关联交易审议标准 - 与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（除担保）提交董事会审议[12] - 与关联法人拟发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上交易（除担保）提交董事会审议[12] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上重大关联交易（除特定情况）提交董事会和股东大会审议[12] 担保规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[13] - 为持股5%以下股东提供担保参照关联人担保规定，有关股东股东大会回避表决[13] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东等提供反担保[13] 其他关联交易规定 - 与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以下关联交易由总经理审议决定[13] - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用规定[18] - 拟放弃向与关联人共同投资公司同比例增资或优先受让权，以涉及金额为交易金额适用规定[19] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[15] - 拟进行达到披露标准关联交易，经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[16] 审议表决规定 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东大会审议[16] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避表决[16] 关联交易协议及定价 - 进行关联交易签订书面协议，明确定价政策，协议主要条款重大变化按变更后交易金额重新履行审批程序[18] - 关联交易定价参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则执行[18] - 按特定项确定关联交易价格，采用成本加成法、再销售价格法等定价方法[19] - 关联交易无法按上述原则和方法定价，说明定价原则、方法及公允性[20] 关联人员情形 - 本办法所指公司关联董事有六种情形[22] - 本办法所指公司关联股东有六种情形[23]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 近3年受处罚或禁入未届满不得担任[3] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] 聘任时间 - 上市或原任离职后3个月内聘任[9] - 空缺超3个月法定代表人代行，6个月内完成聘任[9] 职责与权利 - 负责信息披露、投资者关系等事务[11][12] - 有权了解财务经营，查阅职责内文件[13] - 履职受妨碍可向交易所报告[13] 会议相关 - 重大事项会议应告知列席并提供资料[13] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过生效[17]

资金募集 - 公司发行620万张可转债，募资6.2亿元，净额6.129990566亿元[3] 项目投资 - 高性能石墨项目预计投资3.259226亿元，拟投募资3.25亿元[7] - 锂电池负极材料项目预计投资1.950481亿元，拟投募资1.95亿元[7] - 补充流动资金拟投募资1亿元，使用净额9299.91万元[7] 子公司情况 - 拟向内蒙古新材料提供不超5.2亿元无息借款[3][8][15][16] - 2023年内蒙古新材料营收5042.75万元，净利润 - 1974.69万元[11] - 2023年内蒙古新材料总资产6.137863亿元，净资产3.680145亿元[11] 决策情况 - 2024年4月24日会议审议通过借款议案[3][14][15] - 监事会和保荐机构同意使用部分募资借款事项[16]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元，2021年3月19日到位[2][3] - 发行可转换公司债券募集资金总额6.20亿元，净额6.13亿元，2023年8月4日到位[4] 资金使用与余额 - 截至2022年底，首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目1.27亿元，超募资金永久补充流动资金1.03亿元，未使用金额3.44亿元[5] - 2023年，首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目0.14亿元，超募资金永久补充流动资金0.50亿元，年底累计投入募投项目1.41亿元，累计超募资金永久补充流动资金1.53亿元，未使用金额2.89亿元[5] - 2023年，发行可转换公司债券募集资金支付发行费用0.03亿元，补充流动资金0.93亿元，年底未使用金额5.26亿元[6][7] - 截至2023年底，募集资金专户存款余额2.46亿元，已计入利息收入及理财收益3755.58万元，已扣除手续费2710.04元[9][10] - 截至2023年底，首次公开发行股票募集资金现金管理年末余额1.20亿元，发行可转换公司债券募集资金现金管理年末余额4.50亿元，合计5.70亿元[12] 资金置换与管理 - 2021年4月26日，公司使用2942.73万元首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金[12] - 2021年5月20日，自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用2942.73万元从募集资金专户置换转出[13] - 2023年10月13日，自筹资金预先支付发行费用271.75万元从募集资金专户置换转出[13] - 2023年公司使用最高不超3.5亿元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2023年公司使用最高不超5亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] 投资收益 - 截至2023年12月31日，公司累计投资收益3333.07万元，2023年度投资收益1231.97万元，理财产品余额5.7亿元[16] 超募资金使用 - 2023年公司使用5000万元首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额27.79%[17] - 截至2023年12月31日，公司累计使用1.53亿元超募资金永久补充流动资金[17] 资金用途变更与投入 - 2023年首次公开发行股票募集资金净额5.51亿元，变更用途资金总额1.01亿元，占比18.34%[30] - 2023年首次公开发行股票募集资金本年度投入6435.42万元，累计投入2.94亿元[30] 项目进度与计划 - 石墨设备扩产项目截至期末投入进度52.16%，预计2025年6月达到预定可使用状态[30] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资32500万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 32500万元[35] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 19500万元[35] - 补充流动资金承诺投资9299.91万元，2023年度投入9299.91万元，累计投入9299.91万元[35] - 石墨设备扩产项目原计划建设用地面积26700平方米，房屋建筑面积23500平方米，已取得部分地块不动产权证，宗地面积21865平方米，房屋建筑面积12823.76平方米[31][32] - 石墨设备扩产项目预计于2024年6月底前落实项目的实施地点和实施方式[32] - 研发中心项目因地块土地问题未能如期解决，预计在2024年9月底前落实实施地点和实施方式[33] - 研发中心项目投入募集资金总额为10109.31[38] - 研发中心项目预计2026年9月达到预定可使用状态[38] 合作与协议 - 2023年2月公司与如皋市人民政府签订《战略合作协议》[39] - 如皋市出让地块土地面积约40亩用于新建研发中心项目[39] - 2023年2月21日公司审议通过变更部分募投项目实施地点等议案[39] - 2023年3月9日公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案[39]

业绩数据 - 2023年度公司收入77,076.37万元[9] - 2023年末应收账款余额24,865.04万元，已计提坏账准备2,667.26万元[11] - 2023年末流动资产合计2223127690.56元，较上年增长约47.13%[1] - 2023年末非流动资产合计631693469.13元，较上年增长约10.60%[1] - 2023年末资产总计2854821159.69元，较上年增长约37.11%[1] - 2023年末流动负债合计732968161.99元，较上年增长约1.52%[2] - 2023年末非流动负债合计597551716.10元，较上年增长约18180.93%[2] - 2023年末负债合计1330519878.09元，较上年增长约83.45%[2] - 2023年末股本为104442568.00元，较上年增长约41.15%[2] - 2023年末归属于母公司股东权益合计1524301281.60元，较上年增长约12.34%[2] - 本期合并营业收入770,763,664.08元，上期为651,234,537.34元[30] - 本期合并营业成本486,044,674.90元，上期为392,237,117.00元[30] - 本期合并营业利润171,661,174.76元，上期为157,415,166.75元[30] - 本期合并净利润147,696,124.35元，上期为141,654,259.24元[30] - 基本每股收益本期为1.71，上期为1.93[30] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额本期合并为93,589,109.94元，上期为 - 65,095,168.04元[32] - 投资活动现金流量净额本期合并为 - 661,706,542.48元，上期为 - 70,363,825.88元[32] - 筹资活动现金流量净额本期合并为587,072,779.91元，上期为65,880,183.01元[32] 股东权益 - 归属于母公司股东权益本年年初余额356,816,280.55元，年末余额524,301,281.60元[34] - 2023年资本公积年初323,087,868.24元，年末368,720,981.23元[35] - 2023年未分配利润年初281,825,305.88元，年末408,302,898.32元[35] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提作为关键审计事项[9][12] 其他 - 公司获准向社会公开发行A股股票1,818.34万股，每股发行价33.62元[39] - 执行《企业会计准则解释第16号》，2023年12月31日合并资产负债表中递延所得税负债增加24,926.10元，未分配利润减少24,926.10元[175] - 公司主要税种及法定税率：增值税13%、9%、6%等，本公司企业所得税税率为15%[177] - 2023年末货币资金合计498,572,912.74元，上年年末为512,403,164.34元[179] - 2023年末交易性金融资产合计615,501,542.40元，上年年末为69,523,986.02元[180] - 2023年末应收票据账面价值为52,915,153.14元，上年年末为112,377,933.08元[180] - 期末应收账款账面余额为248,650,412.80元，坏账准备26,672,556.76元[184] - 应收款项融资期末余额为50,261,434.60元，上年年末余额为68,484,439.20元[188] - 预付款项期末余额为20,683,177.28元，上年年末余额为62,544,858.62元[190] - 其他应收款期末余额为9,807,111.10元，上年年末余额为10,394,000.49元[191] - 存货期末账面余额为489,912,992.86元，上年年末为341,627,110.49元[196] - 合同资产期末余额为58,449,306.16元，上年年末为37,279,297.07元[196] - 其他流动资产期末余额为218,858,087.72元，上年年末为105,377,968.04元[198] - 固定资产期末余额为520,317,627.96元，上年年末余额为204,102,381.30元[199]

融资情况 - 公司公开发行1818.33万股，发行价每股33.62元，募集资金总额61132.37万元，净额55112.07万元[1] 项目投资与进度 - 截至2023年12月31日，石墨设备扩产项目总投资27010万元，已投入14088.34万元[5] - 截至2023年12月31日，研发中心项目总投资10109.31万元，已投入0万元[5] - 石墨设备扩产项目原计划2024年3月达预定可使用状态，调整后为2025年6月[6] - 研发中心项目原计划2025年2月达预定可使用状态，调整后为2026年9月[6] 项目用地与变更 - 石墨设备扩产项目用地面积26700平方米，已取得21865平方米地块不动产权证，部分地块农转用手续暂无法办理[7] - 研发中心项目原拟在南通中央创新区购置办公楼，后变更为在如皋市九华镇购置土地自主建设[9] - 研发中心项目所涉约40亩土地未能按预计时间完成挂牌，无法取得土地建设[10] 项目规划 - 公司预计2024年6月底前落实石墨设备扩产项目实施地点和方式[8] - 公司预计2024年9月底前落实研发中心项目实施地点和方式[11] 研发成果 - 截至2023年12月31日公司累计获授权专利227项，其中发明专利66项[16] - 截至2023年12月31日公司累计主导、参与制定各项标准共25项，其中国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准4项[16] 项目审议 - 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过募投项目延期议案[20] - 公司于2024年4月24日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过募投项目延期议案[21] 项目说明 - 公司募投项目延期仅涉及实施进度变化，不调整投资总额、用途、建设规模，不改变投向和损害股东利益[19][21][22] - 公司募投项目延期的必要性及可行性未发生重大不利变化，不影响正常生产经营等[19] 研发相关 - 公司制定研发管理制度，规范研发流程，促进成果实现[18] - 公司与多所高校建立产学研合作关系，提升科研能力[18] - 本项目建设可扩充研发人员团队，形成研发梯队，完善人才培养机制[15] - 公司决定继续实施研发中心项目，其建设有利于提升产品性能、改善研发环境[12][13][14] 公司荣誉 - 公司是国家制造业单项冠军示范企业等，建有多个省级工程技术研究中心平台[16]

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年度报告及2024年第一季度报告[5] 业绩说明会 - 2024年5月8日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可进行提问预征集[6] - 参加人员包括董事长钱淑娟等，可能调整[8] - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与，结束后查看情况及内容[8][10] 联系方式 - 联系人是证券事务部，电话0513 - 69880509[9] - 咨询邮箱为yangzhicheng@ntxingqiu.com[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，内控有效[4][5][19] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，规范执行，强化监督，加大宣传培训[19] 其他新策略 - 内控评价依规范体系和现行制度开展，认定标准与往年一致[12][13][14] 人员信息 - 董事长为钱淑娟，已获董事会授权[20]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 2023年多次会议审议并通过多项议案[3][4] 审计建议 - 建议公司继续聘请致同会计师事务所作为2024年度审计机构[5] 审计认可 - 认可公司财务报告真实性、准确性和完整性[8] - 认为公司募集资金存放与使用符合规定，关联交易定价公允[10][11]