现金管理 - 公司拟用不超110,000万元闲置资金现金管理[2][4][11][12] - 期限不超12个月，额度可循环滚动使用[2][4] - 投资产品为银行理财、存款和证券固收凭证等[5] 决策与风险 - 董事会授权管理层决策并签文件[7][12] - 投资有风险，受市场波动影响[8] 会议情况 - 2025年3月24日董事会通过现金管理议案[11]

财务相关 - 2024年年度利润分配为每10股派现3元（含税）[15] - 申请2025年度综合授信额度不超6亿元[17] - 用不超11亿闲置资金、1.5亿超募资金现金管理[19][20] 公司决策 - 审议通过多项报告，含2024年年报[3][5][8][9][12][13][15] - 通过2024年度行动评估及2025年度方案[26] - 制订《聚辰股份舆情管理制度》[33] 股票相关 - 作废2022年部分限制性股票54,600股[27] - 2022年激励计划部分60人可归属392,275股[29] - 提请授权发行不超3亿股票[30] 会议安排 - 2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议[2] - 决议2025年4月15日召开2024年年度股东大会[35]

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划授予总量为180万股（调整前），约占草案公告日公司股本总额12,084.1867万股的1.49%[2] - 首次授予158.40万股（调整前），约占草案公告日公司股本总额的1.31%，占授予权益总额的88.00%[2] - 预留授予21.6万股（调整前），约占草案公告日公司股本总额的0.18%，占授予权益总额的12.00%[2] - 限制性股票调整后的授予价格为16.33元/股[2] - 首次授予激励对象78人，预留授予激励对象21人[3] 业绩考核目标 - 2024年度业绩考核目标：营业收入目标值（Am）为9.91亿元，触发值（An）为8.92亿元；毛利润目标值（Bm）为3.43亿元，触发值（Bn）为3.09亿元[7] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属人数71人，归属日期为2023年5月19日，归属数量50.0435万股，归属价格由22.64元/股调整为16.33元/股[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属人数67人，归属日期为2024年4月10日，归属数量47.4175万股，归属价格由16.53元/股调整为16.33元/股[20] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属人数20人，归属日期为2023年9月4日，归属数量6.8575万股，归属价格由22.64元/股调整为16.33元/股[20] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属人数20人，归属日期为2024年8月30日，归属数量6.7925万股，归属价格由16.53元/股调整为16.33元/股[21] - 首次授予部分第三个归属期可归属限制性股票数量为392,275股，符合条件激励对象60名[22] 公司业绩 - 公司2024年度营业收入为10.28亿元，毛利润为5.64亿元，满足目标值，公司层面归属比例为100%[25] 其他 - 3名首次授予激励对象因个人原因离职，作废处理其已获授予但尚未归属的54,600股限制性股票[27] - 本次拟归属的60名激励对象可归属392,275股限制性股票[27] - 本公告披露之日前6个月内，董事、董事会秘书翁华强不存在买卖公司股票的情况[31] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[33] - 公司2022年激励计划首次授予部分归属及作废处理已取得现阶段必要批准和授权[34] - 公司2022年激励计划首次授予部分归属的归属条件成就[34] - 公司需就相关事项继续履行信息披露义务[34] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理2022年激励计划首次授予部分归属的登记手续[34] - 公司董事会须办理公司注册资本变更手续等事项[34]

限制性股票授予 - 2022年2月25日向78名激励对象首次授予158.40万股，授予价22.64元/股[3] - 2022年8月24日向21名激励对象授予21.60万股预留部分，授予价22.64元/股[4] 限制性股票归属 - 2023年4月13日为71名激励对象办理384,950股归属事宜[4] - 2023 - 2025年多次会议认为各归属期归属条件成就[5][6][8] 限制性股票调整与作废 - 2023年4月13日将授予价格调整为22.37元/股[4] - 2022、2023年分别作废54,600股、43,300股未归属股票[1][4] 其他事项 - 作废处理不影响财务和经营，不影响激励计划实施[11] - 需继续履行信息披露，办理归属登记和注册资本变更手续[14]

激励计划 - 拟归属激励对象60名[1] - 可归属限制性股票数量392,275股[2]

融资计划 - 提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][6][14] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[6][7] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[8] 其他要点 - 募资用于主营业务及补流，授权董事会办具体事宜，期限至2025年股东大会[10][11][12][13][14] - 2025年3月24日董事会通过议案，此前未实施简易程序再融资[3][14]

募资情况 - 首次公开发行股票30,210,467股，募资100,449.80万元，净额91,518.76万元[2] 资金使用 - 拟用5,000 - 10,000万元超募资金回购股份，已回购1,586,993股，金额8,181.74万元[3] - 拟用不超15,000万元超募资金现金管理，期限不超12个月[4] 项目进展 - 首次公开发行股票募投项目于2023年3、12月结项[2] - 结项后节余募集资金永久补充流动资金[2] 股份处理 - 已注销本次回购的全部股份[3] 投资计划 - 拟投资保本型理财产品、定期存款等产品[5]

激励计划进程 - 2022年1月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年1月28日披露首次授予部分激励对象名单并公示[11] - 2022年2月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年2月25日董事会、监事会通过首次授予限制性股票议案[12] - 2022年8月24日董事会、监事会通过授予预留部分限制性股票议案[12] - 2025年2月25日首次授予部分进入第三个归属期[18] - 2025年3月24日作废3名离职激励对象54,600股限制性股票[16][17] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入10.28亿元，毛利润5.64亿元[21] - 2024年目标值为营收9.91亿元或毛利润3.43亿元[21] - 2024年触发值为营收8.92亿元或毛利润3.09亿元[21] 激励归属情况 - 首次授予部分归属数量392,275股，归属人数60人[23] - 激励对象共60人，已获授1,569,100股，可归属392,275股，占比25%[24] - 董事翁华强已获授78,000股，可归属19,500股，占比25%[24] - 核心技术人员王上已获授78,000股，可归属19,500股，占比25%[24] - 核心技术人员李圣均已获授23,400股，可归属5,850股，占比25%[24] - 中层及骨干57人，已获授1,389,700股，可归属347,425股，占比25%[24] 后续事项 - 首次授予部分归属及作废处理已取得必要批准和授权[26] - 首次授予部分归属条件成就[26] - 需继续履行信息披露义务[25][27] - 需向中登公司申请办理归属登记手续[25][27] - 董事会须办理公司注册资本变更手续[25][27]

募集资金情况 - 2019年公司获准发行30,210,467股，每股发行价33.25元，共募集资金1,004,498,027.75元，扣除费用后净额为915,187,611.29元[10] - 2019年12月18日，中金公司将930,573,648.30元汇入公司募集资金专户[11] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，公司累计实际使用募集资金739,377,771.78元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为3,313,484.06元[12] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金投资余额为130,000,000.00元[12] - 2023年12月31日募集资金专户余额为677,401.12元[13] - 报告期累计使用闲置募集资金现金管理赎回金额为340,000,000.00元[13] - 闲置募集资金现金管理收益金额为3,940,958.34元[13] - 累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额为521,410.60元[13] - 超募资金经批准用于股票回购金额为81,817,427.66元[13] - 报告期内，公司实际使用募集资金81817427.66元[19] 资金管理权限 - 经批准，公司可用不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期至2024年1月5日[23] - 经批准，公司可用不超1.5亿元超募资金进行现金管理，有效期至2025年3月29日[23] 股份回购 - 公司计划用5000 - 10000万元超募资金回购股份，已实施完成，累计回购1586993股，实际回购8181.74万元[30] - 截至2024年8月19日，公司累计回购股份1586993股，实际回购金额为8181.74万元[42] 项目结项 - 2024年3月22日，公司对“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”结项，将结余资金永久补充流动资金[17] - 2023年3月，“以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”和“研发中心建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[29] - 2023年12月，“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”结项，节余资金永久补充流动资金[29] 项目投入与预计 - “以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”承诺投资36249.94万元，调整后投资总额48249.94万元，本年度投入0.00万元，累计投入45748.6万元，投入进度94.82%，预计实现营业66430.15万元[39] - “混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”承诺投资26184.04万元，调整后投资总额14184.04万元，本年度投入0.00万元，累计投入3357.4万元，投入进度94.17%，预计实现营业7122.16万元[39] - “研发中心建设项目”承诺投资10315.07万元，调整后投资总额10315.07万元，本年度投入0.00万元，累计投入6649.93万元，投入进度64.47% [39] - 超募资金3769万元，本年度投入8181.74万元[39] 其他 - 本专项报告于2025年3月24日经董事会批准报出[35]

财务审计 - 立信会计师事务所审计聚辰股份2024年度财报，2025年3月24日出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 聚辰股份管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 报告用途 - 报告仅供聚辰股份披露2024年年度报告使用[4]