中铁高铁电气装备股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011000222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中铁高铁电气装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9410万股，发行价7.18元，募集资金总额6.76亿元，净额6.35亿元[1] - 截至2022年底，累计使用募集资金1.93亿元，未使用余额4.55亿元[2] - 2023年度投入募集资金总额为8009.86万元，累计投入2.73亿元，未使用余额3.81亿元[3][4] - 变更用途的募集资金总额为8898.00万元，占比13.17%[34] - 募集资金总额为67563.80万元[34] 资金收益与管理 - 2023年度利息收入444.49万元，现金管理收益170.94万元[3] - 2023年6月拟用不超4亿元闲置资金现金管理，授权期限12个月，截至年底金额2.79亿元，收益170.94万元，已全部赎回[13] 项目进展 - “高速铁路接触网装备产业化项目”于2023年10月结项[3][10] - “高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目”2023年度投入110.17万元，累计投入392.82万元，进度34.66%[34] - “高速铁路接触网装备产业化项目”2023年度投入1946.90万元，累计投入3383.33万元，进度87.72%[34] - “轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”2023年度投入4677.73万元，累计投入8444.74万元，进度24.40%[34] - “研发中心建设项目”2023年度投入1275.06万元，累计投入2016.13万元，进度18.40%[34] - “补充流动资金”累计投入13056.93万元，进度100.60%[34] 项目调整 - 2023年“高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目”总投资调为1847.52万元，募集资金投入减少8898万元[35] - 2023年“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”募集资金投资金额增加8898万元至34613.69万元[35] - 2023年“研发中心建设项目”总投资调为10956.12万元，募集资金投资金额不变[36] 其他资金事项 - 公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入3856.963708万元，2022年借款年利率3.5%，2023年续期后年利率调整为3.0%[22] - 截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的2103.09万元已全部置换完成[35] - 截至2023年12月31日，“高速铁路接触网装备产业化项目”专户余额526.64万元，含利息收入净额53万元，待支付质保金等总计520.9万元[35] - 公司变更部分募投项目利于优化资源配置和提高募集资金使用效率[40]

审计委员会人员变动 - 2023年6月6日蔺小金因工作调整辞去审计委员会委员职务[1] - 2023年6月28日于迎丰被聘任为审计委员会委员[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开7次会议[3] 审计相关评价 - 认为天职国际和大华具备专业胜任能力，完成2022和2023年度审计工作[5] - 认为公司内部审计工作制度健全，开展有效[6] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[7] - 认为公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[9] - 认为公司关联交易定价公平合理，无异常[11] - 认为公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[12] 审计委员会结构 - 审计委员会独立董事比例超1/2[2]

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国工会法》《全民所有制 工业企业职工代表大会条例》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高 铁电气装备股份有限公司企业民主管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次职工代表大会，对公司第三届职工代 表董事、第三届职工代表监事进行选举。选举结果为：选举冯德林先 生为第三届董事会职工代表董事，选举付占军先生为第三届监事会职 工代表监事。（简历详见附件） 二届一次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将 与后续召开的公司 2023 年年度股东大会选举的非职工代表董事、非 职工代表监事分别共同组成第三届董事会和第三届监事会，任期一致。 上述职工代表董事、职工代表监事不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董监事的情形，以及被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券 交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨为乔，已充分了解并同意由提名人中铁高铁电气装 备股份有限公司董事会提名为中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中铁高铁电气装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交 ...

2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，对高铁电气 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核 查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 本次公司日常关联交易额度预计金额及类别情况如下： | 关 | | | | 2023 年 | 1 月 | 1 | 2024 年 月 | 1 | | | 本次预 计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联 | | 本次预计 | 占同 | 日至 2023 | 年 | 12 | 至 2024 | 年 | 3 | 占同类 | 与上年 | | | 关 | | 类业 | 月 31 | 日与关联 | | 月与关联人 | | ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-012 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经董 事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》， 具体提名情况如下： 1.同意提名张厂育先生、岳惠杰先生、陈敏华先生、林建先生、 ...

业绩总结 - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元[1][2] 用户数据 - 截至2022年12月31日合伙人272人[1] - 截至2022年12月31日注册会计师1603人，签过证券服务业务审计报告的1000人[1] - 公司同行业上市公司审计客户15家[2] 其他新策略 - 2023年聘请大华会计师事务所为审计机构，12月4日董监事会、12月21日股东大会通过[1][3] - 大华对2023年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[4]

业绩总结 - 2022年度以总股本376,289,913.00股为基数，每10股派发现金红利0.76元（含税），共计派发现金红利2,859.80万元（含税）[16] 会议相关 - 报告期内公司召开董事会会议8次，审议议题43项[22] - 报告期内审计委员会召集人召集召开审计委员会7次，审议议题20项[22] - 报告期内薪酬与考核委员会委员出席会议5次，审议7项议题[22] 人员相关 - 2023年3月22日、6月6日、8月4日，公司董事会分别审议通过提名董事、聘任副总经理相关议案，人员符合任职条件[13] - 2023年独立董事诚信、勤勉履行职责，2024年将为公司发展提供更多建设性意见和建议[24][25] 合规相关 - 公司与关联方日常交易遵循公开、公平、公正原则，不损害公司和股东利益[9] - 报告期内公司不涉及对外担保事项[10] - 2022、2023年半年度募集资金管理及使用合规[12] - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际经营及行业、地区薪酬水平，考核、发放程序合规[14] - 报告期内公司及控股股东严格遵守各项承诺，未出现违反承诺情况[18] - 报告期内公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则，保障信息披露真实、及时、公平、准确和完整[19] - 报告期内公司按监管要求完善内部控制制度，完成并披露《公司2023年度内部控制评价报告》[20] 其他 - 2023年12月21日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构的议案[15] - 2023年10月25日至26日公司组织为期两天的专题培训[23] - 报告期内独立董事参加各类培训共8期[23]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-009 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。 | | 项目 | | | | 金额（人民币元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2022 年 12 | 月 | 31 | 日止募集资金专户余额 | 454,772,133.61 | | | 加：2023 | | | | 年度利息收入（扣除银行手续费） | 4,444,923.27 | | | 加：2023 | | | | 年度使用募集资金进行现金管理收益 | | 1,709,383.53 | | 减：2023 | 年度已使用金额 | | | | 80,098,556.45 | | | 截至 | 2023 年 12 | 月 | 31 | 日止募集资金专户余额 | 380,827,883.96 ...