激励计划 - 2023年3 - 4月激励计划相关议案审议、公示及获批[9][10] - 2024年4月调整授予价格、作废部分股票和归属条件[12] - 激励计划调整后授予价格为10.153元/股[15] - 首次授予日为2023年4月10日，2024年4月进入第一个归属期[16] - 3名放弃、1名离职共作废31.00万股[21][22][23] - 52名在职激励对象符合归属任职期限要求[18] - 52名激励对象个人年度绩效考核结果为A，归属比例100%[18] - 可归属限制性股票221.8250万股，占比44.2191%[20] - 归属人数为51人，股票来源为定向发行A股[21] 利润分配 - 2023年5月通过2022年利润分配预案[13] - 2022年以133,333,334股为基数，每股派0.107元，共派14,266,666.74元[13] 业绩考核 - 以2022年营收为基数，2023年增长率不低于10%或1项三类医疗器械申报注册，满足公司层面业绩考核[18] 合规情况 - 激励计划授予价格调整、归属、部分股票作废符合规定[24]

业绩总结 - 立信对奥精医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金情况 - 2023年各子公司有资金占用及偿还情况[9] - 2023年非经营性资金占用等总计期末余额17095.12万元[9]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入22,647.59万元[7] - 2023年营业总收入较上期下降约7.67%，营业总成本增长约25.91%，净利润下降约42.24%[31] - 2023年归属于母公司股东的净利润较上期下降约43.04%[31] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均较上期下降约42.25%[31] - 2023年末负债合计较上年年末增长约0.08%，所有者权益合计增长约4.57%[28] - 2023年应付账款较上年年末下降约24.93%，合同负债增长约155.93%[28] 财务数据 - 公司期末流动资产同比增长5.11%，非流动资产增长2.72%，资产总计增长4.59%[18] - 公司期末流动负债同比增长4.81%，非流动负债下降15.55%，负债合计下降8.16%，所有者权益增长5.99%[21] - 母公司期末流动资产同比增长5.32%，非流动资产下降9.30%，资产总计增长4.38%[24] - 本期经营活动现金流入小计下降，现金流出小计上升，现金流量净额下降[37] - 本期投资活动产生的现金流量净额为负但较上期有所改善，筹资活动现金流量净额为负也较上期改善[37] - 本期现金及现金等价物净增加额为负，期末现金及现金等价物余额下降[37] 公司信息 - 公司2021年在上海证券交易所科创板上市，截至2023年12月31日累计发行股本总数13,333.3334万股[52][53] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月[57][58] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年1月1日余额无影响[169][170] - 会计政策变更使2023年12月31日递延所得税负债和所得税费用增加23,697.00，2022年无影响[172] 税务政策 - 公司及子公司北京奥精医疗器械有限责任公司2023 - 2025年享受高新技术企业优惠，企业所得税税率为15%[176] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[176] - 2022 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[177] - 2023 - 2027年，对增值税小规模纳税人等减半征收多种税费，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[177] - 2023年1 - 12月，子公司山东奥精生物科技有限公司生产性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[178] 资产情况 - 货币资金期末余额下降，交易性金融资产期末余额上升[179] - 应收账款期末账面余额、坏账准备和账面价值均上升[180] - 应收账款和合同资产期末余额合计占比25.94%，坏账准备期末余额809,256.09元[187] - 预付款项期末余额7,680,661.12元，1年以内占比76.68%[188] - 预付对象期末余额前五名合计占预付款项期末余额合计数的比例为50.99%[190] - 其他应收款期末余额上升，按账龄和坏账计提方法分类有相应数据[192][195] - 其他应收款项坏账准备本期计提328,052.87元，转销3,649.84元[197] - 其他应收款项账面余额本期新增29,383,797.13元，本期终止确认22,895,737.07元[199]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期内召开6次董事会会议、2次股东大会和6次董事会专门委员会[5] 审计与资金 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[13] - 2023年募集资金使用审批合规[14] 业绩与分红 - 2023年实际业绩与22年度快报无重大差异[17] - 2023年向全体股东每10股派现金红利1.07元（含税）[18] 报告披露 - 报告期内按时编制披露定期和内控评价报告[11] 独立董事 - 2023年独立董事忠实履职，2024年将继续维护权益[22]

会议情况 - 奥精医疗第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 内控与审计 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构[6] 议案表决 - 《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》表决3票同意[3] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》表决3票同意[6] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决3票同意[10] 待审议议案 - 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》将提交股东大会审议[8] - 《关于公司<2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》将提交股东大会审议[8] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》将提交二届八次会议审议[9]

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元[1] - 保费支出不超30万元/年，保险期12个月可续保[2] - 事项需2023年年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保事宜[2] - 投保人是奥精医疗，被保险人是公司及董监高[1]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期召开6次董事会、2次股东大会和6次专委会会议[5] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[11] 审计与分红 - 2023年续聘立信为审计机构[14] - 2022年度每10股派现金红利1.07元（含税）[20]

激励计划流程 - 2023年3月23日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年4月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年4月25日审议通过调整授予价格等议案[4] 数据相关 - 2022年以133,333,334股为基数派发现金红利14,266,666.74元[5] - 激励计划调整后授予价格为10.153元/股[7]

募集资金情况 - 公司2021年5月17日首次公开发行3333.3334万股，每股16.43元，募资总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] - 2022年末实际募资余额237,153,875.35元，2023年投入115,994,983.99元，手续费8,102.62元，利息及理财收入3,315,135.61元，2023年末余额124,465,924.35元[4] - 截至2023年末，募投项目累计投入389,291,186.02元，20 - 23年分别投入35,929,100.00元、110,190,356.43元、127,176,745.60元、115,994,983.99元[5] - 2023年募集资金净额50081.69万元，年度投入11599.50万元，累计投入38929.12万元[28] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，与开户行、保荐机构签监管协议，但存在项目资金未入专户情况，将规范管理[8] - 2023年8月22日同意用不超3000万元闲置募资暂时补流，年末实际使用906.02万元[13] - 2023年4月20日同意用不超3亿元闲置募资现金管理，年末未到期余额9000万元[14][16] 项目投入进度 - 奥精健康科技产业园建设项目承诺投资28000万元，23年投入2880.41万元，累计投入16071.93万元，进度57.40%[28] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目承诺投资4585.50万元，23年投入315.46万元，累计投入4391.55万元，进度95.77%[28] - 营销网络建设项目计划投入7000.00万元，实际投入7063.43万元，进度100.91%，期末累计投入2185.82万元[29] - 补充营运资金计划投入10496.19万元，实际投入11402.21万元，进度108.63%，期末累计投入6217.80万元[29] 其他情况 - 募集资金发行费用4684.98万元，到位前自筹支付265.13万元[12] - 截至21年末，自筹预先投入募投项目6672.98万元，21年6月29日同意置换，独立董事等发表同意意见[12] - 截至23年末，公司不存在使用超募资金永久补流、归还贷款、用于在建及新项目、将募投项目节余资金用于其他项目、变更募投项目情况[17][18][19][20] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[23][24]

发行股票议案 - 2024年4月25日公司审议通过向特定对象发行股票议案，待股东大会审议[2] 发行相关参数 - 融资总额不超3亿元且不超净资产20%，数量不超股本30%[5] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日[6][7] 资金用途与上市 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[9] - 股票将在科创板上市交易[10] 其他规定 - 授权董事会办理发行事宜，滚存利润新老股东共享[11][13] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开[14][15]