广东聚石化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾幸荣作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度（以下简称"报告期"）严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东聚石化 学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）、《广 东聚石化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称《提名委员会 工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以 下简称《战略委员会工作细则》）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人报告期内履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人情况 本人曾幸荣，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月毕业 于华南理工大学高分子 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为11.086亿元，同比下降7.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为836.61万元，上年同期为亏损967.79万元，实现扭亏为盈[4] - 2025年第一季度营业总收入为1,108,648,026.80元，同比下降7.36%[19] - 2025年第一季度净利润为13,578,897.23元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损4,270,418.73元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为8,366,124.00元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损9,677,859.37元）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为970,070,257.98元，同比下降9.30%[19] - 研发费用为28,789,465.04元，与去年同期基本持平[19] - 研发投入合计2878.95万元，占营业收入比例为2.60%，同比增加0.19个百分点[5] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3813.98万元，同比下降37.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为38,139,762.51元，同比下降37.25%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为844,543,482.85元，同比下降21.84%[22] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-81,515,216.98元，同比改善12.77%[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,967,979.62元，同比增长283.27%[23] - 期末现金及现金等价物余额为142,839,707.55元，同比下降6.80%[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的151,821,658.90元增至2025年3月31日的224,192,184.34元，增长47.67%[14] - 应收账款从2024年底的901,333,565.12元微增至2025年3月31日的906,868,237.38元，增长0.61%[14] - 存货从2024年底的754,126,185.54元降至2025年3月31日的651,053,301.56元，减少13.67%[14] - 短期借款从2024年底的798,103,379.25元降至2025年3月31日的748,479,844.70元，减少6.22%[15] - 应付账款从2024年底的671,630,161.39元降至2025年3月31日的557,340,354.30元，减少17.02%[15] - 长期借款从2024年底的812,276,212.05元增至2025年3月31日的986,863,014.65元，增长21.49%[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.1247亿元，较上年度末增长0.62%[5] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,304,359,416.83元增至2025年3月31日的1,312,467,812.32元，增长0.62%[16] - 公司2025年一季度未分配利润为266,465,507.93元，较2024年底的258,099,383.93元增长3.24%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计185.05万元，主要包括非流动性资产处置损益84.74万元和政府补助62.23万元[7][8] 业务线表现 - 公司通过关停合并亏损企业、转移低效产能至国外等措施实现扭亏为盈[8] - 境外子公司受汇率影响毛利率回升，项目由亏转盈[8] 股东结构 - 前十大股东中广州市石磐石投资管理有限公司持股39.43%，为第一大股东[11] - 广州市石磐石投资管理有限公司持有无限售流通股47,840,000股，占比39.43%（总股本121,333,334股）[12] - 公司实际控制人陈钢和杨正高分别持有6,058,065股和4,300,400股无限售流通股[12] 总资产变化 - 公司总资产为49.713亿元，较上年度末下降2.70%[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为40.80亿元，同比增长10.72%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.36亿元，同比下降926.31%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，同比增长64.08%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.04亿元，同比下降16.80%[22] - 2024年末总资产为51.09亿元，同比增长4.39%[22] - 2024年基本每股收益为-1.95元/股，同比下降912.5%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-16.29%，同比减少18.12个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为3.40%，同比减少0.09个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.27亿元[26] - 公司实现营业收入408,020.64万元，同比上升10.72%，但归属于上市公司股东的净利润为-23,614.68万元，同比下降926.31%[33] - 主营业务收入404,700.66万元，同比上升10.38%[79] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,608.44万元[79] - 公司2024年度营业收入408,020.64万元，同比上升10.72%，但净利润-23,614.68万元，同比下降926.31%[90] - 公司营业成本同比增长14.74%至3,654,349,590.86元，高于营业收入增速10.72%[91] - 公司经营活动现金流量净额40,392.65万元，同比大幅增长64.08%[91] - 公司资产负债率达70.85%，归属于母公司所有者权益总计130,435.94万元[90] - 2024年度公司营业收入408,020.64万元，同比增长10.72%，营业成本365,434.96万元，同比增长14.74%[92] 各条业务线表现 - 改性塑料板块销量17.13万吨，较上年同期增长11.79%，销售额253,789.81万元，较上年同期增长10.47%[35] - 液化石油气产品销量16.36万吨，较上年同期增长37.7%，销售额100,243.63万元，较上年同期增长36.67%[35] - 2024年度精细化工产品销量3.06万吨，同比下降2.86%，销售额40915.26万元，同比下降4.34%[37] - 石化材料营业收入100,243.63万元，同比增长36.67%，毛利率下降0.16个百分点至5.22%[95] - 改性塑料营业收入253,789.81万元，同比增长10.47%，毛利率下降3.52个百分点至12.04%[95] - 液化石油气产品营业收入100,243.63万元，同比增长36.67%，毛利率下降0.16个百分点至5.22%[95] - 塑料制品生产量93,552.88吨，同比增长45.08%，销售量89,202.38吨，同比增长11.02%[98] - 液化石油气产品生产量167,812.65吨，同比增长48.02%，销售量163,619.20吨，同比增长37.70%[98] 各地区表现 - 国内营业收入286,352.36万元，同比增长15.24%，毛利率下降1.48个百分点至8.31%[95] - 国外营业收入118,348.29万元，同比增长0.16%，毛利率下降5.68个百分点至15.77%[95] - 公司外销业务收入118,348.29万元，占主营业务收入29.24%，汇兑损益-1,586.3万元（收益）[86] - 境外资产规模为35,750.35万元，占总资产的7.00%[117] 成本和费用 - 公司研发费用达13,882.64万元，同比增长7.89%，占营业收入比例为3.40%[37] - 费用化研发投入为1.388亿元，同比增长7.89%[63] - 研发投入总额为1.388亿元，同比增长7.89%[63] - 研发投入总额占营业收入比例为3.40%，同比下降0.09个百分点[63] - 化工行业直接材料成本309,166.25万元，同比增长12.75%，占总成本比例85.35%[101] - 液化石油直接材料成本为82,441.13万元，占总成本的86.77%，同比增长33.09%[102] - 改性塑料直接材料成本为79,391.52万元，占总成本的88.36%，同比增长8.50%[102] - 塑料制品运输费用为4,348.55万元，同比增长220.43%[102] - 销售费用为6,558.65万元，同比增长23.83%[111] - 研发费用为13,882.64万元，同比增长7.89%[111] - 公司销售费用同比增长23.83%至65,586,469.94元，财务费用同比增长29.37%至93,733,218.51元[91] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[4] - 池州无卤阻燃剂扩产建设项目预计2025年第二季度试产[37] - 公司通过聚石研究院布局LCD光刻胶、聚酰亚胺二酐单体、有机光伏和钙钛矿光伏等高附加值新材料前沿技术[148] - 公司池州生产基地在阻燃剂方面发挥规模效应和成本优势，积极抢占市场[148] - 公司在磷化学品领域加强市场开拓，减少多聚磷酸的单一客户依赖，同时开拓高附加值五氧化二磷客户[148] 其他重要内容 - 公司控股子公司包括普塞呋、聚石环境、聚石研究院等[13] - 公司全资子公司包括聚石复合、聚益新材、聚石供应链等[13] - 公司对冠臻资产组计提商誉减值损失，并对聚石化学、冠臻科技、聚石租赁等公司的资产计提减值损失[79] - 公司对广东冠臻科技计提商誉减值1,343.75万元，期末商誉账面价值5,676.88万元[85] - 公司2024年度应收票据、应收账款及应收款项融资合计115,554.5万元，占流动资产比重48.60%[85] - 公司存货账面价值75,412.62万元，占总资产14.76%，较上年同期增长6.66%[86] - 公司子公司奥智股份前五大客户销售收入占比62.71%，其中喜星电子、新谱电子及LGE合计占比45.96%[82] - 前五名客户销售额为45,280.4万元，占年度销售总额的11.1%[103] - 前五名供应商采购额为86,845.44万元，占年度采购总额的26.57%[108] - 公司改性塑料产品进入比亚迪、宁德时代、广汽丰田等头部企业供应链[48] - 公司无卤阻燃聚丙烯通过美国UL认证，为市场领先者[48] - 公司五氧化二磷产能位居全国前列，多聚磷酸产品获天赐材料认可[49] - 公司产品阻燃聚丙烯被评为国家级制造业单项冠军产品[59][60] - 报告期内公司及其子公司新增知识产权申请86个（其中发明专利70个），新增授权50个（其中发明专利27个）[61] - 截至2024年底累计获得知识产权授权433个（发明专利234个，实用新型182个）[61] - 子公司湖南聚石获评"郴州市阻燃电线技术研发中心"[60] - 公司被广东省工信厅评为"广东省工业设计中心"[60] - 报告期内"美妆油脂"和"车用改性聚丙烯"被评为广东省名优高新技术产品[60]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入修正后为40.80亿元，较上年同期增长10.72%[2] - 营业利润修正后为-2.41亿元，较上年同期下降849.27%[2] - 归属于母公司所有者的净利润修正后为-2.36亿元，较上年同期下降926.31%[2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润修正后为-2.07亿元，较上年同期下降731.51%[2] - 基本每股收益修正后为-1.95元，较上年同期下降910.94%[3] - 加权平均净资产收益率修正后为-16.29%，较上年同期减少18.12个百分点[3] 资产和所有者权益（同比环比） - 总资产修正后为51.09亿元，较上年同期增长4.39%[3] - 归属于母公司所有者权益修正后为13.04亿元，较上年同期下降16.80%[3] 减值损失和费用处理 - 公司对广东冠臻科技有限公司计提减值损失4362万元、固定资产费用化处理1163万元、无形资产计提减值损失2100万元[6] - 公司对循环租赁业务相关固定资产计提减值损失2175万元[6]

广东聚石化学股份有限公司 关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 项目合伙人：黄辉，2014 年 6 月成为注册会计师。自 2013 年起从事审计工 作，2019 年开始在中兴华所执业，2022 年开始为公司提供审计服务，先后为兆 新股份（002256）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务， 具备相应专业胜任能力。近三年签署 6 家上市公司审计报告。 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名 ...

| 关于本报告 01 | | --- | | 董事长致辞 03 | | 关于聚石化学 05 | | 附录一 年度关键绩效 111 | | 附录二 报告索引 115 | | 深化安全管理 51 | | --- | | 安全生产管理 53 | | 职业健康与安全 63 | | ESG管理体系 13 | | --- | | 利益相关方沟通 13 | | 重要性议题识别 15 | | 对标联合国可持续发展目标 | | （SDGs） 17 | | 精细品质管理 69 | | --- | | 质量管控 71 | | 客户服务管理 76 | | 供应链安全 79 | | 治理体系 21 | | --- | | 风险与合规管理 25 | | 商业道德 27 | | 研发体系 83 | | --- | | 创新成果 86 | | 知识产权保护 88 | | 应对气候变化 31 | | --- | | 循环经济 34 | | 环境合规管理 44 | | 排放控制 46 | | 资源管理 49 | | 责任雇主 93 | | --- | | 人才培养 100 | | 践行社会责任 105 | 2024 环境、社会和公司治理报告 P ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号： 2025-022 广东聚石化学股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板先进石化化工新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00-17:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 15:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》《广东聚石化学 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，广东聚石化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行 了相关职责。公司董事会审计委员会现将 2024 年度对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）履行监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会审计委员会第十次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中兴华 所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅 了中兴华所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备担任公 司财务审计机构的资质 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民 币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募 集资金金额为人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZE10005 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表： 单位：人民币、元 | 明细 | 金额 | | --- | ...

广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2025 年 3 月 31 日的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-019 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集 ...