 开发 行人 民 币普 通股 （ A 股 ） 2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金 净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出 具了"容诚验字[2024]251Z ...

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备总额1564.55万元[2] - 2024年度需计提信用减值损失1554.56万元[3] - 2024年度需计提资产减值损失9.99万元[5] - 计提减值准备对合并报表利润总额影响数为1564.55万元[6] 其他说明 - 信用减值损失含应收账款等坏账损失[2] - 资产减值损失为合同资产减值损失[2] - 计提减值准备符合规定不影响正常经营[7]

2024年情况 - 董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占2/3[1] - 召开7次会议，议案全部审议通过[2] - 监督评价外部审计机构，认为工作良好[4] - 审查财务报告，认为符合准则要求[6] - 审核关联交易，认为必要合理公允[10] 2025年展望 - 继续监督协调内外部审计工作，提升治理运营质量[11]

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-012 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届 监事会第十次会议审议通过。部分议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，内容 符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不 存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-006 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以专人送出方式发出第七届监事会第十次会议通知，本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...