内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6] 审计事项 - 审计合肥工大高科公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

业绩总结 - 2023年度净利润20,041,157.15元[3] - 2023年末母公司可供分配利润201,586,768.19元[3] 利润分配 - 每10股派现1元，拟派红利8,736,312元[2][3] - 分红占净利润比例43.59%[3] - 不转增股本、不送红股[3] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过方案[5] - 方案待2023年年度股东大会审议[4][6]

审计情况 - 审计公司对工大高科2023年度财务报表及汇总表审计[4] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[8] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 责任划分 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 审计公司对汇总表发表专项审计意见[7] 审计结论 - 审计公司认为汇总表如实反映公司2023年相关资金往来情况[9]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-024 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司及下 属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值 准备。公司 2024 年第一季度计提各项资产减值准备合计-3,281,727.81 元，具 体情况如下表： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （二）资产减值损失 合同资产（含其他非流动资产-合同资产）预期信用损失的确定方法，参照 公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率 计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2169.00万股，发行价11.53元/股，募资总额25008.57万元，净额18650.35万元[1] - 募集资金于2021年6月23日全部到位[2] - 截至2023年12月31日，累计使用3667.21万元投入募投项目，账户余额3379.11万元[3] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额33791121.37元[7] - 2023年10月26日，公司同意用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理[11] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理投资12500.00万元[12] - 公司首次公开发行无超募资金情形[13][14] - 2023年6月，公司同意将募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，该项目节余募集资金886.33万元[16] 募投项目进度 - 基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目期末投入进度18.47%[27] - 基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目期末投入进度15.16%[28] - 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目期末投入进度9.60%[28] - 基于云服务的业务支撑平台建设项目期末投入进度61.70%[28] 募投项目调整 - 公司调整三个募投项目达到预定可使用状态时间，如工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目从2023年6月调至2025年12月[17] - 公司将三个募投项目实施地点从合肥国家高新技术产业开发区侯店路与龙河口路交口东南角地块调至香樟大道与习友路西南角[17] 项目状态 - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情形[20] - 截至2023年12月31日，公司无募集资金使用及管理违规情况[21] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[22] - 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月[29] - 基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目和基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目达到预定可使用状态时间延至2026年6月[29] - 2023年12月，工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目在合肥国家高新技术产业开发区开工建设[29] - 基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目和基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目预计2026年6月完工[29] - 基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目于2023年6月如期完成建设并达预定可使用状态[30] - 基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目节余募集资金886.33万元[30]

选聘流程 - 选聘会计师事务所须经审计委员会审议，再提交董事会和股东大会[3] - 审计委员会负责选聘，审计部、财务部协助，证券部负责信息披露[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，应公开发布选聘文件[6] 评分标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 以所有满足要求的事务所审计费用报价平均值作基准价计算得分[9] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[10] 续聘与改聘 - 续聘或续签时审计委员会应对事务所工作及质量评价，否定则改聘[10] - 出现四种情况公司应改聘事务所[12] - 审计委员会审议改聘议案应约见前后任事务所并发表意见[12] 其他要求 - 公司和事务所应加强信息安全管理[11] - 解聘或不再续聘应及时通知并提供陈述便利[12] - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告董事会[13] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 公司应在年报中披露事务所等服务年限、费用等信息[15] - 审计委员会应对五种选聘情形谨慎关注[15] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[15] - 事务所存在五种严重情形，公司不再选聘[16] - 选聘相关文件资料保存至少十年[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为25,008.57万元，净额为18,650.35万元[1] - 截至2023年末应结余募集资金15,879.11万元，实际结余3,379.11万元，差异12,500.00万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计33,791,121.37元[6][7] 项目投入与收入 - 截至2023年初累计项目投入1,388.88万元，利息收入净额425.87万元[3] - 2023年项目投入2,278.33万元，利息收入净额470.10万元[3] - 截至2023年末累计项目投入3,667.21万元，利息收入净额895.97万元[4] 项目进度 - 基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目投入进度为18.47%[21] - 基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目投入进度为15.16%[21] - 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目投入进度为9.60%[21] - 基于云服务的业务支撑平台建设项目投入进度为61.70%[22] 资金使用与节余 - 2023年10月26日起12个月内，公司可用不超1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，截至年末余额为12,500.00万元[11] - 基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目截至2023年末节余募集资金为886.33万元[23] 项目时间调整 - 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月，另外两个项目延至2026年6月[22]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为2024年度任期内董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴为9.53万元/年/人（税前），不领其他薪酬[3] 审议流程 - 4月12日薪酬与考核委员会通过高管薪酬方案提交董事会，董事薪酬方案直交董事会[7] - 4月25日董事会通过高管薪酬方案，董事、监事薪酬方案提交2023年年度股东大会审议[8] 生效情况 - 高管薪酬方案经董事会审议通过后生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[9]

人员与业务规模 - 上年末天健合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] - 2023年客户家数675家，涉及多行业[1] 风险保障与合规情况 - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[2] 合作与审计安排 - 公司续聘天健为年审会计师事务所[3] - 天健为公司2023年审计配专属团队和专家支持团队[4] - 天健针对公司制定审计方案并开展审计[4] - 天健实施完善的项目质量复核程序[5]

公司治理 - 2023年9月22日公司进行董事会换届选举[2] - 2023年度董事会审计委员会召开六次会议[3] 会议决策 - 2023年4 - 10月各次会议审议多项议案，含募投项目延期等[3][4] 审计评估 - 审计委员会认为公司财务报告合规准确[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护股东权益[9]