| | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《南通星球石墨股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024 年年度报告》 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.33亿元，同比下降17.92%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长0.22%[21][23] - 扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元，同比下降0.33%[21][23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比增长75.90%[21][24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.05亿元，同比增长5.29%[21] - 加权平均净资产收益率为9.41%，同比下降0.85个百分点[22] - 研发投入占营业收入比例为6.32%，同比增加0.09个百分点[22] - 财务费用22,515,790.28元，同比大幅增长125.97%[92] - 销售费用同比下降21.93%至2288万元[113] - 经营活动现金流净额同比大增75.9%至1.65亿元[115] - 投资活动现金流净额由负6.62亿元转为正1.64亿元[115] 利润分配与股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计拟派发现金红利50,578,104.50元（含税）[5] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币595,752,221.13元[5] - 公司总股本为145,008,870股，扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为144,508,870股[5] - 公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配[5] - 现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.17%[183] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为12,196,288.04元，合计分红金额占净利润的比率为42.41%[183] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为140,230,857.17元，占年均净利润的96.19%[184] 业务线表现 - 基础化工行业营业收入44,195.95万元，毛利率45.98%[96] - 石油化工行业营业收入13,271.44万元，毛利率50.69%[96] - 石墨设备营业收入34,024.36万元，毛利率42.62%[96] - 合成炉生产量61.81台，同比增长20.75%，但销售量下降10.14%至38.81台[98] - 换热器销售量1,521.82台，同比下降34.96%，库存量增长9.35%至1,582.87台[98] - 重大销售合同待履行金额20,331.20万元，占合同总金额29,990.73万元的67.79%[100] 地区表现 - 华东地区营业收入14,820.08万元，同比下降34.18%，毛利率增加1.97个百分点至38.57%[97] - 华南地区营业收入4,245.04万元，同比大幅增长388.82%，毛利率增加6.88个百分点至42.47%[97] - 境外地区营业收入399.94万元，同比增长280.64%，毛利率大幅增加53.32个百分点至75.87%[97] 研发与技术创新 - 研发投入总额3995万元，占营业收入比例6.32%，同比增加0.09个百分点，但费用化研发投入同比下降16.79%[69] - 报告期内新增专利33件（发明专利18件），累计发明专利达86件，实用新型专利176件[67] - 高副产蒸汽氯化氢石墨合成炉热能利用率达90%，副产蒸汽量是上一代的1.4倍，单台年产能5万吨氯化氢可副产蒸汽4.5万吨，创造经济效益1100万元/年[63] - 单台合成炉年减少CO2排放约11500吨，相当于节约4000吨标准煤[63] - 公司拥有12项已量产核心技术，其中11项受专利保护，涵盖氯化氢合成、余热回收及废酸处理等领域[64][65] - 2024年获评国家级制造业单项冠军示范企业（产品：组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉）[66] 管理层讨论和指引 - 公司将持续构建"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局[130] - 2025年公司将强化风险管理，确保合同按期高质量交付，保障销售额稳步增长[131] - 2025年公司计划成立专项监督组，全面排查与整改关键环节，实现"质量零客诉"目标[132] - 公司子公司北京普兰尼德重点布局印度、东南亚、中东、非洲等"一带一路"区域[133] - 2025年公司将全力聚焦海外市场拓展，加速海外驻点布局与建设[133] - 2025年公司将加大研发投入，推动技术创新，落实重点新产品研发[134] 资产与负债 - 货币资金增长42.21%至7.09亿元，占总资产比例提升至24.15%[118] - 应收票据增长78.19%至9429万元，主要因信用等级较低票据增加[118] - 在建工程激增189.86%至755万元，反映公司建设项目增加[118] - 合同负债增长38.83%至4.48亿元，占总资产15.26%[118] - 公司应收账款账面价值为25,391.25万元，存在坏账风险[86] - 公司发出商品账面价值19,663.46万元，占存货比例36.55%[86] 行业趋势与市场前景 - 特种石墨材料行业呈现日德法企业寡头垄断格局，中国企业在高端产品仍存差距[128] - 光伏、半导体、锂电池等新兴产业对特种石墨材料及石墨设备的需求将持续增长[129] - 石墨设备在锂电池、半导体等领域需求持续攀升，向高端化、智能化、集成化方向发展[61] - 环保政策趋严推动石墨设备行业绿色生产，国内企业技术进步加速国产替代和国际市场拓展[61] 公司治理与高管信息 - 董事长钱淑娟年末持股数增至18,032,000股，年度内增加5,152,000股，因权益分派资本公积转增股本[145] - 副董事长张艺年末持股数增至77,616,000股，年度内增加22,176,000股，因权益分派资本公积转增股本[145] - 董事长钱淑娟报告期内从公司获得的税前报酬总额为118.35万元[145] - 副董事长张艺报告期内从公司获得的税前报酬总额为96.32万元[145] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为693.24万元人民币[152] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为331.62万元人民币[152]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为127,838,155.86元，同比增长8.39%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的117,937,954.77元增长至2025年第一季度的127,838,155.86元，增长8.4%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为16,792,962.72元，同比下降40.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,114,179.83元，同比下降45.76%[4] - 净利润同比下降41.1%，从28,372,078.33元降至16,703,820.58元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降40.8%，从28,372,078.33元降至16,792,962.72元[19][20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比下降40.00%[5] - 基本每股收益同比下降40%，从0.20元/股降至0.12元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长19.9%，从95,070,999.89元增至113,978,916.34元[19] - 营业成本同比增长24.2%，从69,436,621.65元增至86,208,556.19元[19] - 研发投入合计8,574,922.99元，同比增长29.59%，占营业收入比例为6.71%[5] - 研发费用同比增长29.6%，从6,617,129.77元增至8,574,922.99元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为39,769,856.86元，上年同期为-16,300,837.53元[4] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，从-16,300,837.53元增至39,769,856.86元[23] - 投资活动产生的现金流量净额从-218,512,358.51元改善至73,745,784.19元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.8%，从114,466,116.62元增至148,616,531.73元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长269.6%，从221,410,651.15元增至818,329,748.43元[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的708,995,661.73元增长至2025年3月31日的818,329,748.43元，增长15.4%[14] - 交易性金融资产从2024年底的485,929,221.24元下降至2025年3月31日的416,915,352.99元，下降14.2%[14] - 应收账款从2024年底的253,912,457.18元微降至2025年3月31日的252,674,013.21元，下降0.5%[14] - 存货从2024年底的537,982,140.67元下降至2025年3月31日的524,171,254.13元，下降2.6%[14] - 应付票据从2024年底的46,858,073.86元下降至2025年3月31日的28,241,359.14元，下降39.7%[15] - 合同负债从2024年底的448,184,162.34元增长至2025年3月31日的460,396,642.45元，增长2.7%[15] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,622,062,973.68元，较上年度末增长1.07%[5] - 未分配利润从2024年底的583,100,208.34元增长至2025年3月31日的599,893,171.06元，增长2.9%[16] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,604,918,426.66元增长至2025年3月31日的1,622,062,973.68元，增长1.1%[16] - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年同期减少0.80个百分点[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计4,678,782.89元，主要包括委托他人投资或管理资产的损益1,588,766.35元[6][7] 股东信息 - 前10名股东中深圳市普赞普基金管理有限公司通过信用账户持有1,714,377股[11]

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 595,752,221.13 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本为 145,008,870 股,扣减回购专用证券账户股份 500,000 每股分配比例及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。 不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减南通星球 石墨股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：元 | | | 南通星球石墨股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 2 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了公司 2024 年度业绩快报，现对相关内容修正如下，提请投资者注意投资风 险。 因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 | | 本报告期 | | | 修正后的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 修正前 | 修正后 | 上年同期 | 增减变动 | | | | | | 幅度（％） | | 营业总收入 | 635,580,339.45 | 632,637,821.74 | 770,763,664.08 | -17.92 | | 营业利润 | 176,284,058.68 | 171,190,425.97 | 171,661,174.76 ...

| | | 南通星球石墨股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （2025-012）。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，鉴于公司第一类限制性股票首次授予部分第三个限售期 及预留授予部分第二个限售期未达公司层面业绩考核要求，解禁条件未成就，董 事会决定回购注销对应激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 1,245,580 股，回购价格 12. ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》或"本激励计划"） 2024 年度公司层面业绩考核目标未达成，根据公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权，董事会拟回购注销及作废激励计划相应限制性股票。现将具体事项公告 如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 27 日，公司召开第一届 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对星球石墨 2025 年度日常关联交易预计情 况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通 过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》。审计委员会认为，公司本 次预计的 2025 年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、 公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务 状况和经营成果不构成不利影响。同意提交该议案至公司董事会审议。 202 ...

关于南通星球石墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Grant Thornton 致同 同会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京 朝阳区建国门外大街2 dat 13 5 因 如编 1001 关于南通星球石墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 332A009839号 目 录 南通星球石墨股份有限公司全体股东: 我们接受南通星球石墨股份有限公司(以下简称"星球石墨公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了星球石墨公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 332A016333 号 无保留意见审计报告。 关于南通星球石墨股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来,对外担保的监管要 求》等有关规定,星球石墨公司编制了本专项说明所附的南通星球石墨股份有限 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表( ...

内部控制审计 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[7] - 2024年12月31日公司重大方面财务报告内控有效[10] 其他信息 - 致同审计公司2024年财务报告内控有效性[5] - 致同会计师事务所规模登记金额为5430万元[19]