证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年十二月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或核准。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年12月23日14点30分[3] - 股权登记日为2024年12月17日[12] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[3] - 会议登记时间为2024年12月17日（9:00 - 12:00、14:00 - 17:00）[15] 审议议案情况 - 本次股东大会审议1 - 11号议案[5][6] - 特别决议、单独计票、关联股东回避表决议案均为1 - 11号[7][8] 公司计划 - 公司拟2024年度向特定对象发行A股股票[5] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行股票事宜[10]

发行情况 - 公司符合科创板向特定对象发行股票资格和条件[1] - 2024年度发行方案等符合相关法律规定[1] - 发行文件披露信息真实、准确、完整[2] 回报与规划 - 分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[2] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[2] 资金使用 - 编制前次募集资金使用专项报告，无违法违规情形[3] 关联交易 - 本次发行认购对象构成关联交易[3] - 关联交易定价等符合规定，尚需股东大会批准[3] 审核信息 - 监事会书面审核意见日期为2024年12月6日[4]

公司业务与战略 - 公司开展钙钛矿太阳能电池配方及组件开发，旨在响应国家政策，达到"碳达峰、碳中和"目标，布局可降解、可循环、可回收利用的新材料产品，并采取"产学研"相结合的发展模式 [2] - 公司通过收购海德化工，开展液化石油气业务，切入到产业链上游，以期达到部分原材料自给，提升公司整体竞争力 [3] 财务状况 - 公司毛利率下降主要是市场整体消费疲软，销售数量有所下滑，生产固定成本高，改性塑料粒子中的灯饰类塑料粒子销售单价下降，综合影响毛利率下降 [3] - 股价从 40 多元到现 15 多元，公司暂无回购计划 [4] 技术与研发 - 核心技术人员李玲玉女士离职前任公司子公司河源市普立隆新材料科技有限公司副总经理，负责粘接树脂方面的研发工作，相关工作均已经交接完毕，不会对公司经营产生重大不利影响 [3] 产能与项目 - 公司 2024 年 7 月 12 日在上交所网站披露的《关于上海证券交易所对公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》第三题，对公司及子公司各项产能利用情况进行了详细披露 [3] - 光刻胶项目投产情况及 2024 年年报是否会亏损，公司将在年度报告中予以披露 [5]

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-050 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1jx58sAWddS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 ...

公司 - 广东高导新材料科技有限公司成立法定代表人为郭萍注册资本500万元 [1] - 公司经营范围包含稀土功能材料销售电池销售集成电路芯片及产品销售通讯设备销售等 [1] - 该公司由聚石化学(688669)间接全资持股 [1]

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 李玲玉女士在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权 均属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。李玲玉女士的离职不影响 公司专利等知识产权的完整性。 （三）保密及竞业限制情况 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）的持续督导机构， 已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份有限公司未完成的持续督导工作，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的规定，就聚石化学核心技术人员离职的事项进 行了专项核查，并发表意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员李玲玉女士因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办 理完成相关离职手续。离职后，李玲玉女士不再担任公司任何职务。公司及董事 会对李玲玉女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）基本情况 李玲玉女士，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津科技 大学材料加工工程专业，硕士研究生学历，副高级 ...

关于核心技术人员离职的公告 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-049 广东聚石化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关 承诺。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 李玲玉女士在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权 均属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。李玲玉女士的离职不影响公 司专利等知识产权的完整性。 重要内容提示： 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员李玲玉 女士因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办理完成相关离职手续。离 职后，李玲玉女士不再担任公司任何职务。 李玲玉女士在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关 所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。 截至本公告披露日，李玲玉女士已完成与公司研发团队的工作交接， 公司各项研发项目正常推进，本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发、 核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响 ...

公司动态 - 聚石化学安哥拉基地暨聚石化学（安哥拉）有限公司于10月29日正式投产 [1] - 该基地是公司在非洲的第二个重要战略支点 标志着公司在非洲市场的布局进一步深化 [1] - 安哥拉聚石主要生产卫生无纺布和卫生膜材等产品 [1] 产能信息 - 安哥拉聚石年产能达到10000吨卫生无纺布和3600吨卫生膜材 [1] - 该产能可满足非洲西南部市场对无纺布、透气膜和外包膜材的需求 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入994,643,328.12元，同比减少14.25%；年初至报告期末营业收入3,192,286,393.39元，同比增加4.83%[2] - 2024年前三季度营业总收入31.92亿元，较2023年同期的30.45亿元增长4.82%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10,965,307.93元，同比减少187.50%；年初至报告期末为 -9,390,337.81元，同比减少120.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,032,914.27元，同比减少192.45%；年初至报告期末为 -11,909,753.40元，同比减少127.61%[2] - 2024年前三季度净利润为 - 508.41万元，而2023年同期为6097.62万元[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益 -0.09元/股，同比减少187.14%；年初至报告期末 -0.08元/股，同比减少121.66%[3] - 本报告期稀释每股收益 -0.09元/股，同比减少183.90%；年初至报告期末 -0.08元/股，同比减少122.51%[3] - 基本每股收益为 -0.08元/股，上期为0.37元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.71%，较上年同期减少1.51个百分点；年初至报告期末 -0.61%，较上年同期减少3.48个百分点[3] 研发投入相关 - 本报告期研发投入33,026,811.15元，同比减少1.58%；年初至报告期末95,908,291.01元，同比增加5.63%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产5,315,238,729.47元，较上年度末增加8.60%；归属于上市公司股东的所有者权益1,530,583,049.95元，较上年度末减少2.37%[3] - 2024年9月30日货币资金为246494934.77元，2023年12月31日为210309178.29元[11] - 2024年9月30日应收票据为257970450.35元，2023年12月31日为287375818.36元[12] - 2024年9月30日应收账款为958542791.94元，2023年12月31日为911639109.62元[12] - 2024年9月30日存货为711562380.10元，2023年12月31日为707057317.15元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为2623323695.74元，2023年12月31日为2499704539.19元[12] - 2024年9月30日固定资产为1267964390.88元，2023年12月31日为1328142650.28元[12] - 2024年9月30日在建工程为754245220.44元，2023年12月31日为496914869.31元[12] - 2024年第三季度末资产总计53.15亿元，较之前的48.94亿元增长8.6%[13] 负债与所有者权益相关 - 2024年第三季度末负债合计35.96亿元，较之前的31.39亿元增长14.55%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计17.19亿元，较之前的17.55亿元下降2.06%[14] 股东持股相关 - 报告期末广州市石磐石投资管理有限公司持股47,840,000股，持股比例39.43%；陈钢持股6,058,065股，持股比例4.99%；杨正高持股4,300,400股，持股比例3.54%[8] - 广州市石磐石投资管理有限公司持有无限售条件流通股47840000股[9] - 陈钢持有无限售条件流通股6058065股[9] - 杨正高持有无限售条件流通股4300400股[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本32.28亿元，较2023年同期的29.99亿元增长7.61%[15] 税金及附加相关 - 2024年前三季度税金及附加4530.33万元，较2023年同期的1923.04万元增长135.58%[15] 销售费用相关 - 2024年前三季度销售费用5194.59万元，较2023年同期的4000.11万元增长29.86%[16] 财务费用相关 - 2024年前三季度财务费用7047.32万元，较2023年同期的4654.23万元增长51.42%[16] 信用减值损失相关 - 2024年前三季度信用减值损失216.16万元，而2023年同期为 - 61.03万元[16] 其他综合收益相关 - 将重分类进损益的其他综合收益为1,651.92元，上期为1,331,207.61元[17] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为1,802,273.86元[17] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为 -3,280,210.25元，上期为62,307,386.97元[17] 销售现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,302,367,262.95元，上期为2,792,950,025.02元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为164,801,030.17元，同比减少41.55%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为164,801,030.17元，上期为281,950,389.10元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 -380,964,245.69元，上期为 -553,160,227.57元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为198,627,488.86元，上期为171,661,174.22元[19] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,134,801.40元，上期为 -3,963,696.23元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -12,400,925.26元，上期为 -103,512,360.48元[19]