北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会审计委员会 2023 年度外部审计机构 履行监督职责情况报告 （一）董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2024 年 1 月 3 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理就 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人 员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了审 前沟通。 （三）2024 年 3 月 27 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理就 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键 审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定 和要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-008 北京航空材料研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议（定期会议），审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交 易管理制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订< 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案 》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体情况如下： 一、 公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（202 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0200633号 目 | 审计报告 | | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | d | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计 报 告 众环审字(2024)0200633 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 航材股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[3][4] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织为关联人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人成交低于30万元、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以下或300万元以下交易，提交董事长审批[14] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，及时披露并提交董事会审议[14] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，提交股东大会审议[14] 担保审批 - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方需提供有实际承担能力的反担保[16] 财务资助和委托理财 - 公司向关联方提供财务资助或委托理财，按连续12个月内累计发生额适用相关审批规定[17] 会议审议 - 关联交易需经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 董事会会议需过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东大会审议[17] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，关联事项决议须非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议须2/3以上通过[18] 监督披露 - 公司监事会对关联交易审议、表决、披露、履行等情况监督并在年度报告发表意见[23] - 关联交易以临时报告形式披露，年度和半年度报告披露重大关联交易事项[24] 日常关联交易 - 公司按类别预计日常关联交易年度金额，超预计金额重新履行审议程序[21] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[21] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序[21] - 首次发生日常关联交易，依协议总交易金额提交总经理、董事会或股东大会审议[28] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，依总交易金额提交董事会或股东大会审议[29]

第一条 为了进一步规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件和《北京航空材料研究院股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 北京航空材料研究院股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对公司自 2023 年 7 月 19 日发行 上市之日至 2026 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张明慧、杨萌 （三）现场检查人员 张明慧、杨萌、郝嘉耕 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 21 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对航材股份 2024 年度预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、郑成 哲、刘晓光回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 4 公司第一届董事会第十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议 案》，协议约定了与中国航发 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 6. 2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元； 7. 2022 年度上市公司审计客户 195 家，上市公司审计收费 24,541.58 万元。 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第一届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议，同意公司聘 任中审众环作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）基本情况 1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； ...

关于北京航空材料研究院股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0200528号 目 录 起始页码 1 关于北京航空材料研究院股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众环专字(2024)0200528 号 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《北京航空材料研究院股份有限公司 2023年度在中国航发集团财务有限公司存 贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解航 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专业资格的 独立董事叶忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 符合独立性的相关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议事项 22 项，具体会议 情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 会议情况 审议通过如下议案： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审计委员会 | | | | | | 1. 《关于公司 | 2022 年年度财务报告的 | | | 2023 | 年 1 | 月 | 18 | 日 | 议案》 | | | 第五次会议 | | | | | | 听取公司《2022 | 年内部审计报告及 2023 | | | | | | ...