业绩总结 - 2023年度公司归母净利润119,135,490.36元，母公司净利润96,577,688.19元[3] 利润分配 - 每10股派现0.75元，拟派现12,600,000.00元，现金分红比例10.58%[4] - 不送红股，不进行资本公积转增股本，2023年未分配利润滚存至下一年[5][13] 决策进展 - 2024年4月23日董事会、监事会全票通过方案，尚需股东大会审议[17][18][19]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入74,228.31万元[10] - 2023年末公司合并资产总计2,860,771,455.34元，较上年年末增长约116.45%[32] - 2023年末公司合并股东权益合计1,933,688,598.41元，较上年年末增长约252.64%[34] - 本期合并净利润为119,135,490.36元，上期为91,118,877.59元[36] - 本期基本每股收益为0.92，上期为0.72[36] 财务数据 - 2023年度在销售费用中计提的产品质量保证金4,357.56万元[16] - 截至2023年12月31日预计负债 - 质量保证金余额为5,613.04万元[16] - 2023年末公司股本为168,000,000.00元，较上年年末增长约33.33%[34] - 2023年末公司资本公积为1,506,211,970.47元，较上年年末增长约434.19%[34] - 2023年末公司未分配利润为240,096,513.10元，较上年年末增长约83.82%[34] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为41089427.79元，上期合并为3356378.73元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 329342207.79元，上期合并为 - 12353438.50元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为1234621782.84元，上期合并为46397998.34元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为946994614.15元，上期合并为40928720.08元[38] 资产项目 - 货币资金期末余额为1250538142.30元，上年年末余额为303543528.15元[183] - 交易性金融资产期末余额为300066250.00元，均为结构性存款[183] - 应收票据期末账面价值为2167960.00元，上年年末为11167683.59元[183] - 应收账款期末账面价值为218508774.39元，上年年末为201124132.76元[186] - 存货期末账面余额981,445,268.98元，上年年末为718,150,398.24元[197] 负债项目 - 2023年末公司合并负债合计927,082,856.93元，较上年年末增长约19.88%[34] - 2023年末公司合并流动负债合计846,222,842.83元，较上年年末增长约22.56%[34] - 2023年末公司合并非流动负债合计80,860,014.10元，较上年年末下降约2.43%[34] 税收政策 - 公司增值税计税依据为应税收入，法定税率为6%、13%[181] - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司和安徽京仪自动化装备技术有限公司2023年度企业所得税减按15%的税率计缴[181][182] - 日本京仪自动化装备技术株式会社企业所得税税率为23.2%[181] - 公司及子公司销售产品中嵌入式软件增值税实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退优惠政策[182] 其他 - 2023年公司首次公开发行A股4,200万股，增加注册资本4,200万元，发行后注册资本增至16,800万元[47] - 执行《企业会计准则解释第16号》政策，2023年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产和负债影响金额均为1,860,528.22元[178] - 本次会计政策变更未对净利润和净资产产生影响[179]

募资情况 - 2023年11月29日公司首次公开发行4200万股A股，发行价31.95元，募集资金总额13.419亿元，净额12.6625349897亿元[1] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入24026.77万元，尚未使用金额为102598.58万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计1031665821.48元[6] 项目投入情况 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目投入进度为0.00%[24] - 补充流动资金投入进度为60.07%[24] 审计与保荐意见 - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[19] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[20]

ant Thornton t 15 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于北京京仪自动化装备技术股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 目 录 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度募集资金存 1-2 放与实际使用情况鉴证报告 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与 1-4 实际使用情况的专项报告 致同专字(2024)第 110A008905号 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下 简称京仪装备股份公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集 ...

公司治理 - 建立法人治理结构和董事会下属专门委员会[1] - 制定重要决策制度，形成职责分工和制衡机制[1] 上市情况 - 首次公开发行A股股票4200万股[2] - 2023年11月29日在上海证券交易所科创板上市[2] 内控披露 - 因新上市未披露2023年度内控评价报告，下一年度年报披露时披露[3]

会议信息 - 第一届监事会第九次会议于2024年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][6][10][13][16][19] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案表决全票通过[22] 薪酬与提名 - 2024年度监事薪酬方案递2023年度股东大会审议[24] - 提名赵维女士和刘鑫杨先生为第二届监事会非职工监事候选人，需提交股东大会审议[29]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与关联人之间的关联交易，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人和关联交易 第四条 关联人的认定，具体以中国证监会的规定和证券交易所上市规则、 其他业务规则的界定为准。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东 ...

新策略 - 制定2024年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税）[4] - 2024年计划安排不少于3次业绩说明会[7] 管理机制 - 为高级管理人员制订与经营情况挂钩的薪酬政策[3] - 2024年优化管理层薪酬与激励机制[4] - 2024年支持董监高参与监管机构培训[5] 公司治理 - 建立完善的公司治理架构[5] 投资者关系 - 重视投资者关系管理，建立多元化沟通渠道[6] - 2024年提高信息披露质量和可读性[7] 公司愿景 - 致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商[2]

独立董事提名 - 安徽北自投资管理中心提名陈俊江为京仪装备第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、特定单位任职人员及亲属不具备独立性[2] - 候选人近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王兆峰、余应敏、陈俊江独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[2]