国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司及子公司 申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见 （二）决策程序 2023 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》，独立董事对 此发表了同意的独立意见。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对公司 及子公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保额度的 情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、情况概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司及公司子公司 2024 年度拟向银行申请合计不超过人 民币 60,000 万元整（含本数）的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司 之间调剂，授信期限为自本次董事会审议通过之日起 1 ...

业绩预期与经营策略 - 四季度营收增速预计维持高位，全年业绩参考2023年限制性股票激励计划的考核指标 [3] - 政府部门和央企客户订单持续增加，项目执行效率提升 [3] - 以毛利和回款为核心考核指标，严控项目质量，确保净利率和现金流健康 [3] 网络靶场业务 - 网络靶场覆盖7+1应用场景，包括赛事演练、人才培养、智慧城市安全测试等 [3][4] - 人才培养靶场解决网络安全实用型人才评价难题 [4] - 人工智能攻防靶场为AI安全技术提供测试平台和数据集 [4] - 累计支撑510场重点安全赛事演练，参与人次超61万，覆盖用户超6,000家 [6] 数字风洞产品体系 - 2023年落地6大应用场景，包括关键行业安全测试、AI安全测试等 [5][6] - 累计支撑69场实网测试评估演练，覆盖广东、重庆等省市 [6] - 服务10多个关键行业，包括政府、金融、能源等 [5] - 销售模式：建设收费（主要）、租赁运营、与测评机构合作分成 [9] 人工智能领域布局 - 网络靶场和数字风洞均为AI安全测试评估基础设施 [7] - 2017年起组织AI攻防赛事，与商汤科技合作项目已形成营收 [7][8] - 战略投资翼盾智能（物联网AI安全）和金睛云华（AI安全检测） [8][9] - 与优刻得合作研发网络安全专用AI模型 [8] 竞争优势 - 先发优势：2015年推出国内首批网络靶场产品，服务10余个行业 [10] - 技术优势：平台获北京市科学技术奖一等奖，行业唯一省部级奖项 [10] - 场景优势：510多场赛事积累行业场景经验，客户响应能力领先 [10] - 产品体系优势：7+1场景运营标准化，覆盖最全面应用场景 [11]

业务进展与产品体系 - "数字风洞"产品体系已覆盖10多个关键行业，包括政府、军队军工、金融、能源、通信等 [3] - 截至三季度末，"数字风洞"落地6大应用场景：关键行业安全测试评估、人工智能安全测试评估、人员能力检验与评价、数字政府安全测试评估、数据安全测试评估、系统安全测试评估 [3][4] - 累计支撑69场实网测试评估演练，覆盖广东、广西、福建、甘肃、重庆、江西等省市 [4] - 支撑部委和单位主办的510+场重点安全赛事演练，参与人次超61万，覆盖高价值用户群体超6,000家 [4] - 连续四年服务广东省网络安全罩及城市级演练项目 [4] 人工智能领域布局 - 自2017年起组织人工智能网络攻防对抗领域的测试验证活动 [5] - 与商汤科技达成战略合作，提供全生命周期的人工智能安全测试评估服务 [5][6] - 2023年5月入股翼盾智能，10月战略投资金睛云华（人工智能安全检测公司） [6][7] - 人工智能安全测试评估已成为公司战略布局重点 [6] 工业安全合作 - 2023年11月与国家工业信息安全发展研究中心签署工业安全数字风洞测试评估基地战略合作协议 [7][8] - 合作将形成以工业安全测试评估为核心的创新基地和持续运营模式 [8] 战略合作与客户拓展 - 近期与东明石化、卧龙集团、桐昆集团、伟仕佳杰等多家公司达成战略合作协议 [8][9] - 东明石化为山东十强产业高端化工第1位企业，公司将为其提供网络与数据安全防护体系建设支持 [9] 业绩展望 - 2023年限制性股票激励计划业绩考核指标可作为全年业绩目标参考 [9][10] - 政府部门和央企客户订单持续增加，预计四季度营收增速维持高位 [10] - 目标实现营业收入和净利润双增长 [10]

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流通股 9,531,308 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股（包含因公司实施 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-053 永信至诚科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"） 本次上市流通的限售股份数量为 4,252,747 股，限售期为自公司首次公开发行的 股票上市交易之日起 12 个月与自本次上市流通股东取得公司股份完成工商变更 登记手续之日起 36 个月孰长期限，即自工商变更登记之日（2020 年 11 月 19 日） 起 36 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日（因 2023 年 11 月 19 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 23 日出具《关于同意北京永信至诚 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 ...

财务表现 - 前三季度营业收入1.71亿元，同比增长37.60% [2] - 第三季度营业收入同比增长60.19%，显著高于第一季度的9.93%和第二季度的25.75% [2] - 归母净利润亏损同比扩大38.57%，但扣除股份支付影响后亏损收窄11.77% [2] - 第三季度归母净利润亏损同比收窄22.61%，扣除股份支付影响后实现扭亏为盈，同比增长161.31% [2][3] 核心业务发展 - "数字风洞"产品体系已覆盖政府、军队军工、金融等10多个关键行业 [4] - 落地6大应用场景：关键行业安全测试评估、人工智能安全测试评估等 [4] - 累计支撑69场实网测试评估演练和510场重点安全赛事演练，参与人次超61万 [5] - 覆盖高价值用户群体超6,000家 [5] 战略合作 - 与国家工业信息安全发展研究中心共建工业安全数字风洞测试评估基地 [6][7] - 与商汤科技达成战略合作，提供人工智能全生命周期安全测试评估服务 [7] - 5月入股翼盾智能，10月战略投资金睛云华，深化"网络安全+人工智能"布局 [8] 市场前景 - 政府和军队军工行业收入占比超50% [10] - 98家央企中仅合作不到20家，央企客户是未来重点拓展领域 [10] - 预计四季度营收增速仍将维持高位 [3] 技术创新 - 自2017年起布局人工智能网络攻防对抗领域 [7] - 持续关注人工智能技术对网络安全的赋能作用，重点发展算力、大模型、大数据 [8] - 数据安全"数字风洞"产品体系已在多个关键行业落地 [9]

经营情况和业绩预期 - 公司前三季度实现营业收入1.71亿元，同比增长37.60%，其中第三季度营业收入同比增长60.19%，规模化发展持续加快[2][3] - 报告期内，公司归母净利润亏损同比扩大38.57%，但扣除股份支付的影响，归母净利润亏损同比收窄11.77%，盈利能力持续增强[2][3] - 公司预计四季度营收增速仍将维持在高位，并确保营业收入和净利润继续保持双增长[3] "数字风洞"产品体系进展 - 公司"数字风洞"产品体系已助力10多个关键行业完成数字安全测试评估，落地6大应用场景，服务能力业内领先[4][5] - 公司连续四年助力"粤盾"进行数字政府深度测试评估，并支撑电力、电信、车联网等行业开展安全测试评估[5] - 未来公司将持续推出面向各细分数字经济赛道的"数字风洞"产品体系[5] 下游客户需求及竞争优势 - 公司网络靶场客户以政府部门、央企客户、军队军工为主，预计未来这些领域的需求仍将较大[6][7] - 公司在网络靶场领域具有先发优势、技术优势、场景优势和产品体系优势[7] - 公司陆续与伟仕佳杰、东明石化、卧龙集团等行业头部企业达成战略合作，有利于扩大公司品牌影响力和销售规模[8][9]

公司经营情况 - 公司以"产品乘服务"的经营理念，重点聚焦网络安全、数据安全、人工智能安全、工业互联网安全等重点领域发展机会，不断提升项目执行和验收效率，整体经营继续保持高增长态势[2][3] - 报告期内，公司实现营业收入1.71亿元，同比增长37.60%，其中第三季度营业收入同比增长60.19%，规模化发展持续加快[3] - 报告期内，公司归母净利润亏损同比扩大38.57%，扣除股份支付的影响，归母净利润亏损同比收窄11.77%，盈利能力持续增强[3][12][13][14] "数字风洞"产品体系 - 公司"数字风洞"产品体系得到了各行业用户广泛的使用和认可，助力政府、军队军工、电力、医疗、金融、能源、通信等多个关键行业和关键客户完成数字安全测试评估[4][5][17][18] - 公司"数字风洞"产品体系连续四年助力"粤盾"进行数字政府深度测试评估，累计支撑超510场重点安全赛事演练[4][17][18] - 公司"数字风洞"产品体系在数据安全、车联网等领域也有广泛应用[5][17][18] 人工智能安全 - 公司积极把握人工智能发展带来的机遇，围绕人工智能安全测试评估、人工智能攻防对抗、大模型场景化安全应用等领域开展战略合作和投资布局[5][6][21][22] - 公司网络靶场系列产品以及"数字风洞"产品体系具备对人工智能相关产品和风险进行安全测试评估的能力[21][22] 数据安全 - 公司发布数据安全"数字风洞"产品体系，支撑工信部首届数据安全专项赛事演练，并为电力、运营商、医疗等关键行业数据安全保障提供专属解决方案[5][23][24] - 未来公司将持续推出面向各个细分数字经济赛道的"数字风洞"产品体系，推动公司产品价值实现最大化，不断助力国家网络与数据安全持续、健康、高质量发展[5][23][24] 渠道及客户拓展 - 公司与伟仕佳杰达成战略合作，伟仕佳杰成为永信至诚全国总代理[8] - 公司与特大型石油化工企业集团东明石化签署战略合作协议，为其提供网络与数据安全防护体系建设、安全测试评估、人才队伍建设等多领域支持[8] - 政府部门、央企客户需求增长较快，是公司营收增长的主要动力[9][10]

公司概况 - 永信至诚科技集团股份有限公司是一家聚焦科技创新的网络和数据安全企业，在网络靶场和人才建设领域位于领军地位 [2][3][6] - 公司首创"数字风洞"产品体系，开启并领跑数字安全测试评估专业赛道 [3][6][11][12] - 公司以"带给世界安全感"为愿景，致力于为数字中国和网络强国建设提供高能效安全保障和专有人才支撑 [6] 业务发展 - 公司网络靶场系列产品以及"数字风洞"产品体系是数字经济主体在数字化建设过程中进行安全性测试的重要基础设施 [6] - 公司"数字风洞"产品体系已助力政府、军队军工、金融、能源、通信等10多个关键行业完成数字安全测试评估，落地6大应用场景 [12] - 公司连续四年助力"粤盾"进行数字政府深度测试评估，支撑电力能源、电信、车联网等行业开展安全测试评估 [12][13] 财务表现 - 2023年前三季度实现营业收入1.71亿元，同比增长37.60%，其中第三季度营业收入同比增长60.19% [6] - 报告期内，公司归母净利润为-3,049.09万元，亏损同比增加38.57%，扣除股份支付影响后亏损同比收窄11.77% [8][9] - 公司将更加注重财务稳健，保持主要财务指标处于同行业优质水平，确保营业收入和净利润继续保持双增长 [9][10] 人工智能布局 - 公司网络靶场系列产品以及"数字风洞"产品体系均是人工智能安全测试评估的基础设施平台 [6][7] - 公司与商汤科技签署战略合作协议，围绕人工智能安全测试评估、大模型场景化安全应用等方面展开合作 [7] - 公司还先后入股翼盾智能和金睛云华，深化"网络安全+人工智能"战略布局 [7] 股东减持 - 公司高度重视与股东的沟通工作，并在解禁前就减持意向与股东进行了充分沟通 [8] - 若相关股东有减持意向或减持行为，公司将按照监管部门的相关规定及时履行信息披露义务 [8] "数字风洞"产品体系 - "数字风洞"产品体系的销售模式主要有三种:直接收取建设费用、客户租用公司平台、与测评机构合作 [10][11] - 公司"数字风洞"产品体系已助力多个行业完成数字安全测试评估，服务能力业内领先 [12][13] - 未来公司将持续推出面向各细分数字经济赛道的"数字风洞"产品体系 [13]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8619.51万元，同比增长60.19%；年初至报告期末营业收入为1.71亿元，同比增长37.60%[5][12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-370.75万元；年初至报告期末为-3049.09万元，亏损同比收窄11.77%[5][7] - 营业收入年初至报告期末变动比例为37.60%，原因是公司“数字风洞”产品体系逐步落地且项目执行和验收效率提升[12] - 2023年前三季度营业总收入1.71亿元，较2022年同期的1.24亿元增长37.6%[23] - 2023年前三季度净利润亏损3167.15万元，较2022年同期的2343.63万元亏损扩大35.1%[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金1.53亿元，较2022年同期的1.23亿元增长24.6%[27] - 2023年前三季度利息收入4256.99万元，较2022年同期的1697.43万元增长150.8%[23] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.44元/股，较2022年同期的 -0.42元/股有所下降[25] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为746.08万美元，去年同期为617.37万美元[28] - 收到其他与经营活动有关的现金为2169.38万美元，去年同期为357.00万美元[28] - 经营活动现金流入小计为1.82亿美元，去年同期为1.32亿美元[28] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入为2386.49万元，同比增长42.71%；年初至报告期末为6201.19万元，同比增长36.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动无明确比例，原因是员工数量增加致薪酬增加和股权激 励计划使股份支付增加[12] - 研发投入合计年初至报告期末变动比例为36.61%，原因是研发人员数量同比增长和股权激 励计划使股份支付增加[12] - 2023年前三季度营业总成本2.20亿元，较2022年同期的1.57亿元增长40.0%[23] - 2023年前三季度研发费用6201.19万元，较2022年同期的4539.29万元增长36.6%[23] - 经营活动现金流出小计为2.47亿美元，去年同期为1.94亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为23.28亿美元，去年同期为13.25亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为24.96亿美元，去年同期为13.26亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为1788.81万美元，去年同期为1442.44万美元[29] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为11.29亿元，较上年度末减少4.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为10.16亿元，较上年度末减少3.32%[6] - 本报告期非经常性损益合计为1084.92万元；年初至报告期末为1830.46万元[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6530.33万元[6] - 2023年9月30日货币资金为418579516.76元，2022年12月31日为669064453.72元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为76800000元，2022年12月31日为10000000元[17] - 2023年9月30日应收账款为235603890.23元，2022年12月31日为208947022.11元[17] - 2023年9月30日长期股权投资为26394683.33元，2022年12月31日为2434642.95元[17] - 2023年9月30日固定资产为65939679元，2022年12月31日为67534306.21元[17][18] - 2023年9月30日使用权资产为4080765.99元，2022年12月31日为2912882.64元[17][18] - 2023年9月30日资产总计为1128802033.20元，2022年12月31日为1180101785.75元[17][18] - 2023年第三季度末负债合计1.12亿元，较上期末的1.28亿元减少12.0%[19] - 2023年第三季度末所有者权益合计10.17亿元，较上期末的10.53亿元减少3.5%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6530.33万美元，去年同期为 - 6124.90万美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.67亿美元，去年同期为 - 130.48万美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1788.81万美元，去年同期为 - 1442.44万美元[29] - 2023年第三季度末租赁负债238.11万元，较上期末的204.26万元增长16.6%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为2798人[14] - 前10名股东中，蔡晶晶持股24075160股，占比34.74%；陈俊持股11113320股，占比16.03% [14] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金持有无限售流通股1351973股[15] 其他重要内容 - 增值税软件退税涉及金额为746.08万元，原因是与公司主营业务相关[12]