财务审计 - 公司审计天玛智控2023年财报，3月19日签署无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年期失联资金往来其他应收期初占用25.89万元，利息6.66万元，偿还19.23万元[6] - 2023年发科学技术研究职公司其他应收期初4.40万元，新增0.55万元，利息0.56万元，偿还4.39万元[6] 应付款项 - 2023年夏天地乔生实业应付款项期初17.34万元，新增250.00万元，偿还238.58万元，期末28.76万元[6] 预付款项 - 2023年（科（北京）检测打3行职公司预付款期初21.46万元，新增44.28万元，偿还45.19万元，期末20.55万元[6] 应收账款 - 2023年中煤科工集团用网行职公司应收账款期初256.53万元，新增2764.80万元，偿还243.13万元，期末2778.20万元[7] - 2023年中煤科工集团智能T行限公司应收账款期初127.65万元，新增1040.00万元，期末1167.65万元[7] - 2023年中煤科工集团上应收账款新增2476.62万元，偿还1620.96万元，期末855.66万元[7] - 2023年贸科学技术研究限公司北京分公司应收账款新增773.54万元，偿还271.76万元，期末501.78万元[7] - 2023年型科工集团币)院在限公司应收账款期初80.00万元，新增1045.68万元，偿还559.14万元，期末486.54万元[7] 综合往来 - 2023年期初应收账款28358，年度往来78.66，偿还310.87，期末26.07[9] - 2023年另一笔应收账款年度往来20.00，偿还270.00，期末50.00[9] - 控股股东附属企业山西天地王坡煤机加泰高2023年期初42.85，年度往来308.83，偿还320.00，期末31.68[9] - 2023年所有关联方往来资金期初1723.22，年度往来11521.29，偿还7787.28，期末5457.23[11] 经营场所 - 公司主要经营场所相关企业有14840万元相关金额[12]

北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]10628 号 录 日 审计报告 --- -1 -5 2023 年度财务报表 -- -- 2023 年度财务报表附注 -- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 审计报告 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智控")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 玛智控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于天玛智控,并履行了职业道德方面的其 ...

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会计政策变更 - 公司根据《准则解释第16号》自2023年1月1日起变更会计政策[2][3][6] - 变更无需提交审议，对财务无重大影响[2][3][6] - 变更后按《准则解释第16号》执行，能客观反映成果[4][6]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出 席董事 8 人，独立董事郭光莉因工作安排原因委托独立董事栾大龙代为表决，董 事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总 经理工作报告>的议案》 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《北京天玛智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京天玛智 控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司制度规定， 认真履行审计委员会职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由郭光莉女士、陈绍杰先生、栾大 龙先生三名独立董事组成，会计专业人士郭光莉女士担任审计委员会 召集人。三名委员均具备与其职责相适应的专业知识及经验，符合上 海证券交易所相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，审议并通 过如下议案： | 序号 | | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京天玛智控科技股 份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对天玛智控首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,758,290,777.32 元（含募集 资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下： 1 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 2,208,980,000.00 | | 减：保荐及承销 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-009 北京天玛智控科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预 计是基于生产经 ...

募集资金情况 - 公司2023年5月31日首次公开发行7300万股，每股30.26元，募集资金总额22.09亿元，净额21.29亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额17.58亿元，含利息和理财收入净额[2] - 公开发行费用不含税合计8037.89万元，其中保荐及承销费6564.42万元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目支出3.52亿元，其中置换预先投入9305.28万元，本期投入2.59亿元[3] - 公司使用3850万元超募资金永久补充流动资金[13] - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用共9726.65万元，已用募集资金置换[9] 现金管理情况 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额1.05亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额16.53亿元，不含现金管理未到期金额[8] - 公司可使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[10] - 截至2023年12月31日，现金管理理财收入77.62万元[12] 项目进展情况 - 新一代智能化无人采煤控制系统截至期末投入进度为20.24%[24] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目截至期末投入进度为5.83%[24] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目截至期末投入进度为7.29%[24] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目截至期末投入进度为5.07%[24] 其他情况 - 公司增加作为“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”实施主体[14] - 截至2023年12月31日，公司未发生募投项目变更、转让或置换情况[15] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[13] - 截至2023年12月31日，公司募集资金无节余情况[13]

人员情况 - 截至2023年末，天职国际拥有合伙人89人，执行注册会计师超1000人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元（含证券业务收入12.03亿元）[1] - 2022年度上市公司审计客户共计248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司客户152家[1][2] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[2] - 从业人员近三年因执业行为受监督管理措施8次，涉及人员24名[2] 审计情况 - 2023年度审计就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询解决问题[4] - 2023年度审计就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无无法解决的意见分歧[5] - 2023年度审计实施完善的项目质量复核程序，未在项目质量检查方面发现重大问题[6][8] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[14] - 近三年不存在因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[14]