会议出席情况 - 2023年董事会应出席5次，实际出席5次[5] - 2023年股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 2023年审计委员会应参会5次，实际参会5次[6] - 2023年提名委员会应参会2次，实际参会2次[6] - 2023年独立董事专门会议应参会1次，实际参会1次[6] 议案审议情况 - 2023年3月30日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[10] - 2023年10月27日审议通过拟参与设立投资基金暨关联交易议案[12] - 2023年审议通过2022年年度及2023年各季度报告[15] - 2023年3月30日审议通过2023年度续聘天健会计师事务所的议案[18] - 2023年3月30日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案[26] 人事变动情况 - 2023年11月14日聘任曾素莹女士担任财务负责人[19] - 2023年11月14日聘任张平华先生为董事长兼任总经理[24] - 2023年11月14日聘任张杰先生为董事会秘书兼任副总经理[24] 其他情况 - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[13] - 2023年公司无被收购情况[14] - 2023年公司无会计政策等更正情况（除会计准则变更）[20] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[27]

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-017 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。该会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公 司治理， ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对天健所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为 王国海先生。是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全 国性大型会计审计服务机构。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 公司董事会审计委员会对天健的资质进行了严格审核。2023 年 3 月 30 日， 第一届审计委员会第九次审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》， 审 ...

人事变动 - 2023年11月14日聘任朱朝晖等为第二届审计委员会委员[1] - 2023年11月10日同意聘任公司财务负责人议案[5] 会议决议 - 2023年多次审计委员会会议通过财务报告等议案[3][5] 审计评价 - 认为天健所审计合规，财务报告真实准确完整[6][9] - 认为公司内控符合要求，无重大缺陷[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化监督维护公司与股东利益[13]

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 52 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-015 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 3.5 亿元。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营及业务发展的需要，公司（含合并报表范围内的子公司，下 同）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额 度。授信额度有效期自审议本议案的年度股东大会决议通过之日起至下一年度审 议年度授信额度的股东大会召开之日止。授信业务品种、授信额度以及授信银行 以实际审批结果 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入7948.38万元，同比增长18.04%[4] - 2024年第一季度营业总收入79,483,812.18元，较2023年第一季度的67,334,084.36元增长[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1108.79万元，上年同期为 - 94.74万元，扭亏为盈[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润869.88万元，上年同期为 - 118.22万元，扭亏为盈[8] - 2024年第一季度营业利润11,508,535.57元，2023年第一季度为 -448,608.34元，扭亏为盈[16] - 2024年第一季度利润总额11,508,642.49元，2023年第一季度为 -511,376.95元，扭亏为盈[16] - 2024年第一季度净利润11,202,244.68元，2023年第一季度为 -708,725.43元，扭亏为盈[16] - 2024年第一季度持续经营净利润为11,202,244.68元，上年同期为 - 708,725.43元[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为11,087,867.94元，上年同期为 - 947,435.82元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益与稀释每股收益为0.13元/股，上年同期为 - 0.01元/股，扭亏为盈[8] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，上年同期均为 - 0.01元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.31%，上年同期为 - 0.18%[8] 资产相关 - 本报告期末总资产10.16亿元，较上年度末减少0.16%；归属于上市公司股东的所有者权益8.50亿元，较上年度末增长1.41%[5] - 2024年3月31日货币资金428,337,937.94元，较2023年12月31日的462,156,309.43元有所减少[13] - 2024年3月31日应收账款60,718,758.95元，较2023年12月31日的91,704,624.57元减少[13] - 2024年3月31日应收款项融资68,055,743.01元，较2023年12月31日的35,891,796.56元增加[13] - 2024年3月31日资产总计1,015,908,245.78元，较2023年12月31日的1,017,537,164.91元略有减少[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计238.90万元[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数5706户[9] - 公司控股股东、实际控制人张平华持有嘉兴尚通30.52%财产份额，董事陆高飞持有8.72%财产份额[11] 研发投入相关 - 研发投入947.88万元，同比增长1.40%，研发投入占营业收入的比例为11.93%，减少1.95个百分点[4][5] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本72,365,096.74元，较2023年第一季度的69,159,234.19元增加[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 121.17万元，同比增长93.20%，主要因销售货款、政府补助、利息收入增加[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为88,366,968.02元，2023年第一季度为78,107,104.87元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为96,680,201.72元，2023年第一季度为79,576,521.33元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,211,664.14元，2023年第一季度为 - 17,831,345.30元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为59,020.80元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为490,315,200.00元[20] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 34,417,788.68元，2023年第一季度为392,192,533.98元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为423,012,169.33元，2023年第一季度为409,244,605.47元[20]

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 ...

关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 1、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于嘉兴中润光学科技股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 委托单位：嘉兴中润光学科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2771 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称中润光学 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的中润光学公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

薪酬方案审议 - 2024年4月26日召开相关会议审议薪酬方案议案[1,11] - 高级管理人员薪酬方案经薪酬委审议提交董事会[10] - 董事、监事薪酬方案提交股东大会审议[11] 薪酬标准调整 - 2024年独董、非独董津贴调为8万/年，监事3万/年[3,4,5,6] - 高管按岗位和合同领薪含多项[7] 薪酬生效与代扣 - 高管方案董事会通过生效，董监方案股东大会通过生效[1,2] - 薪酬（津贴）个税公司统一代扣代缴[8]