关于广东安达智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东安达智能装备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86544020 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供安达智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为安达智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解安达智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 安达智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相 关事项》(上证函(2023)3872 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 天健审〔2024〕7-58 ...

分红与授信 - 2023年度公司拟以80,808,080股总股本为基准，每10股派现金红利1.5元（含税），共派12,121,212元（含税）[10] - 2024年度公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[11] 业务与资金管理 - 公司拟开展不超3,000万美元外汇套期保值业务，期限2024年4月24日至2025年4月23日[12] - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限2024年4月24日至2025年4月23日[14] - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财，期限2024年4月24日至2025年4月23日[15][16] 会议与议案 - 第二届董事会第五次会议于2024年3月26日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][10][11][12][13][14][16] - 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>》全体董事回避表决[17] - 《公司第二届高级管理人员薪酬方案》4票同意、3票回避[18] - 《关于2023年度计提资产减值准备》等议案表决通过[21][19] - 《关于评估独立董事独立性》4票同意、3票回避[22] - 《2024年限制性股票激励计划》相关议案表决通过，需提交股东大会[24][25][28] 股东大会 - 公司决定于2024年4月29日15:00召开2023年年度股东大会[29] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》表决通过[29]

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会的 独立董事。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭建华，男，汉族，1969 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注 册资产评估师，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司 合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2017 年 9 月 1 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会补选，本人被补选为公司第二届董事 会的独立董事。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独 立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）2023 年度出席会议的情况如下： 赵明昕，男，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、 经济学博士后。2004 年 7 月至 2006 年 7 月曾任职于中国人民财产保险股份有限 公司博士 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-011 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 投资种类：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金管理公司 等金融机构发行的协定存款、通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存 单、收益凭证、信托计划等理财产品。 委托理财金额：拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次 会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的投资理财 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 （一）投资目的 在不影 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东 安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对安达智能使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目， 故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使 用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，合理 利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司增加一定的收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 （三 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-010 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限 于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等） 投资金额：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过 人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度范围 内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 4 月 24 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的核查意见 （一）交易目的 公司出口业务外汇结算比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的系统性风险，防范汇率 大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司在正常生产经营的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自 有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机和套利为目 的的衍生品交易。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务预计交易资金额度不超过 3,000 万美元（指 预计任一交易日持有的最高合约价值），该额度在审批期限内可循环滚动使用， 任一时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上 述额度。如需交易保证金，保证金为公司自有资金。 （三）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募 集资金。 1 （四）交易方式 公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套期保值 业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 | 议案 | 1《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议案》； | 议案 | 3《2022 | 年年度报告全文》及其摘要的议案； | | | | | | | 议案 | 4《2022 | 年度内部控制评价报告》的议案； | 议案 | 5《2022 | 年度利润分配预案》的议案； | | | | | | | 年 | 第一届监 | 议案 | 6《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务 | 2023 | 月 | 事会第十 | 的议案》； | 1 | 4 | 24 | | 日 | 二次会议 | 议案 | 7《关于 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 2022 | 告的议案》； | | | | | | 议案 | 8《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； | 议案 | 9《关于 ...

关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-008 广东安达智能装备股份有限公司 交易目的：以正常生产经营为基础，为有效规避外汇市场的系统性风险， 防范汇率大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，以 规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以投机和套利为目的的衍生品交易。 交易品种：外汇汇率，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，即美元。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务，禁止从事期 货类等风险不可控的业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套 期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：预计交易额度不超过 3,000 万美元（指预计任一交易日持有的 最高合约价值），资金来源为自有资金。 已履行的审议程序：本事项已经广东安达智能装 ...