利润分配 - 2023年度拟每10股派现3元含税，现金分红总额调为51678012元含税[3] - 2023年度拟每10股转增4股，转增股本数量调为68904016股[3] 股本变化 - 因激励计划和转股，总股本由174160711股增至174260040股[4] - 调整后转增后总股本增至243164056股[8] 分红比例 - 调整后拟派现金红利占2023年度净利润比例58.40%[8]

可转债信息 - 2024年5月29日至6月5日可转债停止转股，6月6日起恢复转股[3] - 调整后转股价格为15.03元/股，实施日期为2024年6月6日[6] 利润分配与股本 - 2023年每10股派现3元（含税），转增4股[7] - 截止公告披露日，实际参与分配股本数为172,260,040股[11] 差异化分派 - 虚拟分派每股现金红利约0.2966元／股[11] - 虚拟分派流通股份变动比例约为0.3954[11]

权益分派 - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）等多日为2024/6/6[4] - 每10股派现3元（含税）转增4股[8] - 拟派现金红利总额51,678,012元（含税），转增68,904,016股[8] - 每股现金红利约0.2966元/股，流通股份变动比例约0.3954[9] 税负情况 - 自然人等暂不扣缴个税，按持股期限计税[12] - 有限售等股东公司代扣10%所得税[13][14] - 其他机构和法人股东不代扣所得税[14] - 资本公积金转增股本不扣税[14] 业绩数据 - 送转股后2023年度每股收益摊薄为0.36元[17]

股份回购 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，价格不超25元/股[1] 权益分派 - 拟每10股派现3元、转增4股，回购股份不参与[2][4] - 总股本174,260,040股，实际参与分配172,260,040股[5] 除权除息 - 2024年5月14日收盘价16.35元/股用于计算[5] - 实际分派参考价约11.4643元/股，虚拟分派约11.5045元/股[5] - 参考价格影响约0.3507%[5] 合规情况 - 保荐机构认为差异化权益分派合规，未损害利益[7]

融资情况 - 公司获准发行700.00万张可转换公司债券，募资70,000.00万元[2] - 债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日[2] 股东持股变动 - 控股股东WINWIN获配“福立转债”3,389,350张，占比48.42%[3] - 2024年5 - 14日WINWIN转让726,650张，占比10.38%[3] - 转让后WINWIN持有2,662,700张，占比38.04%[3]

产品相关 - 公司在可转债募问询函回复中提到2024年预计量产多款产品 目前南通可转债项目正在积极推进 具体信息关注后续公告[1] - 公司目前金刚线母线月产能500万公里 扩产计划稳步推进 主流出货线径为36微米及以下细线 母线价格相对稳定[2] - 光伏丝网处于研发中 目前正在稳步推进[2] 财务相关 - 公司上市以来已募集14.82亿元 金额将近为总资产一半 上市以来净利润约5亿多 目前股价处于破发状态[3] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加88.21% 主要系理财支付的现金支出增加[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税) 以资本公积向全体股东每10股转增4股[4] 项目相关 - 2023年度IPO募投项目"精密金属零部件智能制造中心项目"未达预计效益 因为处于产能爬坡阶段且下游客户需求受多种因素影响[3] - 南通可转债项目正在积极推进 具体信息关注后续公告[2][3][4] 其他 - 公司回购专用证券账户中的2,000,000股 具体后续打算关注公司定期报告和临时公告[3] - 公司收购子公司强芯科技(南通)有限公司形成商誉28,102,661.55元 是否存在大幅减值可能及对财报影响 未提及 南通可转债项目进展及转股推动关注后续公告[4]

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三：2023 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：2023 | 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 9 | | 议案六：关于公司 | 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 10 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 11 | | 议案八：关于公司董事 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案12 | | 议案九：关于公司监事 | 年度薪酬执行情况及 2023 2024 年度薪酬标准的议案14 | | 议案十：关于修订《公司章程》及制定 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金78246.75万元，净额71259.63万元[15][17] - 2023年公开发行可转换公司债券面值总额70000万元，净额69004.80万元[18] 资金使用情况 - 2020 - 2023年首次公开发行股票分别使用募集资金10000万元、30461.56万元、14288.02万元、12380.23万元[19] - 2023年公开发行可转换公司债券使用募集资金2108.44万元[23] - 2023年9月19日，公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金938679.24元[35] - 2021年公司用超募11987.97万元开展南通项目，2023年投入6862万元[40] - 2022年公司将首发募投项目节余2019.99万元永久补流，2023年末已用1759.28万元[41] - 2023年公司将首发研发中心项目节余767.26万元永久补流，5月注销专户[42] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金1525.31万元[19] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券结余募集资金67135.74万元[23] 资金专户及现金管理情况 - 截至2023年12月31日，公司有2个首次公开发行股票募集资金专户[27] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票暂时闲置募集资金用于现金管理未赎回余额共计1000万元，宁波银行大额存款预计年化收益率3.55%[27][28] - 截至2023年12月31日，公司有4个公开发行可转换公司债券募集资金专户，存储余额合计31357419.21元[28] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金用于现金管理未赎回余额共计64000万元，涉及多种产品及不同预计年化收益率[33][34] - 2023年12月6日公司同意使用最高不超1500万元闲置首发募集资金现金管理，额度12个月有效[36] - 2023年9月19日公司同意使用最高不超6.5亿元闲置可转债募集资金现金管理，额度12个月内可循环使用[38] 项目情况 - 首次公开发行股票募集资金投资项目精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目已结项[22] - 2023年度可转债募集资金投入项目未结项[42] - 南通精密金属零部件智能制造项目承诺投资总额为69,004.80万元，2023年度投入募集资金44,108万元，累计投入募集资金44,2108万元，截至期末累计投入金额与承诺投资差额为66,896.36万元，累计投入进度为100%[53]

财务分配方案 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，合计拟派发现金红利总额为51648213.30元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为58.36%[5] - 2023年度公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增68864284股，转增后总股本增加至243024995股[5] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本174160711股，扣除回购专用证券账户中股份总数为2000000股[5] 审计报告情况 - 中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 报告期相关定义 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[11] - 报告期期末指2023年12月31日[11] 股票类型定义 - A股指境内上市的每股面值1.00元的人民币普通股股票[11] 公司盈利及资金担保情况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入991,632,843.60元，较2022年增长6.99%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润88,492,963.44元，较2022年下降45.36%[18] - 2023年末总资产3,334,278,722.14元，较2022年末增长45.04%[18] - 2023年基本每股收益0.51元/股，较2022年下降45.74%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例为9.94%，较2022年增加1.31个百分点[18] - 2023年综合毛利率由32.23%下降至28.32%[19] - 2023年报告期内计提财务费用1,132.60万元[19] - 2023年非经常性损益合计15,094,837.96元[21] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为157,131,309.33元、243,960,205.63元、298,521,970.65元、292,019,357.99元[20] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,305,625.55元、16,765,277.14元、26,093,222.63元、38,328,838.12元[20] - 公司2023年实现营业收入99,163.28万元，同比增长6.99%；净利润8,849.30万元，同比减少45.36%；扣非净利润7,339.81万元，同比减少43.17%[23] - 报告期末，公司总资产333,427.87万元，较年初增长45.04%；所有者权益154,848.51万元，较年初增长5.30%；资产负债率51.47%，较年初增长15.44个百分点[24] - 综合毛利率由32.23%下降至28.32%，报告期内计提财务费用1,132.60万元致财务费用大幅增加[23] - 本期营业收入991,632,843.60元，上年同期926,843,555.26元，变动比例6.99%[118] - 本期营业成本710,807,750.07元，上年同期628,114,457.43元，变动比例13.17%[118] - 本期销售费用16,337,666.58元，上年同期12,744,198.13元，变动比例28.20%[118] - 本期管理费用56,704,734.77元，上年同期58,979,475.73元，变动比例 - 3.86%[118] - 本期财务费用16,115,308.04元，上年同期 - 14,027,157.30元，变动比例 - 214.89%[118] - 本期研发费用98,556,775.73元，上年同期79,995,293.92元，变动比例23.20%[118] - 本期经营活动产生的现金流量净额164,621,181.45元，上年同期227,780,066.14元，变动比例 - 27.73%[118] - 本期筹资活动产生的现金流量净额893,410,981.15元，上年同期40,277,235.34元，变动比例2,118.15%[118] - 本期主营业务收入为97,964.31万元，较上年同期增长6.95%[121] - 销售费用本年16,337,666.58元，上年12,744,198.13元，变动比例28.20%；管理费用本年56,704,734.77元，上年58,979,475.73元，变动比例 -3.86%；研发费用本年98,556,775.73元，上年79,995,293.92元，变动比例23.20%；财务费用本年16,115,308.40元，上年 -14,027,157.30元，变动比例214.89%[131] - 经营活动产生的现金流量净额本年164,621,181.45元，上年227,780,066.14元，变动比例 -27.73%；投资活动产生的现金流量净额本年 -721,273,758.94元，上年 -383,225,001.43元，变动比例88.21%；筹资活动产生的现金流量净额本年893,410,981.15元，上年40,277,235.34元，变动比例2118.15%[131] - 货币资金本期期末数498,464,508.59元，占总资产14.95%，上期期末数160,490,256.96元，占总资产6.98%，变动比例210.59%[131][132] - 交易性金融资产本期期末数443,831,610.52元，占总资产13.31%，上期期末数84,615,773.90元，占总资产3.68%，变动比例424.53%[133] - 应收款项本期期末数32,842,299.94元，占总资产0.98%，上期期末数9,335,156.35元，占总资产0.41%，变动比例251.81%[134] - 在建工程本期期末数285,494,584.27元，占总资产8.56%，上期期末数178,290,894.43元，占总资产7.76%，变动比例60.13%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 3C精密金属零部件业务收入56,529.44万元，同比增长5.03%，毛利率33.54%，同比减少1.76个百分点[25] - 汽车精密金属零部件业务收入18,434.75万元，同比增长4.03%，毛利率11.45%，同比减少4.91个百分点[28] - 光伏金刚线母线业务主营收入10,322.62万元，同比增长15.19%，毛利率38.86%，同比减少6.68个百分点，母线产能达500万公里/月[31] - 电动工具精密金属零部件业务收入11,521.24万元，同比增长28.43%，毛利率17.91%，同比减少15.83个百分点[35] - 某智能追踪器精密金属零部件实现收入6,752.96万元[27] - 3C类精密金属零部件收入56,529.44万元，同比增长5.03%；汽车类精密金属零部件收入18,434.75万元，同比增长4.03%；电动工具精密金属零部件收入11,521.24万元，同比增长28.43%；光伏金刚线母线收入10,322.62万元，同比增长15.19%[120] - 内销收入640,908,373.43元，同比增长21.96%；外销收入338,734,762.49元，同比增长39.23%；内销收入占主营业务收入比例为65.42%，外销收入中出口至境内保税区的收入占比超66%[120][122] - 3C精密零部件生产量58,403.99万件，同比减少25.41%；销售量58,582.39万件，同比减少27.09%；库存量6,327.98万件，同比减少17.04%[123] - 汽车精密零部件生产量14,897.97万件，同比增长14.19%；销售量14,101.71万件，同比增长5.68%；库存量1,787.41万件，同比增长12.3%[123] - 电动工具零部件生产量29,491.34万件，同比减少6.2%；销售量27,981.00万件，同比减少18.61%；库存量4,232.34万件，同比增长27.36%[123] - 一般精密零部件生产量4,834.04万件，同比减少41.32%；销售量5,070.05万件，同比减少41.87%；库存量534.21万件，同比减少53.88%[123] - 金刚线母线生产量1,922.26万公里，同比增长10.84%；销售量1,523.87万公里，同比增长11.73%；库存量372.38万公里，同比增长20.68%[123] - 3C行业直接材料成本172,407,143.93元，占总成本24.42%，较上年同期变动 - 2.87%；直接人工成本64,224,404.02元，占总成本9.1%，较上年同期增长9.2%；制造费用139,058,011.10元，占总成本19.7%，较上年同期增长24.21%[123][124] 业务合作与新项目情况 - 公司立项定点新项目114个，服务电动工具客户累计27家，其中世界500强客户5家，新开发客户3家[38] 行业标准制定情况 - 子公司强芯科技主导制定的《金刚石线母线钢丝》行业标准于2024年2月1日开始实施[34] 生产设备与人力情况 - 报告期内公司新增48台数控车床，将数控走芯机加工范围从φ26.0MAX扩大到φ38.0MAX，引入自动拆装螺丝机节约人力50人[39] - PST部门新增料带双通道饱和蒸汽设备，节约用水90%以上，清洗效率提升200%，自动清洗线新增过滤系统，降低废水排放量20T/天[40] - 报告期内生产车间新增69台自动化设备，累计节省人力133人，新增自动外观检测设备6台[41] 研发情况 - 报告期内公司研发费用9855.68万元，较上年同期增长23.20%，新引进研发人员56人，较上年同期增长18.92%[42] - 报告期内公司申请知识产权272项，其中发明专利56项、实用新型专利215项；获得授权知识产权115项，其中发明专利5项、实用新型专利110项[42] - 截至报告期末，公司已累计授权发明专利23项，授权实用新型280项[42] - 报告期内黄铜丝产线累计投入约5400万元，0.44mm、0.42mm、0.35mm、0.32mm黄铜丝已实现量产，第一条月产75吨黄铜丝生产线已自供，第二条预计2024年6月底投入使用[43] - 公司申请知识产权271项，其中发明专利56项、实用新型专利215项；获得授权知识产权115项，其中发明专利5项、实用新型专利110项；截至报告期末，累计授权发明专利23项，授权实用新型280项[84][85] - 公司本年度费用化研发投入98,556,775.73元，上年度79,995,293.92元，变化幅度23.20%；研发投入总额占营业收入比本年度9.94%，上年度8.63%，增加1.31个百分点[85] - 公司目前核心技术主要包括13项，如高精密性异型簧成型技术等[83] - 汽车天窗遮阳帘轴嵌件及驱动机构总成技术研发项目预计总投资800万元，本期投入530.80万元，累计投入530.80万元，已批量生产[86] - 高性能弹性拉伸复位技术及工艺研发项目预计总投资1000万元，本期投入642.48万元，累计投入642.48万元，已批量生产[86] - 高性能异形簧折弯成型工艺研发项目预计总投资600万元，本期投入404.33万元，累计投入404.33万元，已批量生产[87] - 多功能高韧性涡卷簧成型工艺研发项目预计总投资500万元，本期投入240.85万元，累计投入240.85万元，已批量生产[87] - 金属粉末注射及催化脱脂工艺技术研发项目预计总投资2100万元，本期投入661.20万元，累计投入1947.51万元，已批量生产[87] - 高稳定性连接器的设计及其组件加工工艺改良项目预计总投资2670万元，本期投入731.85万元，累计投入2327.41万元，已批量生产[88] - 组合焊接、组合安装件的省力化自动化工艺改良项目预计总投资1950万元，本期投入495.13万元，累计投入1670.92万元，已批量生产[89] - 公司2023年研发人员数量为352人，占公司总人数的15.40%，上期数量为296人，占比14.45%[99] - 公司2023年研发人员薪酬合计5869.07万元，平均薪酬

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判等方式，通过官网等渠道发布选聘文件[10] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[14] 评价与费用 - 评价时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 以满足选聘文件要求的所有事务所审计费用报价平均值作为选聘基准价[10] - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] 聘用期限与续聘 - 聘用期为一年，期满可续聘，续聘无需重新招标[9] - 续聘时审计委员会应对本年度审计工作及执业质量全面评价，否定则改聘[12] 其他规定 - 每年应披露对事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[12] - 六种情况公司不再选聘事务所[15] - 审核改聘提案时应调查拟聘事务所情况并发表意见[15] - 事务所辞聘需向股东大会说明公司有无不当情形[15] - 解聘或不再续聘提前30天通知并允许其陈述意见[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 发现选聘违规应报告董事会并处理责任人[18] - 董事会处理后应及时报告公司证券部[18] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] - 制度由董事会制定、解释，经股东大会审议通过实施和修改[21] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[21]