担保审批规则 - 全资和控股子公司对外担保视同公司行为[3] - 董事会审批权限内担保需出席董事三分之二以上同意且不少于全体董事二分之一[9] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东大会审批[11] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须股东大会审批[11] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保须股东大会审批[11] - 按担保金额连续十二个月累计计算达或超最近一期经审计总资产30%的担保须股东大会审批且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东大会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须股东大会审批，相关股东不得参与表决，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[11][12] - 为关联方提供担保不论数额大小均应董事会审议通过后提交股东大会审议，为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[11] - 担保债务到期展期并继续提供担保应重新履行审批程序[16] 信息披露要求 - 被担保人债务到期十五个工作日内未履行还款义务等情况公司应及时披露[26] - 董事会或股东大会审议批准的对外担保须披露相关决议及担保总额等内容[26] - 信息披露需包含对外担保总额、对控股子公司提供担保总额及占最近一期经审计净资产比例[26] 担保后续处理 - 发现被担保人经营状况严重恶化等重大事项有关责任人应及时报告董事会[21] - 被担保人未能及时履行还款义务等情况经办部门应准备启动反担保追偿程序并通报董事会[33] - 为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[35] - 作为保证人应拒绝承担超出约定份额外的保证责任[22] - 人民法院受理债务人破产案件后债权人未申报债权公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[24] 责任承担 - 董事等擅自越权签订担保合同造成损失应承担赔偿责任[28] - 经办部门人员等违反规定造成损失应承担赔偿责任[30]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14点30分在山东莱阳富山路382号A1公司五楼二会议室召开[3] - 网络投票2024年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日2024年5月15日[17] 议案相关 - 会议审议15项议案，含年度董事会、监事会工作报告等[8][9] - 特别决议议案为第12项[11] - 对中小投资者单独计票议案为3、4、5、6、7、10、11[14] 其他事项 - 审议2023年年度利润分配等多项报告及方案[24] - 公司及子公司申请综合授信额度等多项业务[24] - 2024年度投资计划及提请股东大会授权[25]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-019 春雪食品集团股份有限公司 关于公司与全资子公司之间相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司与全资子公司春雪养殖、太元食品因各自银行融资业务或采购 业务需要，预计未来12个月内（自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会之日止）相互提供担保总金额不超过人民币7,637万元，担保方 式包括以保证、抵押等方式提供最高额保证担保。 前述担保总金额包含2022年3月2日《春雪食品集团股份有限公司关于公司 为全资子公司提供担保公告》披露的公司对春雪养殖的采购业务担保1,500万元， 被担保人名称：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、莱阳春雪养殖有限公司（以下简称"春雪养殖"）、烟台 太元食品有限公司（以下简称"太元食品"）。 担保总金额：公司与全资子公司预计相互提供担保总金额不超过人民 币 7,637 万元（包含 2022 年 3 月 2 日《春雪 ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、监事及高级管理人员[4] 薪酬审议批准 - 董事薪酬经董事会审议后由股东大会批准[5] - 监事薪酬经监事会审议后由股东大会批准[5] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准实施[5] 薪酬构成与发放 - 董事等薪酬含基本年薪、季度绩效、年终奖金[8] - 基本年薪按月发，季度绩效年终统算后集中发[9] - 年终奖金经董事会审议通过后发放[9] 薪酬确定原则与调整 - 董事和高级管理人员薪酬确定遵循五项原则[7] - 公司可按程序不定期调整薪酬标准[10]

业绩数据 - 2023年公司营业收入27.96亿元，同比增长12.07%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 3468.63万元，同比下降143.77%[4] - 2023年归属上市公司股东扣非后净利润 - 4385.64万元，同比下降164.57%[4] - 2023年经营活动现金流量净额1.99亿元，同比增长235.03%[4] - 2023年末归属上市公司股东净资产10.66亿元，同比下降7.30%[6] - 2023年末总资产21.94亿元，同比增长10.84%[6] 季度数据 - 2023年一至四季度营业收入分别为6.89亿、6.88亿、7.20亿、7.00亿元[7] - 2023年一至四季度归属上市公司股东净利润分别为843.01万、529.99万、726.07万、 - 5567.70万元[7] 其他收支数据 - 2023年非经常性损益合计917.01万元，2022年为1133.37万元，2021年为704.92万元[10] - 2023年计入当期损益的政府补助为1101.43万元，2022年为745.73万元，2021年为407.99万元[9] 资产负债数据 - 2023年末货币资金465,553,796.85元，占总资产21.22%，较上期增长17.16%[12][15] - 2023年末应收账款150,340,880.40元，占总资产6.85%，较上期增长40.99%[12][13][15] - 2023年末预付款项4,539,565.56元，占总资产0.21%，较上期减少68.40%[12][13] - 2023年末存货246,774,287.22元，占总资产11.25%，较上期减少39.11%[12][13][16] - 2023年末固定资产1,124,006,411.57元，占总资产51.23%，较上期增长38.84%[12][13][16] - 2023年末在建工程22,075,271.42元，占总资产1.01%，较上期减少67.72%[12][13][16] - 2023年末短期借款570,213,888.88元，占总资产25.99%，较上期增长68.07%[12][13][16] - 2023年末合同负债48,540,315.07元，占总资产2.21%，较上期增长69.42%[12][13] - 2023年末递延所得税资产39,451,294.31元，占总资产1.80%，较上期增长166.45%[12][13] - 2023年末递延所得税负债36,096,666.37元，占总资产1.65%，较上期增长95.21%[13] 现金流量数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金30.3945392875亿美元，同比增长13.15%[23] - 2023年经营活动现金流入小计31.4229510778亿美元，同比增长11.98%[23] - 2023年经营活动现金流出小计29.4376980411亿美元，同比增长7.17%[23] - 2023年流动负债合计10.5393175535亿美元，同比增长35.66%[17] - 2023年非流动负债合计7453.049829万美元，同比增长40.78%[17] - 2023年负债合计11.2846225364亿美元，同比增长36.00%[17] - 经营活动现金流量净额198,525,303.67元，上一时期为59,256,498.41元[24] - 处置固定资产等收回现金净额762,257.44元，上一时期为309,260.52元[24] - 收到其他与投资活动有关现金13,907,093.51元，上一时期无此项目[24] - 投资活动现金流入小计14,669,350.95元，上一时期为309,260.52元[24] - 购建固定资产等支付现金317,633,006.82元，上一时期为292,279,233.75元[24] - 投资活动现金流出小计317,633,006.82元，上一时期为295,406,242.89元[24] - 投资活动现金流量净额 - 302,963,655.87元，上一时期为 - 295,096,982.37元[24] - 筹资活动现金流入小计734,018,803.32元，上一时期为443,377,994.53元[24] - 筹资活动现金流出小计638,938,737.57元，上一时期为312,919,760.98元[24] - 现金及现金等价物净增加额 - 7,562,745.94元，上一时期为 - 102,423,405.95元[24]

业绩总结 - 2023年度营业收入279,620.00万元，2022年为249,514.10万元[12] - 2023年营业收入扣除项目合计680.00万元，占比0.24%，2022年为674.43万元，占比0.27%[12] - 2023年与主营业务无关业务收入680.00万元，2022年为674.43万元[12] - 2023年营业收入扣除后金额278,940.00万元，2022年为248,839.67万元[13]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-024 | 15 | 春雪食品集团股份有限公司业务外包 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 春雪食品集团股份有限公司合同管理 | 修订 | 否 | | 17 | 春雪食品集团股份有限公司筹资管理 | 修订 | 否 | | 18 | 春雪食品集团股份有限公司工程项目 | 修订 | 否 | 上述第 1-6 项制度文件尚需股东大会审议通过后实施，本次修订制度全文同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《春雪食品集团股份有 限公司募集资金管理办法》曾经公司第二届董事会第五次会议审议通过但尚未提 交股东大会审议生效，本次依据最新规定重新进行修订并审议。 特此公告。 春雪食品集团股份有限公司 关于新增及修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 ...

工程预算与立项 - 工程项目预算金额10万元以上需立项[22] - 列入年度预算且预算金额50万元以下等项目无须编制《可行性研究报告》[28][29] - 目标成本差异率控制在5%以内[29] 工程计划与审批 - 公司应制订年度工程建设计划和预算，经讨论提交董事会审议并按授权审批[16] 项目评审与估算 - 公司组织人员对项目建议书和可研报告评审并出具意见[18] - 工程部负责项目投资估算并形成报告[18] 项目变更与控制 - 工程部审核变更方案并调整投资和预算[19] - 工程部明确现场预算控制人员[19] - 工程部会同招投标部门编制对比分析表[20] 业务岗位与采购 - 工程项目业务不相容岗位包括项目建议与决策等[9][10] - 1万元以下（含）工程适用直接采购[38] - 10万元以下工程适用询比价[39] - 10万元以上工程适用招投标[39] 工程监理与标准 - 100万元以上工程必须委托监理[40] - 工程部每年修订施工质量技术管理标准[42] 工程结算与验收 - 工程竣工验收后委托专业机构审价[46] - 施工单位编制结算资料，工程部委托审核[47][48] - 竣工验收需完成收尾工程等[51][52][53] - 竣工备案后工程部完成交接并办理权属证明[54] 制度适用与执行 - 制度适用于公司及所属公司，自董事会批准之日起执行[57][58]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-022 春雪食品集团股份有限公司 关于拟开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司及合并报表范围内的全资子公司在日常经营过程中涉及部分外币 收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响， 公司及合并报表范围内的全资子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结 汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品业务。 投资目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响。 投资种类：以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品。 投资金额：不超过 4 亿元人民币（含）或等值外币，有效期为自春雪食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，在上述额度内，资金可滚动 使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过 4 亿元人民币。 投资主体:公司及其合并报表范 ...

审计报告 - 大华会计师事务所于2024年4月25日签发春雪食品公司2023年度无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 东中科春雪食品科技开发有限公司2023年期初余额4.12万元，累计发生88.05万元，偿还187.22万元，期末余额4.95万元[11] - 台太元食品有限公司2023年度往来累计发生1023.74万元，偿还1023.74万元[11] - 台春雪商贸有限公司2023年期初余额0.13万元，累计发生10.00万元，偿还10.13万元[11] - 岛春雪贸易有限公司2023年期初余额400.00万元，偿还25.00万元，期末余额375.00万元[11] - 阳市春雪生物科技有限公司2023年期初余额415.10万元，累计发生252.00万元，偿还50.00万元，期末余额517.10万元[11] - 阳春雪养殖有限公司2023年期初余额3830.42万元，累计发生370.00万元，偿还4200.42万元[11] - 阳禾嘉生物饲料有限公司2023年期初余额66.8万元，累计发生1256.94万元，偿还1318.2万元，期末余额105.48万元[11] - 原料2023年期初余额4816.58万元，累计发生3100.73万元，偿还6814.78万元，期末余额1102.53万元[11]