业绩总结 - 2023年公司营业收入30,583.86万元，同比下降29.41%[1][32][71][75][79] - 2023年归母净利润-17,263.93万元，同比下降914.12%[1][6] - 2023年综合毛利率为14.58%，2022年为26.99%，2021年为40.83%[2] - 2024年第一季度公司营收8051.22万元，同比增长12.23%[13] 用户数据 - 2023年度前五大客户销售金额合计9416.84万元，截至2024年3月31日回款2298.59万元，截至6月14日期末应收账款余额回款比例达76.50%[15] - 公司前五大客户未明显变动，无2023年度新增客户，排名变动因客户需求变化[16] 未来展望 - 预计2024年全球半导体销售额将达6,112亿美元，同比增长16.00%，存储芯片同比增长76.80%[12][23] - 2025年全球半导体销售额将同比增长12.50%至6,874亿美元，存储芯片同比增长25.00%[12][23][24] - 目前MCU及NOR Flash芯片市场价格基本或已触底，预计平稳或缓慢上涨，短期内无较大调整[13][24] 产品销售 - 2023年存储芯片收入26,092.95万元，同比下滑25.43%；微控制器及其他收入4,270.31万元，同比下滑48.04%[8] - 2023年NOR Flash 2Mb销售单价同比下降60.00%，销售数量同比增长22.53%[11] - 2023年NOR Flash 4Mb销售单价同比下降23.81%，销售数量同比增长1.98%[11] - 2023年NOR Flash 8Mb销售单价同比下降22.22%，销售数量同比增长51.79%[11] - 2023年公司NOR Flash产品销售6.22亿颗，较上年同期增长18.14%；MCU产品销售0.69亿颗，较上年同期减少37.73%[12] - 2023年公司销售数量69303.90万颗，较2022年的63785.20万颗增长8.65%[32] - 2023年公司产品平均成本0.38元/颗，较2022年的0.50元/颗下降23.99%[33] - 2023年公司产品平均单价0.44元/颗，较2022年的0.68元/颗下降35.04%[33] 存货情况 - 报告期末公司存货账面价值为33,340.67万元，占期末流动资产的比例为24.93%，存货跌价准备为7,795.25万元[4] - 2023年末公司存货账面余额41135.92万元，较上年末的27147.57万元同比增长51.53%[28] - 截至2023年12月31日，公司在手订单金额1765.75万元，占库存商品余额比例为6.67%[31] - 2023年公司合计计提存货跌价准备10038.27万元，转回或转销3059.85万元[28] - 2023年末原材料账面余额2974.64万元，存货跌价准备7.98万元，计提比例0.27%[43] - 2023年末委托加工物资账面余额11694.62万元，存货跌价准备600.71万元，计提比例5.14%[43] - 2023年末库存商品账面余额26466.67万元，存货跌价准备7186.56万元，计提比例27.15%[43] - 2023年末存货合计账面余额41135.92万元，存货跌价准备7795.25万元，计提比例18.95%[43] 产能绑定 - 报告期末公司预付产能绑定金2.35亿元，较去年末3亿元下降0.65亿元[51] - 2022年1月公司与武汉新芯签订协议，支付3亿元绑定产能资金[54] - 自2023年2月1日后按每片晶圆365美金乘以出货量按月抵扣预付款[55] - 绑定期截止日为2024年12月31日，结束前3个月可协商续约[55] - 绑定期第一阶段约定最低订单量30000片，实际订单量30386片[58] - 绑定期第二阶段约定最低订单量38500片，实际订单量38500片[58] - 2023年2月1日至12月31日，已采购晶圆可用于抵扣数量为25589片，抵扣货款金额为6507.73万元[61] - 截至2023年12月31日，已抵扣产能绑定金0.65亿元，产能绑定金余额2.35亿元[61] 费用情况 - 2023年公司销售费用1534.74万元，较2022年增加356.02万元，增幅30.20%，销售费用率从2.72%升至5.02%[71][79] - 2023年公司研发费用10045.71万元，较2022年增加3567.60万元，增幅55.07%，研发费用率从14.95%升至32.85%[75][79] - 2023年销售费用中职工薪酬1202.49万元，较2022年增加263.27万元，增长28.03%，销售人员从20人增至31人[70][71] - 2023年销售费用中差旅交通费88.99万元，较2022年增加46.89万元，增长111.40%[70][71][72] - 2023年销售费用中折旧及摊销等82.33万元，较2022年增加34.85万元，增长73.41%[70][71][72] - 2023年研发人员职工薪酬4766.14万元，较2022年增加1431.97万元，增长42.95%，人员数量从86人增至111人，人均薪酬从38.77万元涨至42.94万元[74][75][77] - 2023年流片开发费2930.75万元，较2022年增加1014.98万元，增长52.98%[74][75][76] - 2023年折旧及摊销1152.68万元，较2022年增加381.73万元，增长49.52%[74][75][76] - 2023年技术服务费782.82万元，较2022年增加762.26万元，增长3707.82%[74][75][78] 现金流与投资 - 2022年和2023年经营活动现金流量净额分别为-45016.53万元和-16605.68万元，投资活动现金流量净额分别为-39378.43万元和-24609.62万元，投资收益分别为133.27万元和915.33万元[88] - 2022年和2023年销售商品、提供劳务收到的现金分别为40748.39万元和29727.63万元，占当期营业收入（含税）比例分别为86.92%和84.14%[92] - 2023年度投资活动现金流出合计130,750.59万元，其中理财类投资129,000.00万元，占比98.66%；2022年度投资活动现金流出合计45,995.24万元，其中理财类投资44,680.00万元，占比97.14%[103] - 2023年度理财类投资期初余额43,180.00万元，本期购买129,000.00万元，本期赎回105,180.00万元，期末余额67,000.00万元，理财投资净额支出23,820.00万元；2022年度理财类投资期初余额5,000.00万元，本期购买44,680.00万元，本期赎回6,500.00万元，期末余额43,180.00万元，理财投资净额支出38,180.00万元[105] - 2022年度理财投资应计收益187.45万元，投资收益133.27万元，公允价值变动收益57.19万元，投资金额与收益比值为98.42%[106] - 2023年度理财投资应计收益1,067.99万元，投资收益915.33万元，公允价值变动收益135.98万元，投资金额与收益比值为101.59%[108][109]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-038 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股 份或"公司"）股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股 份 5,653,897 股，占公司总股本的 6.84%；合肥中安海创创业投资合伙企业（有 限合伙）持有公司股份 2,832,594 股，占公司总股本的 3.43%；合肥市天使投资 基金有限公司持有公司股份 1,243,869 股，占公司总股本的 1.51%。以上股份均 来源于公司首次公开发行前取得的股份，合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业 （有限合伙）、合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）的股份于 2023 年 8 月 29 日起上市流通；合肥市天使投资基金有限公司的股份于 2023 年 10 月 13 日起上市流通。 减持计划的主要内容 因自身经营需要，合肥中安 ...

上市情况 - 2022年7月12日获批发行2066万股A股，发行价65.11元/股，8月29日科创板上市[1] - 首次发行后股本总额变为8263.7279万股，限售股6462.7894万股，无限售股1800.9385万股[1] 限售股流通 - 2024年6月11日3151388股限售股上市流通，占总股本3.81%[2][10] - 5名申请解除限售股东，自2021年6月9日起锁定36个月[10] - 多家机构持有限售股本次全部流通[11]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-037 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,151,388 股。 本次股票上市流通总数为 3,151,388 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。(因 2024 年 6 月 9 日为非交 易日，故顺延至下一交易日) 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 12 日出具了《关于同意恒烁半导体 （合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,660,000 股，并于 2022 年 8 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 82,637,279 股，其中有限售条件流通股为 64,627,894 股，无限售条件流通股为 1 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-036 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书周晓芳女士出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,431,609 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,431,609 | | 3、出席会议的 ...

会议安排 - 公司于2024年4月30日发布召开2023年年度股东大会通知，5月16日发布会议资料[4] - 2023年年度股东大会于2024年5月24日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 会议情况 - 本次会议召集人为公司董事会，符合相关规定[7] - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共7人，代表股份34,431,609股，占公司有表决权股份总数的41.6659%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为34,431,609股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权股份总数的100%[9][10][11][12][13][14] - 《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》等三项议案同意占比100%[18][19][20] - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[20] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[21]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-034 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十六次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-035 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十二次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授 予日的相关规定。 综上，监事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公 司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 16 日，并以 23.72 元/股的授予价格 向符合授予条件的 47 名激励对象授予 96 万股限制性股票 ...

北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—66090088 / 88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-2 号 致:恒烁半导体(合肥)股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本次限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,就本激励计划的 相关事宜出具本法律意见书。本所已为恒炼股份本次股权激励事宜出具了"国枫 律证字[2024]AN041-2 号"《北京国枫律师事务所关于恒烁半导体(合肥)股份 有限公司 2024年限制性股票激励计划( ...

激励计划时间线 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过相关议案[14] - 2024年4月24日披露公告、独立董事征集投票权[14][15] - 2024年4月24日至5月3日公示激励对象名单[15] - 2024年5月8日披露公示情况说明及核查意见[15] - 2024年5月13日股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年限制性股票首次授予日为5月16日[17] 激励计划数据 - 首次授予数量96万股[17] - 首次授予人数47人[18] - 首次授予价格23.72元/股[19] 归属期比例 - 第一个归属期归属比例40%[21] - 第二个归属期归属比例30%[21] - 第三个归属期归属比例30%[21] 获授人员情况 - 任军获授3.00万股，占比2.50%、总股本0.04%[23] - 赵新林获授3.00万股，占比2.50%、总股本0.04%[23] - 周晓芳获授3.60万股，占比3.00%、总股本0.04%[23]