审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 下设审计工作组，成员由审计委员会选定[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，2/3以上委员出席方可举行[13] - 召开会议应提前3日通知全体委员[13] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过，出席不足1/2提交董事会审议[16] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[16] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 委员任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 经主任委员或1/2以上委员提议可召开临时会议[10] - 召开会议应提前3日通知全体委员[10] 会议要求与档案 - 会议应由2/3以上委员出席，决议过半数通过[10] - 会议档案保存期限为10年[11] 细则生效与权限 - 工作细则自董事会审议通过生效[14] - 细则解释权和修改权归董事会[17]

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》完成证券服务业务备案，以及为公司提供年 度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师 事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性 意见后，提交董事会通过并召开股东大会进行审议；形成否定性意见的，应改聘 会计师事务所。 第六条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充 分性作出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议， 并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。 第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总 监与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第一条 为进一步 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2569万股A股，发行价每股24.61元，募集资金63223.09万元，净额56605.88万元，2020年4月29日到账[2] - 截至2024年6月30日，实际到账募集资金586181351.60元，支付发行费用19955152.57元，置换金额12056600.00元，募投项目投资449258878.47元，收益及利息净额21844539.58元，专户余额126755260.14元[5] - 募集资金净额为56605.88万元，本期投入2211.22万元，已累计投入46131.55万元[25] 专户余额情况 - 截至2024年6月30日，上海浦东发展银行北京分行专户余额23141.63元，中国光大银行北京分行41605908.67元，上海银行北京分行2159349.79元等，合计126755260.14元[10] 资金使用情况 - 公司同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金及不超4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[15] - 公司用闲置募集资金在光大银行购买两笔结构性存款，认购金额均为4000万元，预期年化收益率2.45%，均已赎回[16] 项目投入情况 - 唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目拟投入25600.49万元，实际累计投入19524.84万元，投资进度76.27%[31] - 金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目拟投入2530.35万元，实际累计投入1024.54万元，投资进度40.49%[31] - “资源化、产品化、数字化”研发项目拟投入5441.83万元，实际累计投入2786.66万元，投资进度51.21%[31] - 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目拟投入5508.66万元，实际累计投入5508.66万元，投资进度100%[31] 项目变更情况 - 2022年12月公司将南堡污水零排放及资源化项目变更，原项目尚未投入的33572.67万元用于三个新项目[33] - 研发中心建设项目总投资变更为8113.02万元，剩余5508.66万元用于污水处理厂提标工程[31] 项目进度情况 - 南堡污水零排放及资源化项目因进水水质变化延期至2024年6月30日[33] - 研发中心建设项目尾款预计1年内支付[28]

公司基本信息 - 公司为金科环境股份有限公司，代码688466 [1,7] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称金科环境，代码688466[12] - 公司持股5%以上的股东有北控中科成环保集团有限公司[9] 报告审计与利润分配 - 2024年半年度报告未经审计 [3] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [3] 核心技术与产品 - 水深度处理包括饮用水深度处理和污废水深度处理 [7] - GTMOST®膜通用平台技术可实现膜元件通用互换及单体装备大型化，降低水厂成本 [7] - 膜防污染技术可降低膜污染 [7] - 膜组合工艺技术是以膜通用平台装备技术为基础开发的系列技术 [7] - 浓缩液资源化技术可将反渗透/纳滤系统的浓缩液进一步处理并资源化 [7] - 水厂双胞胎是公司自主研发的智慧水厂运营管理平台，可实现无人值守运营 [7] - 新水岛是以工业产品开发思维设计的产品化智能机组，可实现无人值守、高效运行 [7] - 公司核心产品包括“水厂双胞胎”智慧运营管理平台、智能净水机组 - 新水岛及工艺包产品[23] - “水厂双胞胎”平台通过AI技术实现水厂无人值守运营[25] - 智能净水机组 - 新水岛以工业产品思维颠覆传统水厂建设模式，具有多、快等优势[26][27] - 新水岛占地仅为传统工程化水厂的1/6，具备省占地、投资、运行费和省心的优势[28] - 新水岛是集成化设计、工厂化制造、模块化组装的装备产品，商业模式灵活，可租可售[29] - 公司为新水岛产品提供线上线下配套及托管运营服务，提升增值服务[30] - 工艺包产品广泛应用于饮用水深度处理、污水深度处理、污废水资源化等领域[31] - 污废水资源化工艺包通过多种技术组合应用，实现污废水再生回用和零排放[32] - 再生水处理工艺包结合多种核心技术，降低运行成本[33] - 饮用水深度处理工艺包保证高品质供水，降低膜污染和运行成本[35] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入244,677,199.40元，较上年同期减少3.75%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润31,565,709.47元，较上年同期减少27.56%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额10,424,788.72元，较上年同期减少87.60%[14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,175,327,512.49元，较上年度末增加2.76%[14] - 2024年6月末总资产2,199,156,020.17元，较上年度末增加3.70%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.26元／股，较上年同期减少39.53%[15] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.89%，较上年同期增加0.48个百分点[15] - 报告期内公司营业收入24467.72万元，同比减少3.75%[16] - 水处理技术解决方案收入11615.48万元，占比47.47%，同比减少28.64%；中长期业务收入12837.26万元，占比52.47%，同比增加41.07%[16] - To B业务收入4811.79万元，占比19.67%，同比减少59.83%；To G业务收入19640.96万元，占比80.27%，同比增长46.60%[16] - 高品质饮用水领域收入5864.32万元，占比23.97%，同比减少22.83%；污废水资源化领域收入18588.43万元，占比75.97%，同比增长4.57%[17] - 归属上市公司股东净利润3156.57万元，较上年同期减少27.56%[18] - 营业毛利为9477.86万元，同比减少6.50%，综合毛利率为38.74%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1042.48万元，较同期减少[19] - 2024年上半年公司实现营业收入24467.72万元，同比下降3.75%；归属上市公司股东净利润3156.57万元，同比下降27.56% [96] - 水处理技术解决方案本期收入11615.48万元，占比47.47%，同比减少28.64%；中长期业务收入12837.26万元，占比52.47%，同比增加41.07% [96] - To B业务收入4811.79万元，占比19.67%，同比减少59.83%；To G业务收入19640.96万元，占比80.27%，同比增长46.60% [96] - 高品质饮用水领域收入5864.32万元，占比23.97%，同比减少22.83%；污废水资源化领域收入18588.43万元，占比75.97%，同比增长4.57% [96] - 本期营业毛利9477.86万元，同比减少6.50%，综合毛利率38.74%总体稳定 [96] - 经营活动产生的现金流量净额为1042.48万元，较同期减少，主要系报告期内项目收款较少 [96] - 截止2024年6月30日，公司在手订单合计70925.32万元，同比增长45.92% [97] - 水处理技术解决方案在手订单30405.66万元，同比增长52.23%；污废水资源化产品生产与销售在手订单23046.41万元，同比增长26.28%；运维技术服务在手订单17473.25万元，同比增长68.30% [97] - TO B业务在手订单34853.70万元，同比增长52.41%；TO G业务在手订单36071.62万元，同比增长40.15% [97] - 污废水资源化业务在手订单54979.99万元，同比增长49.46%；高品质饮用水业务在手订单15945.33万元，同比增长34.90% [97] - 2024年上半年营业收入24467.72万元，同比减少3.75%，水处理技术解决方案收入11615.48万元，占比47.47%，同比减少28.64% [124] - 2024年上半年中长期业务（运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售）收入12837.26万元，占比52.47%，同比增加41.07% [125] - 2024年上半年营业成本14989.86万元，同比减少1.94%，水处理技术解决方案项目成本7924.40万元，同比减少16.39% [125] - 2024年上半年中长期业务（运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售）成本7054.55万元，同比增加21.47% [125] - 2024年上半年管理费用同比增加28.28%，因绩效工资发放方式调整和管理人员业务费用增加 [124][125] - 2024年上半年财务费用同比增加65.99%，系子公司长期借款增加，利息支出增加 [124][125] - 2024年上半年研发费用同比增加12.66%，因公司持续进行研发投入 [124][125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额同比减少87.60%，因报告期内项目收款较少 [124][125] - 2024年上半年末货币资金4.19亿元，占总资产19.07%，较上年末降16.30%；应收账款3.96亿元，占比18.03%，较上年末增32.21%[126] - 境外资产1.13亿元，占总资产比例5.13%[127] - 报告期投资额为0元，上年同期76万元，变动幅度 -100.00%[130] - 以公允价值计量的金融资产期末数为109.84万元[131] 产品发展与市场推广 - 2023年3月公司发布第三代产品化新产品新水岛1.0，2024年7月发布新水岛2.0产品[9] - 新水岛2.0标准模块可覆盖5000m³/d - 20000m³/d规模项目，实现批量化生产和规模化采购[47] - 2024年年中公司发布新水岛2.0产品，软件及硬件进一步迭代升级[66] - 新水岛2.0软件方面AI算法模型升级，实现机器指挥人，功能效果比人更优[66] - 新水岛2.0硬件及服务方面重新进行模块化设计，实现工厂规模化流水线生产[66] - 新水岛2.0将水厂按功能细分为12个模块，生产、运输、调试、运行更高效便捷[66] - 新水岛2.0出厂前完成调试等，各功能模块运输到现场装配即投产[66] - 新水岛2.0标准模块化设计和工厂批量生产使采购及制造成本大幅降低[66] - 新水岛2.0增加多维度设计考虑因素，实现多维度感知，内舱环境全面可调[66] - 公司持续迭代升级新水岛产品标准软件配套版本，提升系统运行效率，重构产品架构并完善现场服务管理系统[98] - 公司与知名院校合作开展人工智能(AI)模型研发，聚焦产品配套相关算法模型性能优化[98] - 公司在多个项目执行无人值守运营管理模式，智慧服务向全流程工艺延展并优化算法模型建模方案[98] - 2024年7月公司发布新水岛2.0产品，软件AI算法模型升级，硬件重新模块化设计并实现工厂规模化流水线生产[100][101] - 新水岛产品采购及制造成本大幅降低，适用于多种应用场景，商业模式灵活多样[102][103] - 新水岛针对不同应用场景推出系列产品，处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日[104] - 报告期内公司实施无锡安镇再生水项目和健鼎(无锡)电子有限公司污水再生利用项目，前者产品规模5000m³/天[105] - 新水岛2.0推出后广受关注，公司与多家国内外单位达成合作意向推广该产品[106][107] - 2024年8月新水岛装备生产基地一期项目落户太原中北高新技术产业开发区[108] - 2024年上半年污废水资源化领域中标能达热电项目，规模1.2万吨/天；高品质饮用水领域中标郑州市东周水厂项目和洛阳市涧东水厂项目，规模均为4万吨/日；开展苏州、无锡等地管网清洗业务，苏州清洗管网约50公里[109] 行业环境与政策 - 2023年我国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，设备更新市场年规模超5万亿元[56] - 传统水处理行业进入存量时代，将迈入高质量发展阶段[54] - 2024年7月统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持大规模设备更新和消费品以旧换新[57] - 到2027年节水产业规模达到万亿，到2035年培育一批百亿级龙头企业[59] - 新疆力争到2025年万元工业增加值用水量较2020年下降12%，工业园区再生水利用率达到45%[60] - 甘肃到2025年万元工业增加值用水量较2020年下降16%，规模以上工业用水重复利用率达到94%以上[60] - 四川到2026年全省规模以上工业用水重复利用率达到94%左右[60] - 深圳到2025年再生水利用率达到80%以上[60] - 2018 - 2022年我国工业废水治理市场规模复合增长率达7.37%，2023年市场规模达1357.50亿元[60] - 2024年3月遴选50个地级及以上城市重点推进再生水利用工作，到2026年取得积极成效[58] - 2024年1月提出到2027年绿色低碳发展深入推进，到2035年水资源利用效率达到国际先进水平[58] - 2023年北京将再生水价格由政府指导价调整为市场调节价[61] 技术优势与荣誉 - 公司在污废水资源化领域采用双膜技术，综合技术与实施规模处于国内领先地位[67] - 公司项目产出的高品质再生水可为光伏等产业核心工艺用水[67] - 高品质再生水聚焦PCB生产业工艺用水，还应用于矿井水等多领域[68] - 饮用水深度处理领域率先规模化应用纳滤膜技术，承接20万吨/日及10万吨/日纳滤膜技术饮用水厂[68] - 引进德国管网技术，与上海城市水资源开发利用国家工程中心合作研发高品质同城同质供水管网工艺包[69] - 推出“水厂双胞胎”智慧运营管理平台，实现水厂无人值守和高效运营[70] - 以膜滤技术为核心的全厂组合工艺技术的涉膜类项目在行业内独具优势[72] - 将20年百余个项目经验固化到新水岛，实现技术迭代优化[72] - 数字化战略中人工智能模型持续升级，开展工艺安全模型训练[73] - 第三代工程产品化产品新水岛2.0实现模块化设计和工厂规模化流水线生产[73] - 体系化整合技术形成多个工艺技术包产品手册，可提供高效解决方案[74] - 张家港四厂一期项目获“2022GWI全球水奖 - 年度最佳市政供水项目”[68] - 膜防污染技术可降低直接运行费用约25%，公司建成投产6年以上项目膜使用寿命均达6年以上，最长超9年[75] - Crysacter结晶软化技术较传统软化技术可降低系统运行药剂费用30 - 50%，减少固体废弃物产生量20 - 30%[75] - 清洗技术单次可清洗1 - 3公里管道[76] - 公司核心技术群“NEWATER ISLAND®水深度处理及资源化与数字化成套技术”获中华环保联合会科技进步奖一等奖[76] - 公司被认定为2023年国家级专精特新“小巨人”企业[77] 研发情况 - 报告期内公司申请发明专利6项（中国发明专利3项、PCT专利3项），申请外观设计2项；获得发明专利授权6项（中国发明专利4项、PCT专利2项），实用新型专利授权1项[78] - 截至报告期末，公司累计获得软件著作权9项以及专利110项（中国发明专利36项、PCT专利14项、实用新型专利60项）[78] - 费用化研发投入本期数为8,951,984.05元，较上年同期增长12.66%[81] - 资本化研发投入本期数为3,021,289.07元，较上年同期下降7.27%[81] - 研发投入合计本期数为11,973,273.12元，较上年同期增长6.87%；研发投入总额占营业收入比例为4.89%，较上年增加0.48

新产品发布 - 2024年7月发布新水岛2.0产品[3] - 新水岛2.0将水厂按功能细分为12个模块[4] 项目中标 - 中标郑州市东周水厂提升工程纳滤膜系统项目，近期建设规模4万吨/日[8] - 中标洛阳市涧东水厂提标工程双膜系统项目，规模4万吨/日[8] 资金使用与分红 - 2024年上半年公司首次公开发行募集资金使用比例达81.50%[13] - 2024年上半年以122,154,152股为基数，每10股派发现金红利4.10元，拟派发现金红利50,083,202.32元，占2023年度净利润比例70.77%[23] 专利与著作权 - 2024年上半年申请发明专利6项，其中中国发明专利3项、PCT专利3项，申请外观设计2项[14] - 2024年上半年获得发明专利授权6项，其中中国发明专利4项、PCT专利2项，获得实用新型专利授权1项[14] - 截至2024年6月30日，累计获得软件著作权9项以及专利110项，其中中国发明专利36项、PCT专利14项、实用新型专利60项[14] 市场合作 - 2024年6月与土耳其水务公司签署合作协议[10] - 2024年7月与印度尼西亚环保水务公司签署合作协议[11] 制度与活动 - 2024年上半年完成《金科环境股份有限公司章程》等修订并制定《会计师事务所选聘制度》[17] - 2024年上半年督促“关键少数”学习法规知识并组织参加培训[19] - 2024年上半年围绕不同主题开展电话会议或线下调研活动10余次，发布投资者关系活动记录6份[20] - 通过上证e互动平台回复10条投资者问题，回复率100%[20] 未来展望 - 2024年下半年评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并履行信息披露义务[24]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 会议规则 - 经召集人或1/2以上委员提议可开临时会议[10] - 召开会议提前3日通知全体委员[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议过半数通过[11] - 出席无关联委员不足1/2，提交董事会审议[11] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存10年[11] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效[13] - 解释权和修改权归董事会[15]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议2024年8月12日发通知，8月22日召开[2] - 因监事杨向平去世，会议应出席和实际出席监事均为2名[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要，同意票占100%[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告，同意票占100%[5]

会议相关 - 公司于2024年8月22日召开第三届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》[1] 制度修订 - 修订包括董事会战略委员会等五项工作细则及规程[1] - 修订制度无需提交股东大会审议[1] - 修订后制度内容详见同日上交所网站披露文件[1]

人员变动 - 公司第三届监事会监事杨向平因病去世[3] 组织调整 - 杨向平去世后监事会成员减至2人，低于规定最低人数[3] - 公司将尽快完成监事补选工作[3] 时间信息 - 公告发布于2024年7月10日[5]