江苏富淼科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏富淼科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许汉友、杨俊、郭霖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 性的相关要求。 江苏富淼科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 经核查独立董事许汉友、杨俊、郭霖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-022 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开了 第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织 ...

募集资金概况 - 首次公开发行股票募集资金总额41486.90万元，净额36692.32万元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额45000.00万元，净额44035.92万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金余额1125.37万元[4] - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券结余募集资金余额12487.01万元[5] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额合计13612.37万元[7] 项目投入与效益 - 年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品项目截至期末投入进度75.73%，本年度营收25620.00万元[29] - 950套/年分离膜设备制造项目截至期末投入进度95.26%，本年度营收515.85万元[29] - 研发中心建设项目截至期末投入进度3.98%[29] - 信息化升级与数字化工厂建设项目截至期末投入进度16.27%[29] - 张家港市飞翔医药产业园配套污水处理改扩建项目截至期末投入进度17.86%[30] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.44%[30] 资金使用与管理 - 2023年1月18日，公司同意向富淼膜科技、金渠环保提供无息借款[21] - 2021年首次公开发行股票置换自筹资金27260156.35元[33] - 2023年向不特定对象公开发行可转换公司债券置换自筹资金20128467.32元[34] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时补充流动资金余额合计8600.00万元[36] - 2023年12月8日公司同意使用最高不超19600万元闲置募集资金进行现金管理[38] - 2024年12月6日公司同意使用最高不超13000万元闲置募集资金进行现金管理[39] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额合计8807.43万元[39] 制度与监管 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理和使用[8] - 2021年1月，公司与保荐机构、开户银行签署《三方监管协议》[9] - 2021年4月，子公司与公司、银行、保荐机构签订《四方监管协议》[11] 其他情况 - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[40][41][42][44] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[46] - 会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[47] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规[49]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日14点在张家港富淼科技总部大楼11楼召开[4] - 网络投票2025年5月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月28日[15] - 会议登记2025年5月6日9:30 - 16:30在总部大楼10楼董事会办公室[18] 议案信息 - 提交审议议案2025年4月3日披露[7] - 特别决议议案为第10项[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、9、10项[8] - 关联股东回避表决议案为第9项，关联股东为江苏飞翔化工[8] - 公司有2025年度日常关联交易议案[27] - 公司有提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案[27] 会议联系人 - 联系人邢燕，电话0512 - 58110625，传真0512 - 58110172，邮编215613[23]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年4月2日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][6][10][15][29] - 《关于公司2025年度财务预算报告》等议案3票同意、0票弃权、0票反对[13][20] - 《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[32]

会议信息 - 2025年4月2日召开第五届董事会第三十四次会议，9名董事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[18] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》5票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[15] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》全票通过，已通过审计委员会2025年第三次会议审议[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》全票通过，需提交股东大会审议[20] - 同意公司向多家银行申请综合授信全票通过[22] - 向全资子公司提供委托贷款议案全票通过[24] - 2024年度计提资产减值准备议案全票通过[24] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案全票通过[25] - 2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案议案全票通过[25] - 召开公司2024年年度股东大会议案全票通过[26]

公司整体财务状况 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利[6] - 2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[6] - 2024年营业收入15.66亿元，较上年同期下降4.54%，外销收入增加7.91%[22][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-465.45万元，扣除非经常性损益的净利润-1260.53万元[22][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，较上年同期增加14.60%[22][25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.07亿元，较上年度末下降6.72%[23][26] - 2024年末总资产27.00亿元，较上年度末增加8.43%[23][26] - 2024年基本每股收益-0.04元/股，稀释每股收益-0.04元/股[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.11元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率-0.32%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.88%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.68%，较上年减少0.02个百分点[24] - 2024年四个季度营业收入分别为3.59亿元、4.06亿元、4.07亿元、3.93亿元[27] - 2024年非经常性损益合计795.08万元，2023年为717.19万元，2022年为2307.15万元[29][30] - 2024年公司实现营业收入15.66亿元，同比下降4.54%，归属上市公司股东净利润-465万元[34] - 报告期内公司营业收入15.66亿元，较上年同期下降4.54%；归属上市公司股东净利润为 - 465.45万元；资产总额27.00亿元，同比增加8.43%；归属上市公司股东净资产14.07亿元，同比下降6.72%[122] - 报告期内主营业务收入15.38亿元，同比下降5.33%；主营业务成本13.37亿元，同比下降3.70%[125] - 公司内销主营业务下降7.11%，外销主营业务增加7.4%，外销收入增加7.91%[124][125] - 公司对园区内企业供应的蒸汽销量减少5.18%[125] - 营业成本13.58亿元，较上年同期下降3.00%；销售费用5137.04万元，较上年同期下降11.11%；管理费用6782.56万元，较上年同期下降4.66%[123] - 财务费用1264.22万元，较上年同期增长1121.49%；研发费用7334.15万元，较上年同期下降4.95%[123] - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，较上年同期增加14.60%[123] - 报告期公司主营业务收入15.38亿元，同比下降5.33%，内销13.24亿元，外销2.14亿元，分别同比变动12.51%和16.48%[129] - 直销收入13.01亿元，经销收入2.37亿元，毛利率分别为14.95%和2.74%，同比增减-1.36%和-0.17%[129] - 2024年销售费用51,370,377.26元，同比减少11.11%；管理费用67,825,560.20元，同比减少4.66%；财务费用12,642,214.51元，同比增加1,121.49%；研发费用73,341,502.97元，同比减少4.95%[141] - 2024年经营活动现金流量净额117,376,548.90元，较上年同期增加14.60%；投资活动现金流量净额-125,588,714.58元，较上年同期净流出减少225,499,542.49元；筹资活动现金流量净额157,806,321.61元，较上年同期净流入增加259,757,470.38元[144] - 期末货币资金473,259,278.53元，较上期增加47.47%；交易性金融资产90,142,038.36元，较上期减少67.89%；应收款项融资13,326,159.00元，较上期减少70.18%[146] - 期末其他应收款7,358,458.23元，较上期增加53.84%；其他流动资产30,345,568.77元，较上期增加1,533.78%；在建工程399,115,558.01元，较上期增加130.77%[147] - 期末应付票据1,245,643.48元，较上期增加46.15%；合同负债21,635,514.97元，较上期减少35.78%；应交税费15,694,196.66元，较上期增加83.16%[147] - 期末长期借款226,582,548.96元，较上期增加2,163.61%；预计负债1,107,144.73元，较上期减少65.89%；递延收益42,917,191.56元，较上期增加172.63%[147] - 期末递延所得税负债9,543,260.51元，较上期增加201.39%；库存股78,484,620.96元，较上期增加84.16%[147] - 期末固定资产账面价值33,502,974.24元、无形资产账面价值91,019,404.59元用于借款抵押担保，合计124,522,378.83元[149] - 交易性金融资产、应收款项融资和其他非流动金融资产期初合计342,422,305.82元，本期公允价值变动损益为 -71,112.91元，本期购买金额2,177,401,868.69元，本期出售/赎回金额2,399,284,864.24元，期末合计120,468,197.36元[153] 公司股份回购情况 - 2024年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,097,120股，占公司总股本122,150,099股的比例为3.35%[7] - 2024年度回购股份支付的资金总额为人民币4,970.85万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红[7] 公司业务线数据 - 精细化工行业营业收入13.32亿元，营业成本11.83亿元，毛利率11.22%，收入同比下降5.90%[128] - 水处理膜行业营业收入4264.75万元，营业成本4265.30万元，毛利率 - 0.01%，收入同比增加7.18%[128] - 能源供应行业营业收入1.63亿元，营业成本1.12亿元，毛利率31.56%，收入同比下降3.49%[128] - 水溶性高分子收入7.14亿元，同比下降6.84%；功能性单体收入6.07亿元，同比下降4.94%；水处理膜及膜应用收入0.43亿元，同比增加7.18%；能源外供收入1.63亿元，同比下降3.49%[129] - 水溶性高分子生产量65792.20吨，销售量67897.50吨，库存量4879.89吨，同比增减-6.13%、0.72%和-30.14%[130] - 功能性单体生产量71336.85吨，销售量69744.18吨，库存量2810.81吨，同比增减6.74%、-0.15%和130.75%[131] - 精细化工行业成本11.83亿元，同比下降3.27%；水处理膜行业成本0.43亿元，同比增加3.05%；能源供应行业成本1.12亿元，同比下降10.22%[133] - 水溶性高分子成本5.98亿元，同比下降4.17%；功能性单体成本5.75亿元，同比下降2.87%；水处理膜及膜应用成本0.43亿元，同比增加3.05%；能源外供成本1.12亿元，同比下降10.22%[134] 公司研发情况 - 截至2024年12月31日，公司新增授权专利52项，其中发明专利21项，实用新型专利31项[38] - 截至报告期末，公司累计获得授权专利290项，其中发明专利117项，累计参与制定和修订国家/行业标准33项[38] - 公司核心技术按多方面形成22项，包括功能性单体制造等领域[78] - 丙烯酰胺单体（AM）生产技术反应转化率和纯度达99.9%以上，有6项发明专利、64项实用新型专利[78] - 烯丙基类单体（DMDAAC）生产技术有7项发明专利、3项实用新型专利，废气排放达国标[78] - 连续化单体生产技术有3项发明专利，提升产品生产安全性、收率，减少三废和能耗[78] - 特种阳离子单体（DMAEMA等）生产技术有7项发明专利、4项实用新型专利，产品杂质低、活性高[78] - 固体型聚丙烯酰胺生产技术有15项发明专利、2项实用新型专利[79] - 水分散型聚丙烯酰胺生产技术有2项发明专利[79] - 乳液型聚丙烯酰胺生产技术有18项发明专利[79] - 聚二甲基二烯丙基氯化铵生产技术有4项发明专利、1项实用新型专利[79] - 造纸施胶专用高分子乳化剂、促进剂合成及乳化技术有6项发明专利、3项实用新型专利[79] - 织物固色剂合成技术有2项发明专利[79] - 二次纤维造纸过程中组合应用技术有2项发明专利[79] - 有机污泥脱水技术有3项发明专利、1项实用新型专利[80] - 耐高温高盐型增稠减阻高分子开发技术有4项发明专利[80] - 高选择性纳滤膜材料及膜元件生产技术中二价盐截留率大于98%，一价盐截留率小于30%，有1项发明专利、2项实用新型专利[80] - 膜法工业废水资源化技术与成套设备有2项发明专利、4项实用新型专利[81] - 以纳滤膜为核心的难降解工业废水处理技术有1项实用新型专利[81] - 低消耗天然气制氢技术有1项实用新型专利[81] - 新型菌种活性显著提升，可直接水合获得50%含量产品[84] - 报告期内知识产权新增申请数48个，获得数53个，累计申请数384个，获得数298个[87] - 公司13项重要在研项目预计总投资规模10074万元，本期投入2771万元，累计投入7498万元[91][92][93] - 固体聚丙烯酰胺溶解速度优化项目预计总投资1595万元，累计投入1879万元已完成[91] - 高性能乳液絮凝剂开发项目预计总投资300万元，累计投入392万元已完成[92] - 抗污染反渗透膜材料和膜元件配方工艺开发项目预计总投资380万元，累计投入602万元已完成[92] - 膜+吸附耦合法深度脱总氮成套化设备开发项目预计总投资180万元，累计投入116万元已完成[93] - 耐碱型聚合物开发等7个项目已完成，乳液助留助滤剂工艺优化等4个项目进入试生产阶段，低分子粘度调节剂的开发项目进展到工艺研究阶段[94] - 本期公司研发人员数量132人，上期为135人[96] - 本期研发人员数量占公司总人数的比例为13.71%，上期为13.75%[96] - 本期研发人员薪酬合计35103166.73元，上期为33745094.95元[96] - 本期研发人员平均薪酬265933.08元，上期为249963.67元[96] - 研发人员学历结构中博士6人、硕士28人、本科40人、专科28人、高中及以下0人[98] - 研发人员年龄结构中30岁以下26人、30 - 40岁38人、40 - 50岁28人、50 - 60岁10人、60岁及以上0人[98] - 本年度费用化研发投入73,341,502.97元，上年度为77,163,915.45元，变化幅度-4.95% [89] - 本年度研发投入合计73,341,502.97元，上年度为77,163,915.45元，变化幅度-4.95% [89] - 本年度研发投入总额占营业收入比例4.68%，上年度为4.70%，减少0.02个百分点[89] 公司项目建设情况 - 公司年产44.5万吨水溶性高分子及功能性单体的安庆项目一期工程于2024年1月施工，截至12月底“三同时”核心审批完成、主体建筑结构封顶，消防等工程进度完成约90%，预计2025年二季度试生产[40] 公司组织架构与人员情况 - 截至报告期末，公司共有博士6人，硕士52人[41] - 公司推行“员工关爱计划”，开展干部能力培训，推进人才梯队建设，完善人才引进机制[41] - 报告期内公司完成研发、生产、运营数字化系统部署，已进入常态化运营阶段[42] - 公司人才团队中博士6人、硕士52人[105] - 公司多位高级管理人员有多年世界500强跨国化工企业高层管理经验[105] - 公司主要市场营销团队平均拥有超十年行业经验[105] - 报告期末公司拥有研发技术人员102名[106] - 董事长兼总经理熊益新报告期内从公司获得税前报酬总额为145.40万元[191] - 董事魏星光报告期内从公司获得税前报酬总额为46.01万元[191] - 董事李平报告期内从公司获得税前报酬总额为88.13万元[191] - 独立董事许汉友、杨俊、郭霖报告期内从公司获得税前报酬均为10.95万元[191] - 职工代表监事浦忠报告期内从公司获得税前报酬总额为34.64万元[191] - 原总经理金玮报告期内从公司获得税前报酬总额为67.24万元[192] - 副总经理邢燕报告期内从公司获得税前报酬总额为83.48万元[192] - 公司董事、监事和高级管理人员报告

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-4654517.15元，母公司净利润70821559.95元[4] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润386767428.60元，母公司490112994.87元[4] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，未分配利润结转下一年[4] - 分配方案待2024年年度股东大会批准[2] 股份回购 - 2024年累计回购4097120股，占总股本3.35%，支付4970.85万元[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0400元，较2023年的0.2200元减少118.18%，2022年为1.0400元 [1] - 2024年每股净资产为10.93元，较2023年的11.65元减少6.18%，2022年为11.56元 [1] - 2024年每股公积金为6.9元，较2023年的7.03元减少1.85%，2022年为7.1元 [1] - 2024年每股未分配利润为3.17元，较2023年的3.45元减少8.12%，2022年为3.47元 [1] - 2024年营业收入为15.66亿元，较2023年的16.4亿元减少4.51%，2022年为16.97亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.05亿元，较2023年的0.27亿元减少118.52%，2022年为1.28亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -0.32%，较2023年的1.81%减少117.68%，2022年为9.21% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7669.71万股，累计占流通股比62.79%，较上期减少108.35万股 [2] - 江苏飞翔化工股份有限公司持有5943.83万股，占总股本比例48.66%，持股不变 [3] - 江苏富淼科技股份有限公司 - 2022年员工持股计划持有329.70万股，占总股本比例2.70%，持股不变 [3] - 北京瑞仕邦精细化工技术有限公司持有298.67万股，占总股本比例2.45%，较上期减少68.84万股 [3] - 钱文胜持有246.85万股，占总股本比例2.02%，持股不变 [3] - 蒋海东持有234.87万股，占总股本比例1.92%，持股不变 [3] - 张家港以诺聚慧源投资企业(有限合伙)持有185.45万股，占总股本比例1.52%，较上期减少50.49万股 [3] - 张海云持有171.52万股，占总股本比例1.40%，较上期减少1.50万股 [3] - 虞玉明持有96.44万股，占总股本比例0.79%，持股不变 [3] - 深圳千千数运科技有限公司持有94.48万股，占总股本比例0.77%，为新进股东 [3] - 刘志念持有67.90万股，占总股本比例0.56%，持股不变 [3] - 赵术开上期持有82.00万股，占总股本比例0.67%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元[2] 转股价格调整 - 2023年6月21日起“富淼转债”可转股，初始转股价20.26元/股[4] - 2023年6月5日转股价调为20.01元/股[5] - 2024年5月27日调为19.77元/股[6] - 2024年12月18日调为18.43元/股[7] 转股价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价85%，董事会有权修正[8] - 截至2025年3月27日，股价触发修正条款[1] - 2025年3月27日董事会决定本次不修正[11] - 2025年3月28日重新起算，再触发将再开会决定[11]