（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-052 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十五次会议，于 2024 年 10 月 15 日发出会议通知，2024 年 10 月 25 日以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。 监事会主席张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为1,588,929,443.91元，同比增长18.68%[2] - 年初至报告期末营业收入为4,359,989,416.48元，同比增长21.35%[2] - 2024年1-9月，公司实现营业收入435,998.94万元，同比增长21.35%[8] - 公司2024年前三季度营业收入为43.60亿元，同比增长21.35%[14] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为80,424,462.73元，同比增长5.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为296,130,733.50元，同比增长2.81%[2] - 2024年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为29,613.07万元，同比增长2.81%[9] - 2024年1-9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,125.80万元，同比增长2.24%[9] - 2024年第三季度净利润为304,244,862.84元，同比增长7.6%[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为296,130,733.50元，同比增长2.8%[15] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为101,269,745.65元，同比增长16.87%[3] - 年初至报告期末研发投入为279,980,764.00元，同比增长42.36%[3] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为6.37%，同比减少0.10个百分点[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为6.42%，同比增加0.95个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发费用为2.80亿元，同比增长42.36%[14] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为359,819,589.15元，同比减少36.29%，主要系银行承兑汇票贴现减少所致[3][5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为359,819,589.15元，同比下降36.3%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-280,902,599.02元，同比下降13.6%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-166,643,000.50元，同比下降108.9%[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-83,400,736.68元，同比下降103.9%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,283,469,949.86元，同比增长25.5%[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为31,775,115.59元，同比下降48.0%[18] - 2024年前三季度支付的各项税费为145,523,828.89元，同比增长46.7%[18] 资产与负债 - 公司2024年第三季度总资产为7,518,054,803.21元，同比增长3.97%[3] - 公司2024年前三季度流动资产合计为60.20亿元，同比下降2.40%[12] - 公司2024年前三季度非流动资产合计为14.98亿元，同比增长10.52%[12] - 公司2024年前三季度流动负债合计为38.14亿元，同比增长9.53%[13] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为3.59亿元，同比增长1.47%[13] 费用 - 公司2024年前三季度营业成本为35.01亿元，同比增长19.70%[14] - 公司2024年前三季度销售费用为1.20亿元，同比增长37.11%[14] - 公司2024年前三季度管理费用为1.21亿元，同比增长29.57%[14] 股东权益 - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为33.21亿元，同比下降1.71%[14] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.70元，同比下降5.4%[16] 业务拓展与合作 - 2024年1-9月，公司电驱多合一总成产品实现营业收入28,674.18万元，同比业务规模持续快速扩张[9] - 2024年8月，公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额为19.6%，排名第二[9] - 公司于2024年9月与上汽奥迪正式建立合作，为其智能数字平台首款纯电车型提供技术支持和车载电源产品，预计2025年上市[9] - 公司于2024年第三季度获得长城汽车某热门车型的项目定点，是公司第四代车载电源集成产品得到市场认可的重要标志[9] - 公司于2024年9月获得Stellantis 2024年度"全球供应商质量奖"和"全球动力总成供应商提名奖"[9] 分红与股权收购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.57元（含税），预计派发现金红利108,185,985.49元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.15%[9] - 公司通过全资子公司芜湖威迈斯新能源有限公司使用自有资金14,437.50万元收购威迪斯电机技术（上海）有限公司38.50%的股权，完成后将间接持有其100%股权[10]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-051 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%的权益变动 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购； 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东及实际控制 人发生变化； 本次权益变动后，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东蔡友良先生合计持有公司股份数量为 21,047,939 股，占公司总股本比例降至 5.0000%， 蔡友良先生不再是公司持股 5%以上的股东。 公司于 2024 年 10 月 21 日收到公司股东蔡友良先生发来的《简式权益变动 报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | | | | （元/股） | （股） | （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 蔡友良 | 减持方式 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：蔡友良 五、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 住所及通讯地址：广东省深圳市南山区****** 股份变动性质：主动减持股份 签署日期：2024 年 10 月 21 日 1 上市公司：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：威迈斯 股票代码：688612 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 为"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称"《准则 15 号》"）及相关法律、法规的规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司是首批落地回购增持贷款的上市公司之一,有利于增强投资者对公司的投资信心,同时有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合,优化公司资本结构并提升公司吸引力 [3] - 公司拟5000万至1亿元回购股份,其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于1,000万元,不超过2,000万元,拟用于注销减少注册资本的回购金额不低于4,000万元,不超过8,000万元 [4] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润分别为6.08、7.42、9.08亿元,EPS为1.44、1.76、2.16元/股,当前股价对应PE分别为17.9、14.7、12.0倍 [3] - 公司2022-2026年营业收入增长率分别为126.1%、44.1%、23.2%、24.5%、24.6%,归母净利润增长率分别为292.7%、70.5%、21.0%、22.1%、22.3% [5] - 公司2022-2026年毛利率分别为19.8%、19.8%、19.8%、19.2%、18.7%,净利率分别为7.7%、9.1%、8.9%、8.8%、8.6% [5] - 公司2022-2026年ROE分别为28.0%、14.8%、16.2%、16.8%、17.3% [5]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-050 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于调整回购股份资金来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）基于高质量可持续发 展理念，为了增强投资者对公司的投资信心的同时有效推动全体股东利益、公司利益和员工 利益紧密结合，优化公司资本结构并提升公司吸引力，将回购资金来源由"公司超募资金" 调整为"自有资金和专项贷款资金"； 除上述增加回购股份资金总额及调整资金来源外，公司本次回购股份方案的其他内容 未发生变化。 公司于 2024 年 10 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整回购股份资金来源的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》的相关规定以及 股东大会的相关授权，本次调整资金来源事项已经三分之二以上董事出席的董事 会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议2024年10月14日发通知，10月19日召开[2] - 应参与董事9名，实际参与9名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》[3] - 拟将回购资金来源由超募资金调整为自有和专项贷款资金[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

报告披露 - 公司拟于2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年10月28日15:00 - 16:00举办业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络及电话会议[3] - 参加人员有董事会秘书、财务总监李荣华[5] 投资者参与 - 2024年10月28日15:00前可报名并会前提问[2] - 通过“腾讯会议”或“易董app”参与[5] 联系信息 - 联系部门为公司证券部[6] - 联系电话为0755 - 86020080 - 5181[6]

回购计划 - 回购金额不低于5000万元，不超过10000万元[3][7][13] - 用于员工持股或激励金额不低于1000万元，不超过2000万元[2][13] - 用于注销减资金额不低于4000万元，不超过8000万元[2][13] - 回购价格不超过35元/股[4][8][13][15] - 回购股份数量约142.86 - 285.71万股（按上限测算）[8][13] - 回购股份占总股本比0.34% - 0.68%[8][13] - 2024年9月24日董事会通过回购预案[6] - 2024年10月10日股东大会审议通过[6] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[4][7][11] - 回购资金源于首次公开发行超募资金[3][8][17] 股权结构 - 回购前限售股227,819,649股，占比54.12%；无限售股193,137,493股，占比45.88%[18] - 按下限回购后，限售股229,248,220股，占比54.46%；无限售股191,708,922股，占比45.54%[18] - 按上限回购后，限售股230,676,792股，占比54.80%；无限售股190,280,350股，占比45.20%[18] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产684,482.50万元，净资产334,607.25万元，流动资产539,053.88万元[19] 股东减持 - 持股5%以上股东2024年8月26日至11月25日减持股份[21] 其他 - 已开立回购专用证券账户，号码为B886820009[28] - 回购存在股价超上限、债权人要求提前偿债等风险[26][27] - 授权自2024年第二次临时股东大会通过方案日起至事项办理完毕[25]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-046 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 90 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 247,134,682 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 247,134,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.7078% | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.7078% | （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程 ...