业绩数据 - 2024年度公司营业收入为88,805.73万元，净利润为6,396.43万元[10] 股本与分红 - 截至2025年4月21日，总股本为121,303,799股，回购专用账户股份601,930股，参与分配股本120,701,869股[11] - 拟每10股派发现金红利5元，合计派现60,350,934.5元，占2024年净利润94.35%[11] - 拟以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至169,584,547股[11] 议案表决 - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][9][18][19][20][21][22][25][26][27][31] - 《关于独立董事独立性自查情况专项报告》议案4票同意，0票反对，0票弃权[23] 员工持股计划 - 拟终止2022年员工持股计划及配套文件，三个归属期归属条件均未成就[1] - 终止后择机出售股票，收益归公司，管委会清算分配剩余财产[1]

业绩总结 - 2024年末可供分配利润31401.82万元[3] - 拟派现金红利60350934.50元，占2024年净利润94.35%[4] - 近三年累计现金分红158028482.60元[6] 利润分配 - 每10股派现5元（含税），转增4股[2] - 转增后总股本增至169584547股[4] 研发投入 - 近三年累计研发投入1173274880.52元，占营收50.65%[6]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[2] - 发行A股，面值1元，对象不超35名[4][6] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超发行前股本30%[9] - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让[10] 资金用途与上市 - 募资用于主营业务及补流，滚存利润新老股东共享[11][12] - 股票将在科创板上市[13]

业绩总结 - 2024年度利润总额4162.86万元，2023年为5284.31万元[12] - 2024年度归母净利润6396.43万元，2023年为6140.64万元[12] - 2024年度扣非净利润 -9135.37万元，2023年为 -7774.02万元[12] - 2024年度营业收入88805.73万元，2023年为82759.03万元[13] - 2025年涉及金额5250万元[22]

募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为233,064.30万元，净额为217,895.33万元[1] - 2024年初尚未使用的募集资金金额为26,142.20万元[3] - 2024年投入募集资金总额为24,882.79万元，累计投入217,947.97万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为300.73万元，开户行存储余额为3,007,280.77元[5][10] 项目投入情况 - 二维CAD平台研发子项目累计投入7,800.67万元，进度100%已结项[13] - 三维CAD平台研发子项目累计投入9,024.79万元，进度100%已结项[13] - 三维CAD平台研发项目投入6195.42万元，完成率30.76%[14] - 通用CAE前后处理平台研发项目投入9918.60万元，完成率56.07%[14] - 新一代三维图形平台CAD研发项目投入15159.80万元，完成率65.66%[14] - 国内外营销网络升级项目投入13737.36万元，完成率102.63%，超投361.45万元[14][15] - 中望软件全球研发中心及运营总部建设项目计划投资9997.41万元，完成率35.71%，预计2025年完成[14] 资金使用情况 - 2024年以募集资金直接投入募投项目5,928.58万元，以超募资金永久补充流动资金18,954.21万元[4] - 2024年募集资金专户手续费累计支出4.02万元，利息收入累计1,080.23万元，理财产品投资收益累计10,463.58万元[4] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理额度不超4亿元，期限自2024年3月10日起不超12个月[19] - 截至2024年12月31日，未到期或未赎回金额6202.00万元，本年度累计投入229779.52万元，已赎回223577.52万元，收益640.85万元[20] - 2024年无募投项目先期投入及置换和使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17][18] 超募资金情况 - 2023年6月15日，同意用4.74亿元超募资金永久补充流动资金，承诺12个月内累计使用不超超募资金总额30%[27] - 2024年8月16日，同意用1.895421亿元超募资金永久补充流动资金，承诺12个月内累计使用不超超募资金总额30%[28] - 截至2024年12月31日，已用16.100421亿元超募资金永久补充流动资金，无归还银行贷款情况[28] - 2024年无使用超募资金用于在建项目及新项目情况[29] - 2024年9月19日，同意将“新一代三维CAD图形平台研发项目”结项，6284.32万元节余募集资金永久补充流动资金[31] 投资收益情况 - 东亚银行多款挂钩结构性存款产品获不同收益[22][23] - 广发证券广州科韵路营业部国债逆回购投资合计金额22.98亿元，2024年获收益640.85万元[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募投项目未变更，无对外转让或置换情况[34] - 截至2024年12月31日，按规定披露募集资金情况，无管理违规问题[35][36] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[37]

财务审计 - 审计广州中望龙腾软件2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书编号11010156 [15] - 注册资本5250万元[16]

业绩数据 - 2024年度标准通用软件销售收入为76,863.01万元，定制软件开发收入为5,567.10万元[11] - 2024年末合并货币资金较上年年末下降约50.26%，交易性金融资产增长约8.06%，应收账款增长约12.13%[31] - 2024年末合并流动资产合计下降约6.32%，非流动资产合计增长约4.50%，资产总计下降约3.41%[31] - 2024年末合并应付账款较上年年末增长约82.51%，流动负债合计下降约11.69%，非流动负债合计下降约25.32%，负债合计下降约14.44%[33] - 本期合并营业收入为888,057,263.42元，营业成本为49,581,409.01元，销售费用为413,663,125.71元，研发费用为446,065,942.92元[35] - 本期合并营业利润为43,565,390.55元，净利润为48,361,809.87元，归属于母公司股东的净利润为63,964,303.34元[35] - 本期综合收益总额为48,697,860.19元，归属于母公司股东的综合收益总额为64,300,353.66元，基本每股收益本期为0.53[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为2046.43万元，投资活动为 - 1.41亿元，筹资活动为 - 1.49亿元[37] - 2024年公司资本公积较上年减少18609197.97元，股东权益合计增加84478876.18元，盈余公积增加1172264.31元，未分配利润增加46158924.73元[44][45] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认和商誉减值被识别为关键审计事项，审计针对二者实施了相应程序[11][15] 财务政策与处理 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，不同业务收入确认时间不同[153][161][162][164][165] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产等项目进行减值会计处理，按不同阶段计量损失准备[83][84][85] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，盘存制度采用永续盘存制[107][108] - 长期股权投资核算方法根据投资对象不同而不同，投资性房地产按取得成本初始计量并计提折旧或摊销[110][111][119] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[121][122] - 土地使用权等无形资产按规定期限摊销，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件资本化[130][133] - 商誉减值测试先对不包含商誉的资产组测试，再对包含商誉的资产组测试，资产减值损失一经确认不再转回[136][137] - 公司对职工薪酬、股份支付、或有事项、租赁等业务按相应准则处理[137][146][145][174] - 公司在债务重组、债权终止确认等业务按相应规则处理[189][190] 其他 - 报告期内公司不存在重要会计政策和会计估计变更情形[199][200]

人员变动 - 2024年1月至12月陈明任中望软件独立董事，12月26日离任[2] - 公司第五届董事会第三十六次会议审议通过董事会换届选举及提名相关议案[12] - 公司第六届董事会第一次会议审议通过选举董事长、聘任总经理和副总经理等议案[12] - 公司第六届董事会第十一次会议审议通过补选公司第六届董事会独立董事暨确定其津贴的议案[13] 会议决策 - 2024年度陈明亲自出席董事会12次，出席股东大会4次[5] - 2024年度陈明对董事会及专门委员会会议各项议案均投赞成票[6] - 2024年公司第六届董事会第七次会议等审议通过限制性股票激励计划相关议案[11] - 公司第六届董事会第八次会议同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[13] 财务相关 - 2024年4月26日公司总股本为121,303,799股，回购专用证券账户股份数为433,901股，实际参与分配股本数为120,869,898股[14] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元，合计拟派发现金红利54,391,454.10元[14] - 本次利润分配金额占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的88.58%[14] 合规情况 - 报告期内公司不存在关联交易情况[9] - 报告期内公司募集资金存放与使用符合规定[10] - 报告期内公司及股东未发生违反承诺履行的情况[15] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[16] - 公司严格按要求编制并披露财务会计报告及定期报告，财务信息符合规定[16] 其他建议 - 独立董事审查认为公司董事、高级管理人员2024年度薪酬符合规定，年薪分配合理[13] - 独立董事建议公司深化投资者关系管理，构建投资者定期沟通机制[17]

2024 年度独立董事沐职报告 2024 年，作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望软件"或"公司") 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件的要求,以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 | | | 1 | 3 | -- -- | 1 I | - 1 100 1 No. of Acres 1 111 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | -------- | | comments of the Arman Commend company of the commend and store | | WWW.VANNE Ca ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年,作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望软件"或"公司") 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件的要求,以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及工作情况 李云超,男,1977年9月生,中国国籍,无境外永久居留权。博士学历,2006年毕 业于西南政法大学获硕士学位,2015年毕业于武汉大学获法学博士学位。曾任广东信利 盛达律师事务所律师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科〈广州〉律师事务所律师; 现任北京市康达(广州)律师事务所高级合伙人/律师,报告期内任广东天安新材料股份 有限公司独立董事。2024年12月26日起任中望 ...