业绩总结 - 2023年度公司营业收入为19,795.53万元[8] - 2023年末流动资产合计104.67亿元，较2022年末增长0.26%[1] - 2023年末流动负债合计16.35亿元，较2022年末下降4.32%[1] - 2023年末非流动资产合计9.79亿元，较2022年末增长15.79%[1] - 2023年末非流动负债合计1.04亿元，较2022年末下降29.77%[1] - 2023年末负债合计17.38亿元，较2022年末下降6.33%[1] - 2023年末所有者权益合计97.08亿元，较2022年末增长2.94%[1] - 2023年末资产总计114.46亿元，较2022年末增长1.42%[1] - 2023年度净利润为52,428,267.46元，2022年度为57,209,568.17元[27] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股，2022年度均为0.91元/股[27] 财务审计 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认和存货减值确定为关键审计事项[8][11] 股权变更 - 2022年公司首次公开发行2050万股，变更后注册资本为8200万元[52] - 发行后社会公众A股股东持股2050万股，占比25%[52] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[53] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[58] - 公司记账本位币为人民币[60] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[104][105][107] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[108] 资产计量与核算 - 存货按加权平均法计价，采用永续盘存制[150][151] - 投资性房地产按成本初始计量，采用公允价值模式后续计量[178] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限15 - 35年，残值率3 - 5%[183] - 机器设备折旧年限6 - 15年，残值率3 - 5%[183] 借款与无形资产 - 符合资本化条件的资产非正常中断连续超过3个月，暂停借款费用资本化[189] - 土地使用权预计使用寿命50年[193]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年4月2日发出，4月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案通过情况 - 一致通过2023年度报告和摘要等多项议案[3][5][6][7][8][10][12] - 确认2023年度日常关联交易及预计2024额度议案，关联监事江洪回避表决[10]

审计委员会情况 - 2023年6月16日公司第五届董事会审计委员会选举产生，成员未变化[1] - 报告期内审计委员会召开4次会议[2] 会议议案情况 - 2023年3、4、8、10月会议所有议案全票通过[3] 审计相关评价 - 审计委员会认为财务报告能真实准确完整反映状况[4] - 关联交易定价遵循市场原则，公允合理[4] - 容诚具有资格，能提供高质量审计服务[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护公司及股东权益[7]

公司信息 - 安徽耐科装备科技股份有限公司统一社会信用代码为911101020854927874，注册资本8130万元[13] 财务审计 - 审计单位2024年4月12日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 审计单位核对汇总表与财报未发现重大不一致[5] 审计机构 - 容诚会计师事务所首席合伙人为肖厚发，经营场所位于北京[14] - 事务所执业证书编号为1010032，2013年10月25日获批执业[14]

独立董事信息 - 公司现有3名独立董事，分别为毛腊梅、吴慈生、胡献国[1] - 三人2023年度任职时间均为2023年1月1日 - 2023年12月31日[5][7][9] 独立性情况 - 董事会确认2023年独立董事履职合规，保持高度独立性[2] - 需自查独立董事持股及关联人员情况[5][7][9] 意见发布时间 - 董事会专项意见发布于2024年4月12日[3]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 容诚会计师事务所准予执业日期为2013年10月25日[10] - 容诚会计师事务所执业证书编号为11010032[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务和非财务报告内重大、重要及一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年强化内控意识，评估完善内控，深化体系建设[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 营收重大缺陷定量标准为影响≥上一年度合并营收1%[15] - 非财务报告损失重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 纳入评价范围主要单位和业务事项[8][10] - 重点关注高风险领域有存货等[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][14]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会2次[3] - 2023年6月16日选举董事9人，含3名独立董事、6名高管[9] - 2023年6月16日聘任王传伟为财务总监，任期三年[9] 财务相关 - 公司总股本8200万股，每10股派现3元，共派2460万元[10][11] 业务情况 - 2023年未发生并购重组，未开展新业务[8][12] 其他事项 - 建议深入推进内控体系提升管理水平[12][13]

募集资金情况 - 2022年公司向社会公开发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.0133127428亿元[11] - 2022年投入募集资金总额1325.33万元，其中置换自筹资金874.23万元，直接投入项目451.10万元[14] - 2022年末募集资金余额6.902555亿元，其中现金管理未到期余额2.12亿元，专户余额4.782555亿元[15] - 2023年直接投入募集资金项目2191.72万元，购买理财产品13.92亿元，到期赎回14.04亿元，尚未到期定期存款4.45亿元[12] - 2023年募集资金账户利息及理财收益净额1343.41万元，截止2023年末募集资金余额6.817724亿元[12] - 截至2023年末，公司实际投入相关项目募集资金3517.05万元[20] - 截至期末累计投入募集资金3517.05万元，本年度投入2191.72万元[40] 资金管理与协议 - 2022年11月2日和2023年7月11日，公司分别与银行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》[16] - 2022年12月3日，公司同意使用不超67000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 2023年8月17日，公司追认超额使用500万元闲置募集资金进行现金管理，并增加1000万元授权额度，使总额增至68000万元，期限不超12个月[24] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买投资产品合计金额160400万元，投资收益1304.91万元[26] - 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品余额为20000万元[26] - 2023年公司使用闲置募集资金进行现金管理部分时段超审批额度，最高余额67500万元，超出500万元[33] 项目进展与计划 - 半导体封装装备新建项目承诺投资总额9322.00万元，至期末累计投入金额占承诺投资总额的14.50%[40] - KD先进封装设备研发中心项目承诺投资总额3829.00万元，至期末累计投入金额占承诺投资总额的8.87%[40] - Ku型材挤出装备升级高端塑料扩产项目承诺投资总额8091.00万元，至期末累计投入金额占承诺投资总额的4.64%[40] - KD先进封装设备研发中心项目原计划2024年3月达到预定可使用状态，延期至2024年12月[40] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目原计划2024年6月达到预定可使用状态，延期至2024年12月[41] 其他情况 - 2023年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 2023年度公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[27] - 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[31][32] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用除超额度现金管理外符合相关规定[35][36]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2023年度财务报告审计机构[2] - 2023年3月19日审计委员会通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[3] 审计相关会议 - 2024年2月21日召开审前沟通会议[8] - 2024年4月10日召开完成阶段沟通会议[8] 审计结果 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[6] 报告相关 - 报告日期为2024年4月12日[12]