证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-025 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润76,912,012.58元[3] - 2023年末母公司可供分配利润389,330,963.79元[3] 利润分配 - 每10股派2元（含税），不转增不送股[2] - 拟派现34,624,196.20元，占2023年净利润45.02%[4] 股份回购 - 2023年回购2,647,009股，支付52,689,889.61元，占比68.51%[4] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会通过利润分配预案[6][7] - 预案需股东大会审议通过方可实施[5]

关联交易 - 2024年预计向关联人销售1400万元，占比3.19%[5] - 年初至披露日已发生413.45万元，上年实际976.99万元，占比2.23%[5] - 上年预计销售1100万元，实际976.99万元[8] 子公司情况 - 中催技术注册资本5000万元，2023年末总资产5344.09万元，净资产4929.82万元[9][10] - 2023年度营收1088.94万元，净利润7.72万元[10] - 公司持有其49.00%股权[10] 交易审议 - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3][4] - 本次预计交易无需提交股东大会审议[4] 交易内容 - 预计日常关联交易主要出售己内酰胺催化剂等产品[12] 保荐意见 - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[14]

2024年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平 等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案及事 项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案 时回避表决。 （本页无正文,为中触媒新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十 一次会议相关事项的事前认可意见的签署页） 独立董事: 徐 杰 中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中触媒 新材料股份有限公司章程》的相关规定，作为中触媒新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们在认真审查相关文件资料后，现就公司拟在第 三届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意 见如下： 一、关于公司2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 独立董事 ...

股东大会时间 - 2024年5月16日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月9日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案于2024年4月23日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8、9、10[8] - 议案九涉及关联股东回避表决，关联股东有中触媒集团有限公司等[8] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区公司三楼董秘办[15] 联系信息 - 股东大会联系人金钟，电话0411 - 62395759，邮箱ccgzq@china - catalyst.com[19]

募集资金情况 - 公司向社会公开发行4,405万股A股，每股发行价41.90元，应募集资金总额184,569.50万元，扣除发行费用后实际募集169,114.64万元[12] - 2023年度直接投入募集资金项目22,666.83万元，使用超募资金永久补充流动资金23,000.00万元，理财收益及利息收入扣除手续费2,863.01万元[13] - 2023年12月31日募集资金余额合计92,949.76万元[13] 账户余额情况 - 2023年12月31日，中国农业银行大连普兰店丰荣支行账户余额13.76万元[18] - 2023年12月31日，招商银行大连开发区支行账户余额457.80万元[18] - 2023年12月31日，兴业银行大连分行账户余额151.86万元[18] 资金使用与管理 - 2023年3月9日，公司拟使用不超过120,000.00万元闲置募集资金及不超过40,000.00万元自有资金进行现金管理[22] - 2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额87,900.00万元[22] - 2023年3月10日，公司将23,000.00万元超募资金用于永久性补充流动资金[22] 项目投资情况 - “环保新材料及中间体项目”投资金额由42806.35万元增至85016.02万元，拟用超募资金42209.67万元[24][28] - “环保新材料及中间体项目”投入进度8.60%，“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”投入进度66.30%[33] - “环保新材料及中间体项目”预定可使用状态日期由2023年6月调整至2024年2月[29] - “特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”预定可使用状态日期由2023年2月调整至2023年12月[29] - “环保新材料及中间体项目”新增土地89864平方米，新增建筑面积53512平方米[33] 其他情况 - 2022年3月14日同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额3211.22万元[34] - 报告期内无募投项目节余资金用于其他项目情况[25] - 报告期内无募集资金使用的其他情况[26]

人员与机构 - 截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚所全国设有19家分支机构，有30多年证券业务从业经验[1] 业绩数据 - 容诚所2022年度收入总额为266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[2] 合规情况 - 容诚所近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[4] - 43名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次、自律监管措施2次、自律处分1次[4] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 2023年9月21日，容诚所在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，案件在二审[13] - 2023年年度审计，容诚所就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[8] - 2023年年度审计，容诚所针对公司情况制定审计方案围绕重点展开[10]

业绩数据 - 2023年综合毛利率为32.83%，应收账款账面价值22,683.95万元，占比41.25%，周转率2.10次，1年以内占比82.48%，存货账面价值34,581.19万元，周转率1.09次[11] - 2023年营业收入549,877,486.08元，较2022年下降19.21%[17] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润76,912,012.58元，较2022年下降49.34%[17] - 2023年扣除非经常性损益的净利润53,689,834.76元，较2022年下降58.11%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额106,663,602.39元，较2022年增加100.31%[17] - 2023年末归属于上市公司普通股股东的净资产2,635,522,877.54元，较2022年末下降0.16%[17] - 2023年末总资产2,909,414,375.33元，较2022年末下降2.81%[17] - 2023年基本每股收益0.44元/股，较2022年减少51.11%[18] - 2023年稀释每股收益0.44元/股，较2022年减少51.11%[18] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，较2022年减少60.00%[18] - 2023年加权平均净资产收益率2.89%，较2022年减少3.72个百分点[19] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.02%，较2022年减少3.49个百分点[19] - 2023年研发投入占营业收入的比例为8.64%，较2022年增加1.36个百分点[19] 业绩变动原因 - 2023年营业收入下降因市场需求不及预期，客户订单减少[20] - 2023年净利润下降因市场需求下降，产能利用率下降致毛利率下降，以及股权激励费用增加[20] - 2023年经营活动现金流净额增加因销售回款增加[20] - 2023年基本每股收益和加权平均净资产收益率减少因净利润减少[20] 研发情况 - 2023年度研发支出4753.49万元，较上年同期下降4.07%，占比8.64%，较上年度增加1.36个百分点[27] - 截至2023年12月31日，公司及全资子公司合计拥有221项专利，含166项国内发明专利，3项PCT国际专利，52项实用新型专利[28] 募集资金 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额184,569.50万元，净额169,114.64万元[31] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金30,939.33万元，理财收益和利息净额4863.31万元，余额92,949.76万元[32] - 2023年募投项目支出226,668,307.34元，置换预先投入金额32,112,232.83元，永久补充流动资金500,000,000.00元[33] - 2023年使用募集资金3211.22万元置换自筹资金[34] - 2023年募集资金存放和使用符合法规要求，无违规情形[35][36] 其他信息 - 2023年公司不存在重大违规事项[15] - 公司通过了ISO9001等管理体系认证[26] - 2023年公司获得大连市市长质量奖金奖[26] - 公司掌握多种化工产品成熟工艺技术，能提供全面技术与工艺服务[24] - 截至2023年12月31日，李进、刘颐静合计控制公司股份总数的35.60%[37] - 截至2023年12月31日，董监高年初年末持股总数均为3044.7315万股，年度内无增减变动[39][40] - 截至2023年12月31日，邹本锋204.00万股股份全部质押，其他董监高股份无质押、冻结及减持情形[40]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"上 市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规的规定，对中触媒将部分首次公开发行股票募投项目延期的事项进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 明书》及《中触媒新材料股份有限公司关于变更部分募投项目投资金额、使用超 募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号： 2023-004），公司募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金 | 调整后募集 | 原项目计划达 到预定可使用 | 调整后项目计 划达到预定可 | | --- ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-020 中触媒新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将募投项目"环保 新材料及中间体项目"达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 2 月。上述募投 项目的延期不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点。但 因该募投项目延期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎 决策。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前 募投项目实施进度等因素，公司决定将"环保新材料及中间体项目"进行延期， 公司保荐机构对该事项亦出具了同意的核查意见。上述事项无需提交公司股东大 会审议。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点, 本次部分募投项目延期的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督 ...