财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入163,725.94万元，较2022年增长22.17%[1][39] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29,062.84万元，较2022年增长22.67%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,905.68万元，较2022年增长187.84%[1][29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产272,549.84万元，较2022年末增长8.75%[1] - 2023年基本每股收益1.38元/股，较2022年增长23.21%[28] - 2023年加权平均净资产收益率11.11%，较2022年增加1.30个百分点[28] - 2023年研发投入占营业收入的比例6.54%，较2022年增加0.84个百分点[28] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损729.50万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损744.47万元[31] - 2023年非经常性损益合计3,010,003.43元[34] - 2023年公司实现营业收入16.37亿元，较上年度增长22.17%，净利润为3.72亿元，较上年度增长34.24%，归属于母公司净利润2.91亿元，较上年度增长22.67%[139] - 2023年研发费用为1.07亿元，较上年同期增长40.11%，主要系北京研发中心建设项目投入使用计提折旧增加，同时公司加大研发力度所致[140] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.69亿元，较上年同期增长187.84%，主要系公司本期营业收入增加，同时销售现金回款较上年同期增加所致[141] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，净流出减少9232.99万元，主要系公司主要建设项目完工，本期购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致[141] - 工业制造行业2023年营业收入16.29亿元，营业成本9.42亿元，毛利率42.20%，营业收入比上年增加22.41%，营业成本比上年增加10.97%，毛利率增加5.96个百分点[143] - 2023年营业成本总额为94,767.62万元，轨道扣件成本68,087.36万元，工程材料成本11,846.96万元，铁路桥梁支座成本7,873.21万元，预应力钢丝及锚固板成本3,759.46万元，轨道部件加工服务成本2,568.29万元[150] - 铁路桥梁支座和轨道部件加工服务2023年总成本分别增长53.80%和131.13%，预应力钢丝及锚固板总成本降低48.47%[151] - 其他流动资产期末余额较期初增长271.36%，固定资产增长58.55%，在建工程减少85.55%，递延所得税资产增长50.40%，其他非流动资产减少89.34%，合同负债减少95.09%，应交税费减少54.07%，递延收益增长133.74%[160] - 其他流动资产增长因待抵扣进项税额增加，固定资产和在建工程变动因募投项目建成投产或使用，递延所得税资产增长因内部交易未实现金额和可抵扣亏损增加，其他非流动资产减少因预付设备款减少，合同负债减少因预收货款履约，应交税费减少因应缴增值税减少，递延收益增长因政府补助增加[160][161] - 货币资金期末受限金额为3,239,973.94元，受限原因为保证金[163] - 报告期投资额为0元，上年同期为4500万元，变动幅度 - 100%[167] - 以公允价值计量的金融资产中，应收款项期初数为3460.270308万元，其他变动为199.849734万元，期末数为3660.120042万元[169] 利润分配情况 - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为1229512887.63元，母公司期末可供分配利润为981705935.20元[6] - 期初法定盈余公积余额126828785.58元，为注册资本的60.20%，本年度不再提取法定盈余公积[6] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[6] - 截至2023年12月31日，公司总股本210666700股，合计拟派发现金红利94800015.00元（含税）[6] - 拟派发现金红利占2023年度归属于母公司股东净利润（290628421.72元）的比例为32.62%[6] - 本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配[6] 公司基本信息 - 公司中文简称为铁科轨道，法定代表人为李伟，注册地址为北京市昌平区富生路11号院[20] - 董事会秘书为许熙梦，证券事务代表为张蕾，联系电话均为010 - 51529198，传真均为010 - 51529151[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为铁科轨道，代码为688569[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街2号22层A24，签字会计师为陈海龙、缪良玉[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，办公地址在北京市朝阳区安立路66号4号楼，签字保荐代表人为陈强、汪浩吉，持续督导期间为2020年8月31日至2023年12月31日[25] - 公司注册地址于2006年设立时为北京市昌平区科技园区中兴路10号B211室，2009年变更为北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号，2023年变更为北京市昌平区富生路11号院（实际坐落未变）[20] - 公司办公地址为北京市昌平区富生路11号院，邮政编码为102206，网址为www.bjtkgd.com，电子信箱为bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁科天津“年产1800万件高铁设备及配件项目”弹条、螺栓车间2023年6月投产，12月批量化生产，2023年度主营业务收入21864.54万元，主营业务利润1855.74万元[40] - 2023年公司高铁扣件、重载扣件产品全年中标金额84,054.34万元[68] - 轨道扣件2023年营业收入12.52亿元，营业成本6.81亿元，毛利率45.60%，营业收入比上年增加26.34%，营业成本比上年增加14.49%，毛利率增加5.63个百分点[143] - 预应力钢丝及锚固板2023年营业收入5656.57万元，营业成本3759.46万元，毛利率33.54%，营业收入比上年减少42.50%，营业成本比上年减少48.47%，毛利率增加7.71个百分点[143] - 铁路桥梁支座2023年营业收入9025.19万元，营业成本7873.21万元，毛利率12.76%，营业收入比上年增加46.80%，营业成本比上年增加53.80%，毛利率减少3.97个百分点[143] - 2023年轨道扣件生产量374.50万套，销售量450.80万套，库存量138.87万套，生产量比上年减少8.41%，销售量比上年增加18.09%，库存量比上年减少35.46%[146] - 已签订与雄安高速铁路有限公司的高铁扣配件重大销售合同，合同总额4.70亿元，截至报告期未履行金额4.70亿元[148] 产品与技术相关 - 高铁扣件适用于时速250 - 350公里高速铁路，重载扣件适用于30t轴重重载铁路[45][47] - 弹条Ⅳ型、Ⅴ型，WJ - 7型、WJ - 8型高铁扣件可满足250 - 350km/h运营条件[46] - 弹条Ⅵ型、Ⅶ型，WJ - 12型重载扣件可满足最大轴重25 - 30吨重载铁路运营条件[47] - 2023年公司引进超融合平台，开展SRM系统平台建设，“弹条制造数字化转型项目”获评典型案例[42] - 公司轨道扣件包括高铁扣件、重载扣件等多种类型[49] - CRTSIII型无砟轨道板采用双向先张预应力体系技术，设置φ10.00mm螺旋肋钢丝和配套锚固板[51] - 公司现有普通桥梁支座和智能测力桥梁支座，智能测力桥梁支座技术国内领先且已应用于港珠澳跨海特大桥等项目[52] - 公司工程材料包括轨道板用复合掺合料、粘度改性材料等，轨道板用复合掺合料应用于潍烟高铁[56] - 粘度改性材料应用于潍烟高铁、郑济高铁[56] - 铁路隧道用止水带应用于西康高铁、金建高铁[57] - 铁路混凝土桥梁梁端弹性体防水装置应用于汕汕铁路、金甬铁路[57] - 公司轨道部件加工服务指对轨道部件中的弹性垫板硫化加工服务[58] - 公司掌握高铁扣件设计核心技术，如高铁扣件系统技术等多种技术[72][73] - 公司掌握轨道扣件制造核心技术，包括弹条制造技术等多种技术[75][76][77] - 轨道扣件检测核心技术由快速检测技术、组装性能检验技术、垫板刚度检验技术和多工位疲劳试验技术等组成[80] - 公司多项生产技术实现自动化，提升生产效率和产品质量稳定性，如全自动化粉末渗锌技术、弹条热处理技术等[78] - 2023年公司共申请专利59项，其中发明专利22项、实用新型专利31项、软件著作权6项[86] - 2023年公司共获得专利59项，其中发明专利17项、实用新型专利36项、软件著作权6项[86] - 截至2023年12月31日，公司共拥有专利309项，其中发明专利66项、实用新型专利233项、外观设计专利1项、软件著作权9项[86] - 地震断裂带高速铁路特殊调整扣件技术获1项专利授权，专利号：ZL202222857276.4[83] - 弹条自动收集技术申请实用新型专利并已授权，专利号：ZL202320016621.3[83] - 轨距挡板注塑工艺技术模具部分申请实用新型专利并已授权，专利号：ZL202223326779.5；注塑部分申请发明专利并已授权，专利号：ZL202211592450.5[84] - 可调角度扣件疲劳试验技术申请发明专利并已授权，专利号：ZL202310001286.4[84] - 中频加热连续送料技术申请实用新型专利并已授权，专利号：ZL202222598642.9[84] - 铁建所无偿授予公司弹条IV型、弹条V型、WJ - 7型、WJ - 8型四种型号高铁扣件产品设计技术为期50年的非独家使用权[130] 研发投入与项目情况 - 本年度费用化研发投入为107,098,946.43元，上年度为76,439,421.76元，增长40.11%[89] - 本年度研发投入合计为107,098,946.43元，上年度为76,439,421.76元，增长40.11%[89] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为6.54%，上年度为5.70%，增加0.84个百分点[89] - 费用化研发投入增长40.11%，原因是北京研发中心建设项目投入使用计提折旧增加且公司加大研发力度[90] - 人造道砟轨道线路铺设项目预计总投资8,000.00万元，本期投入1,151.63万元，累计投入2,323.14万元[92] - 3D打印技术在铁路道线路岔辙叉制造中的应用项目预计总投资3,000.00万元，本期投入562.62万元，累计投入1,510.96万元[92] - 3D打印技术在扣件高分子材料部件制造中的应用前期研究项目预计总投资1,500.00万元，本期投入303.86万元，累计投入771.93万元[92] - 超低刚度扣件高减振技术研究项目预计总投资2,400.00万元，本期投入215.29万元，累计投入998.37万元[92] - 新一代高速铁路扣件系统研发项目预计总投资8,000.00万元，本期投入630.13万元，累计投入2,268.91万元[92] - 玄武岩纤维在高分子材料扣件部件中的应用项目预计总投资1,500.00万元，本期投入129.55万元，累计投入606.17万元[93] - 轨道减振用聚氨酯弹性垫板项目投入893.20，已开发出成套装备并能稳定批量生产[94] - 弹条用弹簧钢性能与工艺研究项目投入649.70，已结题，优化了制造工艺[94] - 螺旋道钉成型工艺开发项目投入171.30，已结题，完成搓丝成型工艺[94] - 弹条用弹簧钢疲劳特性研究项目投入271.70，处于试验阶段[94] - 高铁用弹条疲劳特性研究项目投入241.20，已结题，获得疲劳特性曲线等[94] - 实验室可视化管理系统项目投入170.00，已结题，建立了管理系统[94] - 3D打印用混凝土材料的研究项目投入200.00，已结题，提高了工作效率[94] - 基于车辆 - 轨道系统缩尺试验平台的高铁轮轨周期性磨耗产生机理研究项目投入110.00，已结题[94] - 时速400公里扣件系统性能优化提升技术研究项目投入110.00，已结题，研发出适用扣件系统等[95] - 装配式轨道非线性减振机理及关键技术研究项目投入20.00，已结题，进行了隔振元件及结构体系研究[95] - 高速铁路上承式梁端伸缩装置产品开发投入90.00，完成整套产品试制，进度达51.06%[96] - 轨道工程新型减振降噪装置应用示范投入408.00，处于试验阶段，进度达222.98%[100] - 高性能二氧化碳基

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润290,628,421.72元[8] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[8] - 合计拟派发现金红利94,800,015.00元（含税）[8] - 拟派发现金红利占2023年净利润比例为32.62%[8] 会议情况 - 第五届监事会第四次会议于2024年3月26日召开[2] - 相关议案表决均全票通过[4][10][12][13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为163,725.94万元，利润总额为42,117.01万元[6] - 2023年末公司资产总计30.59亿元，同比增长9.90%；负债合计5.85亿元，同比增长22.13%；股东权益合计24.74亿元，同比增长7.34%[14][16] - 2023年度合并净利润为371,670,384.01元，2022年度为276,879,282.75元[20] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 2023年研发总支出为107,098,946.43元，2022年为76,439,421.76元[154] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定[110] - 公司及部分子公司2023 - 2025年享受15%企业所得税优惠税率，部分子公司符合小型微利企业要求按20%税率缴纳[113][114][116]

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现4.5元（含税）[3] - 拟派发现金红利9480.0015万元（含税）[3] - 派现占2023年归母净利润比例32.62%[3] 财务数据 - 2023年末可供分配利润12.2951288763亿元[3] - 2023年末总股本2.106667亿股[3] 会议审议 - 2024年3月26日董事会、监事会通过分配议案[5] - 分配方案需提交2023年年度股东大会审议[4]

审计情况 - 审计公司对铁科轨道2023年12月31日合并及公司资产负债表等出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司核对铁科轨道2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表与审计财务报表，未发现重大不一致[5] 往来资金 - 南昌铁路通信信号厂2023年度往来累计发生金额和期末余额均为500,000元[11] - 陕西国铁2023年度往来累计发生金额和偿还累计发生金额均为500,000元[11] - 上铁芜湖轨道板2023年期初和期末往来资金余额均为600,000元[11] - 铁科（北京）轨道装备技术2023年期初余额2,835,875元，往来累计发生6,280,767.50元，期末余额1,057,200元[11] 经营性往来 - 国铁供应链管理经营性往来金额为20765219.41元[12] - 上铁芜湖轨道板经营性往来金额为1883727.69元[12] - 铁科（北京）轨道装备技术经营性往来金额为26342260.10元[12] - 中国铁路乌鲁木齐局集团经营性往来金额为2300000元[12] 应收账款 - 成兰铁路应收账款金额为330106571.14元[12] - 河南城际铁路应收账款金额为9066552.19元[13] - 济南华锐铁路机械制造应收账款金额为9621357元[13] 预付款项 - 中国铁道科学研究院集团预付款项金额为10,842,847.97元，较之前增长约13.65%[16] - 中国铁路经济规划研究院预付款项金额为3,693,971.41元，较之前下降约35.05%[17] - 中国铁路设计集团预付款项金额为2,501,035.68元，较之前下降约37.38%[17] - 中铁检验认证中心预付款项金额为5,337,160.27元，较之前增长约26.06%[17] 其他应收款 - 上铁芜湖轨道板其他应收款（股息红利）金额为3,847,624.10元[17] - 成都西南铁路物资其他应收款（保证金）金额为24,000.00元，较之前下降约46.67%[17] - 大秦铁路其他应收款（保证金）金额为48,500.00元[17] 其他金额 - 中兴财光华会计师事务所相关金额为3770万元[19]

股东大会时间 - 2024年4月26日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年4月26日[3] 股东大会地点 - 北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记时间 - 现场登记时间为2024年4月25日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] - 信函登记须在2024年4月25日16:30前送达[17] 联系信息 - 会议联系地址为北京市昌平区富生路11号院公司证券部[19] - 邮编为102206[19] - 联系电话为010 - 51529198[19]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润290,628,421.72元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元含税[3] - 合计拟派发现金红利94,800,015.00元含税[3] - 拟派发现金红利占2023年净利润比例为32.62%[3] 其他事项 - 2024年3月15日召开独董第二次会议[2] - 董事会编制2023年度募集资金专项报告[4] - 独董认可该专项报告[5]

会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事王英杰2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[5] - 2023年王英杰召集并出席提名委员会3次，出席战略委员会2次[5] 议案审议 - 2023年6月25日提名委员会审议通过公司董事、总经理退休离任暨聘任公司总经理的议案[7] - 2023年10月8日提名委员会审议通过公司董事会换届相关候选人议案[7] - 2023年11月21日提名委员会审议通过聘任公司总经理、副总经理、财务总监等议案[7] - 2023年3月6日战略委员会审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》等议案[10] - 2023年10月8日战略委员会审议通过变更公司住所并修订《公司章程》等议案[10] - 2023年2月20日和27日，公司第四届董事会第十五次会议审议关于确认2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案[12] - 2023年3月16日，公司审议多项议案，包括2022年对外担保情况、2022年度利润分配等[12] - 2023年6月30日，公司第四届董事会第十八次会议审议关于公司董事、总经理退休离任暨聘任公司总经理的议案[12] - 2023年8月7日，公司第四届董事会第十九次会议审议关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案[12] - 2023年10月8日和13日，公司第四届董事会第二十次会议审议关于增加2023年度日常关联交易预计额度等多项议案[13] - 2023年11月28日，公司第五届董事会第二次会议审议关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案[13] - 公司第四届董事会第十六次会议审议并通过确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案[18] 公司运营 - 2023年6月公司“年产1800万件高铁设备及配件项目”建成投产[10] 财务相关 - 公司2023年年度报告中的财务信息及2023年度财务报表内容真实、准确、完整[14] - 公司续聘中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构[15] - 公司聘任刘龙先先生为财务总监[15] 其他 - 公司选举产生第五届董事会[16] - 公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案经2022年年度股东大会审议通过[19] - 公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等情况[19] - 2023年独立董事忠实、勤勉、尽责履行义务[20] - 2024年独立董事将继续履职，促进公司科学决策水平提高[20]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[14] 未来展望 - 2024年公司将持续修订完善内控制度并保持体系有效运行[16] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及《企业内控评价指引》开展评价工作[10] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[11] - 重点关注资金活动、销售业务等8个高风险领域[9]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议，3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事李志强2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[5] - 李志强2023年召集并出席薪酬与考核委员会1次，出席审计委员会6次，出席提名委员会3次[5] 议案审议 - 2023年2月20日审计委员会第一次会议审议通过确认公司2022 - 2023年度日常关联交易情况议案[7] - 2023年3月6日薪酬与考核委员会第一次会议审议通过公司董事、高管2022 - 2023年度薪酬方案议案[8] - 2023年3月6日审计委员会第二次会议审议通过公司2022年年度报告等8项议案[9] - 2023年4月12日审计委员会第三次会议审议通过公司2023年第一季度报告议案[9] - 2023年7月28日审计委员会第四次会议审议通过公司2023年半年度报告等2项议案[9] - 2023年10月8日审计委员会第五次会议审议通过公司2023年第三季度报告等5项议案[9] - 2023年11月21日审计委员会第六次会议审议通过聘任公司财务总监议案[9] 审计沟通 - 2022 - 2023年就2022年度审计工作进行3次沟通[12] - 2023 - 2024年就2023年度审计工作进行3次沟通[12] 项目进展 - 2023年6月“年产1800万件高铁设备及配件项目”建成投产[13] 独立意见 - 2023年2月20日对确认公司2022 - 2023年度日常关联交易情况议案发表事前认可意见[15] - 2023年3月16日对公司2022年对外担保等多项议案发表独立意见[15] - 2023年6月30日对公司董事、总经理退休离任暨聘任总经理议案发表独立意见[15] - 2023年10月13日对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理等多项议案发表独立意见[15] 公司决策 - 公司审议通过确认2022 - 2023年度日常关联交易情况及增加2023年度预计额度议案[16] - 公司续聘中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构[17] - 公司第五届董事会第二次会议同意聘任刘龙先为财务总监[18] - 2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会[18] - 第五届董事会第二次会议审议通过聘任总经理等高级管理人员议案[19] - 第四届董事会第十六次会议审议通过董事2022 - 2023年度薪酬方案[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[18] - 报告期内公司未发生制定或变更股权激励计划等情况[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责为公司发展做贡献[22]