南京高华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为徐峥、黄庆安、蔡磊[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会确认2024年度独立董事保持高度独立性[2] 其他 - 董事会报告日期为2025年4月17日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3320万股，每股发行价38.22元，募集资金总额126,890.40万元，净额116,552.60万元[13] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用330,286,807.57元，超募资金永久补充流动资金159,000,000.00元，回购股份34,160,999.37元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及现金管理收益扣除手续费后为25,998,381.79元，自有资金支付发行费291,381.50元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额668,368,006.12元，含购买收益凭证230,000,000.00元、理财产品100,000,000.00元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金账户存款余额318,530,091.23元，回购股份证券账户余额19,837,414.81元，证券账户资金余额500.08元[13] 项目进展与调整 - 2024年8月2日公司新增两家子公司为募投项目实施主体，拟提供4,000万元无息借款[24] - 2024年8月27日公司将“高华生产检测中心建设项目”预定可使用日期调整为2025年12月31日[25] 股份回购 - 2024年公司回购股份资金总额不低于5,000万元、不超10,000万元，期限6个月[26] - 截至2024年12月31日，公司回购股份1,468,671股，占总股本0.79%，支付资金34,160,999.37元[26] 研发与投入 - 2024年公司研发费用总额为65,281,8539元，较上期增幅31.25%，占比升至18.88%[34] 子公司设立 - 2024年公司新设两家全资子公司苏州紫芯微电子有限公司和北京高星华辰传感科技有限公司[34]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，全体委员出席并发表意见[2] - 第三届和第四届审计委员会均有三名委员[1] 重要决策事项 - 2024年10月同意改聘中兴华为为年度审计机构[4] - 各次会议审议通过报告、聘任等多项议案[2][3] 审计评估结果 - 认为财务报告真实、完整、准确，无重大差错[5] - 认可内部审计工作有效及计划可行性[7]

资金募集 - 首次公开发行3320万股，发行价38.22元，募资总额126,890.40万元，净额116,552.60万元[4] - 募集资金于2023年4月13日到位[4] 现金管理 - 现金管理额度不超6亿元，期限自2025年5月15日起12个月[2][3][7][11] - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] - 现金管理产品含协定性、结构性存款等[2][7][9] 风险相关 - 投资受市场波动影响有系统性风险，公司采取措施控风险[9][10]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-011 南京高华科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事 ...

业绩总结 - 2024年度资产和信用减值损失总额17,478,408.89元[2] - 2024年度计提信用减值损失11,136,609.91元[3][4] - 2024年度计提存货跌价损失6,341,798.98元[3][4] - 本次计提减值准备影响2024年合并利润总额17,478,408.89元[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3320万股，每股发行价38.22元，募集资金总额12.68904亿元，净额11.65526亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用3.3028680757亿元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金补充流动资金1.59亿元，回购股份3416.099937万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及收益扣除手续费2599.838179万元，自有资金付印花税29.13815万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.6836800612亿元，含购买凭证2.3亿、理财1亿[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户存款3.1853009123亿元，回购账户余额1983.741481万元，证券账户0.050008万元[3] - 2024年4月，公司同意用不超7.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金现金管理3.3亿元[12][13] - 募集资金总额1165526049.77元，2024年投入112743156.30元，累计投入523447806.94元[26] 募投项目情况 - 2024年8月，苏州紫芯微电子、北京高星华辰传感为“高华研发能力建设项目”实施主体[5] - 公司拟用4000万募集资金向子公司无息借款用于“高华研发能力建设项目”，每家2000万，期限3年[17] - “高华生产检测中心建设项目”预定可使用日期调至2025年12月31日[18] - “高华研发能力建设项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[19] - “高华生产检测中心建设项目”承诺投资2.66亿，截至期末累计投入4113.09891万，进度15.46%[26] - “高华研发能力建设项目”承诺投资1.68亿，截至期末累计投入8915.581847万，进度53.07%[26] - 高华生产检测中心建设项目主体2024年7月封顶，预定可使用日期延至2025年12月31日[27] - 高华研发能力建设项目2024年8月新增主体，部分研发项目顺延，预定可使用日期延至2026年6月30日[28] 回购股份情况 - 公司回购资金不低于5000万、不超1亿，价格不超35元/股，期限6个月[19] - 截至2024年12月31日，公司回购1468671股，占总股本0.79%，支付34160999.37元[20] - 2025年3月14日完成回购，实际回购2103671股，占总股本1.13%，使用50440345.74元[20] 资金使用合规情况 - 公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[23] 其他资金情况 - 补充流动资金2亿美元，占比100%[27] - 超募资金补充流动资金1.59亿美元，占比100%[27] - 超募资金回购股票3416.099937万美元，占比100%[27] - 剩余超募资金3.383650504亿美元[27] - 合计金额6.34亿美元，差值 - 3.0371319243亿美元，其他相关金额分别为11.6552604977亿、8.2716099937亿、1.127431563亿、5.2344780694亿美元[27] 研发情况 - 2024年公司研发费用6528.185939万美元，较上期增31.25%，占营收比升至18.88%[28]

人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告的注会522人[3] - 项目合伙人张洋近三年签7家上市公司审计报告，潘跃天签2家[4] 业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[3] 客户数据 - 中兴华制造业上市公司审计客户104家[3] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 近三年中兴华受刑事处罚0次、行政处罚4次等[4] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次等[4] 信息安全 - 公司明确中兴华信息安全管理责任义务[10] - 中兴华制定并有效执行信息安全控制制度[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.30元 同比下滑47.37% 2023年为0.57元 2022年为0.81元 [1] - 每股净资产9.35元 同比下降29.86% 2023年为13.33元 2022年为5.48元 [1] - 每股公积金6.99元 同比减少31.2% 2023年为10.16元 2022年为2.15元 [1] - 每股未分配利润1.34元 同比下降29.47% 2023年为1.90元 2022年为2.05元 [1] - 营业收入3.46亿元 同比增长1.47% 2023年为3.41亿元 2022年为2.76亿元 [1] - 净利润0.56亿元 同比下滑41.67% 2023年为0.96亿元 2022年为0.81亿元 [1] - 净资产收益率3.15% 同比下降55.76个百分点 2023年为7.12% 2022年为16.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5185.1万股 占流通股比例50.4% 较上期增加448.76万股 [1] - 黄标持股2177万股(占比21.16%) 陈新持股560万股(5.44%) 赵建平增持190万股至490万股(4.76%) [2] - 国投创合旗下基金新进持股420万股(4.08%) 鹏华高质量增长混合A增持1.64万股至228.76万股(2.22%) [2] - 基本养老保险基金减持6.64万股至174.74万股(1.7%) 上海溱鼎创投减持6万股至151.8万股(1.48%) [2] - 北京国鼎军安退出前十大股东 原持股180.24万股(2.03%) [2] 分红送配方案 - 拟实施10派2元(含税)分红方案 [2]