2024年第一季度营收利润情况 - 2024年第一季度营业收入47360874.94元同比减少0.94%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润6938107.45元同比减少62.52%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3432713.90元同比减少77.11%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.052元/股同比减少62.86%[4] - 2024年第一季度营业总收入为47360874.94元2023年同期为47808816.25元[14] - 2024年第一季度营业总成本为45835228.75元2023年同期为32748984.00元[14] - 2024年第一季度净利润为5389244.56元2023年同期为16771370.97元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为6938107.45元2023年同期为18513101.38元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05元/股2023年同期为0.14元/股[16] 2024年第一季度现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-2090216.95元同比减少116.78%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2090216.95元2023年同期为12458006.69元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为21233193.15元2023年同期为 -61407471.15元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40218763.96元2023年同期为52082253.43元[17] - 2024年第一季度收到的税费返还为2294258.32元[18] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为20021895.07元2023年同期为14181181.49元[18] - 偿还债务支付的现金分别为1300000元和5300000元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付分别为681194.18元和893364.62元[19] - 筹资活动现金流出小计分别为1981194.18元和6193364.62元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为-1981194.18元和-6193364.62元[19] - 现金及现金等价物净增加额分别为17161782.02元和-55142829.08元[19] - 期初现金及现金等价物余额分别为161251900.09元和259872075.74元[19] - 期末现金及现金等价物余额分别为178413682.11元和204729246.66元[19] 2024年第一季度研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入7554567.39元同比增加26.37%[4] - 2024年第一季度研发投入占营业收入比例为15.95%同比增加3.45个百分点[4] 2024年第一季度末资产负债情况 - 2024年第一季度末总资产1520537575.64元较上年度末减少0.37%[4] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1396228303.07元较上年度末增加1.02%[4] - 2024年3月31日货币资金为178413682.11元2023年12月31日为161251900.09元[11] - 2024年3月31日交易性金融资产为906381625.74元2023年12月31日为902179050.90元[11] - 2024年3月31日应收账款为76259788.13元2023年12月31日为59270254.21元[11] - 2024年3月31日预付款项为5037470.89元2023年12月31日为7680661.12元[11] - 2024年3月31日其他应收款为2271890.30元2023年12月31日为6400321.13元[12] - 2024年3月31日存货为27672219.39元2023年12月31日为32704015.74元[12] - 2024年3月31日应付账款为5840988.74元2023年12月31日为10387177.69元[13] - 2024年3月31日合同负债为8582925.09元2023年12月31日为10231987.68元[13] - 2024年3月31日应付职工薪酬为3974251.65元2023年12月31日为11336135.29元[13] - 2024年3月31日应交税费为3081377.11元2023年12月31日为1893048.03元[13] 经营活动产生的现金流量净额变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系收购德国公司支付前期服务费研发费用增加等所致[7]

业绩总结 - 2023年公司内部控制有效执行，能保证财务报表真实公允[20] 内部控制标准 - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5% [15] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1% [15] - 经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入1% [15] - 所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益1% [15] - 非财务报告直接损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥资产总额1% [16] 内部控制情况 - 2023年末公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务内控重大、重要和一般缺陷[17] - 对非财务内控一般缺陷业务完成整改[18] 未来展望 - 2024年公司内部控制将改进完善，强化监督检查[20]

激励计划流程 - 2023年3月23日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年4月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月25日审议通过多项议案[5] 限制性股票处理 - 4名激励对象对应31.00万股限制性股票作废[6][7][8] - 作废不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[9]

募资情况 - 公司发行3333.3334万股A股，每股16.43元，募资547,666,677.62元[2] - 发行费用49,653,236.30元，不含税46,849,764.57元[2] - 扣除费用后募资净额500,816,913.05元[2] 资金管理 - 拟用不超1亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年4月25日会议通过该议案[12] - 监事会、保荐机构均同意该事项[13][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[1] - 2022年12月31日实际募集资金余额237,153,875.35元，2023年募投项目投入115,994,983.99元，手续费支出8,102.62元，利息及理财收入3,315,135.61元[2] - 2023年12月31日实际募集资金余额124,465,924.35元[3] - 公司募集资金各项不含税发行费用4,684.98万元，募集资金到位前自筹支付265.13万元[9] - 截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目6,672.98万元，后用募集资金置换[9] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金余额中银行存款104,413,424.73元，20,000,000.00元用于买华泰证券收益凭证，收益52,499.62元[4] - 公司募集资金专户于2023年6月25日收到专项政府补助54万元，6月30日转入基本户[3] - 2023年8月22日公司同意用不超3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[11] - 截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金906.02万元[11] - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额9000万元[13] 项目投入进度 - 公司募集资金总额50081.69万元，本年度投入11599.50万元，累计投入38929.12万元[26] - 奥精健康科技产业园建设项目截至期末投入进度57.40%[26] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目截至期末投入进度95.77%[26] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无超募资金永久补流、还贷、用于项目及节余资金使用情况[14][15][16][17] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[18] - 公司2023年度募集资金存放与使用披露无重大问题[19] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用基本合规[22]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期内召开6次董事会会议、2次股东大会和6次专门委员会会议[5] 审计与资金 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[13] - 2023年募集资金使用审批合规[14] 业绩与分红 - 2023年实际业绩与快报无重大差异[17][18] - 2022年度向全体股东每10股派现金红利1.07元[19] 信息披露 - 报告期内按时披露定期及内控评价报告[11] 合规承诺 - 报告期内未发生日常关联交易[10] - 董事高管薪酬制定合理[16] - 公司及股东未违反承诺[20] 独立董事 - 独立董事促进公司决策水平提高[23] - 2024年将履行义务维护权益[23]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事薪酬标准为8万元（含税）/年[2] - 任职董监高按岗位领薪，未任职部分不领[2][3] - 高管按薪酬管理制度考核后领薪[4] 审议安排 - 薪酬方案需提交公司2023年年度股东大会审议[4]

股权激励计划 - 拟授予限制性股票总量不超过533.4000万股，占公司股本总额4.0005%[2] - 首次授予501.6500万股，占公司股本总额3.7624%，占拟授出权益总数94.0476%[2] - 预留31.7500万股，占公司股本总额0.2381%，占拟授出权益总数5.9524%[2] - 授予价格为10.26元/股[2] - 首次授予激励人数为53人[2] 业绩考核目标 - 2023年以2022年营业收入为基数，增长率不低于10%或申报1项三类医疗器械产品[3] - 2024年以2022年营业收入为基数，增长率不低于25%或累计申报2项三类医疗器械产品[3] 归属情况 - 首次授予日为2023年4月10日，2024年4月10日进入第一个归属期[9] - 本次可归属数量为221.8250万股，符合条件激励对象为51名[9] - 激励对象个人绩效考核结果为A、B、C的归属比例分别为100%、80%、0%，52名激励对象归属比例100%[11] 人员获授及归属 - 董事崔孟龙获授76.0000万股，本次可归属38.0000万股，占比50.0000%[14] - 副总经理仇志烨获授38.0000万股，本次可归属19.0000万股，占比50.0000%[14] - 董事田国峰获授57.0000万股，本次可归属15.0000万股，占比26.3158%[14] - 董事宋天喜获授57.0000万股，本次可归属20.0000万股，占比35.0877%[14] - 财务负责人王玲获授33.2500万股，本次可归属16.6250万股，占比50.0000%[14] 其他 - 归属事项已取得现阶段必要批准和授权[20] - 独立财务顾问认为归属条件已成就，且取得必要批准和授权[21] - 归属事项符合相关法规规定，不存在损害公司及全体股东利益情形[22] - 上网公告附件包含监事会会议决议、法律意见书和独立财务顾问报告[23]

股东大会时间 - 2024年5月16日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月9日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 会议登记时间为2024年5月13日9:30–11:30、13:30 - 16:30[14] - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月26日披露[6] 议案情况 - 特别决议议案为议案10[7] - 对中小投资者单独计票的议案有议案4、6、7、8、9、10[7] - 涉及关联股东回避表决的议案有议案6、7[7]

市场扩张和并购 - 公司以324.6万欧元收购德国HumanTech Dental GmbH 100%股权[3] - 已完成ODI备案及股权转让款支付，该公司成全资子公司[12][13] 新产品和新技术研发 - HumanTech Dental产品获欧盟、中国等多地认证[9] 其他新策略 - 牙种植体和奥精人工骨修复产品协同效应高[13] 风险提示 - 交易存在技术整合及协同效应不达预期、商誉减值风险[15]