业绩总结 - 2024年归属股东净利润-8791.98万元，2023年为8665.60万元[12] - 2024年扣非净利润-10738.87万元，2023年为8040.92万元[12] - 2024年营业收入180866.74万元，2023年为200618.42万元[14]

募集资金情况 - 2020年11月3日，首次公开发行A股股票募集资金净额5.900598821亿元到位[1][2] - 2023年9月28日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金净额8.168863381亿元到位[4] 资金使用情况 - 2024年度首发募集资金投入项目4558.6万元，支付手续费0.41万元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用首发募集资金5.944887亿元，账户余额79.8万元[5][7] - 2024年度再融资募集资金投入项目1.149279亿元，支付手续费0.22万元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用再融资募集资金6.97143亿元，账户余额426.22万元[8][9] - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金328307795.56元[19] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金6950万元，最高可使用1亿元，期限不超12个月[20] - 截至2024年12月31日，用于现金管理的首发募集资金700万元，再融资募集资金5150万元，最高可使用1.6亿元，期限不超12个月[21] - 2024年购买理财产品实现投资收益314.24万元，期初余额20714万元，本期购买34200万元，本期赎回49064万元，本期余额5850万元[23] 违规情况 - 2024年存在超授权期限使用部分闲置募集资金现金管理情况，涉及金额7500万元、550万元、6000万元[24][25] 项目投入进度 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目承诺投资29005.99万元，截至期末投入进度103.96%[40] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目承诺投资5000万元，截至期末投入进度85.91%[40] - 偿还银行贷款项目承诺投资25000万元，截至期末投入进度100%[40] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目承诺投资57182.04万元，截至期末投入进度79.06%[42] - 补充流动资金项目承诺投资24506.59万元，截至期末投入进度100%[42]

大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是豪森智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过38.00亿元新增综合授信额度[1] - 2025年度公司预计提供新增担保额度合计不超过38.00亿元[2] - 公司及子公司拟相互提供无固定金额经营类担保，有效期至2025年年度股东大会召开[6] - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为24.52亿元[29] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为121.57%[29] - 对外担保余额占公司最近一期经审计总资产的比例为37.79%[29] 股权与注册资本 - 公司对豪森软件、豪森智源持股比例均为80%[4] - 公司注册资本为168,175,953.00元人民币[9] - 豪森瑞德注册资本为18,000万元人民币[9] - 豪森润博注册资本20,000万元人民币，豪森深圳和豪森智源注册资本均为1,000万元人民币，豪森软件注册资本2,000万元人民币，匈牙利豪森注册资本10万欧元[12][14][18][22] 业绩数据 - 公司2024年度营业收入157,370.17万元，同比下降23.15%[12] - 公司2024年度净利润 -10,456.14万元，同比下降172.61%[12] - 豪森润博2024年资产总额同比增长52.61%，营业收入同比增长86.71%[13] - 豪森智源2024年度净利润同比下降121.54%[14] - 豪森智源常州2024年资产总额同比增长132.33%[16] - 印度豪森2024年度营业收入同比下降19.52%[19] - 匈牙利豪森2024年资产总额同比下降20.27%，净利润同比增长4200.16%[21] - 2024年12月31日公司资产总额为4370.12，负债总额为2218.38，净资产为2151.75[23] - 2024年度公司营业收入为326.06，净利润为 - 1111.53[23] - 2024年度公司扣除非经常性损益后的净利润为 - 1111.53[23] 子公司数据 - 2024年12月31日豪森瑞德资产总额472,597.12万元，负债总额426,668.21万元[10] - 2024年12月31日豪森某子公司资产总额204,030.66万元，负债总额19,863.51万元，净资产184,167.14万元[11] - 2024年度豪森某子公司营业收入34,810.18万元，净利润 -631.65万元，扣非后净利润 -1,446.90万元[11] 其他 - 拟授权董德熙先生、赵方灏先生代表公司签署授信额度内法律文件，有效期至2025年年度股东大会做出新决议[7] - 2025年4月14日董事会以9票同意通过担保议案[26]

股权激励 - 2022年4 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[14][15][17] - 2022年5月23日首次授予304人349.3599万股，价12.69元/股[19] - 2023年5月17日预留授予3人1.9363万股，价12.58元/股[21] 业绩情况 - 2024年营收18.0866742964亿元，较2021年增51.56%未达目标[26] 股票作废 - 因未达目标及部分对象放弃，合计作废131.3304万股[26][27] 自查情况 - 2022年激励计划自查期3人买卖股票无内幕交易[18]

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 李日昱，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1990 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，2019 年 10 月至 今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 张令荣，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2002 年至今在大连理工大学任教，现任大连理工大学经济管理学院教授，2023 年 1 月 至今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 大连豪森智能制造股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘金科，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，2019 年 10 月至今 任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《大连豪森智能制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，提案需提交董事会 审议后决定。 第二章 战略委员会的组成 （三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； （四）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不 ...

公司基本信息 - 公司于2020年9月28日注册，11月9日在科创板上市[7] - 公司注册资本为168,175,953元，股份总数为168,175,953股，均为人民币普通股[10][17] 股东信息 - 大连博通聚源实业有限公司认购2001.6665万股，持股24.12%[18] - 大连科融实业有限公司认购1409.0768万股，持股16.98%[18] - 大连尚瑞实业有限公司认购1409.0768万股，持股16.98%[18] - 大连豪森投资发展有限公司认购1338.5774万股，持股16.13%[18] - 董德熙认购376.5366万股，持股4.54%[18] - 赵方灏认购376.4354万股，持股4.54%[18] 股份转让与交易 - 公司因特定情形收购股份后，属第（一）项情形应10日内注销，第（二）、（四）项情形应6个月内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[50][51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 股东大会普通决议须经出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议须经2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[91] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[99] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[99] 监事会相关 - 监事会由3人组成，设主席1名，职工代表监事1名[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议[124] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[131] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[137] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[129] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[149]