募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为25,008.57万元，净额为18,650.35万元[1] - 截至2023年末应结余募集资金15,879.11万元，实际结余3,379.11万元，差异12,500.00万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计33,791,121.37元[6][7] 项目投入与收入 - 截至2023年初累计项目投入1,388.88万元，利息收入净额425.87万元[3] - 2023年项目投入2,278.33万元，利息收入净额470.10万元[3] - 截至2023年末累计项目投入3,667.21万元，利息收入净额895.97万元[4] 项目进度 - 基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目投入进度为18.47%[21] - 基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目投入进度为15.16%[21] - 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目投入进度为9.60%[21] - 基于云服务的业务支撑平台建设项目投入进度为61.70%[22] 资金使用与节余 - 2023年10月26日起12个月内，公司可用不超1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，截至年末余额为12,500.00万元[11] - 基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目截至2023年末节余募集资金为886.33万元[23] 项目时间调整 - 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月，另外两个项目延至2026年6月[22]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为2024年度任期内董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴为9.53万元/年/人（税前），不领其他薪酬[3] 审议流程 - 4月12日薪酬与考核委员会通过高管薪酬方案提交董事会，董事薪酬方案直交董事会[7] - 4月25日董事会通过高管薪酬方案，董事、监事薪酬方案提交2023年年度股东大会审议[8] 生效情况 - 高管薪酬方案经董事会审议通过后生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[9]

人员与业务规模 - 上年末天健合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] - 2023年客户家数675家，涉及多行业[1] 风险保障与合规情况 - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[2] 合作与审计安排 - 公司续聘天健为年审会计师事务所[3] - 天健为公司2023年审计配专属团队和专家支持团队[4] - 天健针对公司制定审计方案并开展审计[4] - 天健实施完善的项目质量复核程序[5]

公司治理 - 2023年9月22日公司进行董事会换届选举[2] - 2023年度董事会审计委员会召开六次会议[3] 会议决策 - 2023年4 - 10月各次会议审议多项议案，含募投项目延期等[3][4] 审计评估 - 审计委员会认为公司财务报告合规准确[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护股东权益[9]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-017 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"）第 五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥工大高科信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重 ...

现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕蓉君：女，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽建筑 工业学院财务会计学专业大专学历，注册会计师。吕蓉君女士于 1988 年 7 月至 1992 年 12 月，任安徽省乡镇建筑工程公司会计；1993 年 1 月至 1995 年 1 月， 任安徽省林业建筑工程公司会计；1995 年 2 月至 1999 年 12 月，任安徽省审计 师事务所审计师；2000 年 1 月至 2003 年 8 月，任安徽华鹏会计师事务所副主任； 2003 年 9 月至 2008 年 1 月，任安徽正一会计师事务所执行事务合伙人；2004 年 7 月至今，任安徽建宇工程咨询有限公司总经理；2007 年 9 月至今，任安徽 正一会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2020 年 5 月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 合肥工大高科信息科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在直接或间接持有 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、 尽责地履行了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会相关会议，发挥独立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，积极促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘春煌（离任）：男，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 清华大学工程力学数学系本科学历，研究员。刘春煌先生于 1970 年 3 月至 1978 年 8 月，任河 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为30,921,237.27元，同比增长71.60%[4] - 公司2024年第一季度营业成本为20,475,612.46元[21] - 公司2024年第一季度毛利率为35.1%[22] - 公司2024年3月31日资产总计为773,201,557.70元[20] - 公司2024年3月31日负债总计为195,347,090.33元[20] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为577,854,467.37元[21] - 公司2024年3月31日货币资金余额为94,993,761.58元[18] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为65,556,087.13元[18] - 公司2024年3月31日应收账款余额为206,892,177.29元[19] - 公司2024年3月31日存货余额为77,200,001.37元[19] 盈利能力 - 公司归属于上市公司股东的净利润为1,396,293.54元，同比增长811.99%[4,8] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为590,893.23元[4,9] - 公司基本每股收益为0.0160元，同比增长788.89%[4,10] - 公司加权平均净资产收益率为0.24%，同比增加0.21个百分点[4,11] 研发投入 - 公司研发投入合计为5,061,869.41元，同比减少13.25%[4,11] - 公司研发投入占营业收入的比例为16.37%，同比减少16.01个百分点[4,12] - 公司2024年第一季度研发费用为5,904,030.04元，同比增加29.4%[22] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-30,550,529.88元[4,9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,008,947.93元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1亿元[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.98亿元[26] 股东情况 - 公司前十大股东中，魏臻和合肥华臻投资管理有限公司分别持有15.22%和9.49%的股份[13] - 合肥工业大学资产经营有限公司持有公司5,720,000股无限售条件流通股[13] - 公司股东张利女士持有公司股份3,816,530股，占公司总股本的4.37%[15]

一、2023 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及 下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 3,444,879.51 元，具体情况 如下表： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-023 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合同资产（含其他非流动资产-合同资产）预期信用损失的确定方法，参照 公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率 计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《合肥 工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，合肥工大高科 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕蓉 君女士和廖朝晖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查吕蓉君女士和廖朝晖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 2024 年 4 月 26 日 ...