作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度履职过 程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、2023 年度独立董事基本情况 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨为乔，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，副教授。中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究 会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财 税法学研究会常务理事、陕西省法学会民营企业（中小企业）发展法 治研究会常务理事。2014 年 4 月至 2020 年 4 月，任中航飞机股份有 限公司独立董事；2013 年 7 月至 2022 年 5 月，任长安银行股份有限 公司独立董事；2015 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 中铁高铁电气装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 录 页 次 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 ι í 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度非 1-5 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 区西四五中路 16号院 7号楼 12 层 [100039 10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005540 号 中铁高铁电气装备股份有限公司 全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中铁高 铁电气装备股份有限公司(以下简称高铁电气公司)2023年度财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011000222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中铁高铁电气装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9410万股，发行价7.18元，募集资金总额6.76亿元，净额6.35亿元[1] - 截至2022年底，累计使用募集资金1.93亿元，未使用余额4.55亿元[2] - 2023年度投入募集资金总额为8009.86万元，累计投入2.73亿元，未使用余额3.81亿元[3][4] - 变更用途的募集资金总额为8898.00万元，占比13.17%[34] - 募集资金总额为67563.80万元[34] 资金收益与管理 - 2023年度利息收入444.49万元，现金管理收益170.94万元[3] - 2023年6月拟用不超4亿元闲置资金现金管理，授权期限12个月，截至年底金额2.79亿元，收益170.94万元，已全部赎回[13] 项目进展 - “高速铁路接触网装备产业化项目”于2023年10月结项[3][10] - “高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目”2023年度投入110.17万元，累计投入392.82万元，进度34.66%[34] - “高速铁路接触网装备产业化项目”2023年度投入1946.90万元，累计投入3383.33万元，进度87.72%[34] - “轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”2023年度投入4677.73万元，累计投入8444.74万元，进度24.40%[34] - “研发中心建设项目”2023年度投入1275.06万元，累计投入2016.13万元，进度18.40%[34] - “补充流动资金”累计投入13056.93万元，进度100.60%[34] 项目调整 - 2023年“高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目”总投资调为1847.52万元，募集资金投入减少8898万元[35] - 2023年“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”募集资金投资金额增加8898万元至34613.69万元[35] - 2023年“研发中心建设项目”总投资调为10956.12万元，募集资金投资金额不变[36] 其他资金事项 - 公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入3856.963708万元，2022年借款年利率3.5%，2023年续期后年利率调整为3.0%[22] - 截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的2103.09万元已全部置换完成[35] - 截至2023年12月31日，“高速铁路接触网装备产业化项目”专户余额526.64万元，含利息收入净额53万元，待支付质保金等总计520.9万元[35] - 公司变更部分募投项目利于优化资源配置和提高募集资金使用效率[40]

中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 | | | 三、2023 年度审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构的聘请及审计工作 报告期内，审计委员会对公司聘请 2023 年度审计机构，以及审 计机构执行的 2022 年度、2023 年度财务报表审计及内部控制审计工 作情况进行了监督，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、独立 性及良好的诚信状况，在分别为公司提供 2022 年度、2023 年度审计 服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公 司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了报告 期内公司的财务状况和经营成果。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中铁高铁电气装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中铁高铁电气装备股 份有限公司专门委员会工作细则》等法律法规 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国工会法》《全民所有制 工业企业职工代表大会条例》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高 铁电气装备股份有限公司企业民主管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次职工代表大会，对公司第三届职工代 表董事、第三届职工代表监事进行选举。选举结果为：选举冯德林先 生为第三届董事会职工代表董事，选举付占军先生为第三届监事会职 工代表监事。（简历详见附件） 二届一次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将 与后续召开的公司 2023 年年度股东大会选举的非职工代表董事、非 职工代表监事分别共同组成第三届董事会和第三届监事会，任期一致。 上述职工代表董事、职工代表监事不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董监事的情形，以及被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券 交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨为乔，已充分了解并同意由提名人中铁高铁电气装 备股份有限公司董事会提名为中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中铁高铁电气装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交 ...

2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，对高铁电气 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核 查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 本次公司日常关联交易额度预计金额及类别情况如下： | 关 | | | | 2023 年 | 1 月 | 1 | 2024 年 月 | 1 | | | 本次预 计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联 | | 本次预计 | 占同 | 日至 2023 | 年 | 12 | 至 2024 | 年 | 3 | 占同类 | 与上年 | | | 关 | | 类业 | 月 31 | 日与关联 | | 月与关联人 | | ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-012 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经董 事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》， 具体提名情况如下： 1.同意提名张厂育先生、岳惠杰先生、陈敏华先生、林建先生、 ...

业绩总结 - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元[1][2] 用户数据 - 截至2022年12月31日合伙人272人[1] - 截至2022年12月31日注册会计师1603人，签过证券服务业务审计报告的1000人[1] - 公司同行业上市公司审计客户15家[2] 其他新策略 - 2023年聘请大华会计师事务所为审计机构，12月4日董监事会、12月21日股东大会通过[1][3] - 大华对2023年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[4]