募集资金 - 首次公开发行募集资金总额9.401亿元，净额8.835601亿元[6] - 截至2023年底募投项目拟用9.073181亿元，累计投入7.802161亿元[8] 项目投入 - 宜昌产业基地新建项目拟用4.13912亿元，累计投入2.8681亿元[7] - 衢州产业基地扩建项目拟用9573.49万元，累计投入9573.49万元[7] 财务数据 - 2023年底资产总额25.026842亿元，负债总额5.698548亿元[19] - 2023年底货币资金4.990595亿元，委托理财授权额度占比28.05%[19] 现金管理 - 拟用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，授权期限不超12个月[2][15]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 项目合伙人刘万富等近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告有一定家次[5] 业务数据 - 2022年度大华业务收入332731.85万元，审计业务307355.10万元，证券业务138862.04万元[4] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[4] - 公司同行业大华上市公司审计客户6家[4] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项沟通获解决方案和支持，达成一致无分歧[9][10] - 公司认为大华能满足2023年度审计要求，报告客观完整清晰及时[15]

审计信息 - 审计报告编号为大华内字[2024]0011000085号[5] - 审计截止日期为2023年12月31日[2] 公司历史 - 公司2014年4月17日发布内部控制审计报告[13] - 公司2012年2月9日登记，有2670万元相关金额[14] 会计师事务所 - 准予执业日期为2011年11月03日[16] - 执业证书编号为11010148[16] 审计结论 - 审计认为均瑶健康于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、《公司章程》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事 会审计委员会工作制度》的相关规定和要求,湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")董事会审计委员会 勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现将审计委员会 2023年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年8月1日,公司董事会完成换届,成立第五届董事会, 并随即选举了新的董事会审计委员会委员,完成了审计委员会的换 届。董事会审计委员会由独立董事甘丽凝女士、罗劲先生及董事蒋海 龙先生3名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事甘丽 凝女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会共召开了 6 次会议: 1、2023年1月11日召开了第二届审计委员会第十三次会议, 审议通过了《关于子公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》； 1 155 11 年度财务决算报告的议案》、《关于 ...

股权结构 - 均瑶集团持股140,451,430股，占总股本32.66%[2][6] - 控股股东等持股288,466,717股，占总股本67.09%[2] 股份质押 - 均瑶集团本次质押11,000,000股，累计质押94,000,000股[2][4][6] - 控股股东等累计质押187,889,053股[2] 到期情况 - 均瑶集团未来一年到期3,700万股，对应融资余额2亿[5] - 王均金未来一年到期49,868,766股，对应融资余额3.8亿[5] - 王均豪未来一年到期44,020,287股，对应融资余额5亿[5] 影响说明 - 本次股份质押对公司多方面无影响，不涉及业绩补偿义务[8]

审计机构聘请 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年经审计委员会、董事会、股东大会审议通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[2] 审计工作情况 - 大华对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计中与公司多方面沟通，审计委员会核查评价其资质能力[5][6] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[8]

股东大会信息 - 2024年5月9日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海浦东[3] - 网络投票2024年5月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，含2023年度董事会等报告[8][9] - 特别决议议案为10、11.01、11.02、11.03[11] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、8、9[11] - 关联股东回避表决议案为7、8、9，关联股东有上海均瑶等[11] - 股权登记日2024年4月29日，A股代码605388，简称均瑶健康[14] - 登记时间2024年5月5日，地点上海浦东[17] 公司计划 - 预计2024年有日常关联交易[22] - 拟用闲置自有资金现金管理暨关联交易[22] - 拟用自有资金开展金融服务业务暨关联交易[22] - 拟修订《公司章程》等多项公司治理制度[22]

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称"联合保荐机构") 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")首次公开发 行股票并上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准，公司向社会公众投资者发行 人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股,发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00 ...

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对均瑶健康2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 上海华瑞银行2023年期初往来资金余额19204.19万元，累计发生22400.00万元，利息553.70万元，偿还13511.70万元，期末余额28646.19万元[8] - 上海华瑞银行2023年购货款期初余额3.98万元，累计发生2.99万元，利息0.99万元[8] - 上海均瑶（集团）有限公司2023年期初往来资金余额310.52万元，累计发生479.49万元，利息167.89万元，偿还622.12万元[8] - 上海均瑶如意文化发展有限公司2023年期初余额1.70万元，累计发生4.37万元，期末余额6.07万元[8] - 宜昌均瑞房地产开发有限公司2023年期初余额33.43万元，累计发生7.19万元，期末余额40.62万元[8] - 上海爱建融资租赁股份有限公司2023年期初余额4.39万元，累计发生4.22万元，期末余额0.17万元[8] - 上海宝银金银制品有限公司2023年期初余额0.79万元，累计发生0.79万元[8] - 上海均瑶国际广场有限公司2023年期初余额0.44万元，累计发生0.44万元[8] - 上海吉祥航空股份有限公司2023年提供劳务期初余额87.71万元，累计发生84.44万元，期末余额3.28万元[8] 应收账款 - 武汉均瑶房地产开发有限公司本期应收账款147.46，较上期22.26增长约562.44%[10] - 上海吉祥航空服务有限公司本期应收账款89.12，较上期84.44增长约5.54%[11] - 上海华模科技有限公司本期应收账款42.14，较上期34.75增长约21.27%[9] - 温州均瑶集团有限公司本期应收账款13.98，较上期1.06增长约1218.87%[9] - 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司本期应收账款12.76，较上期1.20增长约963.33%[10] - 上海华瑞融资租赁有限公司本期应收账款26.06，较上期20.30增长约28.37%[10] - 九元航空有限公司本期应收账款40.87，较上期34.30增长约19.15%[10] - 总计应收账款本期20311.89，上期48068.15[12] 其他应收款 - 均瑶润盈生物科技（上海）有限公司其他应收款为23079.57[11] - 上海通庆发市场营销策划有限公司其他应收款为500.00[12] 公司信息 - 公司登记资金额为2670万元[13] - 公司统一社会信用代码为911101085906760500[13] 事务所信息 - 会计师事务所执业文号为京财会许可，执业日期为2011年11月[14] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[14] 其他数字 - 身份证券利相关数字为420400641128031[15] - 出现百分比5%、9%[15][16] - 出现年份1997年12月、2008、2016、2017、2018[15][16] - 出现数字400[16]

公司决策 - 2022年3月21日召开临时股东大会，授权董事会决定激励相关事宜[13] - 2024年4月17日审议通过注销部分股票期权议案[13] 期权注销 - 4名激励对象离职，拟注销41.30万份期权[14] - 业绩考核未达成，注销174.00万份期权[14][15] - 拟注销已授予未行权期权共计215.30万份[16]