证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-010 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议了《关 于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中， 基于审慎性原则，相关董事、监事均已回避表决。其中，《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过；《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监 ...

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系执行有效，无重大、重要和一般缺陷[16] - 2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] 未来展望 - 2025年持续优化内控体系，防范风险，保障权益与发展[17] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

未来展望 - 2025年深耕智能化矿山建设、地面工业铁路信号控制与智能调度两大核心业务领域[1] - 2025年取消监事会设置，拓展强化审计委员会职责[7] 新产品和新技术研发 - 2025年依托盛视F1.0和2.0工业视觉大模型提升核心业务产品智能化水平[4] 其他新策略 - 2025年优化管理制度体系，涵盖决策、执行、监督全流程[8] - 2025年落实“关键少数”责任担当机制，明确职责并建立考核监督机制[9] - 2025年组织“关键少数”参与培训，提升履职与合规水平[10] - 2025年推进供应链数字化转型，强化项目管控，优化成本结构[2] - 2025年探索通过资本运作等方式优化产业布局[3] 业绩总结 - 近三个会计年度累计现金分红35795346元，分红比例达110.30%[11] - 2024年现金分红9638706元，占净利润比率为36.69%[11] 投资者关系 - 2025年多维度优化投资者回报体系，完善利润分配机制[12] - 2025年秉持“以投资者为中心”构建沟通体系，优化信息披露[13] - 利用线上渠道发布重大决策信息，通过线下活动深度披露[14] - 强化信息披露主动性与针对性，回应热点问题[14] - 加强投资者教育引导，提升认同感与信任度[14]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《合肥工大高科信 息科技股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 报告期内，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 在 2024 年度会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健会计师事务所的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其工 作质量等进行了核查和评价，确认其具备相关审计资格并与公司业务独立、人员 独立，认为其历年来在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计 准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和 职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，可以满足公司 2024 年度审计工 作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2169.00万股，发行价11.53元/股，募集资金总额25008.57万元，净额18650.35万元[1] - 募集资金于2021年6月23日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7752.42万元投入募投项目，账户余额3835.50万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额38354992.05元[8] - 公司首次公开发行股票不存在超募资金情形[14][15] - 2024年募集资金总额为18650.35万元，本年度投入4085.21万元，已累计投入7752.42万元[25] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2024年10月，公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资金额合计8300.00万元[13] 项目调整情况 - 2024年12月公司变更三个募投项目实施方式和地点并调整投资总额[18] - “工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”由6350.35万元调为4208.35万元[18] - “基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”由5100.00万元调为3743.45万元[18] - “基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”由5000.00万元调为2713.95万元[18] 项目投入情况 - “基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”承诺投资7100.00万元，调整后3743.45万元，本年度投入768.28万元，累计投入1710.39万元，投入进度45.69%[25] - “基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”承诺投资6995.00万元，调整后2713.95万元，本年度投入978.99万元，累计投入1737.14万元，投入进度64.01%[25] - “工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”承诺投资8718.00万元，调整后4208.35万元，本年度投入2333.65万元，累计投入2943.20万元，投入进度69.94%[26] - “基于云服务的业务支撑平台建设项目”承诺投资3000.00万元，调整后2200.00万元，本年度投入4.29万元，累计投入1361.69万元，投入进度61.90%[26] - 各项目合计承诺投资25813.00万元，调整后12865.75万元，本年度投入4085.21万元，累计投入7752.42万元，投入进度60.26%[26] 项目结项情况 - “基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目”于2023年6月完成建设并达预定可使用状态[27] - 截至报告期末，该项目节余募集资金为893.80万元[27] - 结项募集资金节余原因一是合理降低项目总支出[27] - 结项募集资金节余原因二是闲置募集资金现金管理有收益[27] - 后续节余款将用于永久补充流动资金，届时注销募集资金专户[27]

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-011 合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 天健审〔2025〕5-84 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大 高科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大高科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供工大高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为工大高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解工大高科公司 2024 年度非经营性资 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40,223,491.30元，较上年同期增长30.08%，主要系区域营销网络建设促进业务拓展、本期交付验收的项目同比增加所致[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,257,844.83元，较上年同期增长61.70%，主要系营业收入增加、强化内部管理等因素叠加所致[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,622,847.77元，较上年同期增长174.64%，主要系运营费用减少等因素叠加所致[3][7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-8,561,709.53元，较上年同期增加2,198.88万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费减少所致[3][7] - 本报告期基本每股收益0.0258元/股，稀释每股收益0.0258元/股，较上年同期均增长61.25%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致[3][7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.38%，较上年同期增加0.14个百分点[3] - 本报告期研发投入合计4,092,157.66元，较上年同期减少19.16%，主要系研发薪酬、股份支付费用减少所致[3][7] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.17%，较上年同期减少6.20个百分点，主要系研发投入减少、营业收入增加双重因素叠加所致[4][7] - 本报告期末总资产743,696,085.70元，较上年度末减少5.30%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益596,577,673.96元，较上年度末增长0.38%[4] 股东持股情况 - 魏臻持有合肥华臻投资59%股份，为公司控股股东[10] - 张利持有公司股份3193780股，占总股本3.64%，其一致行动人韩江洪持有1735000股，占1.98%，二人合计持股4928780股，占5.62%[10] 特定时间点资产数据对比 - 2025年3月31日货币资金74785877.87元，2024年12月31日为176132847.28元[11] - 2025年3月31日交易性金融资产160052364.38元，2024年12月31日为63296230.27元[11] - 2025年3月31日流动资产合计566992192.22元，2024年12月31日为612926598.64元[12] - 2025年3月31日非流动资产合计176703893.48元，2024年12月31日为172412903.16元[12] - 2025年3月31日资产总计743696085.70元，2024年12月31日为785339501.80元[12] 第一季度财务数据对比 - 2025年第一季度营业总收入40223491.30元，2024年第一季度为30921237.27元[17] - 2025年第一季度营业总成本40965667.68元，2024年第一季度为34540583.48元[17] - 2025年第一季度营业成本27793427.31元，2024年第一季度为20475612.46元[17] - 2025年第一季度净利润为2264330.13元，2024年同期为1400525.43元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0258元/股，2024年同期均为0.0160元/股[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计80361328.12元，2024年同期为88768766.76元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计88923037.65元，2024年同期为119319296.64元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8561709.53元，2024年同期为 - 30550529.88元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计103480111.05元，2024年同期为60339262.56元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计205060924.34元，2024年同期为68348210.49元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 101580813.29元，2024年同期为 - 8008947.93元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1060675.00元，2024年同期为10000000.00元[22][23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 111203197.82元，2024年同期为 - 28555027.45元[23]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.3元，同比增长30.43%，较2022年下降49.15% [1] - 每股净资产6.78元，同比增长3.2%，连续两年保持增长 [1] - 营业收入2.97亿元，同比增长29.13%，接近2022年水平（3.02亿元） [1] - 净利润0.26亿元，同比增长30%，但较2022年0.51亿元下降49.02% [1] - 净资产收益率4.51%，同比提升27.76个百分点，但仍低于2022年9.4%的水平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例49.55%，较上期减少126.4万股 [1] - 股东张利减持62.27万股至319.38万股（占总股本3.64%） [2] - 股东陆阳减持64.13万股至215万股（占总股本2.45%） [2] - 其余八大股东持股数量未发生变化 [2] 分红政策 - 年度分红方案为每10股派发现金红利1.1元（含税） [3]

中标项目概况 - 中标项目为莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿建设基础自动化项目，项目地点位于山东省烟台市莱州市朱桥镇 [2] - 中标金额为人民币76,986,000元，公司作为联合体成员单位与长春黄金设计院有限公司共同中标 [2][3] - 采购单位为莱州汇金矿业投资有限公司，合同签署时间将按照谈判文件规定与相关部门签订 [2] 项目对公司的影响 - 项目属于公司日常经营范围的主营业务，标志着公司工业智能核心主导产品在煤矿和非煤矿山领域得到全面应用推广 [2] - 项目体现了公司在智能化矿山建设领域的技术研发和实施能力获得客户认可，有利于提升持续盈利能力和核心竞争力 [2] - 如项目正式签订合同并顺利实施，将对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响 [2][3] - 公司与招标单位不存在关联关系，项目中标对公司业务独立性不构成影响 [4]