董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定主体提议时应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集主持会议[12] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[14] - 定期会议通知变更提前三日发书面通知[17] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[18] - 董事委托不超两名[22] - 一人一票书面记名投票[28] - 提案超全体董事过半数同意，担保事项出席三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] 提案处理 - 未通过且条件未变一个月内不再审议[37] - 部分情况会议应暂缓表决[38] 会议记录与档案 - 可全程录音[40] - 记录完整真实，相关人员签名[42] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[43] - 董事签字确认，否则视为同意[44] - 档案保存十年以上[49] 规则说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[50][51] - 规则由董事会制定报股东会批准生效并解释[50][51]

山东奥福环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露的原则。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第六条 董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全，不 得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第七条 控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.04元，较2024年同期的-0.11元改善63.64% [1] - 每股净资产为11.18元，同比下降3.79% [1] - 每股公积金8.04元，同比下降1.11% [1] - 每股未分配利润1.74元，同比下降21.62% [1] - 营业收入0.96亿元，同比增长33.33% [1] - 净利润-0.03亿元，较2024年同期的-0.09亿元改善66.67% [1] - 净资产收益率-0.38%，较2024年同期的-0.97%改善60.82% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3910.39万股，占流通股51.19%，较上期增加18.29万股 [2] - 潘吉庆为第一大股东，持股1074.38万股，占比14.06% [3] - 于发明持股938.85万股，占比12.29% [3] - 王建忠持股910.60万股，占比11.92% [3] - 周杰增持51.79万股至228.40万股，占比2.99% [3] - 蔡金兴和吉林金塔私募基金新进前十大股东 [3] - 谢恺和华夏中证500指数增强A退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.10元大幅下降至2024年的-0.59元，同比下降490% [1] - 每股净资产从2023年的11.86元下降至2024年的11.22元，同比下降5.4% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.33元下降至2024年的1.79元，同比下降23.18% [1] - 营业收入从2023年的3.32亿元下降至2024年的2.84亿元，同比下降14.46% [1] - 净利润从2023年的-0.08亿元大幅下降至2024年的-0.44亿元，同比下降450% [1] - 净资产收益率从2023年的-0.86%大幅下降至2024年的-4.94%，同比下降474.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3892.1万股，占流通股比例50.95%，较上期增加121.50万股 [2] - 潘吉庆、于发明、王建忠为前三大股东，持股比例分别为14.06%、12.29%、11.92% [3] - 周杰、谢恺、华夏中证500指数增强A为新进股东 [3] - 蔡金兴、戚家伟、吉林金塔投资股份有限公司-金塔三生万2号私募证券投资基金退出前十大股东 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为96,050,965.58元，同比增长34.04%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为96,050,965.58元，同比增长34.04%（2024年同期为71,659,976.07元）[15] - 2025年第一季度营业收入为103,218,946.75元，同比增长27.1%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,269,811.01元，较上年同期亏损减少62.75%[4][8] - 公司2025年第一季度净利润为-3,621,275.51元，亏损同比收窄61.99%（2024年同期为-9,527,161.04元）[16] - 归属于母公司股东的净利润为-3,269,811.01元，亏损同比收窄62.73%（2024年同期为-8,777,723.29元）[16] - 2025年第一季度净利润为-2,865,163.63元，同比亏损收窄55.0%[24] - 基本每股收益为-0.04元/股，较上年同期亏损减少63.64%[4][8] - 基本每股收益为-0.04元/股，较2024年同期的-0.11元/股有所改善[17] - 加权平均净资产收益率为-0.38%，较上年同期-0.97%有所改善[4] - 综合收益总额为-2,865,163.63元，同比下降55.0%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为98,492,589.15元，同比增长22.14%（2024年同期为80,636,440.62元），其中营业成本占比最大为81,608,917.78元[15] - 2025年第一季度营业成本为99,194,869.57元，同比增长31.4%[24] - 研发投入合计5,034,489.29元，同比下降10.77%，占营业收入比例为5.24%[5] - 公司2025年第一季度研发费用为5,034,489.29元，同比下降10.77%（2024年同期为5,641,857.43元）[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,552,468.90元，同比下降23.1%[27] - 支付的各项税费为2,499,503.69元，同比上升310.0%[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4,703,106.89元，同比增长366.21%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为4,703,106.89元，较2024年同期的-1,766,664.26元显著改善[17] - 经营活动产生的现金流量净额为26,764,531.05元，同比改善299.8%（2024年同期为-13,395,193.78元）[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为63,327,438.93元，同比下降16.45%（2024年同期为75,797,607.37元）[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为81,294,193.22元，同比下降14.3%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为58,896,436.08元，同比下降41.4%[27] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为113,607,367.57元[18] - 投资活动现金流出小计为124,536,727.29元，净额为-10,929,359.72元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,859,200.00元，同比改善33.3%（2024年同期为-2,788,934.43元）[28] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为74,000,000.00元，流出小计为67,633,936.33元，净额为6,366,063.67元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,563,302.71元，同比转负（2024年同期为3,913,331.35元）[28] - 取得借款收到的现金为19,900,000.00元，同比下降63.8%[28] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为50,931,798.55元，较2024年底增长2.42%[12] - 应收账款从2024年底118,921,732.17元增至2025年3月145,806,084.10元，增幅22.61%[12] - 存货从2024年底237,975,749.98元降至2025年3月218,365,220.28元，降幅8.24%[12] - 短期借款从2024年底84,127,811.87元增至2025年3月93,479,792.11元，增幅11.12%[13] - 短期借款为39,974,247.46元，同比减少26.4%[23] - 应付账款从2024年底37,094,421.92元增至2025年3月41,151,399.57元，增幅10.94%[13] - 公司流动负债合计为198,953,300.39元，较上年末的192,118,556.59元增长3.56%[14] - 非流动负债合计为129,419,184.29元，较上年末的134,717,243.24元下降3.93%[14] - 合同负债为97,300,584.26元，同比增长29.0%[23] - 流动资产合计为568,866,931.20元，非流动资产合计为528,875,152.04元[22] - 期末现金及现金等价物余额为72,367,768.94元[18] - 期末现金及现金等价物余额为47,273,189.76元，同比上升8.5%[28] 股东信息 - 潘吉庆为公司第一大股东，持股10,743,827股，占比14.06%[11] - 于发明和王建忠分别为第二和第三大股东，持股9,388,460股和9,105,967股，占比12.29%和11.92%[11] - 前十大股东中于发明与于进明为兄弟关系[11] 其他财务数据 - 公司总资产为1,188,117,456.57元，较上年度末减少0.17%[5] - 公司总资产从2024年底1,190,194,186.69元略降至2025年3月1,188,117,456.57元[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为854,469,323.65元，较上年度末减少0.38%[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,129,912.75元[6] - 公司压缩贷款规模后利息费用减少，导致净利润亏损幅度收窄[8]

审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，议案全通过[2] - 第四届审计委员会由三名委员组成，独立董事超半数[1] 会议审议事项 - 2024年4月18日审议2023年度利润分配等议案[2] - 2024年5月17日审议选举主任委员等议案[3] - 2024年8月22日审议2024年半年度报告等议案[3] - 2024年10月23日审议2024年第三季度报告等议案[3] 审计相关评价 - 审计委员会认为审计意见客观公正[4] - 认为财务报告真实准确完整[6] 其他事项 - 第一次会议同意提交聘任财务总监议案[8] - 确认2023及2024年半年度募资使用合规[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股26.17元，募集资金总额52340万元，净额45712.08万元[2] - 2024年直接投入募集资金项目736.55万元，截至2024年12月31日累计使用42653.85万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息收入698.99万元，结算手续费10.34万元，理财投资收益631.96万元[3][4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额3058.23万元，节余募集资金永久补充流动资金净额4378.84万元，专户资金余额0万元[4] - 2024年度募集资金总额为45712.08万元，本年度投入736.55万元，累计投入42653.85万元，累计投入进度93.31%[23] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[23] 项目投入与效益 - 年产400万升DPF载体山东基地项目截至期末投入进度100.38%，2023年1月达预定可使用状态，本年度效益 - 1687.08万元[23] - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目截至期末投入进度96.59%，2022年1月达预定可使用状态，本年度效益 - 255.49万元[23] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目截至期末投入进度84.66%，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益0.00万元[23] - 技术研发中心建设项目截至期末投入进度66.25%，2024年8月达预定可使用状态[23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.00%[23] 项目结余与处理 - 重庆生产基地年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体项目结余772.93万元，孳生利息扣除手续费329.54万元[25] - 山东基地年产400万升DPF载体项目结余502.27万元[25] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目结余611.54万元[25] - 技术研发中心建设项目结余2492.08万元[25] - 各项目结余主要原因含未支付质保金、尾款及利息收入[25] - 公司多届董事会分别同意各项目结项并补充流动资金[25] 其他情况 - 2019 - 2022年公司及子公司与银行、保荐机构签署多份监管协议[7] - 2021 - 2024年，多个募集资金投资项目结项，相应专户注销，监管协议终止[7][8][9] - 2019年11月25日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1963.70万元，募投资金到位后进行了置换[24] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》公允反映募集资金实际存放与使用情况[18]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业务数据 - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[2] - 容诚所本公司同行业上市公司审计客户281家[2] 审计相关 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘容诚所为公司2024年外部审计机构[4] - 容诚所认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 容诚所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年4月18日，第三届董事会审计委员会第十三次会议同意续聘容诚所为公司外部审计机构[6] - 2024年12月17日，审计委员会与容诚所审计团队召开预审沟通会议[6] - 2025年4月21日，审计委员会与容诚所审计团队召开审后沟通会[7] - 2025年4月24日，第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过公司2024年相关报告议案[7]

募集资金情况 - 2019年10月公司公开发行2000.00万股A股，每股发行价26.17元，应募集资金总额52340.00万元，实际募集45712.08万元[12] - 截至2019年11月25日，公司自筹资金对募集项目累计投入1963.70万元后置换[13] - 2024年度公司直接投入募集资金项目736.55万元[13] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金42653.85万元，余额3058.23万元[13] - 募集资金专用账户累计利息收入698.99万元，理财累计收益631.96万元，累计手续费10.34万元[13] - 使用募投项目结项结余资金永久补充流动资金4378.84万元，2024年末专户余额为0元[13] 项目进展与调整 - 2021 - 2024年多个建设项目结项，将节余资金永久补充流动资金，注销多个专户[16][17][19] - 2022年8月29日调整技术研发中心建设项目内部投资结构，总额不变[29] - 2023年10月19日将技术研发中心建设项目建设期延期至2024年8月，内容未变[30] 资金使用合规性 - 容诚会计师认为2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[10] - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签署监管协议[15] - 公司使用募集资金合规，无违规情形[31] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放和使用合规，与披露一致[32] 项目投资与效益 - 年产400万升DPF载体山东基地项目承诺投资24601.72万元，累计投入19194.61万元，进度100.38%，2023年效益 - 1687.08万元[36] - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目承诺投资18487.60万元，累计投入12544.21万元，进度96.59%，2022年效益 - 255.49万元[36] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目承诺投资3007.30万元，累计投入2545.98万元，进度84.66%[36] - 技术研发中心建设项目承诺投资5000.00万元，累计投入4000.00万元，进度100.00%[36] - 补充流动资金投入进度为93.31%[36] 项目结余情况 - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体重庆生产基地项目结余772.93万元，孳生利息扣除手续费329.54万元[36] - 年产400万升DPF载体山东基地项目结余502.27万元，山东生产线自动化技改项目结余611.27万元[36] - 技术研发中心建设项目结余2492.08万元，结项后用于日常生产[1]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为安广实、范永明、张浩[1] - 独立董事2024年度保持独立性，履职符合规定[2] - 董事会意见发布于2025年4月24日[3]