营业收入和利润 - 上市公司2024年第一季度营业收入为6.87亿人民币，同比下降25.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.92亿人民币，同比下降46.97%[4] - 公司主要核心客户受政策影响，自费药房关停，核心产品紫杉醇胶束无法进行医院准入，导致产品销量下降；同时加大研发投入和产品推广力度[5] - 公司主要核心客户受政策影响，自费药房关停，核心产品紫杉醇胶束无法进行医院准入，对公司业绩产生较大影响[8] 研发投入 - 研发投入合计为5595.80万人民币，同比增长114.99%[5] - 公司研发投入增加主要是因为紫杉醇胶束新增适应症临床研究及相关管线产品研发投入增加[10] 股权信息 - 上海凯宝药业股份有限公司持有的无限售条件流通股数量为19,002,728股[12] - 李峰持有的无限售条件流通股数量为5,385,600股[12] 资产负债情况 - 公司的货币资金为974,245,738.25元，较上一期有所增加[15] - 公司的流动资产合计为1,453,856,653.50元，较上一期有所增加[15] - 公司的固定资产为114,052,138.58元，较上一期略有下降[15] - 公司的无形资产为8,524,173.23元，较上一期基本持平[16] - 公司的流动负债合计为112,467,670.48元，较上一期有所增加[16] - 公司的非流动负债合计为4,342,220.28元，较上一期略有下降[17] - 公司的未分配利润为236,038,767.33元，较上一期有所增加[17] 财务表现 - 2024年第一季度公司营业总成本为36,997,180.69元，较去年同期26,736,137.15元增长[18] - 公司2024年第一季度营业利润为34,445,853.36元，较去年同期66,146,472.77元下降[18] - 公司2024年第一季度净利润为29,178,031.68元，较去年同期55,025,022.44元下降[19] 现金流 - 经营活动现金流入小计为85,962,478.22元，较去年同期65,986,940.77元增长[21] - 经营活动现金流出小计为57,084,657.71元，较去年同期36,151,535.85元增长[21] - 投资活动现金流入小计为327,424,747.27元，较去年同期349,999,024.65元下降[21] - 投资活动现金流出小计为311,815,478.90元，较去年同期327,389,886.54元下降[21] - 筹资活动现金流入小计为9,100,000.00元，较去年同期无变化[21] - 筹资活动现金流出小计为294,597.21元，较去年同期无变化[21] - 期末现金及现金等价物余额为963,178,159.26元，较去年同期758,691,049.55元增长[22]

上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 上海谊众 688091 二〇二四年四月 1 上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2 上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 | 附件：上海谊众药业股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报告 | 26 | | --- | --- | --- | | 附件：上海谊众药业股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告 | 32 | | 附件：上海谊众药业股份有限公司 | 2023 年度财务决算报告 | 35 | | 附件：上海谊众药业股份有限公司 | 2024 年度财务预算报告 | 41 | | 附件：上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则 | | 42 | | 附件：上海谊众药业股份有限公司独立董事工作制度 | | 50 | | 附件：上海谊众药业股份有限公司关联交易管理制度 | | 62 | 3 上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 | 上海谊众药 ...

财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东合并净利润为161,553,919.38元，现金分红金额为49,065,808.00元，占净利润比例为30.37%[5] - 公司2023年度营业收入达到360,253,871.23元，同比增长52.68%[42] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为161,553,919.38元，同比增长13.09%[42] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为86,554,073.66元，同比下降21.87%[42] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,319,178,266.2元，同比增长11.04%[42] - 公司2023年末总资产达到1,354,593,641.0元，同比增长16.15%[42] - 公司报告期内营业总收入较上年同期增长52.68%[43] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长56.70%[43] - 第四季度营业收入为8105.25万元，归属于上市公司股东的净利润为3093.00万元[44] - 非流动性资产处置损益为1445.11万元，产生的公允价值变动损益为7682.62万元[45] - 公司其他营业外收入和支出合计为8553.33万元，减去所得税影响额为861.58万元[46] - 交易性金融资产期末余额为3254.46万元，当期变动为-7518.48万元[47] - 公司2023年度实现营业收入为36,025.39万元，同比增长52.68%[48] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润16,155.39万元，同比增长13.09%[48] 产品及研发 - 公司持续开展核心产品“注射用紫杉醇聚合物胶束”的营销工作，推进学术推广、药品准入等相关工作[48] - 紫杉醇胶束作为全新一代的化疗创新剂型，公司积极探索联合用药的治疗新趋势[48] - 公司研发上有序开展，扩大注册适应症以及丰富临床使用方案，同时进行新品的开发[48] - 公司核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束已广泛开展与免疫抑制剂、靶向药物的联合使用[48] - 公司的注射用紫杉醇聚合物胶束联合替雷利珠单抗与卡铂一线治疗晚期鳞状非小细胞肺癌的临床实践数据入选2023年ASCO年会[49] - 公司致力于抗肿瘤创新药及相关产品的开发，拥有独特的纳米颗粒药物递送系统研发平台[52] - 公司核心产品“注射用紫杉醇聚合物胶束（紫晟R）”填补了国内外胶束制剂领域的空白[53] - 紫杉醇胶束在临床实践中广泛应用于多种癌症治疗，包括食管癌、胃癌、鼻咽癌等[53] - 注射用紫杉醇聚合物胶束具有优异的生物相容性和靶向性，适用于肿瘤组织的治疗[55] - 紫杉醇胶束的临床研究显示，在18例晚期多线复治实体瘤患者中，具有优秀的临床耐受性和疗效[56] - 紫杉醇胶束一线治疗晚期非小细胞肺癌的Ⅲ期临床试验结果显示客观缓解率显著提高[57] - 紫杉醇胶束在临床使用剂量大幅提升的情况下具有更好的安全性[57] - 注射用紫杉醇聚合物胶束被国家药监局批准上市，列入多个肺癌诊疗指南[58] 市场前景 - 全球医药市场规模预计到2025年将达到1.7114万亿美元，五年复合增长率预计为5.7%[64] - 中国医药市场规模预计到2025年将达到2.2873万亿元，五年复合增长率预计为9.60%[64] - 全球抗肿瘤药物市场规模预计2025年将增长至0.3048万亿美元，复合年增长率为15.20%[65] - 中国抗肿瘤药物市场规模预计2025年将达到4162亿元，持续保持增长趋势[65] - 2023年前三季度样本医院植物药市场销售总额为1,480,369,462.00元，其中，紫杉醇类药物销售总额为947,287,686.00元，占比63.99%[66] - 2022年全球新发癌症病例1,997.65万人，其中肺癌以248.70万（12.40%）的新发病例数量位居第一[66] 公司发展 - 公司现有产能是制约未来发展的主要瓶颈，扩产项目建设是公司重点工作之一[50] - 公司已获得《建筑工程施工许可证》，新建厂房建设内容已正式进入施工阶段[51] - 公司将加快推进《年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项目的建设进度，以满足未来市场对产品的需求[61] - 公司坚持以自营模式为主要的销售模式，不断探索其他符合公司发展需要的创新型商业模式[61] - 公司致力于抗肿瘤创新药及相关产品的开发，是一家集研发、生产、销售为一体的高科技制药企业[63]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年容诚事务所A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元[2] 会议相关 - 2023年2月27日公司召开第一届董事会审计委员会第一次会议、第一届董事会第十八次会议[4] - 2023年4月3日公司召开2022年年度股东大会，同意聘请容诚为2023年度审计机构，聘期一年[4] - 2024年4月2日审计委员会召开2024年第一次会议，审议公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5]

上海谊众药业股份有限公司及全资子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上海谊众"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资 子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过人民币 130,000 万元的闲置自有资金开展现金管理业务，投资于安全性高、流动性好的 理财产品或结构化存款，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司授权总经理在额度内办理具体 操作事宜。 现金管理金额：公司及子公司使用额度不超过 130,000 万元的暂时闲置 自有资金进行现金管理。在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2024 年 4 月 3 公司召开第二届董 ...

国金证券股份有限公司 关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海谊众药 业股份有限公司（以下简称"上海谊众"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对上海谊众 2023 年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日发布的《关于同意上海谊众药业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2595 号）同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,645.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 38.10 元，募集资金总额为人民币 10 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17][18] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年度公司将修改内部控制制度，完善体系及流程，加强学习及执行力度[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 重点关注资金、采购、研发和销售业务高风险领域[11] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[15][16]

上海谊众药业股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公 司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，调整后的情况如下： 一、 本次限制性股票已旅行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-014 1、激励对象离职涉及的调整 公司拟定的 68 名首次授予 ...

RSM 容诚 审计报告 上海谊众药业股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.cnof.gov.cn）" 进行生 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.flg.cn.j）" 进行生 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - 85 | 容诚会计师事务 ...

业绩总结 - 2023年营业收入360,253,871.23元，较2022年增长52.68%[15][16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润161,553,919.38元，较2022年增长13.09%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润161,065,688.52元，较2022年增长56.70%[15][17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额86,554,073.66元，较2022年下降21.87%[15] - 2023年投资活动产生的现金流量净额116,493,390.19元，较2022年下降76.81%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,464,836,602.87元，较2022年末增长11.04%[16] - 2023年末总资产1,573,359,475.20元，较2022年末增长16.15%[16] - 2023年公司研发费用为2245.08万元，同比增加183.26%，研发费用占营业收入的比例为6.23%[28] - 2023年公司募投项目实际使用募集资金14437.06万元，截至2023年12月31日，募集资金余额为68316.72万元[39] 市场与风险 - 公司面临市场竞争风险，国内多种紫杉醇制剂与紫杉醇胶束竞争[7] - 公司面临销售不达预期风险，受政策影响销售或难快速增长[8] - 2022年中国新发癌症482.47万例，占全球新发癌症病例1,997.65万例的24.20%，中国肺癌新发数量106.06万例居首[21] 新产品和新技术研发 - 注射用紫杉醇聚合物胶束4级中性粒细胞降低发生率28.67%，显著低于普通紫杉醇注射液的39.19%[19] - 公司已获发明专利3项，为新产品研发奠定核心技术基础[23] - 截至报告期末，紫杉醇胶束针对乳腺癌扩大适应症临床试验已启动患者入组和用药[30] - 截至报告期末，针对胰腺癌和食管鳞癌Ⅱ期探索性临床研究基本完成，计划2024年提交Ⅲ期临床研究申请[31] - 截至报告期末，针对胰腺肿瘤的靶向性多肽偶联纳米紫杉醇聚合物胶束进入产品质量标准制定和中试阶段[32] - 截至报告期末，针对前列腺肿瘤的靶向性小分子偶联纳米紫杉醇聚合物胶束临床前药效试验结束，准备进入产品质量标准制定和中试阶段[32] - 报告期内公司申请2项发明专利[33] - 公司通过纳米给药系统研发平台开展两种靶向纳米紫杉醇聚合物胶束研发[32] 市场扩张和募投项目 - 公司募投项目《年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》有序开展，新增产线于2023年10月获相关许可证可正式投入使用[26] - 公司已建成紫杉醇胶束产业化项目生产线，与原料药供应商签订合作协议保障供应[26] 股权相关 - 周劲松合计持股33,531,344股，持股比例21.19%[42] - 李端合计持股5,357,176股，持股比例3.38%[42] - 孙菁合计持股1,395,734股，持股比例0.88%[42] - 公司董监高合计持股42,592,854股，持股比例26.91%[43] - 2023年4月公司以资本公积向全体股东每10股转增1股，总股本由143,888,000股变更为158,276,800股[43] - 孙菁拟减持不超过公司总股本的0.2245%[44] - 截至2023年10月9日，孙菁已减持324,666股，占公司总股本的0.21%[44] - 公司控股股东、董监高、核心技术人员股份均无质押、冻结情形[44] 持续督导 - 国金证券负责公司上市后持续督导工作并出具报告[2] - 持续督导期间公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 持续督导期间公司未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 保荐机构对公司信息披露文件进行审阅，无应向交易所报告情况[10] - 持续督导期间公司及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[11] - 持续督导期间公司及其控股股东等不存在未履行承诺情况[12] - 持续督导期间经核查无应向交易所报告的重大事项或信息不符情况[13] - 持续督导期间公司未发生需督促说明改正并报告的情形[14]