业绩说明会信息 - 2024年5月15日15:00 - 16:00举办2023年年度及2024年第一季度业绩说明会[3][5][7] - 召开地点为价值在线（网址：www.ir - online.cn）[3][7] - 召开方式为网络文字互动[3][7] 投资者参与信息 - 2024年5月14日17:00前可会前提问[3][7] - 2024年5月15日15:00 - 16:00可参与互动交流[7] 报告披露信息 - 2024年4月26日披露《巨一科技2023年年度报告》等[5] 其他信息 - 参加人员包括董事长、总经理林巨广先生等[7] - 联系部门为董事会办公室，电话0551 - 62249007，邮箱ir@jee - cn.com[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入为36.91亿元，同比增长5.97%，因智能装备业务项目交付量增加[24][26] - 2023年度净利润为 - 2.04亿元，同比下降236.98%，受新能源业务交付等因素影响[24][26] - 2023年度扣非净利润为 - 2.34亿元，同比下降327.24%，原因同净利润下降因素[24][26] - 2023年度经营活动现金流量净额为 - 4.94亿元，同比下降252.74%，因票据结算等变化所致[24][27] - 2023年末净资产为23.26亿元，较2022年末下降9.21%[25] - 2023年末总资产为71.61亿元，较2022年末下降2.91%[25] - 2023年度基本每股收益为 - 1.49元/股，同比下降236.70%[25] 用户数据 - 报告期末公司拥有员工3445人[36] 新产品和新技术研发 - 2023年度研发投入30967.01万元，占比8.39%，较2022年增长28.05%[39] - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员840人，占比24.38%，较上年增长1.37个百分点[39] - 2023年度新增获得授权专利229项、软件著作权登记20项[39] 募集资金情况 - 公司首次公开发行A股3425万股，募集资金净额为147706.32万元[41] - 2023年度直接投入募集资金投资项目250045623.88元[42] - 2023年度归还20000.00万元闲置募集资金并再次使用20000.00万元[42] - 2023年度收到募集资金专用账户利息收入净额5951391.94元[42] - 2023年度收到现金管理收益2027297.32元[42] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为321372553.13元[42] 股权情况 - 截至2023年12月31日，董事长林巨广直接持股630万股，年内无变动[45] - 截至2023年12月31日，副董事长刘蕾直接持股6003万股，间接持股336万股，年内无变动[45] - 截至2023年12月31日，董事王淑旺直接持股225万股，年内无变动[45] - 截至2023年12月31日，董事申启乡直接持股3万股，间接持股60万股，年内减少1800股[45] - 截至2023年12月31日，离任董事俞琦直接持股3万股，间接持股48万股，年内减少9000股[45] - 截至2023年12月31日，董事马文明直接持股2万股，间接持股60万股，年内减少6000股[45] - 截至2023年12月31日，离任监事会主席朱学敏直接持股108万股，年内无变动[45] - 截至2023年12月31日，监事马振飞直接持股270万股，年内无变动[45] - 截至2023年12月31日，职工代表监事张正初直接持股117万股，年内无变动[45] - 截至2023年12月31日，控股股东等持有的股份均不存在质押、冻结或减持情形[45] 其他 - 国元证券负责巨一科技2023年度持续督导工作[2] - 2023年度巨一科技在持续督导期间未发生违法违规等事项[3][5][6] - 保荐人审阅公司信息披露文件，符合规定[5] - 公司面临海外项目实施、管理、供应链等风险[8][9][10][11][15][17] - 2023年度公司不存在重大违规事项[22]

业绩总结 - 公司2023年实现营收369,090.49万元，同比增长5.97%[1] - 公司2024年一季度实现营收84,768.74万元，同比增长26.91%[1] - 公司2023年智能装备业务实现营收293,640.7万元，同比增长22.58%[2] - 公司2023年综合毛利率为12.03%，低于前一年的17.82%[2] - 公司2023年电驱动业务营收为6.91亿元，同比下降16.17%[2] - 公司2024年一季度毛利率为14.21%，较前一年同期有所改善[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.26、1.85和2.29亿元[2] - 公司2023年净资产收益率为-8.78%，2024年预计为5.16%[4] - 公司2023年每股收益为-1.49元，2024年预计为0.92元[4] - 公司2023年PE为-13.69，2024年预计为22.21[4] 市场展望 - 巨一科技2023年营业收入增长率为5.97%，2024年预计将增长31.21%[5] - 公司2023年营业利润增长率为-268.91%，2024年预计将增长151.94%[5] - 归属母公司净利润2023年下降至-204.16百万元，但2024年预计将增长至125.82百万元[5] - 公司2023年毛利率为12.03%，2024年预计将提升至16.80%[5] - 公司2023年净利率为4.26%，2024年预计将回升至-5.53%[5] - 公司2023年总资产净利润率为-2.85%，2024年预计将提升至1.54%[5] - 公司2023年ROE为-8.78%，2024年预计将增长至5.16%[5] - 公司2023年资产负债率为67%，2024年预计将略有增加至70%[5] - 公司2023年P/E为-13.69，2024年预计将提升至22.21[5] - 公司2023年EV/EBITDA为-22.92，2024年预计将增长至15.43[5]

公司信息 - 巨一科技证券代码为688162[1] - 巨一科技证券简称为巨一科技[1] 监管相关 - 巨一科技监管类型为监管工作函[1] - 巨一科技涉及对象包括上市公司、中介机构及其相关人员[1] - 巨一科技处分日期为2024年4月26日[1]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入36.91亿元[7] - 2023年净利润为 - 2.04亿元，2022年为1.49亿元[29] - 2023年营业总成本为32.47亿元，2022年为28.62亿元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.94亿元，2022年为3.24亿元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.34亿元，2022年为 - 4.22亿元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4.27亿元，2022年为 - 1114.40万元[32] 资产负债 - 2023年12月31日存货账面价值29.04亿元，占期末总资产的比例为40.55%[9] - 2023年12月31日货币资金为70,066,180.30元，较2022年大幅减少[26] - 2023年12月31日短期借款为411,987,832.78元，较2022年显著增加[26] - 2023年12月31日应收账款为975,617,242.09元，较2022年有所增长[26] - 2023年12月31日存货为2,903,584,789.50元，较2022年有所减少[26] - 2023年12月31日流动资产合计为6,009,009,575.63元，较2022年有所下降[26] - 2023年12月31日流动负债合计为4,686,851,293.60元，较2022年略有减少[26] - 2023年12月31日固定资产为558,403,744.90元，较2022年大幅增加[26] - 2023年12月31日非流动资产合计为1,152,160,986.12元，较2022年有所增长[26] - 2023年12月31日负债合计为4,831,705,419.59元，较2022年略有增加[26] - 2023年12月31日所有者权益合计为2,329,465,142.16元，较2022年有所减少[26] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 将收入确认和项目成本的确认与计量作为关键审计事项[7][9] 公司运营 - 2023年智能装备整体解决方案主营业务成本25.23亿元，占本期营业成本的比例为77.70%[9] 注册资本 - 2023年5月向2名激励对象预留授予4万股，公司注册资本变更为137,387,500.00元[56] - 2023年10月回购注销84,150股，公司注册资本变更为137,303,350.00元[57] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[70] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[72] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[75] - 金融资产初始确认以公允价值计量，不同类别处理不同[121] - 金融负债分类为三类，后续计量方式不同[126] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[167][168] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[169] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[175] - 公司为履行合同发生的成本满足条件时，作为合同履约成本确认为资产[178][179][180] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能收回的，作为合同取得成本确认为资产[181] - 企业合并形成的长期股权投资，不同控制下确定成本方式不同[188] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[191] - 投资性房地产包括已出租土地使用权等，采用成本模式进行后续计量[197][198][199][200]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽巨一科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1542 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z1542 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽巨一科技股份有限 公司（以下简称"巨一科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z2357 号的无保留意见审计报告。 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽巨一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日、行权安排 | 7 | | （四）股票期权行权价格和行权价格的确定方法 | 10 | | （五）股票期权的授予与行权条件 | 11 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对公司 2024 年股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形 ...

审计机构 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[3] - 2023年续聘容诚为财务及内控审计机构[5] 审计沟通 - 审计前后审计委员会与相关人员多次沟通审计事项[5] 报告审议 - 2024年审计委员会审议年度报告议案并同意提交董事会[6]

公司治理 - 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2023年度召开10次董事会会议、3次股东大会[4] - 2023年度召开4次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] 人事变动 - 2023年4月7日聘任张俊为财务负责人[13] - 2023年4月7日聘任公司总经理等高级管理人员[15] 审计相关 - 2023年4月23日审计委员会同意将年度报告提交董事会[9] - 2023年同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[12] 薪酬与激励 - 制定2023年度董事及高管薪酬方案[15] - 执行《2022年限制性股票激励计划》[16] 独立董事 - 2023年独立董事严格履职，2024年将继续履职[17] - 独立董事述职报告签署日期为2024年4月24日[19]

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，安徽巨一科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事王桂香女士受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集委托投票权。 安徽巨一科技股份有限公司 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-016 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王桂香女士，其基本 情况如下： 王桂香，女，1978 年 11 月出生，法律专业硕士。2003 年 7 月至 2009 年 9 月，担任中兴通讯股份有限公司知识产权经理；2009 年 9 月至 2013 年 6 月，担 任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理；2014 年 12 月至 2017 年 4 月，担 任北京市中伦律师事务所律师；2017 年 4 月至今，担任北京市炜衡律师事务所 律师、合伙人。2020 年 10 月至今，担任公司独立董事。 2、征集人王桂香女士目前未持有 ...