业绩数据 - 2024年修正后营业总收入453,595,346.98元，较上年减1.48%[3] - 2024年修正后营业利润21,065,971.94元，较上年减82.51%[3] - 2024年修正后研发费用84,288,436.24元，较上年增29.24%[3] - 2024年修正后归母净利润11,468,618.10元，较上年减88.00%[3] 资产数据 - 本报告期末修正后总资产2,306,660,250.83元，较期初增2.00%[4] - 本报告期末修正后归母权益1,911,797,444.29元，较期初减0.23%[4] 数据修正 - 修正后营业利润比修正前增6,315,592.12元，差异率42.82%[6] - 业绩快报更正系与事务所沟通调整，双方无分歧[9]

业绩数据 - 2024年5月1日至2025年1月31日苗中总收入为103,215,338.76元[17] - 营业总成本为55,075,834.59元，营业成本为9,509,123.36元[17] - 销售费用为17,496,576.77元，研发费用为24,295,614.24元[17] - 财务费用为 - 1,809,764.00元，利息费用为48,245.63元，利息收入为1,936,573.95元[17] - 营业利润为48,188,027.76元，利润总额为48,072,280.48元[17] - 净利润为42,172,516.02元，归属于母公司股东的净利润为41,869,780.41元[17] - 综合收益总额为42,210,497.06元[17] - 2024年5 - 2025年1月主营业务收入102,997,930.08元，成本9,476,523.67元[53] - 其他业务收入217,408.68元，成本32,599.69元[53] - 2024年5 - 2025年1月税金及附加合计1,229,440.41元[53] - 2024年5 - 2025年1月销售费用合计17,496,576.77元，职工薪酬10,489,783.49元[56] - 管理费用合计4,355,843.81元，职工薪酬3,245,264.09元[56] - 研发费用合计24,295,614.24元，职工薪酬11,525,698.47元[56] - 财务费用合计 - 1,809,764.00元，租赁负债利息费用44,297.98元，利息收入1,936,573.95元[57] - 其他收益合计1,240,437.60元，政府补助1,019,126.00元[58] - 信用减值损失合计 - 690,747.23元，应收账款坏账损失 - 654,536.41元[59] - 2024年5 - 2025年1月营业外支出合计122,448.77元[62] - 当期所得税费用为4,594,466.73元，递延所得税费用为1,305,297.73元，所得税费用合计5,899,764.46元[62] 注册资本与股权 - 公司设立时注册资本为1000.00万元，实缴400.00万元[18] - 2011年1月股东曹群和丁文军以知识产权出资600万元[19] - 2015年6月公司增加注册资本，苏州启明融合出资140万元，三友医疗出资25万元，增资后注册资本为1165万元[19] - 2016年3月苏州启明融合出资85万元，增资后注册资本为1250万元[20] - 2016年11月股东曹群、丁文军分别以90万元和60万元转让股权给张家港金蓬[20] - 2017年5月公司注册资本变更为1341.1458万元[21] - 2018年8月公司注册资本变更为1354.1667万元[21] - 2021年5月曹群转让94.80万股给徐农，其他股东转让675.4167万股给三友医疗[22] - 2025年1月17日三友医疗获核准发行股份购买资产并募集配套资金[27] - 截至2025年1月31日，公司注册资本为1354.1667万元[24] 交易相关 - 本次交易标的资产总价格为41567.57万元，水木天蓬37.1077%股权交易价33091.51万元，上海还瞻100%出资份额交易价876.06万元[29] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第十一次会议决议公告日，发行价原13.18元/股，调整后为13.10元/股[29] - 2023年度以24853万股为基数，每10股派现金红利0.78元，方案于2024年6月11日实施完毕[29] - 交易对价中发行股份支付21482.69万元，占比51.68%，发行股份16398994股；现金支付20084.88万元，占比48.32%[30] - 曹群获水木天蓬30.1071%股权支付总对价27734.64万元，其中现金20000万元，股份7734.64万元[31] - 徐农获水木天蓬7.0006%股权及上海还瞻2.2361%出资份额支付总对价5546.4万元，均为股份对价[31] - 过渡期为2024年5月1日至2025年1月31日，标的资产收益归上市公司，亏损由转让方承担[33] - 本次发行股份及支付现金购买资产于2025年2月8日完成工商变更手续[33] 其他 - 公司采用人民币为记账本位币，下属子公司按经营环境确定本位币，报表以人民币列示[37] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按履约进度或时点确认收入[40] - 增值税税率13%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%，企业所得税税率有15%、25%、17.9%[50] - 北京水木天蓬医疗设备有限公司和北京水木天蓬医疗技术有限公司于2024年12月2日取得高新技术企业证书，有效期3年，可按15%税率缴纳企业所得税[53] - 上海市黄浦区南京东路61号相关金额为15900.0000万元[63]

财务审计 - 审计公司对三友医疗2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[6] 公司信息 - 三友医疗注册资本为16200万元[8] 审计机构 - 立信会计师事务所出具审计报告，日期为2025年4月27日[7] - 其组织形式为特殊普通合伙，执业证书编号为31000006[11]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4 月 1 日，公司共募集资金 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用 97,892,778.72 元，募集 资金净额 978,057,381.28 元。上述发行募集的资金已全部到位，并业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告验证 确认。 东方证券股份有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海三友医疗器械股 份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

上海三友医疗器械股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 27 日 经核查公司现任独立董事李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士及 2024 年 10 月离任的独立董事章培标先生的任职情况与签署的相关自查文件，2024 年度 上述独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，公司董事会对公司现任独立董事李莫愁女士、程昉 先生、顾绍宇女士及 2024 年 10 月离任的独立董事章培标先生的独立性进行了 评估并出具了以下专项意见： ...

上海三友医疗器械股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 关于上海三友医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12398 号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 我们审计了上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"三友医 疗")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12396 号 的无保留意见审计报告。 为了更好地理解三友医疗 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供三友医疗为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 三友医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-036 上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）。 公司已完成标的资产过户及相关工商变更登记手续，已办理完毕本次购买资产发 行及配套募集资金的新增股份登记手续。主要内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《上海三友医疗器械股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公 告》（公告编号：2025-004）、于 2025 年 2 月 11 日披露的《关于发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-033 上海三友医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于上述公司股份总数、注册资本发生变化，根据《公司法》、中国证监会 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公 司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 27,788.5415 | 公司注册资本为人民币 | | 万元 33,346.2498 | | | 万元 | | | | | | 第十八条 | 公司股份总数为 | 万股， 27,788.5415 | 公司股份总数为 | 33,346.2498 | 万股，均为普 | | | 均为普通股 | | | 通股 | | 除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-030 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文 核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4 月 1 日，本公司共募集资金 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用 97,892,778.72 元， 募集资金净额 978,057,381.28 元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告验 证确认。 （二）本年度使用金额及当前余额 1 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 89,344.72 万元，本 年度使用募集资金 7,446.81 万元，其中：永久补充流动资金 6,842.10 万元。截止 2024 年 12 月 31 日 ...

公司代码：688085 公司简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...