融资情况 - 2020年首次公开发行4300万股，每股17.55元，募资75465万元[2] - 2022年向特定对象发行21558872股，每股18.09元，募资389999994.48元[3][4] 现金管理 - 拟用首次募资不超8000万和特定对象募资不超9000万闲置资金管理[8][17] - 产品为有保本约定的银行理财产品[6] - 2024年4月17日董事会、监事会通过议案[17]

资产负债表 2024年3月31日 | 编制单位:世晨材料技术(上海)有限公司 | | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目》 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金/7 | 38,023,222.05 | 8,044,758.67 | 短期借款 | | | | 父易性金融资与 | - | . | 交易性金融负债 | | . | | 衍生金融资产 | . | ﺍ | 衍生金融负债 | - | . | | 应收票据 | - | . | 应付票据 | | . | | 应收账款 | 38,264,454.75 | 41,542,788.22 | 应付账款 | 18,306,208.97 | 51,173,110.37 | | 应收账款融资 | י | . | 预收款项 | | . | | 换付款项 | 1,125.00 | 979.94 | 合同负债 | . | . | | 其他应收款 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-023 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及全资子公司、全资孙公司的生产经营需求，结合公司发展计划， 公司（含子公司）拟在公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）申请信贷业务 及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额 度合计不超过人民币 30,000 万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保 费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担 保事项以正式签署的担保文件为准。 在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司、孙公司分配使用 额度。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司董事 被担保人名称:苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 合并报表范围内的子公司（含孙公司），包括世晨材料技术（上海）有 限公司、日本世嘉材料株式会社 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票4300万股，发行价17.55元，募集资金总额7.5465亿元，净额7.0051亿元[11] - 2023年向特定对象发行股票21,558,872股，发行价18.09元，募集资金3.8999999448亿元，净额3.8257119864亿元[13] - 截至2023年12月31日，2020年首发募集资金累计使用623,182,257元，余额105,938,691.79元[12] - 截至2023年12月31日，2022年定增募集资金累计使用258,389,702.42元，余额125,930,820.65元[14] 资金收益情况 - 2023年度首次公开发行股票募集资金存款利息收入26,670,543.61元，现金管理收益1,942,795.70元[12] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金存款利息收入641,889.37元，现金管理收益1,107,435.06元[14] 资金管理情况 - 公司制定《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[15] - 公司及相关主体就不同批次募集资金与保荐机构、银行签订三方监管协议[15] 资金使用情况 - 2023年6月20日，公司用6693.87万元募集资金置换自筹资金，项目投入6629.57万元，发行费用64.30万元[21] - 2022年8月26日，公司同意用不超2.7亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 2023年6月20日，公司同意用2020年首发不超2.2亿元和2022年定增不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理[23] 项目投资情况 - 功能性材料及升级项目承诺投资50,000.00万元，进度90.58%，预计2025年6月达预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目承诺投资6,865.20万元，进度93.83%，预计2024年达预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目承诺投资7,685.82万元，进度100%[31] - 创新中心项目承诺投资5,500.00万元，进度52.73%，预计2026年达预定可使用状态[31] - 新建高端密封胶项目承诺投资21,000万元，至期末累计投入3,966万元，进度66.5%，预计2025年10月达预定可使用状态[35] - 列新中心项目承诺投资8,000万元，至期末累计投入2,609.32万元，进度32.62%[35] - 补充流动资金承诺投资9,257.12万元，至期末累计投入9,263.61万元，进度100.07%[35]

信息披露制度 - 制定信息披露管理制度提高披露质量[5] - 公司及相关义务人及时、公平披露真实准确完整信息[7] - 董监高保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整[9] 内幕信息管理 - 建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[9] 信息发布渠道 - 依法披露信息在证券交易所网站和符合规定媒体发布[10] 特殊信息披露 - 商业秘密等可申请暂缓披露，期限一般不超两个月[10][11] - 国家秘密信息可按规定豁免披露[11] 定期报告披露 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[19] - 预计不能2个月内披露年报需披露业绩快报[19] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日申请[20] 定期报告内容 - 年报记载公司基本情况、主要会计数据等[22] - 半年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等[24] - 定期报告财务报告非标准审计意见需披露相关文件[22] 临时报告披露 - 重大事件发生且投资者未知时立即披露[25] 特定事项披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[26] - 三分之一以上监事辞职或变动及时披露[28] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占比10%以上应披露[32] - 交易成交金额占市值10%以上应披露[32] 担保审议标准 - 单笔担保额超净资产10%需股东大会审议[34] - 对外担保总额超净资产50%后担保需股东大会审议[34] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易及时披露[36] - 与关联法人成交金额占比0.1%以上且超300万元交易及时披露[36] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占比1%以上重大诉讼等及时披露[37] 业绩预告 - 预计年度净利润为负或升降50%以上1个月内业绩预告[39] - 业绩预告差异达20%以上或盈亏变化及时更正[39] 股东告知义务 - 5%以上股份股东或实控人持股变化主动告知董事会[44] 其他披露信息 - 披露当期研发支出金额及占比等信息[49] - 开展新业务或重大交易披露原因等信息[49] - 发生重大风险事项披露对核心竞争力影响[53] - 出现重大事故等披露具体情况及影响[54] 制度相关 - 信息披露义务人包括公司及其相关人员等[60] - 信息披露及时性要求为两个交易日内[60] - 制度经股东大会审议通过生效[60] - 制度由董事会负责解释[60]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司及合并报表范围内的子公司（含孙公 司）（以下简称"公司"）拟向银行申请不超过 71,000 万元人民币的综合授信额 度。 上述申请综合授信额度事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就本 次事项的具体情况公告如下： 为满足公司融资及经营需求，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司） 拟向银行申请总额度不超过 71,000 万元人民币的综合授信，授信形式包括但不 限于贷款、承兑汇票、保函、信用证等业务。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 证券代码：688093 ...

资金占用防范制度 - 公司制定制度防范控股股东等占用资金[5] - 董事长等为防资金占用第一责任人[8] 监管检查 - 财务部会同内审部每半年检查并报核查情况[10] - 外部审计师审计时出具资金占用专项说明[11] 违规处理 - 发生占用董事会应追回资金和报告监管部门[10] - 擅自批准占用将追究董事等责任[15]

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(李晓) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李晓) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会，并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务, 本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,也未在公司主要 股 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成、职权及董事任职资格 3 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | 第五章 | 董事会议案 12 | | 第六章 | 董事会会议的召集 13 | | 第七章 | 董事会会议的通知 14 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 15 | | 第九章 | 董事会会议记录 19 | | 第十章 | 决议执行 20 | | 第十一章 | 规则的修改 21 | | 第十二章 | 附则 21 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公 司章程 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票及向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定， 对世华科技在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元， 募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...