股份与资本变更 - 拟将200万股已回购股份用途由出售变更为注销并减少注册资本[4] - “福立转债”截至2024年12月30日累计债转股461股，2024年4 - 12月转股132股[7] - 注册资本将由24316.4056万元变更为24116.4188万元，总股本相应变更[7] 议案与会议 - 2024年限制性股票激励计划相关议案需提交股东大会审议[10][12][14][18] - 第三届董事会第二十四次会议于2024年12月31日召开[3] - 拟于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[21] 投资项目 - 拟投资10亿元建设高端精密金属零部件研发生产基地项目[19]

激励计划规模 - 2024年激励计划拟授予限制性股票500万股，占公司股本总额24,316.4188万股的2.0562%[3][7] - 截至草案公告日，2022年激励计划标的股票数量为96.8388万股，全部有效期内股权激励计划标的股票总数合计596.8388万股，约占公司股本总额的2.45%[7] 激励对象 - 2024年激励计划首次授予激励对象不超过89人，约占公司2023年底员工总数2,285人的3.89%[9] - 董事尤洞察等多人获授不同数量限制性股票[11] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例分别为34%、33%、33%[14] - 2025年授予的预留部分归属安排与首次授予部分一致，2026年授予的预留部分分两个归属期，比例均为50%[14][15] 授予价格 - 首次授予和预留部分限制性股票的授予价格均为每股8元[18][20] 考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润不低于2亿元，2026年不低于2.5亿元，2027年不低于3亿元[24] 费用测算 - 假设2025年1月底授予，首次授予450万股限制性股票预计摊销总费用为3067.44万元，2025 - 2028年分别摊销1725.66万元、930.30万元、383.05万元、28.43万元[40] 其他规定 - 激励计划有效期最长不超过60个月[13] - 激励计划获授股票归属后不设禁售期，董事和高管任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[16] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[12] - 授予日在激励计划经股东大会审议通过后由董事会确定[14] - 激励对象为董事、高管时，不得在公司定期报告等公告前特定日期内归属限制性股票[14] - 激励计划经股东大会审议，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前，须满足12个月以上任职期限[24] - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四档，个人层面归属比例分别为100%、75%、50%、0[26] - 若预留限制性股票2025年授予，各归属期考核年度与首次授予一致；2026年授予，考核年度为2026 - 2027年[25][26] - 公司发生特定情形，激励对象已获授但未归属的限制性股票取消归属并作废失效[24] - 激励对象发生特定情形，其已获授但未归属的限制性股票取消归属并作废失效[24] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内首次授予激励对象限制性股票并完成公告，否则计划终止，3个月内不得再次审议[30] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则预留权益失效[31] - 公司与激励对象争议或纠纷60日内未协商解决可向法院诉讼[45] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定且有禁止情形[46] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[46] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形激励计划终止[47] - 公司控制权变更未触发重大资产重组等情形激励计划不变更[48] - 公司控制权变更且触发重大资产重组等情形由股东大会决定计划是否变更[48] - 激励对象职务变更仍在公司任职按原程序办理归属，因过错变更则未归属股票作废[48] - 激励对象离职已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废，需支付已归属股票个税[49] - 激励对象正常退休遵守规定获授股票继续有效并按程序归属[50] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，股票可按原程序归属，董事会可决定免个人绩效考核[50] - 激励对象因工伤身故，获授限制性股票由指定或法定继承人继承并按规定程序办理归属，公司董事会可决定个人绩效考核条件不纳入归属条件，继承人需支付已归属及当期归属限制性股票个人所得税[51] - 激励对象非因工伤身故，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并作废失效，公司有权要求继承人以遗产支付已归属限制性股票个人所得税[51] - 本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定并确定处理方式[51]

公司基本信息 - 福立旺于2020年12月23日在上交所科创板上市，注册资本24316.4056万元[15] 激励计划进展 - 2024年12月31日董事会、监事会等会议审议通过激励计划相关议案[18][20][29] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况[23][28] 激励计划要点 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[31] - 目的是健全机制、吸引人才、结合各方利益[32] 合规情况 - 公司符合股权激励条件，计划内容等符合规定[35]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予含多类人员[2] - 激励计划限制性股票总数500.00万股，占股本2.06%[2] 授予情况 - 首次授予450.00万股，占90.00%，占股本1.85%[2] - 预留50.00万股，占10.00%，占股本0.21%[2] 人员获授 - 董事尤洞察获授7.50万股等多人获授情况[2] - 83名中层及骨干共获授391.50万股[2] 预留安排 - 预留部分激励对象12个月内确定[3]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[2] - 考核范围含董事、高管等，不含独董、监事[5] 业绩目标 - 2025 - 2027年净利润分别不低于2亿、2.5亿、3亿元[9] 考核规则 - 公司和个人每年考核一次，结果分四档[11][13] - 未达目标对应股票取消归属，不可递延[10][12] 考核流程 - 考核结束15个工作日通知结果，可申诉复核[15] - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[16]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划的主体资格[2] - 激励对象不包括独董、监事、持股5%以上股东或实控人及其亲属[3] 激励计划流程 - 激励对象公示期不少于10天[4] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[4] - 激励计划相关议案需提交股东大会审议通过方可实施[4] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展且无明显损害股东利益情形[4] - 监事会一致同意公司2024年限制性股票激励计划[5]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对公司价值的高度 任何，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更 回购股份用途并注销暨减少注册资本事项 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票500万股，占公司股本总额2.0562%[6][32] - 首次授予450万股，占公司股本总额1.8506%，占授予权益总额90%[6] - 预留50万股，占公司股本总额0.2056%，占授予权益总额10%[6] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过89人，约占2023年底员工总数3.89%[7][27] - 激励对象为公司（含分公司及子公司）董事、高级管理人员等骨干[26] 授予价格 - 首次授予及预留部分授予价格均为8元/股[6][46][48] - 授予价格占公告前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价比例分别为53.37%、54.72%、57.97%、62.94%[47] 有效期与归属期 - 激励计划有效期最长不超过60个月[7][38][39] - 首次授予第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比34%；第二个24 - 36个月，占比33%；第三个36 - 48个月，占比33%[41] - 若预留2026年授予，第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%；第二个24 - 36个月，占比50%[42] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润不低于2亿元，2026年不低于2.5亿元，2027年不低于3亿元[59] - 激励对象绩效考核分A、B、C、D四档，个人层面归属比例分别为100%、75%、50%、0%[62] 过往激励情况 - 2022年5月18日以9元/股向121名激励对象首次授予270万股限制性股票[18] - 2022年12月7日以8.7元/股向8名激励对象授予预留30万股限制性股票[18] 其他规定 - 激励计划需经股东大会审议通过，且需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[67] - 公司应在股东大会审议通过后60日内首次授予并完成公告，否则计划终止，3个月内不得再次审议[69] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则预留权益失效[69]

降本控费 - 公司通过优化人才结构和提升管理效率来降本增效 [1] - 采用科学的管理方法控制项目成本，提高生产效率，避免资源浪费 [2] - 完善应收账款管理机制，加强项目款项回收，提高资金周转效率 [2] 分红与派息 - 公司将综合评估财务状况、现金流状况及未来战略发展需要，及时披露分红和派息计划 [2] 市值管理 - 公司高度重视市值管理，加强与投资者的沟通和交流，及时回应市场关注的问题和疑虑 [2] - 管理层致力于提升公司内在价值，用持续良好的业绩回报投资者 [2] 行业前景与应对策略 - 公司专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要服务于3C消费电子、汽车、电动工具、光伏等行业 [3] - 公司通过自动化和智能化升级改造，优化成型工艺，形成技术优势和核心竞争力 [3] - 公司能够满足下游行业对精密金属零部件的制造与研发需求，具备较强的综合竞争力 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入346,358,281.38元，同比增长16.02%；年初至报告期末营业收入899,573,426.31元，同比增长28.58%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入899,573,426.31元，较2023年前三季度的699,613,485.61元增长约28.6%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,355,401.93元，同比下降25.82%；年初至报告期末为65,158,901.04元，同比增长29.89%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,054,194.35元，同比下降33.21%；年初至报告期末为51,150,021.26元，同比增长34.13%[2] - 2024年前三季度净利润62,273,041.37元，较2023年前三季度的52,921,757.62元增长约17.7%[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年为65,158,901.04元，2023年为50,164,125.32元[18] - 少数股东损益2024年为 -2,885,859.67元，2023年为2,757,632.30元[18] - 综合收益总额2024年为62,273,041.37元，2023年为52,921,757.62元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额81,539,790.51元，同比下降26.80%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为81,539,790.51元，2023年为111,397,661.04元[19] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比下降27.27%；年初至报告期末为0.27元/股，同比增长28.57%[2] - 基本每股收益2024年为0.27元/股，2023年为0.29元/股[18] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计32,077,333.05元，同比增长17.21%；年初至报告期末为91,630,273.28元，同比增长31.09%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产3,511,441,430.03元，较上年度末增长5.31%；归属于上市公司股东的所有者权益1,567,134,952.80元，较上年度末增长1.20%[3] - 2024年9月30日货币资金为348,394,539.14元，较2023年12月31日的498,464,508.59元减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为251,076,933.42元，较2023年12月31日的443,831,610.52元减少[13] - 2024年9月30日应收票据为60,835,962.36元，较2023年12月31日的39,156,367.85元增加[13] - 2024年9月30日应收账款为463,616,969.18元，较2023年12月31日的441,313,661.96元增加[13] - 2024年9月30日存货为388,411,757.44元，较2023年12月31日的251,889,217.55元增加[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,595,302,252.66元，较2023年12月31日的1,732,911,862.24元减少[13] - 2024年9月30日固定资产为1,377,505,829.30元，较2023年12月31日的1,072,517,503.93元增加[13] - 2024年非流动资产合计1,916,139,177.37元，较之前的1,601,366,859.90元增长约19.7%[15] - 2024年资产总计3,511,441,430.03元，较之前的3,334,278,722.14元增长约5.3%[15] 负债情况 - 2024年流动负债合计965,539,143.26元，较之前的841,529,310.99元增长约14.7%[15] - 2024年非流动负债合计916,149,148.65元，较之前的874,759,622.65元增长约4.7%[16] - 2024年负债合计1,881,688,291.91元，较之前的1,716,288,933.64元增长约9.6%[16] 所有者权益情况 - 2024年归属于母公司所有者权益合计1,567,134,952.80元，较之前的1,548,485,065.65元增长约1.2%[16] - 2024年所有者权益合计1,629,753,138.12元，较之前的1,617,989,788.50元增长约0.7%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,301,207.58元，年初至报告期末为14,008,879.78元[5] 扣非净利润变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降33.21%，主要因光伏行业产能出清、子公司项目未投产及财务费用增长[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长34.13%，因消费电子行业复苏，3C精密金属零部件业务收入增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,944，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股116,730,407股，持股比例48.00%，为第一大股东[9] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为2,000,000股，持股比例为0.82%[10] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为817,116,400.68元，2023年为622,444,721.74元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -246,408,232.18元，2023年为 -463,415,128.56元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为26,176,535.27元，2023年为880,208,456.19元[20] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,540,355.12元，2023年为1,156,670.51元[20] 现金及现金等价物余额情况 - 2024年末现金及现金等价物余额为347,676,900.36元，2023年为675,283,556.25元[20] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本849,399,679.44元，较2023年前三季度的660,137,009.86元增长约28.7%[16]