会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年8月2日召开[2] - 会议应到董事6人，实到6人[2] 回购方案 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3] - 回购价格不超过23.10元/股[3] - 回购资金3000 - 6000万元，期限不超12个月[3] 表决结果 - 同意6票，反对0票，弃权0票[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 回购价格不超过23.10元/股，不高于前30个交易日均价150%[4] - 回购期限自2024年8月2日起不超12个月[8] - 按上限测算回购约259.74万股，占总股本1.80%；下限约129.87万股，占0.90%[9] - 采用集中竞价交易方式，资金源于自有资金[4] 股份情况 - 目前总股本144,317,400股，按下限回购后有限售股占60.55%，上限占61.45%[21] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产217,670.94万元，净资产194,378.65万元，流动资产187,356.48万元[22] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产的2.76%、3.09%、3.20%[22] - 截至2024年3月31日，资产负债率为10.70%[22] 其他要点 - 董监高、控股股东未来3、6个月暂无减持计划[3][25] - 回购用于股权激励或员工持股计划，3年未转让完毕将注销[26] - 回购存在价格、重大事项等不确定性风险[30]

公司发展战略 - 坚持产品云化的发展路线[2] - 完善、拓展新能源布局[2] - 持续构建生态化服务体系[2] - 增强海外市场竞争力[2] 业绩增长点 - 继续增强现有客户的经营[3][4] - 新能源车企业务布局[5] - 软件出海机会[6] 核心竞争优势 - 技术创新优势[7] - 行业经验优势[8][9] - 产品与服务优势[9] - 人才优势[10] - 市场地位与品牌优势[11]

公司变更 - 2024年5月8日召开第三届董事会第二十三次会议审议议案[1] - 2024年5月24日议案经2024年第一次临时股东大会审议通过[1] - 公司完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为14431.7400万元整[1] - 公司住所变更为上海市普陀区泸定路276弄1号201室[1]

会议情况 - 用友汽车第三届监事会第二十三次会议于2024年6月7日召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理议案，表决均全票通过[3][5][4][7]

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]482 号）同意注册，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司向社会公开 发行人民币普通股 36,079,400 股，每股发行价格为人民币 33.99 元，募集资金 总额为人民币 122,633 ...

募集资金情况 - 公司获准发行3607.94万股，每股33.99元，募资总额122633.88万元，净额108540.35万元[2] - 募投项目总投资额56310.87万元，拟投入募资56310.87万元[4] 现金管理策略 - 公司拟用不超70000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[1][7][15] - 现金管理到期归还专户，收益补募投项目缺口[8] - 2024年6月7日会议通过议案，监事会、保荐人无异议[1][15][16][17] - 公司控风险、按规披露信息[6][10][11][13]

现金管理计划 - 拟用不超110,000万元闲置自有资金，期限12个月，自2024年6月7日起[5] - 资金可循环滚动使用，投资中低风险理财产品[3][5] 决策与实施 - 董事会授权董事长或其授权人士决策，财务部组织实施[6] 风险与保障 - 有系统性风险，将筛选投资对象并跟踪产品情况[8][9] 效果与审批 - 不影响日常经营可增加收益，6月7日议案获审议通过[12][13]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年4月25日经股东大会通过[4] - 股权登记日为2024/6/12，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/13[3][8] - 以总股本144,317,400股为基数，每股派现0.5元，共派72,158,700元[6] 税收情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人等持股超1年暂免个税[10] - 有限售股等股东暂按10%扣税，税后每股派0.45元[11]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月24日在上海召开[3] - 出席会议股东及代理人11人，表决权占比65.5641%[2] 议案情况 - 《关于变更注册地址等议案》获通过，同意票数比例99.9655%[6]