证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-010 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 ...

营业收支数据变化 - 2024年第一季度营业总收入为106,166,806.05元，2023年第一季度为94,303,668.23元[8] - 2024年第一季度营业总成本为86,036,780.44元，2023年第一季度为84,617,755.61元[8] - 公司2024年第一季度营业收入106,166,806.05元，同比增长12.58%[24] - 2024年第一季度公司实现营业收入10,616.68万元，同比增长12.58%，归属于上市公司股东的净利润1,628.98万元，同比增长74.65%[38] 净利润数据变化 - 2024年第一季度净利润为16,324,427.15元，2023年第一季度为8,973,290.32元[9] - 归属于上市公司股东的净利润16,289,838.86元，同比增长74.65%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,752,629.67元，同比增长88.50%[24] 投资活动现金流量数据变化 - 投资活动现金流入小计2024年为324,605,840.19元，2023年为394,670,366.94元[2] - 投资活动现金流出小计2024年为345,118,471.21元，2023年为394,683,584.53元[2] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 20,512,631.02元，2023年为 - 13,217.59元[2] 筹资活动现金流量数据变化 - 筹资活动现金流入小计2024年为2,731,749.40元，2023年为300,000.00元[2] - 筹资活动现金流出小计2024年为3,714,294.90元，2023年为898,753.84元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 982,545.50元，2023年为 - 598,753.84元[2] 股东持股情况 - 姚立生合计持有公司5.50%的股票，直接持有2,942,618股，占比4.00%，间接持有1,100,400股，占比1.50%[3] - 报告期末普通股股东总数为5,348名，李明持股14,657,818股，持股比例19.92%；李红雨持股5,794,782股，持股比例7.87%[31] 其他财务指标变化 - 基本每股收益0.2213元/股，同比增长24.75%[24] - 加权平均净资产收益率1.76%，较上期增加0.63个百分点[26] - 研发投入合计13,285,989.36元，同比增长1.04%[26] - 研发投入占营业收入的比例12.51%，较上期减少1.43个百分点[26] - 总资产1,097,324,860.15元，较上年度末增长0.89%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益932,673,720.54元，较上年度末增长2.05%[26] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为727,951,341.87元，较2023年12月31日的732,510,481.22元略有下降；应收票据为7,861.55元，较2023年12月31日的4,815,658.48元大幅减少[36] - 2024年3月31日应付票据为14,194,000.00元，较2023年12月31日的16,608,747.00元减少；应付账款为66,126,695.21元，较2023年12月31日的71,021,316.98元减少[40] - 2024年3月31日合同负债为39,930,148.13元，较2023年12月31日的34,481,077.86元增加；应付职工薪酬为6,447,957.54元，较2023年12月31日的18,601,964.14元大幅减少[40] - 2024年3月31日应交税费为11,473,993.65元，较2023年12月31日的6,049,699.95元增加；其他应付款为1,706,667.91元，较2023年12月31日的2,169,994.29元减少[40] - 2024年3月31日流动负债合计为153,470,082.28元，较2023年12月31日的162,290,464.29元减少；非流动负债合计为9,350,778.87元，较2023年12月31日的9,630,899.23元减少[40] 综合收益与每股收益变化 - 2024年1 - 3月综合收益总额为16,434,047.12元，较去年同期的8,177,848.24元增长；基本每股收益为0.2213元/股，较去年同期的0.1774元/股增长[43] 营业外收支与利润情况 - 营业外收入为 - 94.74，主要系本期与经营活动无关的政府补助减少所致；营业外支出为 - 81.56，主要系本期质量赔款减少所致[29] - 利润总额为83.64，主要系收入增长所致；所得税费用为88.83，主要系利润总额增长所致；净利润为81.92，主要系利润总额增长所致[29] 资产项目数据变化 - 2024年第一季度应收账款为91,505,557.56元，2023年第一季度为104,482,398.29元[48] - 2024年第一季度存货为117,030,684.79元，2023年第一季度为103,270,313.89元[48] - 2024年第一季度流动资产合计为972,166,198.53元，2023年第一季度为961,809,837.38元[48] - 2024年第一季度非流动资产合计为125,158,661.62元，2023年第一季度为125,816,828.02元[48] 所有者权益数据变化 - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为932,673,720.54元，2023年第一季度为913,909,611.71元[50] - 2024年第一季度所有者权益合计为934,503,999.00元，2023年第一季度为915,705,301.88元[50] 经营活动现金流量数据变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为130,833,472.43元，2023年第一季度为100,912,745.50元[53] - 2024年第一季度收到的税费返还为5,047,628.98元，2023年第一季度为3,117,319.80元[53] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为141,488,634.92元，2023年第一季度为105,237,156.12元[53] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,160,658.35元，2023年第一季度为28,663,869.58元[53] - 经营活动产生的现金流量净额20,160,658.35元，同比减少29.67%[24]

人员任职 - 杨珲于2023年12月5日当选公司第四届董事会独立董事[2] - 杨珲担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员[5] 会议情况 - 2023年公司未召开董事会等相关会议[5] 履职情况 - 2023年杨珲未独立聘请中介机构等[5] - 2024年杨珲将继续履行独立董事职责[8]

关联交易审议披露标准 - 与关联自然人30万元以上交易经董事会审议披露[12] - 与关联法人交易金额占近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元经董事会审议披露[12] - 拟与关联人达成占近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易（部分除外）经董事会决议披露后提交股东大会审议[12] - 与董事、监事和高管及其配偶交易经董事会审议披露后提交股东大会审议[13] - 为关联人提供担保不论数额大小经董事会审议披露后提交股东大会审议[13] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保对方应提供反担保[13] 关联交易审议主体 - 未达规定标准关联交易由总经理办公会审议批准[14] 关联交易计算标准 - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额为披露计算标准并连续十二个月累计计算[14] 董事会审议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联关系董事过半数通过[16][17] - 出席董事会非关联关系董事不足三人关联交易提交股东大会审议[17] 日常关联交易处理 - 以前审议通过且执行中主要条款未变日常关联交易协议在定期报告披露履行情况[19] - 执行中主要条款变化或期满续签日常关联交易协议按总交易金额提交股东大会或董事会审议[19] - 新发生日常关联交易订立书面协议并按总交易金额提交审议和披露[19] - 每年新发生日常关联交易多可预计当年度总金额提交审议和披露，超预计重新审议[20] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议和披露义务[20] 免审议披露情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等八类交易免予关联交易审议和披露[20][21] 披露规定及办法生效修订 - 公司披露关联交易按中国证监会和上交所规定执行并提交文件[21] - 本办法经股东大会决议通过生效，董事会可修订，报股东大会批准[23]

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 JNAA4F0011 北京映翰通网络技术股份有限公司 北京映翰通网络技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京映翰通网络技术股份有限公司(以下 简称映翰通公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了 XYZH/2024 NAA4B0019 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-014 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于2023年12月5日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、 负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间履行职责情况 报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚武，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业 大学电子工程学系电路与系统专业硕士研究生学历。1987年7月至1990年8月，任 中国科学院合肥智能机械研究所助理工程师；1990年9月至1993年3月，在北京工 业大学电子工程学系攻读硕士研究生；1993年3月至1995年3月，任联想集团有限 公司网络部工程师；1995年4月至1997年3 ...

担保原则与对象 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则并采取防范措施[5][7] - 可对有独立法人资格、偿债能力且符合特定条件的单位担保，不得为非法人单位和个人担保[9] 担保审批与披露 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过并披露[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议披露[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审议披露[11] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30％的担保须审议披露且需特定表决通过[11][12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议披露[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须审议披露且关联股东不参与表决[11][12] - 董事会对担保事项决策需全体董事过半数且无关联关系董事三分之二以上通过[12] 担保管理与执行 - 董事会每年核查公司全部担保行为并及时披露违规结果[16] - 公司对外担保管理部门为财务部，需审查资料评估风险[18] - 担保合同需确定主债权种类、金额、债务人履行期限等条款[23] - 被担保单位债务到期后十五个工作日未履行还款义务公司应采取措施[25] 信息披露 - 公司董事会秘书是对外担保信息披露责任人，需按规定履行披露义务[30] - 上市公司需披露董事会或股东大会决议、对外担保总额、对控股子公司担保总额[30] - 担保合同范围、责任和期限变更时财务部应重新履行审批和披露义务[31] 责任追究 - 公司将追究擅自越权签订担保合同且造成损害的当事人责任[34] - 相关责任人未正确履职或越权签订合同可视情节罚款或处分[34] - 责任人涉嫌犯罪公司将移送司法机关追究刑事责任[34] 办法规定 - 办法未规定内容适用有关法律等规定，冲突时以法律等规定为准[36] - 办法由董事会制定，经股东大会决议通过之日起生效[36] - 股东大会授权董事会根据相关修改修订办法并报其批准[36] - 办法由董事会负责解释[36]

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-009 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京映翰通网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： （二）募集资金专户存储情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,21 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-006 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会 议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在上 ...