债委会时间 - 临时债委会有效期变更为2025年5月8日至2026年5月7日[2][3] - 2025年11月延期6个月，自2025年11月8日至2026年5月7日[3] 债务数据 - 截至2025年9月30日，11家债权行融资余额约10.72亿元[5] - 2025年11月完成压降计划，月底前还不低于1000万元[5][6] - 2025年12月底前还不低于4000万元[5] - 2026年还款计划不低于1.5亿元[5] 协议规则 - 经营重大变化，经表决可提前终止或延长协议[2][7]

公司财务状况与流动性危机 - 截至2025年12月3日，公司银行账户合计被冻结余额为5440.23万元，较2025年11月4日减少1016.95万元 [1][2] - 被冻结资金占公司合并报表最近一年经审计净资产的8.36%，占2025年三季度末净资产的7.85%，占最近一年经审计货币资金的29.88%，占2025年三季度末货币资金的47.04% [2] - 截至2025年3月末，公司短期借款5.69亿元，一年内到期的非流动负债1.19亿元，长期借款2.96亿元，带息负债合计9.89亿元 [3] 募集资金问题 - 公司2.4亿元闲置募集资金已逾期超7个月未归还，原定使用期限于2025年4月29日届满 [1][4] - 公司解释逾期原因为经营业绩连续亏损、融资渠道收窄、应收账款回收不及预期，导致资金周转压力大 [4] - 公司表示正在寻求解决方案化解流动性危机，并尽力在2026年4月底前归还该笔逾期募集资金 [1][6] 诉讼与债务逾期情况 - 截至2025年7月回复监管问询函时，公司未结案涉诉案件共计52件，涉案金额合计2.41亿元，其中公司作为被告的案件33件，涉案金额4382.51万元 [3] - 因诉讼被保全，公司部分银行账户被司法冻结资金为3939.64万元，另向法院缴纳保证金1918.48万元，合计5858.12万元，占最近一期经审计净资产的9% [3] - 公司部分银行债务及应付账款逾期合计金额为1.76亿元，占最近一期经审计净资产的27.12%，占最近一期经审计货币资金的96.93% [5] 应对措施与潜在风险 - 公司已与11家债权银行签署临时债委会协议，部分逾期贷款得到续贷、转贷，债务压力有所缓解 [5] - 公司提示，若经营不及预期或募集资金无法按期归还，临时债委会可能提前解散，公司可能面临较大的债务风险 [5] - 公司进一步提示，若债务到期无法偿还，可能触发交叉违约，导致诉讼、账户与资产被冻结，对日常经营和对外融资造成重大不利影响 [6]

银行账户冻结情况 - 截至公告披露日，公司及多家子公司、孙公司的部分银行账户被冻结，被冻结资金合计为54,402,273.13元 [1] - 自2025年11月4日至2025年12月3日，公司银行账户被冻结余额较2025年11月4日减少了10,169,488.65元，募集资金账户被冻结余额较2025年9月11日减少了575,129.73元 [2] - 账户冻结主要系公司涉及诉讼，申请人向法院提出财产保全申请所致，自2025年11月4日至2025年12月3日，公司未新增涉及诉讼财产保全案件 [4] - 除上述被冻结账户外，公司其他账户不存在使用限制等异常情况 [5] 冻结资金财务影响 - 被冻结资金占公司合并报表最近一年（2024年12月31日）经审计净资产的8.36%，占公司2025年三季度末净资产的7.85% [1][7] - 被冻结资金占公司合并报表最近一年（2024年12月31日）经审计货币资金的29.88%，占公司2025年三季度末货币资金的47.04% [1][7] - 公司认为本次被冻结的账户资金占公司净资产比例较小，不会对生产经营活动造成重大不利影响 [1][7] - 除冻结金额外，相关银行账户内的其他资金可正常周转使用，短时间内不会对正常运营造成影响 [7] 相关诉讼与保全 - 截至公告披露日，诉讼财产保全金额大于400万元的案件共计有3个，合计诉讼财产保全金额为21,432,501.10元 [6] - 部分案件已经人民法院立案并开庭审理但尚未判决，部分案件已二审判决 [7] - 本次保全措施被描述为法院在案件立案后根据申请人申请做出的正常诉讼程序性措施，并非法院对公司实体权利义务的裁判 [7] 公司应对措施 - 公司将依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，并积极与法院、申请人沟通协商，听取专业法律顾问意见，以妥善处理纠纷并尽早解决账户冻结事项 [8] - 截至公告披露日，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [8]

资金冻结情况 - 截至2025年12月3日，公司银行账户被冻结资金54,402,273.13元，较11月4日减少10,169,488.65元[3][7] - 截至2025年12月3日，公司募集资金账户被冻结余额1,945,093.24元，较9月11日减少575,129.73元[3] - 被冻结资金占2024年经审计净资产8.36%，占2025年三季度末净资产7.85%[2][11] - 被冻结资金占2024年经审计货币资金29.88%，占2025年三季度末货币资金47.04%[2][11] 诉讼情况 - 诉讼财产保全金额大于400万的案件3个，合计保全金额21,432,501.10元[9] - 多起买卖合同纠纷涉案及保全金额明确，部分已开庭待判决，部分二审维持原判正履行判决[9][10] 未来展望 - 公司将依法处理纠纷，尽早解决账户资金被冻结事项[13] - 诉讼结果及对公司损益影响不确定，以法院最终判决为准[14]

瀚川智能与时代骐骥纠纷调解结果 - 公司与时代骐骥的买卖合同纠纷经法院调解达成协议，时代骐骥同意在2025年12月30日前支付货款5,034,800元 [2] - 公司自愿放弃案涉订单的剩余货款、违约责任主张及其他诉请，时代骐骥自愿撤回全部反诉诉请，双方就此案再无纠葛 [2] - 本诉案件受理费及保全费合计51,830元，由公司负担28,415元，时代骐骥负担23,415元，时代骐骥应负担款项需于2025年12月30日前给付公司 [2] - 截至2025年半年度，公司已对该应收账款计提坏账准备约175.41万元 [3] 瀚川智能与宁德时代及相关子公司诉讼进展 - 公司与时代电服的两起买卖合同纠纷案件（案号：（2025）闽0902民初4689号）已因管辖权异议移交福建省宁德市蕉城区人民法院起诉，并已立案开庭审理 [3] - 公司申请仲裁宁德时代的案件（案号：（2025）榕仲受523号）也已立案并开庭审理 [3] - 庭审中，时代电服提起反诉，请求公司退还货款1,200,060元及违约金、律师费；宁德时代提起反诉，请求解除订单、退还货款4,830,750元、支付违约金5,904,250元、赔偿损失4,275,684.02元及律师费、仲裁费 [3] - 上述与宁德时代及时代电服的两起案件目前正在协商调解中，诉讼结果及对公司利润的影响尚不确定 [3]

涉案金额 - 涉案合计金额11976686.74元，含货款本金等[2] - 时代骐骥反诉金额8323600元[5] - 时代电服反诉请求退还货款1200060元及违约金等[7] - 宁德时代反请求解除订单、退还货款4830750元等[7] 款项支付与费用 - 时代骐骥2025年12月30日前付货款5034800元[5] - 本诉案件受理费等合计51830元，双方分担[5] 坏账准备 - 截至2025年半年，公司对应收账款计提坏账约175.41万元[6]

股份变动 - 2023年4月公司总股本124,937,969股，信息披露义务人持股43,867,957股，占比35.11%[25] - 2023年实施权益分派，转增后总股本变为174,913,157股，信息披露义务人股份比例不变[25][26] - 2023年8月总股本增至175,356,929股，信息披露义务人持股比例稀释至35.02%[26] - 2024年1月总股本增至175,878,324股，信息披露义务人持股比例稀释至34.93%[26] - 2025年11月27日，瀚川投资和蔡昌蔚被动减持13,975,711股，占总股本7.95%[27] - 过户登记后，信息披露义务人合计持股47,448,668股，占比26.98%[24][29] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月内不排除进一步减持股份[21] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[41] 其他 - 瀚川投资、瀚川德和及瀚智远合实际控制人均为蔡昌蔚，构成一致行动人关系[18] - 截至报告签署日，瀚川投资累计冻结股份5,560,039股，占总股本3.16%，累计质押股份13,134,329股，占总股本7.47%[30] - 蔡昌蔚部分出资额对应的股权被冻结[30] - 截至报告书签署日前六个月，除本次权益变动外无买卖公司股票情况[31]

股权变动 - 控股股东瀚川投资和实控人蔡昌蔚合计13,975,711股被司法拍卖完成过户[2] - 过户后瀚川投资持股降至20.46%，控股方及其一致行动人降至26.98%[2][8] - 受让方6个月内不得减持本次司法拍卖股份[2] 其他情况 - 本次权益变动属被动减持，不触及要约收购[2] - 对公司经营管理无重大不利影响，控股股东和实控人不变[3] - 需披露权益变动报告书，见《简式权益变动报告书》[12]

未能按期归还募集资金的核心事件 - 公司未能按临时债委会协议约定，在2025年11月8日前将用于暂时补充流动资金的24,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户 [2][5][7] - 临时债委会已召开会议并表决同意继续存续，本次延续期限为6个月，自2025年11月8日至2026年5月7日 [2][7] - 截至公告披露日，《临时债委会协议》补充协议尚未正式签署完毕 [2][7] 募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票16,401,479股，发行价格每股58.11元，募集资金总额为953,089,944.69元，扣除发行费用后募集资金净额为939,998,210.25元 [3] - 公司于2024年4月28日通过议案，使用不超过24,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4] - 募集资金投资项目“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”已达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日 [6] 资金使用与归还计划 - 未能归还的24,000万元募集资金将继续用于暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资等高风险投资 [8] - 在经营层面，公司将力争维持并拓展业务规模、加大应收款项催收力度以增加现金流，并探讨其他可行的归还方式，目标在2026年4月底前归还资金 [7] - 公司正依法处理部分募集资金银行账户资金被冻结事项，积极与法院、申请人沟通协商，但目前没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [8]

资金募集 - 2022年度向特定对象发行16,401,479股A股，发行价每股58.11元，募资953,089,944.69元，净额939,998,210.25元[4] 资金使用 - 2024年4月28日决定用不超24,000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[5] 资金归还 - 截至2025年11月26日，24,000万元暂时补流募资未归还，临时债委会延续至2026年5月7日[3] - 力争2026年4月底前归还暂时补流的募集资金[10] 项目进展 - 智能换电设备项目拟投55,500万元，累计投入30,283.68万元，进度54.57%[9] - 智能电动化汽车部件项目拟投12,169万元，累计投入6,647.64万元，进度54.63%[9] - 补充流动资金项目拟投26,330.82万元，累计投入26,330.82万元，进度100%[9] - 募投项目合计拟投93,999.82万元，累计投入63,262.14万元，进度67.30%[9] 项目调整 - 两个募投项目达到预定可使用状态日期延至2026年6月30日[9] 潜在影响 - 未按期归还闲置募资或对募投项目产生不利影响[13]