募资情况 - 2020年首次公开发行股票，发行4335万股，每股18.05元，募集资金总额78246.75万元，净额71259.62万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，发行700万张，每张面值100元，募集资金70000万元，净额69004.80万元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金补充流动资金15000万元，置换预先投入募投项目资金4164.68万元，直接投入募投项目资金44603.26万元，超募资金永久补充流动资金5000万元，节余募集资金永久补充流动资金2526.54万元[3] - 截至2023年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入南通精密金属零部件智能制造项目2108.44万元[7] - 2023年使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金938,679.24元[19] 账户余额 - 截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金专户余额合计525.31万元，其中招行苏州分行昆山支行523.50万元，中行南通通州支行1.81万元[13] - 截至2023年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放账户余额合计3135.74万元[16] 项目进度 - 南通精密金属零部件智能制造项目募集资金拟使用81,485.29万元，截至2023年末已投入14,588.93万元[17] - “精密金属零部件智能制造中心项目”截至期末累计投入31870.16万元，进度92.81%，本年度实现效益1279.31万元，未达预计效益[35] - “研发中心项目”截至期末累计投入4417.30万元，进度88.35%[35] - 超募资金流向小计截至期末累计投入17480.49万元，进度102.90%[36] - 南通精密金属零部件智能制造项目截至期末投资进度为3.06%[39] 现金管理 - 2023年同意使用最高不超过1,500万元的2020年首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买理财产品余额为1,000万元，预期年化收益率3.55%[20] - 2023年同意使用最高不超过6.50亿元的向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买理财产品余额为64,000万元[21] 其他 - 2021年同意使用超募资金11,987.97万元投资设立全资子公司开展新项目[24] - 2020年首次公开发行股票部分募投项目结项后节余募集资金2019.99万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日已使用1759.28万元[25] - “研发中心项目”结项后节余募集资金767.26万元永久补充流动资金，专项账户于2023年5月注销[26] - 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项[28] - 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更[30] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[31]

资金使用 - 公司拟用最高3亿自有闲置资金买理财产品[2] - 资金使用期限12个月内有效，可循环滚动[4] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好的银行理财产品[3] 决策实施 - 董事会授权董事长决策并签合同，财务部实施[5] 收益披露 - 收益归公司用于日常经营，按规披露情况[6][7] 监督审计 - 审计部监督资金使用保管，监事会同意投资[10][12]

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的公告 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(星期一)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 30 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福立旺精密机电(中国 ...

报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入245,993,596.22元，同比增长56.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,120,749.53元，同比增长271.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,976,382.23元，同比增长1633.69%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50,866,662.44元，同比减少27.70%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长300.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.73%，较上年增加1.24个百分点[4] - 本报告期研发投入合计27,440,288.42元，同比增长29.80%，研发投入占比11.15%，减少2.3个百分点[4] - 本报告期末总资产3,477,428,932.01元，较上年度末增长4.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,580,076,176.68元，较上年度末增长2.04%[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数6,380，WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股83,378,862股，占比47.85%[11] - 湖州和元今达股权投资合伙企业（有限合伙）持股4,385,229股，占比2.52%[12] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持有无限售条件流通股83,378,862股[12] 2024年3月31日资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为681,255,473.15元，较2023年12月31日的498,464,508.59元有所增加[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为232,246,165.88元，较2023年12月31日的443,831,610.52元有所减少[15] - 2024年3月31日应收账款为496,888,113.27元，较2023年12月31日的441,313,661.96元有所增加[15] - 2024年3月31日流动资产合计为1,803,000,395.73元，较2023年12月31日的1,732,911,862.24元有所增加[16] - 2024年3月31日固定资产为1,080,725,730.59元，较2023年12月31日的1,072,517,503.93元有所增加[16] - 2024年3月31日在建工程为349,878,148.29元，较2023年12月31日的285,494,584.27元有所增加[16] - 2024年3月31日资产总计为3,477,428,932.01元，较2023年12月31日的3,334,278,722.14元有所增加[16] - 2024年3月31日短期借款为303,976,976.57元，较2023年12月31日的263,100,337.32元有所增加[16] 2024年第一季度利润相关指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.46亿元，较2023年第一季度的1.57亿元增长56.55%[19] - 2024年第一季度营业总成本2.27亿元，较2023年第一季度的1.65亿元增长37.57%[19] - 2024年第一季度营业利润2841.30万元，较2023年第一季度的502.45万元增长465.49%[20] - 2024年第一季度净利润2714.57万元，较2023年第一季度的730.56万元增长271.57%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元/股，较2023年第一季度的0.04元/股增长300%[21] 2024年第一季度资产负债指标变化 - 2024年第一季度流动负债合计9.09亿元，较上期的8.42亿元增长8.00%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计9.23亿元，较上期的8.75亿元增长5.53%[17] - 2024年第一季度负债合计18.32亿元，较上期的17.16亿元增长6.74%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计16.45亿元，较上期的16.18亿元增长1.64%[18] 2024年第一季度现金流量指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金2.68亿元，较2023年第一季度的2.40亿元增长11.71%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入2.8825440467亿美元，2023年同期为2.5478018002亿美元，同比增长13.14%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出2.3738774223亿美元，2023年同期为1.8442139726亿美元，同比增长28.72%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5086.666244万美元，2023年同期为7035.878276万美元，同比下降27.70%[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入7.8995710323亿美元，2023年同期为9183.222055万美元，同比增长760.22%[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出7.4197674946亿美元，2023年同期为1.9907963507亿美元，同比增长272.70%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4798.035377万美元，2023年同期为 - 1.0724741452亿美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入1.1609081788亿美元，2023年同期为1.2436406774亿美元，同比下降6.64%[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出2627.870047万美元，2023年同期为2955.293497万美元，同比下降10.94%[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8981.211741万美元，2023年同期为9481.113277万美元，同比下降5.27%[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.9029312314亿美元，2023年同期为5881.887773万美元，同比增长223.52%[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘琼、郭龙华、张征轶独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会会议和4次股东大会[4][5] - 2023年董事会专门委员会共召开8次[6] 人员相关 - 2023年提名张征轶为独立董事，尤洞察为非独立董事[16] - 2023年聘任贺玉良为副总经理[16] 议案审议 - 2023年审议董事和高管薪酬相关议案[15] - 2023年审议关联交易、激励计划等议案[11][17] 审计相关 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续提建议[19]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，从事证券服务业务注册会计师282人[1] 审计相关 - 2023年续聘中汇为外部审计机构[2][3] - 2024年2月2日进行审前沟通，2月18日年报审计开始[3][4] - 2024年4月19日审议通过2023年年度财务报告议案[4] - 审计委员会认为中汇2023年年报审计表现良好[5]

（二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独 立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）会议出席情况 报告期内，公司共召开 13 次董事会会议和 4 次股东大会。本人具体参会情 况如下： 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为991,632,813.60元，2022年度为926,843,555.26元[25] - 2023年度营业成本为906,175,237.45元，2022年度为770,002,336.20元[25] - 2023年度营业利润为92,154,313.03元，2022年度为154,688,377.20元[25] - 2023年度净利润为167,192.26元，2022年度为 - 10,048,131.09元[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为88,492,963.44元，2022年度为161,949,725.11元[25] 资产负债 - 2023年末公司资产总计3334278722.14元，较2022年末增长45.03%[20] - 2023年末流动资产合计1732911862.24元，较2022年末增长87.05%[20] - 2023年末非流动资产合计1601366859.90元，较2022年末增长16.68%[20] - 2023年末负债合计1716288933.64元，较2022年末增长107.20%[22] - 2023年末所有者权益合计1617989788.50元，较2022年末增长10.02%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为164,621,181.45元，2022年为227,780,066.14元[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -721,273,758.94元，2022年为 -383,225,001.43元[1] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为893,410,981.15元，2022年为40,277,235.34元[1] 市场扩张和并购 - 截至2023年12月31日，收购子公司强芯科技(南通)有限公司形成商誉28,102,661.55元[10] - 截至2023年12月31日，收购昆山好岩石金属科技有限公司持有的智能3C类业务形成商誉1,844,673.96元[10] 股本变更 - 2023年6月首次授予部分第一个归属期可归属数量为81.0711万股，股本总数增至174160711股[56] - 2023年12月预留授予部分第一个归属期可归属数量为9.9万股，股本总数增至174259711股[57] 会计政策 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则和相关规定编制财务报表[60] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[64][65] - 公司及子公司采用人民币为记账本位币[66] 税收政策 - 公司及强芯科技2023年通过高新技术企业复审认定，有效期三年，本年度按15%税率征收企业所得税[195] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司强芯科技允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[196]

激励计划流程 - 2022年4月26日董事会、监事会审议激励计划相关议案[17] - 2022年4月28日披露征集委托投票权公告[18] - 2022年4月28 - 5月8日公示激励对象名单[18] - 2022年5月11日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[18] - 2022年5月18日股东大会、董事会、监事会通过相关议案[18][19][20] - 2022年12月7日审议通过调整授予价格等议案[20][21] - 2023年6月16日审议通过调整授予价格等议案[21] - 2023年12月6日审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[21][22] - 2024年4月19日审议通过部分归属条件未成就并作废部分股票议案[22][23] 业绩数据 - 2023年度净利润88,492,963.44元，较2022年下降45.36%[24] - 激励计划第二个归属期要求2023年净利润增长率不低于80%（以2021年为基数）[24] 股票处理 - 2023年度939,906股限制性股票取消归属并作废失效[25] - 首次授予部分840,906股取消归属并作废失效[25] - 预留授予部分99,000股取消归属并作废失效[25]