上海新致软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王钢 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王钢，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业 于哈尔滨工业大学通信与信息系统专业，现任哈尔滨工业大学信息与通信工程 学教授，中国通信学会会士、黑龙江省通信学会理事；2015 年 7 月至今任哈尔 滨航欣通信股份有限公司监事；2019 年 10 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 在2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大 ...

上海新致软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-徐春 本人徐春作为上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事期间，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 徐春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，大专学历，注册会计 师。1995 年 8 月至 2000 年 6 月担任新疆八一钢铁有限责任公司财务部会计；2000 年 7 月至 2001 年 12 月担任新疆八一钢铁股份有限公司财务部会计；2002 年 1 月至 2004 年 12 月担任新疆宝中会计师事务所审计部项目经理；2005 年 1 月至 ...

上海新致软件股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | 上海新致软件股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司由上海新致软件有限公司依法以整体变更方式设立，并在上海 市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司于 2020 年 10 月 14 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称为"中国证监会"）注册，首 次公开发行人民币普通股 45,505,600 股，股票于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交 易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称：上海新致软件股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. 第五条 公司住所：上海市浦东新区康杉路 308 号，邮编 201315。 第六条 公司注册资本为人民 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为19.95亿元，同比增长18.57%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为809.27万元，同比下降88.21%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-411.44万元，同比下降109.51%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3854.26万元，同比下降55.15%[23] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，同比下降89.66%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为0.56%，同比减少4.69个百分点[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2390.24万元[27] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1220.72万元[30] - 2024年股份支付费用为3498.18万元，可转债利息为1957.67万元，合计5455.85万元[25] - 剔除股权激励及可转债利息影响后的归属于母公司所有者的净利润约为6,265.12万元[36] - 剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润4,307.45万元，同比下降37.22%[46] - 剔除股权激励及可转债利息影响后归属于母公司所有者的净利润6,265.12万元，扣非净利润5,044.41万元[47] - 营业成本为1,491,939,246.78元，同比增长20.29%[123] - 销售费用为124,963,545.24元，同比增长43.81%[123] - 研发费用为152,291,331.77元，同比增长12.57%[123] - 经营活动产生的现金流量净额为38,542,609.87元，同比下降55.15%[123] - 销售费用同比增长43.81%，达到124,963,545.24元[141] - 管理费用同比增长32.11%，达到119,745,572.90元[141] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.15%，为38,542,609.87元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长863.16%，达到306,815,284.83元[143] - 报告期投资额为4,800,000.00元，同比下降96.93%[152] 各条业务线表现 - IT解决方案业务收入16.81亿元，同比增长19.37%[36] - 创新流量业务收入1.34亿元[37] - 数据及智算中心业务收入1.07亿元[38] - IT解决方案营业收入168,051.80万元，同比增长19.37%，毛利率28.09%，同比减少1.20个百分点[127] - 创新业务营业收入13,436.27万元，同比增长52.35%，毛利率6.22%，同比增加0.49个百分点[127] - 公司保险行业AIGC技术落地，覆盖中国太保、中国人保等数十家保险公司[40] - 公司与字节、阿里等厂商合作，AI一体机在金融、政务领域订单超百台[50] - 主要产品完成与多家软硬件厂商的信创适配认证[54] - 公司发布最新AI产品技术体系，依托"知识库"、"大模型"和"软件机器人（Agent）"技术赋能各行业[76] - 公司核心技术均取得软件著作权，并应用于金融行业IT解决方案中[88] - 公司金融风险预警监控解决方案大幅提高金融机构风险管理和合规管理能力[93] - 公司智数化解决方案的技术底座包括新知人工智能平台、新致新知大模型、新致共享算力平台等[162] 各地区表现 - 境外资产为141,768,868.93元，占总资产比例为4.57%[147] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强以软件产品、SaaS服务、流量服务为主的定期、定利模式，提升这类业务的规模及在公司营业收入中的占比[157] - 公司预计未来3-5年各行业将涌现明显的AIGC需求，已做好大力投入发展的准备[157] - 公司计划将开源从医疗延伸至全行业，发布全新的开源企业软件[157] - 公司2025年重点工作包括完成PaaS平台建设，加大在大数据、云计算、人工智能等领域的研发投入[160] - 公司计划在金融行业持续提升大客户市场份额，巩固优势产品的领先地位[163] - 公司将在企服行业加大在运营商、政企、汽车、零售领域的投入[163] 研发投入和技术创新 - 全年研发费用1.52亿元，同比增长12.57%，提交发明专利申请19项，获批发明专利1项[51] - 新致新知大模型参数规模达98B级别，融合万亿级Token行业数据[51] - 2024年度公司提交专利申请101项，其中发明专利19项[96] - 截至2024年底公司拥有17项发明专利和505项软件著作权[96] - 本年度费用化研发投入152,291,331.77元，同比增长12.57%[98] - 本年度资本化研发投入24,209,859.90元，同比下降39.87%[98] - 研发投入总额176,501,191.67元，同比增长0.54%[98] - 研发投入占营业收入比例8.85%，同比下降1.58个百分点[98] - 研发投入资本化比重13.72%，同比下降9.22个百分点[98] - 公司在分布式架构领域积累了Openstack、Docker、Kubernetes等技术经验[94] - 公司核心技术平台包括新致新知人工智能平台、新知大模型、新致云PaaS平台等[109] 行业和市场趋势 - 2024年我国软件和信息技术服务业实现全年软件业务收入13.73万亿元，利润总额1.70万亿元，同比增长10%和8.7%[63] - IDC预测2027年中国AI软硬件及服务市场规模将达407亿元，占整体IT支出的11%[71] - DeepSeek模型开发成本仅为Meta Llama3.1的10%和GPT-4的6%[72] - 2024年生成式AI技术突破，如Sora实现文生视频等复杂操作[70] - 公司持续推动云计算、大数据、AI等新一代信息技术在各行业深度应用[64] - 软件产业新体系将加快构建，布局通用智能、卫星互联网等新兴赛道[69] - 2024年数据要素市场化配置改革开局良好，公共数据授权运营等政策密集出台[74][75] - 2025年数字经济规划将进入谋划阶段，聚焦新一代信息技术、人工智能等新兴产业集聚[73] - 2024-2025年间，多家银行、险企在营销拓客、代理人培训、智能客服等环节部署大模型解决方案[161] - 2025年初DeepSeek开源模型爆发式增长，已有超数十家头部金融机构完成模型部署[161] 客户和供应商 - 公司主要客户包括中国太保、中国人寿、中国人保、泰康保险、新华保险、大地保险、建设银行、平安银行、中国银联等[13] - 前五名客户销售额占年度销售总额的29.54%，合计58,937.05万元[134][136] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的39.20%，合计30,983.23万元[137][139] 公司治理和股东回报 - 公司2024年前三季度向全体股东派发现金红利共计人民币9,099,785.63元（含税）[7] - 公司不再进行2024年度利润分配[7] - 公司完成股份回购金额61,713,799.81元，占总股本1.9692%[49] - 2024年期中分红派发现金红利9,099,785.63元，占1-9月净利润的28.44%[49] - 公司现金分红政策符合监管要求，决策程序完备且保护中小股东权益[198]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事对上述议案进行 了表决，全体董事、监事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股 东大会审议。 公 ...

审计机构 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 公司2024年审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2][4] 审计沟通 - 2024 - 2025年审计委员会多次与注册会计师等沟通[4][5] 报告审议 - 2025年4月27日审计委员会通过2024年年度财务报告议案[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股45,505,600股，发行价10.73元/股，募集资金总额488,275,088元，净额411,149,362.92元[13] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券面值总额484,810,000元，实际募集资金净额474,531,845.31元[14] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计投入募投项目392,705,083.15元，无尚未使用资金[43] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金投入项目207,651,790.13元，补充流动资金132,220,358.84元[15] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券未使用募集资金余额137,232,440.54元，占前次募集资金净额的28.92%[44] 项目投资差异 - 保险业IT综合解决方案升级项目承诺投资21540.45万元，实际投资20173.91万元，差额 - 1366.54万元[55] - 银行业IT综合解决方案升级项目承诺投资5701.51万元，实际投资5223.62万元，差额 - 477.89万元[55] - 研发技术中心升级项目承诺投资5216.71万元，实际投资3872.98万元[55] - 分布式paas平台项目承诺投资34231.00万元，实际投资20765.18万元，差额 - 13465.82万元[56] - 补充流动资金项目承诺投资13222.18万元，实际投资13222.04万元，差额 - 0.14万元[56] 项目效益 - 保险业IT综合解决方案升级项目2021 - 2024年实际效益累计5693.89万元[57] - 银行业IT综合解决方案升级项目2021 - 2024年实际效益累计3118.22万元[57] - 分布式paas平台项目预计内部收益率16.5%，所得税后投资回收期5.6年（含建设期），尚未达预定可使用状态[58] 资金管理 - 2020 - 2022年，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金[31][32][33][34][37][38] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理累计金额100,000,000.00元，赎回100,000,000.00元，收益491,246.54元[42] 项目调整 - 2023年10月13日，公司同意“分布式paas平台项目”增加多个实施主体[45]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，徐春任主任委员[1] - 2024年度审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议情况 - 2024年4 - 11月多次会议审议财务相关议案及与注会沟通年报计划[2][3] 审计机构相关 - 提议续聘立信会计为2024年度审计机构[4] 审计工作成果 - 审议2023 - 2024年多期财务报表，认为真实准确[5] 审计委员会作用 - 推动内控建设，监督业务合规与财务管理[7] - 协调沟通，促进审计，提升财务和内控规范[8]

业绩与分红 - 2025年1月30日累计回购股份5,223,181股，占总股本1.9692%，成交总金额61,713,799.81元[2] - 2024年7月完成2023年度利润分配，派发现金红利20,613,327.92元，占2023年净利润30.04%[4] - 2024年12月完成2024年前三季度利润分配，派发现金红利9,099,785.63元，占1 - 9月净利润28.44%[4] - 2025年1 - 3季度盈利时，董事会拟在分红比例不超当期可分配净利润30%前提下制定中期利润分配方案[5] 融资与研发 - 2024年拟向特定对象发行A股，发行价格9.63元/股，发行数量不超31,152,646股[6] - 2024年研发投入1.52亿元，同比增长12.57%[10] - 2024年提交发明专利申请19项，获批发明专利1项、软件著作权59项[10] - 完成新致新知大模型研发，参数规模达98B级别[10] 项目与运营 - 2024年原计划2023年完成的办公楼购置及装修于上半年实际入驻[12] - 2025年力争募投项目“分布式paas平台项目”尽早全面投入使用[12] 管理与制度 - 2024年召开董事会会议7次、监事会会议5次、股东大会2次，董事会下设专门委员会合计7次[13] - 2024年修订13项管理制度[14] - 2025年落实新规要求，健全风险管理和内部控制管理体系[14] 信息披露与反馈 - 通过指定媒体及上交所官网进行公告披露[15] - 2024年通过多种渠道回复投资者问题[15] - 2025年强化信息披露工作，提高披露质量[16] - 2025年借助数字化手段，通过多元化平台展示公司动态[16] - 2025年评估行动方案执行情况并履行披露义务[17] - 2025年结合投资者反馈优化行动方案[17]

独立董事情况 - 公司收到三位独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]